【正文】 投資估算表 序號(hào) 工程名稱 建筑 設(shè)備購(gòu)置 其它 投資 占建設(shè)投資 比例 工程費(fèi) 及安裝費(fèi) 費(fèi)用 （萬(wàn)元） 一 工程及設(shè)備費(fèi)用 4455 19200 23655 % 二 其它費(fèi)用 18180 18180 % 一、二部分合計(jì) 41835 % 三 預(yù)備費(fèi) % 四 流動(dòng)資金 % 總投資 % 三、資金籌措 項(xiàng)目總投資 萬(wàn)元，項(xiàng)目所需資金由建設(shè)單位自籌。 材料費(fèi)： 漂流一次性雨衣、氣球場(chǎng)景裝 飾品 原材料購(gòu)置等 ，本項(xiàng)目正常年所需 材料 費(fèi)用為 1500 萬(wàn)元。 詳見(jiàn)項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表 8。當(dāng)然，“游樂(lè)項(xiàng)目”的游客結(jié)構(gòu)上，兒童居多，兼顧老年和青少年。 本工程建設(shè)完成后，應(yīng)制定相應(yīng)的法律法規(guī)，委托專門部門，對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行正常的維護(hù)和運(yùn)行管理。 五、 項(xiàng)目投資主要風(fēng)險(xiǎn) 市場(chǎng) 風(fēng)險(xiǎn) 我國(guó)游樂(lè)項(xiàng)目一方面面臨激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，另一面有增強(qiáng)自身實(shí)力、實(shí)現(xiàn)快速發(fā)展的內(nèi)在動(dòng)力，這要求游樂(lè)項(xiàng)目必須加強(qiáng)品牌建設(shè)，通過(guò)品牌建設(shè)來(lái)整合資源，從而達(dá)到快速提升游樂(lè)項(xiàng)目市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力的目的。 主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)所得稅后： （ 1）所得稅后財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 =%。 10 =。 二、 項(xiàng)目 投資估算 建設(shè)投資 估算 項(xiàng)目開(kāi)發(fā) 建設(shè)投資 為 基礎(chǔ)建設(shè)工程費(fèi)用 、 設(shè)備采購(gòu) 及安裝 費(fèi)用、 工程其他費(fèi)用 、 預(yù)備 費(fèi)用等。 制定各項(xiàng)衛(wèi)生制度和措施，定期進(jìn)行各項(xiàng)衛(wèi)生檢查。 嚴(yán)格按照消防規(guī)定設(shè)置防火設(shè)備，配備專人管理，定期檢查。目前 長(zhǎng)汀縣 道路規(guī)劃基本已經(jīng)完成，形成了四通八達(dá)的道路交通網(wǎng)。 由于地理位置關(guān)系，完全有理由 建設(shè)“ 大型兒童游樂(lè) 場(chǎng) ” ，這一概念的提出，將極大提升 長(zhǎng)汀縣 的城市地位 。長(zhǎng)汀縣汀州嘉年華兒童游樂(lè)場(chǎng) 項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 14 其中，第一產(chǎn)業(yè) 億元，增長(zhǎng) %；第二產(chǎn)業(yè) 億元，增長(zhǎng) %；第三產(chǎn)業(yè) 億元，增長(zhǎng) %。 三 、 項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)管理 優(yōu)秀的經(jīng)營(yíng)管理團(tuán)隊(duì)與建筑設(shè)計(jì)顧問(wèn)公 司 為保障本商業(yè)項(xiàng)目可以一舉成功，無(wú)論是在定位可以符合市場(chǎng)與后期經(jīng)營(yíng)管理方面可以在 龍巖地區(qū) 居于同行業(yè)前列，還是規(guī)劃設(shè)計(jì)最趨合理并顯現(xiàn)特色的氣氛以及建筑設(shè)計(jì)方面具有獨(dú)特的建筑風(fēng)格，從項(xiàng)目最優(yōu)發(fā)展出發(fā)，抽調(diào)優(yōu)秀的管理人員與專業(yè)人士，組建優(yōu)秀的項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)，同時(shí)將委托國(guó)內(nèi)一流的專業(yè)顧問(wèn)公司與建筑設(shè)計(jì)公司參與項(xiàng)目的開(kāi)發(fā)，為項(xiàng)目順利開(kāi)發(fā)作足準(zhǔn)備工作。綜合游樂(lè)園可以說(shuō)是城市游樂(lè)園綠化的核心，是全縣居民共享的“綠色空間”，對(duì)城市面貌、環(huán)境保護(hù)、居民的政治文化生活，科普教育都起著重要的作用。長(zhǎng)汀至廈門港 350 公里，距連城機(jī)場(chǎng)81 公里，長(zhǎng)汀至廣州、深圳當(dāng)天可達(dá)，特別是長(zhǎng)汀至京九鐵路 140 公里，龍贛鐵路與京九鐵路相接，已開(kāi)通“鐵海聯(lián)運(yùn)”，2020開(kāi)通了龍巖直達(dá)北京的“海西號(hào)”，長(zhǎng)汀至北京只要 23個(gè)小時(shí)。 