【正文】 64 0 14。87 17。87 64.14 57.41 50.64 43.91 37.18 30.45 23.72 16.99 10.26 3 3 3 3 本年折舊費(fèi) 67.3 0 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 0 0 0 0 0 凈值 7 0 64。12 1。 6 5。72 6。 七 ．制定項(xiàng)目實(shí)施的具體措施，為項(xiàng)目建設(shè)的順利進(jìn)行創(chuàng)造條件。 二．風(fēng)險(xiǎn)程度分析 1．政策風(fēng)險(xiǎn) 本項(xiàng)目的實(shí)施依賴于國家的農(nóng)村物流服務(wù)體系建設(shè)的支持，該 政策的 調(diào)整和變動(dòng)將會(huì)對(duì)本項(xiàng)目帶來風(fēng)險(xiǎn)。 流動(dòng)資金估算 本項(xiàng)目流動(dòng)資金項(xiàng)目建設(shè)單位能夠自行調(diào)節(jié)，故不計(jì)入本次擴(kuò)建工程。 （ 2）制定嚴(yán)格的制度，減少在相關(guān)環(huán)節(jié)發(fā)生人為事故。主要影響范圍在距離石方和建筑垃圾外運(yùn)至市政指定垃圾廠填埋。 二、建設(shè)方案 （一）建筑 結(jié)購類型：庫房、辦公用房、展示廳采用框架結(jié)構(gòu)。 公司物流配送體系以先進(jìn)的計(jì)算機(jī)技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)通訊技術(shù)、數(shù)據(jù)庫技術(shù)，實(shí)現(xiàn)整個(gè)連鎖網(wǎng)絡(luò)的物流信息共享和交換，做到?統(tǒng)一訂貨、統(tǒng)一配送、統(tǒng)一核算?，為廣大供應(yīng)商開發(fā)農(nóng)村市場(chǎng)、擴(kuò)大銷售領(lǐng)域提供了暢通、安全的渠道。在提高農(nóng)牧民消費(fèi)質(zhì)量、改善農(nóng)村、牧區(qū)消費(fèi)環(huán)境、實(shí)現(xiàn)助農(nóng)增收上發(fā)揮了積極作用。形成了以現(xiàn)代物流配送、農(nóng)畜產(chǎn)品加工、生物化工、建筑、建材及服務(wù)業(yè)為主的經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)，經(jīng)濟(jì)發(fā)展呈現(xiàn)出強(qiáng)勁的勢(shì)頭。 2020 年，全旗國內(nèi)生產(chǎn)總值 37 億元，財(cái)政收入 億元；農(nóng)牧民人均純收入 3202 元。 應(yīng)該說赤峰的現(xiàn)代物流配送服務(wù)網(wǎng)絡(luò)近兩年有較大發(fā)展，走在了自治區(qū)的前列，供銷社參與打造的?新網(wǎng)工程?是現(xiàn)代物流配送網(wǎng)絡(luò)建設(shè)的有效實(shí)踐。 一是供銷社對(duì)農(nóng)村市場(chǎng)熟悉程度高。方便、快捷的為農(nóng)牧民提供質(zhì)優(yōu)、價(jià)廉的生產(chǎn)、生活用品，解決群眾的買難賣難的問題。 六、結(jié)論 該項(xiàng)目是建設(shè)農(nóng)村現(xiàn)代流通服務(wù)網(wǎng)絡(luò)的重要舉措，是發(fā)展農(nóng)村經(jīng)濟(jì)的好事，是為?三農(nóng)?服務(wù)和建設(shè)社會(huì)主義新農(nóng)村辦的實(shí)事，同時(shí)也是供銷系統(tǒng)適應(yīng)現(xiàn)代流通要求，強(qiáng)化自身功能，提高服務(wù)水平必須抓好的一項(xiàng)重要工作，是生存之需、發(fā)展之要。 三是供銷社具有一定的流通網(wǎng)絡(luò)資源。面對(duì)困境，旗社確定了重新打造農(nóng)村現(xiàn)代流通網(wǎng)絡(luò)的工作思路，抓住了?萬村千鄉(xiāng)市場(chǎng)工程?