【正文】 不斷建立健全財(cái)務(wù)管理制度，不斷完善公司內(nèi)控制度體系。 二、工作積極性偶有下降。對 15 名員工的興趣愛好、家庭狀況、社會交際、日常工作表現(xiàn)進(jìn)行了排查。截至目前，全行員工都能夠牢記崗位職責(zé)與任務(wù)，樹立企業(yè)形象，嚴(yán)格遵守相關(guān)規(guī)章制度，樹立正確的世界觀，人生觀，價(jià)值觀，各種表現(xiàn)均正常，尚未發(fā)現(xiàn)所屬員工存在不良思想傾向和問題苗頭。 總之，這次個人工作自查在改進(jìn)工作不足之余對我來說是一種進(jìn)步。該類款項(xiàng)付款時，由經(jīng)辦人填寫《付款 /資金調(diào)撥通知書》，提交事前審批資料，待逐級審核，經(jīng)有權(quán)人審批后執(zhí)行付款。所有銀行賬戶信息均有專門人員制作賬戶信息臺賬并對信息進(jìn)行實(shí)時更新。 四、銀行賬戶管理 公司財(cái)務(wù)部是銀行賬戶管理部門，負(fù)責(zé)公司銀行賬戶的開立、變更、撤銷、使用管理。 資金調(diào)撥管理。 第 4 頁 共 8 頁 長期枯燥的會計(jì)工作使得自己工作積極性偶有下降。 三、重點(diǎn)排查內(nèi)容。 二、排查方式。 通過自查以及與同事們的互查后，我深刻的感覺到自己在平日的工作中只專注于自身工作，而對營業(yè)部的整體規(guī)劃及其他員工的關(guān) 心和幫助做的還有所欠缺。 第 6 頁 共 8 頁 在費(fèi)用報(bào)銷審批上，公司也制定了相應(yīng)的規(guī)章制度，首先要進(jìn)行事前審批，審批同意后方可組織實(shí)施，再進(jìn)入報(bào)銷流程。 第 7 頁 共 8 頁 資金劃撥權(quán)限 公司資金網(wǎng)銀劃撥設(shè)置了相應(yīng)權(quán)限。截至目前公司擁有的資金賬戶主要是：銀行基本存款賬戶、一般存款賬戶等，其 第 8 頁 共 8 頁 中基本存款賬戶 1 個，一般存款賬戶 3 個，現(xiàn)列表如下： 賬戶信息 根據(jù)集團(tuán)要求，結(jié)合公司的實(shí)際情況，擬在現(xiàn)有賬戶的基礎(chǔ)上再銷一個賬戶，報(bào)公司總裁辦公會通過，有權(quán)人審批后執(zhí)行。