【正文】 流動資金需要額是按分項詳細估算法計算的，根據(jù)應(yīng)收帳款、存貨、現(xiàn)金、應(yīng)付帳款的周轉(zhuǎn)天數(shù)及周轉(zhuǎn)次數(shù)按年度分別計算。敏感性分析表明，項目有一定的抗風(fēng)險能力，綜合上述情況分析結(jié)果表明，本項目在財務(wù)上是可行的。 存在問題 （ 1）本項目應(yīng)加大宣傳力度，讓人們盡快了解該礦泉水的特點 和營養(yǎng)價值，盡快進入國內(nèi)外市場，成為人們的消費首選。 第十章 結(jié)論與建議 推薦方案的總體描述 本方案的主要內(nèi)容包括市場預(yù)測、資源條件評價、建設(shè)規(guī)模與產(chǎn)品方案、技術(shù)設(shè)備工程方案、原材料、燃料供應(yīng)方案、環(huán)境保護、勞動安全與衛(wèi)生、消防、節(jié)能、項目投入總資金及資金籌措、經(jīng)濟效益和社會效益、方案實施的基本條件和主要風(fēng)險分析結(jié)論等。 ③ 其余的 144 萬元資金則作為流動資金。 2）培訓(xùn)費：按 100 人接受培訓(xùn)，每人 500 元計算。 二期工程將于 2020 年 6 月開始建設(shè) 第 七 章 投資估算 投資估算依據(jù) 國家 發(fā)改委 、國家建設(shè)部發(fā)布的《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》。 3） 廢渣：鍋爐排放的灰渣、生活垃圾。 外購能源 外購能源有電能、煤等。 環(huán)境條件 該項目對環(huán)境沒有什么影響，只是有些輕微的灰塵污染，稍加處理就可以滿足環(huán)境保護的要求，同時項目單位周圍沒有污染源和污染物，對項目不產(chǎn)生不良影響。 建設(shè)規(guī)模與目標(biāo) 根據(jù)市場調(diào)查情況，結(jié)合生產(chǎn)實際情況、建廠條件，資金情況、原輔材 料供應(yīng)等各種因素，本項目 建設(shè)規(guī)模 確定為年產(chǎn) 天然礦泉水系列產(chǎn)品 10 萬 噸 /年 ， 年產(chǎn)值 達到 1 億元人民幣左右。該公司 總經(jīng)理 郭興隆 先生看準(zhǔn)了 卓尼 縣天然礦泉水的開發(fā)前景，決定投資開發(fā)優(yōu)質(zhì)山泉水資源。2020 年經(jīng)國土資源部 蘭州 礦產(chǎn)資源監(jiān)測中心監(jiān)測，境內(nèi)山泉水水質(zhì)超國家一類飲用 水 標(biāo)準(zhǔn)，部分指標(biāo)達到國家礦泉水標(biāo)準(zhǔn)，優(yōu)于其他區(qū)域山泉水水質(zhì)，是 甘肅境內(nèi) 難得的山泉水 水源地。 技術(shù)條件 該生產(chǎn)方法采用 國內(nèi) 最先進的全套礦泉水生產(chǎn)技術(shù) 、 設(shè)備 以及 制瓶 、 制蓋設(shè)備 。 第四章 節(jié)能、節(jié)水措施 節(jié)能 設(shè)計依據(jù) 《中華人民共和國節(jié)約能源法》。因此，本項目建成投產(chǎn)后不會給當(dāng)?shù)丨h(huán)境帶來危害，更不會降低當(dāng)?shù)氐?環(huán)境質(zhì)量。 第 六 章 項目實施進度 工程建設(shè)需用 3 年時間，分二期實施。 安裝工程費 本項目的安裝工程費按《輕工業(yè)工程設(shè)計概算編制辦法》計取。第一期 投入 800 萬元。 將對交通運輸業(yè)、旅游服務(wù)業(yè)、包裝印刷材料業(yè)、餐飲娛樂業(yè)、商品流通業(yè)、國家 稅收以及 當(dāng)?shù)貏趧恿?就業(yè)都將有一個極大的增收拉動作用。 結(jié)論與建議 該項目將依托國家、省、市 政府的全力支持，充分利用和發(fā)揮 卓尼縣 的水資源 優(yōu)勢，在資本、市場空間、技術(shù)設(shè)備、信息交通、文化背景等方面均有極大的有利條件和開發(fā)潛力。 對區(qū)域經(jīng)濟的影響 （ 1）直接影響。 稅費 增值稅稅率為 17%，城市建設(shè)維護稅為增值稅稅額的 7%，教育費附加為增值稅稅額的 3%，所得稅稅 率為 33%。 安裝工程費和其他費用按《輕工業(yè)工程設(shè)計概算編制辦法》計取。這 些 廢水 沒受到嚴重污染 可直接排放。 工廠總平面布置時 ,合理考慮物流、倉儲運輸系統(tǒng)，以減少轉(zhuǎn)運及運輸能耗。 推薦方案及其理由 本項目 根據(jù)市場調(diào)查情況 以及市場 待開拓情況 ，結(jié)合生產(chǎn)實際情況、建廠條件，資金情況、原輔材料供應(yīng)等各種因素 而確定的。 資源條件 本工程所用天然礦泉水水源 主要取于杰巴山泉、尕那山泉及木耳溝山泉水 。山上植被繁茂，從山巖斷層細流匯集成的山泉，富含二氧化碳和各種對人體有益的微量元素，而經(jīng)過砂石過濾的山泉水，水質(zhì)清凈晶瑩、含氯、鐵等化合物極少，對人體極為有益。 項目提出的 理由與過程 杰巴 山泉水出自巖石重疊的山巒。 這都給該項目產(chǎn)品提供了極其良好的市場條件 。 第 二 章 建設(shè)規(guī)模 與產(chǎn)品方案 建設(shè)規(guī)模 建設(shè) 規(guī)模 方案比選 該項目經(jīng)過規(guī)模經(jīng)濟分析得知，建設(shè)規(guī)模大產(chǎn)生的效益大，經(jīng)過綜合考慮確定該項目的建設(shè)規(guī)模為 年產(chǎn) 天然礦泉水系列產(chǎn)品 10 萬 噸 /年。 設(shè)備的選擇和數(shù)量的確定要與工藝流程相協(xié)調(diào)，以提高設(shè)備利用率，降低能耗。 2） 廢 水治理：本項目 廢 水來源于沖瓶 廢 水以及設(shè)備清洗、工藝排放和部分生活 廢 水。 建筑工程根據(jù)不同結(jié)構(gòu)形式，按現(xiàn)行平方米造價指標(biāo)估算。 第 八 章 財務(wù)評價 項目財務(wù)評價 財務(wù)評價基礎(chǔ)數(shù)據(jù)與參數(shù)選取 財務(wù)價格 主要產(chǎn)品價格如下： 40公升桶裝水為 12元 ／ 桶 500m