建設(shè)的有利契機(jī)，重新構(gòu)筑起了農(nóng)村商品流通網(wǎng)絡(luò)。無霜期由東向西，由 140 天遞減到 90 天左右；年大于等于10℃活動(dòng)積溫在 11003100℃，年平均降水量 360 毫米左右，屬于典型的中溫帶半干大陸性季風(fēng)氣候。 二是建設(shè)發(fā)展現(xiàn)代服務(wù)業(yè)的需要。而且，項(xiàng)目建設(shè)的標(biāo)準(zhǔn)高、要求嚴(yán)，會(huì)促使企業(yè)在現(xiàn)代農(nóng)村流通網(wǎng)絡(luò)建設(shè)中做大做強(qiáng)。 第五章：項(xiàng)目建設(shè)原則及建設(shè)內(nèi)容 一、建設(shè)原則 本項(xiàng)目的建設(shè)，涉及到工程建設(shè)、網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)建設(shè)及設(shè)備購置。 物流配送信息設(shè)備：數(shù)據(jù)庫服務(wù)器 1 臺(tái)，交換機(jī) 1臺(tái)，計(jì)算機(jī) 5臺(tái)，管理軟件 1套。 噪音：各種動(dòng)力設(shè)備采取防振、減噪措施，經(jīng)自然衰減和房間的隔音、屏蔽，界外噪聲能夠達(dá)到《城市區(qū)域環(huán)境噪音標(biāo)準(zhǔn)》（ GB309693）中的 II 類標(biāo)準(zhǔn)限值。對(duì)裝卸、服務(wù)等人員要進(jìn)行崗前培訓(xùn)，學(xué)習(xí)專業(yè)知識(shí)，掌握 專業(yè)技能和安全操作常識(shí)。項(xiàng)目資金籌措如下表所示： 項(xiàng)目資金籌措表 單位：萬元 序號(hào) 項(xiàng) 目 合計(jì) 建設(shè)期 經(jīng)營期 比例 1 2 % 1 總投資 建設(shè)投資 600 600 建設(shè)期利息 流動(dòng)資金 2 資金籌措 自有資金 借款 200 200 申請(qǐng)資金補(bǔ)助 100 100 第十二章 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 一、 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)與參數(shù)選取 折舊年限建筑物取 30 年，設(shè)備取 10 年，采用直線法折舊。 1．增加配貨渠道，保證物流網(wǎng)絡(luò)暢通。方便 、快捷的為農(nóng)牧民提供質(zhì)優(yōu)、價(jià)廉的生產(chǎn)、生活用品，解決群眾的買難賣難的問題。72 6。 6 0 1 1。87 17.87 17。6 24。21 11。87 17。87 0 70。12 1。 6 5。72 6。嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)的財(cái)務(wù)制度，實(shí)行?？顚Ｓ?，節(jié)約資金，提高資金利用率。 凈利潤＝平均利潤 所得稅 （利潤詳見附表 4） 四、財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo) 平均投資利潤率 : 平均利潤總額 56 投資利潤率 = —————— 100% = ——— 100% = % 總投資 平均銷售利潤率 : 平均利潤總額 56 平均銷售利潤率 =————— 100% = ———— 100% =% 平均營業(yè)收入 2,760 五、財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)報(bào)表 損益利潤分配表（附表 4） 項(xiàng)目增量財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量表（附表 5） 借款償還計(jì)劃表（附表 6） 資金來源與運(yùn)用表（附表 7） 第十三章 風(fēng)險(xiǎn)分析 一．