【正文】 年各種財務(wù)報表及統(tǒng)計報表，并及時送交相關(guān)主管部門。 堅持資金頭寸限額管理。 （二）積極加強(qiáng)宣傳，密切與財政、企業(yè)主管部門的聯(lián)系，爭取理解和支持，為管理財政補(bǔ)貼資金營造了良好的內(nèi)外部環(huán)境。在嚴(yán)格執(zhí)行利率政策的同時，我行要求各支行（部）每季對利率執(zhí)行情況進(jìn)行一次自查，并書面上報市分行 。賬面余額要與實際庫存現(xiàn)金核對相符，日清日結(jié)。 “ 戴爾的領(lǐng)導(dǎo)以前曾經(jīng)說過，戴爾以前增長策 略是增長、增長再增長，現(xiàn)在戴爾公司更重視的是現(xiàn)金周轉(zhuǎn)的速度。 二、以 “ 客戶滿意、業(yè)務(wù)發(fā)展 ” 為目標(biāo)，搞好服務(wù)，樹立熱忱服務(wù)的良好窗口形象 ，每到一處，我們的 一言一行，能代表我們 第 17 頁 共 23 頁 xx 的形象。利用總行和分行業(yè)務(wù)比賽的機(jī)會，努力提升自己的業(yè)務(wù)技能和理論水品，絲毫不松懈。 三、工作規(guī)劃 、嚴(yán)格管理。 20xx 年，我在 xx 村儲蓄所任業(yè)務(wù)主管，主要負(fù)責(zé)重控、內(nèi)控、核算質(zhì)量、及柜面正常業(yè)務(wù)。 我從事儲蓄工作以來，十分注重個人業(yè)務(wù)潛力的培養(yǎng)學(xué)習(xí)。一天中，每一個環(huán)節(jié)我都是仔細(xì)審查，沒有一絲一毫的懈怠，在繁忙的工作之余，我還經(jīng)常幫助前臺柜員整理殘幣，以便及時上交?？蛻舻氖虑楫?dāng)成自己的事來辦，換位思考問題，急客戶之所急，想客戶之所想，我們的客戶中有許多的超市商店，我經(jīng)常幫助他們清點零錢兌換成整錢，也在出庫的時候盡可能的多爭取零錢，幫助客戶，也得到了他們的真心贊揚。新的一年已經(jīng)到來，現(xiàn)將我 2024 年度的工作做個簡短的總結(jié)： 一、基本工作情況 ，嚴(yán)格遵守庫房鑰匙的管理規(guī)定，協(xié)助科領(lǐng)導(dǎo)共同做好現(xiàn)金清點、上繳等業(yè)務(wù) 。第三方面是如何更好的跟業(yè)務(wù)、預(yù)算、績效考核進(jìn)行有效的結(jié)合。 二、按照現(xiàn)金管理制度，嚴(yán)格掌握庫存現(xiàn)金限額，超過部分及時存入銀行，未經(jīng)銀行批準(zhǔn)，不準(zhǔn)坐支、套取現(xiàn)金，不準(zhǔn)私自挪用公款和借支私用，不準(zhǔn)白條頂庫。各支行（部）在信貸監(jiān)管中強(qiáng)化了現(xiàn)金管理，并不定期地進(jìn)行現(xiàn)金專項 檢查。 四、 加強(qiáng)財補(bǔ)資金管理，做好監(jiān)督撥付工作 今年以來我行對財政補(bǔ)貼資金管理的重點是加強(qiáng)與財政、糧 第 9 頁 共 23 頁 食部門的聯(lián)系，積極向政府、財政、糧食主管部門匯報糧食銷售、保管情況，補(bǔ)貼資金能否及時撥付到位直接影響到我行各項工作順利開展。在百分考核辦法中，把資金計劃工作細(xì)分為計劃管理、資金管理、財政補(bǔ)貼資金管理、現(xiàn)金及利率管理、統(tǒng)計管理、等級行管理、業(yè)務(wù)綜合管理七大塊， 第 7 頁 共 23 頁 做到了崗位落實、人員落實、責(zé)任落實、工作落實，半年來的工作表明，年初制定的工作意見和考核評比辦 法方向明確，切合實際，對做好全市資金計劃工作具有一定的指導(dǎo)性和針對性。 第二篇：分行現(xiàn)金管理工作總結(jié)分行現(xiàn)金管理工作總結(jié) 分行現(xiàn)金管理工作總結(jié)一 xx 年上半年我 公司各部門都取得了可喜的成就，作為公司出納，我在收付、反映、監(jiān)督、管理四個方面盡到了應(yīng)盡的職責(zé)，特別是在 **期間，仍按時到銀行保險等公共場合辦理業(yè)務(wù)。