項(xiàng)目主要風(fēng)險(xiǎn)因素識(shí)別 通過上述的分析研究，本項(xiàng)目主要風(fēng)險(xiǎn)因素在于政策風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、管理風(fēng)險(xiǎn)等。內(nèi)容如下表所示： 設(shè)備工器具購置及安裝費(fèi)估算表 單位：萬元 序號(hào) 設(shè)備名稱 型號(hào)規(guī)格 單位 數(shù)量 設(shè)備購置及安裝工程費(fèi) 單價(jià) (萬元 ) 總價(jià) (萬元 ) 1 箱式配貨車 東風(fēng) 145（ ） 臺(tái) 2 20 40 2 冷藏車 臺(tái) 1 20 20 3 物流配送信息系 統(tǒng)（含軟件） 套 1 10 10 合計(jì) 70 ３、建設(shè)期利息 本項(xiàng)目靜態(tài)投資 600 萬元，其中：資本金占 %，貸款占 %，貸款額 200 萬元，年利率 ，一年建設(shè)期利息為 ，占總投資 %。 項(xiàng)目方擬采取的勞動(dòng)保護(hù)措施： （ 1）強(qiáng)化安全意識(shí)，加強(qiáng)安全知識(shí)的培訓(xùn)。 三、環(huán)境保護(hù)方案 施工期的環(huán)境保護(hù)：施工期的主要環(huán)境影響因素是二次揚(yáng)塵和噪音，且在一定范圍內(nèi)、一定時(shí)間內(nèi)產(chǎn)生影響。 本項(xiàng)目地點(diǎn)位于翁牛特旗烏丹鎮(zhèn)向陽街南側(cè)，分別位于旗供銷社院內(nèi)（展示廳、倉庫）和工貿(mào)大廈院內(nèi)（中心店），建設(shè)條件非常理想。 公司致力于采購配送體系建設(shè)，與上級(jí)連鎖公司緊密配合發(fā)揮網(wǎng)絡(luò)規(guī)模優(yōu)勢(shì)，開展全國聯(lián)采、貼牌生產(chǎn)和地區(qū)差異化商品的調(diào)配，可降低商品價(jià)格，保證商品質(zhì)量。 全國供銷合作總社新農(nóng)村現(xiàn)代流通網(wǎng)絡(luò)工程（簡(jiǎn)程?新網(wǎng)工程?）建設(shè)實(shí)施方案出臺(tái)，企業(yè)把?萬村千鄉(xiāng)市場(chǎng)工程?和?新網(wǎng)工程?有機(jī)地結(jié)合起來，以連鎖配送為手段，采取直營和加盟兩種方式，實(shí)施超市進(jìn)農(nóng)村，發(fā)展農(nóng)村新型經(jīng)營業(yè)態(tài)，加快了農(nóng)資、日用消費(fèi)品、再生資源和農(nóng)畜產(chǎn)品現(xiàn)代流通網(wǎng)絡(luò)建設(shè)步伐，到 2020 年末，在全旗 12 個(gè)蘇木鄉(xiāng)鎮(zhèn)，5個(gè)國營農(nóng)牧場(chǎng) 200 多個(gè)行政村發(fā)展農(nóng)資連鎖網(wǎng)點(diǎn) 35 個(gè)；日用消費(fèi)品連鎖網(wǎng)點(diǎn) 127 個(gè)；再生資源經(jīng)營網(wǎng)點(diǎn) 32 個(gè)，農(nóng)畜產(chǎn)品經(jīng)營網(wǎng)點(diǎn) 26 個(gè)；農(nóng)產(chǎn)品專業(yè)及綜合交易市場(chǎng) 8 個(gè)，流通網(wǎng)絡(luò)鄉(xiāng)村覆蓋率達(dá)到 70%以上。 烏丹鎮(zhèn)簡(jiǎn)況 烏丹鎮(zhèn)是翁牛特旗政府所在地，是全旗政治、經(jīng)濟(jì)、文化的中心。 翁牛特旗是一個(gè)以農(nóng)牧業(yè)為主、工業(yè)經(jīng)濟(jì)有所發(fā)展的農(nóng)牧業(yè)大旗，基本格局是西農(nóng)東牧。赤峰市現(xiàn)代物流配送業(yè)當(dāng)前站在新的歷史起點(diǎn)上，加快發(fā)展物流配送服務(wù)業(yè)不僅是赤峰實(shí)現(xiàn)全面協(xié)調(diào)可持續(xù)發(fā)展的戰(zhàn)略，也是赤峰市經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的現(xiàn)實(shí)需要，我們必須充分認(rèn)識(shí)服務(wù)業(yè)在轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式，優(yōu)化經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)、改善民生、促進(jìn)社會(huì)和諧的重要作用，更加重視服務(wù)，采取有力措施，加快發(fā)展服務(wù)業(yè)。 供銷合作社的根在農(nóng)村，主要服務(wù)對(duì)象是農(nóng)民，經(jīng)過多年的改革發(fā)展，有能力、也有條件在為?三農(nóng)?服務(wù)中有更大的作為。 社會(huì)效益 通過項(xiàng)目實(shí)施，促進(jìn)農(nóng)村、牧區(qū)經(jīng)濟(jì)繁榮和社會(huì)發(fā)展，提升消費(fèi)檔次 ，降低消費(fèi)成本，改善消費(fèi)環(huán)境，實(shí)現(xiàn)連鎖網(wǎng)絡(luò)?一網(wǎng)多用，雙向物流?的綜合服務(wù)功能。符合翁旗?十一五?期間國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃，翁旗供銷社自 2020 年開始承擔(dān)?萬村千鄉(xiāng)市 場(chǎng)工程?建設(shè)任務(wù)， 2020 年啟動(dòng)?新網(wǎng)工程?并由所屬龍頭企業(yè)翁旗新合作超市連鎖有限公司具體組織實(shí)施。供銷社經(jīng)營網(wǎng)點(diǎn)遍布城鄉(xiāng)，具有整合系統(tǒng)和當(dāng)?shù)厣鐣?huì)資源的優(yōu)勢(shì)。 2020 年翁旗被列為?萬村千鄉(xiāng)市場(chǎng)工程?試點(diǎn)旗，旗社直屬企業(yè)工貿(mào)大廈被確定為龍頭企業(yè)。 翁牛特旗農(nóng)牧業(yè)資源豐富，發(fā)展?jié)摿^大。促進(jìn)服務(wù)業(yè)發(fā)展是轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)增長方式，擴(kuò)大消費(fèi)對(duì)經(jīng)濟(jì)拉動(dòng)作用的重大舉措，而現(xiàn) 代物流配送中心建設(shè)與其是一脈相承，目標(biāo)方向一致，它可運(yùn)用現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)方式和信息技術(shù)改造提升傳統(tǒng)服務(wù)業(yè)，推進(jìn)連鎖經(jīng)營，物流配送、電子商務(wù)等組織形式和服務(wù)方式的發(fā)展。 三、 問題與建議 （一）存在問題 該項(xiàng)目建設(shè)單位是國家政策規(guī)定的微利服務(wù)性企業(yè)，建設(shè)資金自籌能力相對(duì)較低，所經(jīng)營的商品受季節(jié) 變化的影響較大，庫存商品有一定的經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)；翁旗面積較大，該項(xiàng)目基層網(wǎng)絡(luò)建設(shè)存在薄弱環(huán)節(jié)。建設(shè)原則是：科學(xué)規(guī)劃、統(tǒng)籌兼顧、合理有序、務(wù)求實(shí)效。 第七章 節(jié)能、環(huán)境保護(hù)與消防 一、節(jié)能 本項(xiàng)目在節(jié)能方面主要有以下措施： 房頂部及側(cè) 墻均設(shè)置采光窗，最大限度利用自然光線。 廢氣：廢氣由排風(fēng)機(jī)強(qiáng)制排走，經(jīng)建筑風(fēng)道排至屋頂以上排放。人員來源采取在社會(huì)上招聘的辦法。 稅費(fèi) :商品配送增值稅按小規(guī)模納稅人計(jì)算 ,稅率為4%,城市維護(hù)建設(shè)費(fèi)按增值稅的 5%計(jì)取 ,教育費(fèi)附加按增值稅的 1%計(jì)取，所得稅率為 33%。 