在 xxxxXX 縣區(qū)時刊開設(shè) “ 住房保障和住房公積金政策及服務(wù) ” 宣傳專版共四期。今年 2 次召開會議研究普法工作，按照“ 六五 ” 普法規(guī)劃的總體要求和法治文化建設(shè)的總體目標(biāo)，結(jié)合住房公積金工作實際，制定本單位 xxxx 年普法依法治理 工作計劃，明確工作重點，創(chuàng)新工作措施，落實工作責(zé)任，使普法依法治理工作有序開展。依據(jù)住房公積金法規(guī)，審核繳存企業(yè)公積金應(yīng)繳未繳人數(shù)，督促企業(yè)擴(kuò)大公積金繳存覆蓋面，讓更多職工享受公積金制度。 二、其他工作 迎接公司評估，準(zhǔn)備所需財務(wù)相關(guān)材料，及時送交辦公室。今年以來我行計劃部門進(jìn)一步提高經(jīng)營核算意識，嚴(yán)格對資金頭寸的管理，在省行核定的資金頭寸限額內(nèi)按季核定基層行的資金頭寸限額，并要求在保證正常業(yè)務(wù)開展的前提下，各行 根據(jù)自身情況在限額內(nèi)盡量壓縮頭寸占用，對不合理占用及時調(diào)整，保證了各行科學(xué)合理占用頭寸資金，做到不閑置、不浪費。各支行、部落實配備了財政補(bǔ)貼資金管理的兼職人員，積極主動督促同級財政和企業(yè)主管部門及時撥付財 政補(bǔ)貼資金，弄清每一筆補(bǔ)貼資金的來龍去脈，及時將補(bǔ)貼資金到位情況反饋財政部門，督促下?lián)苜Y金，避免了由于職責(zé)不清、信息不對稱造成補(bǔ)貼資金滯留的情況，并與會計部門積極配合，做好柜面監(jiān)督，共同做好 第 10 頁 共 23 頁 了財政補(bǔ)貼資金專戶和撥付手續(xù)的管理。市分行也對各支行（部）全部貸款的利率執(zhí)行情況進(jìn)行了全面的檢查，從檢查情況來看，利率執(zhí)行情況基本能按照國家有關(guān)政策要求。若有長短款要及時向財務(wù)科負(fù)責(zé)人報告，查明原因及時處理。 ” 鄒志英說。所以，我對自己高標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)要求，不該說的話不說，不該做的事不做，積極為客戶著想，在規(guī)章范圍內(nèi)，積極為客戶辦理殘損幣兌換、代捎回單等，極大的方便了客戶 。在保證為儲戶提供規(guī)范優(yōu)質(zhì)服務(wù)的同時，刻苦鉆研業(yè)務(wù)技能，積極認(rèn)真地學(xué)習(xí)新業(yè)務(wù)、新知識，遇到不懂的地方虛心向領(lǐng)導(dǎo)及同事請教學(xué)習(xí)。作為庫房管理人員，要確保現(xiàn)金及庫款安全。透過加強(qiáng)內(nèi)控管理，全所在去年分行開展的核算質(zhì)量評比中，從未列于倒數(shù)五十名內(nèi)，還曾幾度位于 前三、四十名之列，我個人還曾連續(xù)兩月在南岸支行被評為 “ 無差錯柜員 ” 。 一、強(qiáng)化業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，提高自身綜合素質(zhì)，適應(yīng)新形勢的需要。認(rèn)真負(fù)責(zé)與款車的交接工作。每天從前臺收攏殘舊幣到后臺清點和挑剔，保證了現(xiàn)金收付工作的順暢。 銀行現(xiàn)金管理工作總結(jié) （一） 大家知道，管庫員是一早、一晚，兩頭必須準(zhǔn)時的工作。第二是如何進(jìn)行有效的資金運作，提高資金的運作效率。 [分行現(xiàn)金管理工作總結(jié) ] 第三篇：現(xiàn)金管理工作制度現(xiàn)金管理制度 一、現(xiàn)金支出范圍： （一）職工工資、獎金、津貼、補(bǔ)貼；