2．加強(qiáng)企業(yè)運(yùn)營和信息管理，規(guī)避管理不善帶來的管理風(fēng)險(xiǎn)。 本項(xiàng)目設(shè)計(jì)科學(xué)、定位清晰，建議本項(xiàng)目能按規(guī)劃執(zhí)行，為社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)做出積極的貢獻(xiàn)。72 營業(yè)稅 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 消費(fèi)稅 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 城市維護(hù)建設(shè)費(fèi) 83 0 5 5。04 1。87 17.87 17。6 24。37 8。6 17。 13 500.26 482.39 464.52 446.65 428.78 410.91 393.04 375.17 357.3 339.43 321.56 .303.69 285.82 267.95 2 機(jī)器設(shè)備 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 原值 70。12 1。 6 5。72 6。 六．制定《項(xiàng)目資金管理辦法》，將資金撥付與項(xiàng)目建設(shè)的進(jìn)度、工程質(zhì)量掛鉤，保證資金的使用效果和使用方向。 平均利潤總 額 ： 平均利潤 =主營業(yè)務(wù)收入 平均總成本 凈利潤： 所得稅稅率按利潤總額的 33%計(jì)算。本項(xiàng)目設(shè)備、工器具購置及安裝費(fèi)為 70 萬元，占總投資 %。 （ 2）網(wǎng)絡(luò)計(jì)算機(jī)的安裝、調(diào)試、運(yùn)營。 固廢：項(xiàng)目建成營運(yùn)后，生活垃圾集中存放，日產(chǎn)日清，對(duì)環(huán)境影響較小。 第六章：項(xiàng)目選址及建設(shè)方案 一、項(xiàng)目建設(shè)的選址 本項(xiàng)目選址的原則就是要落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，充分結(jié)合?翁旗國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展十一 .五規(guī)劃?，讓配送中心建設(shè)在整個(gè)物流配送網(wǎng)絡(luò)中發(fā)揮關(guān)鍵作用，使廣大農(nóng)牧民消費(fèi)者在項(xiàng)目建設(shè)中受益。 其主要運(yùn)作模式是：按照自愿原則，以中心店和配送中心為龍頭，發(fā)展周圍鄉(xiāng)、村店加盟，進(jìn)行連鎖經(jīng)營、統(tǒng)一配送，直接面向農(nóng)民服務(wù)。企業(yè)注冊(cè)資本 66 萬元，現(xiàn)有固定資產(chǎn) 800 萬元，流動(dòng)資產(chǎn) 450 萬元，公司現(xiàn)有員工 25 人，其中：行管人員 8 人，服務(wù)人員 17 人，管理人員全部有大、中專以上學(xué)歷，并獲有相關(guān)從業(yè)證書。有線電視網(wǎng)絡(luò)覆蓋 95%以上的行政村。 三、項(xiàng)目區(qū)簡(jiǎn)介 翁牛特旗簡(jiǎn)介 翁牛特旗東西長 250 公里，南北寬約 84 公里，共轄 12個(gè)鄉(xiāng)蘇木鎮(zhèn)、 5 個(gè)國營農(nóng)牧場(chǎng)、 230 個(gè)村嘎查；總土地面積11， 882 平方公里，其中耕地 218 萬畝，草牧場(chǎng) 1042 萬畝，林地 420 萬畝，全旗總?cè)丝?47 萬人，其中 農(nóng)村牧區(qū)人口 36萬人，農(nóng)村牧區(qū)勞動(dòng)力 18萬人。 現(xiàn)代農(nóng)村物流配送網(wǎng)絡(luò)建設(shè)是現(xiàn)代服務(wù)業(yè)的主要內(nèi)容，是發(fā)展農(nóng)村經(jīng)濟(jì)的好事，是