1932 年，第一個(gè)福建省蘇維埃政府、中共福建省委、福建軍區(qū)等機(jī)構(gòu)在長(zhǎng)汀成立，長(zhǎng)汀成為福建革命運(yùn)動(dòng)的政治、軍事中心。全縣設(shè) 18 個(gè)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)），總?cè)丝?50 萬(wàn)人。 主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)及評(píng)價(jià)指標(biāo)表 序號(hào) 名 稱 單位 數(shù)量 一 財(cái)務(wù)數(shù)據(jù) 1 總投資 萬(wàn)元 2 固定資產(chǎn)投資 萬(wàn)元 3 項(xiàng)目資本金 萬(wàn)元 4 營(yíng)業(yè)收入（經(jīng)營(yíng)期平均） 萬(wàn)元 16250 5 營(yíng)業(yè)稅金及附加（經(jīng)營(yíng)期平均） 萬(wàn)元 6 總成本費(fèi)用（經(jīng)營(yíng)期平均） 萬(wàn)元 7 利潤(rùn)總額（經(jīng)營(yíng)期平均） 萬(wàn)元 8 所得稅（經(jīng)營(yíng)期平均） 萬(wàn)元 9 稅后利潤(rùn)（經(jīng)營(yíng)期平均） 萬(wàn)元 二 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo) 1 銷售利潤(rùn)率 % % 2 投資利潤(rùn)率 % % 3 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（所得稅前） % % 4 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（所得稅前） 萬(wàn)元 長(zhǎng)汀縣汀州嘉年華兒童游樂(lè)場(chǎng) 項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 3 5 投資回收期（所得稅前） 年 6 資本金收益率 % % 7 資產(chǎn)負(fù)債率（經(jīng)營(yíng)期第 1 期） % % 8 利息備付率（償還期內(nèi)平均） 0 9 償債備付率（償還期內(nèi)平均） 0 10 總投資收益率 % % 11 項(xiàng)目資本金凈利潤(rùn)率 % % 二 、 項(xiàng)目編制 依據(jù) 福建省及龍巖市關(guān)于貫徹落實(shí)《國(guó)務(wù)院關(guān)于支持福建省加快建設(shè)海峽西岸經(jīng)濟(jì)區(qū)的若干意見(jiàn)》的實(shí)施意見(jiàn) ； 《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》（國(guó)家計(jì)委、建設(shè)部：計(jì)投資 [1993]530號(hào)） ； 《 游樂(lè)園 (場(chǎng) )安全和服務(wù)質(zhì)量 》（ GB/T 16767— 1997） ； 《 游樂(lè)園管理規(guī)定 》 （國(guó)家建設(shè)部、國(guó)家質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局第 85 號(hào)令） ； 長(zhǎng)汀縣“十二五”發(fā)展計(jì)劃綱要 ； 《城市綠化規(guī)劃建設(shè)指標(biāo)的規(guī)定》 ； 項(xiàng)目建設(shè)單位提供的其他資料。 據(jù)調(diào)查， 長(zhǎng)汀縣 及周邊縣市有少量的小型、單一的游樂(lè)場(chǎng)所 。長(zhǎng)汀是客家首府，繞城而過(guò)的汀江被喻為客家人的母親河。農(nóng)副產(chǎn)品有稻米、長(zhǎng)汀縣汀州嘉年華兒童游樂(lè)場(chǎng) 項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 8 麥、甘薯，大豆、花生 、芝麻、油菜籽、甘蔗、藥材（烏梅等）、煙葉、荸薺、西瓜、茶葉，油桐籽、油茶籽、紅菇、板栗、筍干、松脂，小米椒，河田溫水魚著名，特產(chǎn)圓金柑、汀菇，禽畜良種河田雞（中國(guó)五大名雞之一， 1964 年國(guó)際名雞評(píng)比中名列第二）、童坊花豬。項(xiàng)目統(tǒng)一的管理，實(shí)現(xiàn)整體功能高效化，有利于整個(gè)項(xiàng)目保持在頂尖的運(yùn)行狀態(tài)，獲得突出的經(jīng)濟(jì)效益 ， 可持續(xù)性發(fā)展能力較強(qiáng)。 極限運(yùn)動(dòng)場(chǎng)主要設(shè)施有：運(yùn)動(dòng)感知統(tǒng)訓(xùn)場(chǎng)及設(shè)備、直排輪練習(xí)場(chǎng)、花樣滑板練習(xí)場(chǎng)、極限單車練習(xí)場(chǎng)、攀巖競(jìng)技場(chǎng)、籃球扣籃演練場(chǎng)、乒乓球、羽毛球、小 型足球等練習(xí)場(chǎng)地 。近年 中國(guó) 大城市中也出現(xiàn)了一些游樂(lè)園。 上半年，全縣社會(huì)消費(fèi)品零售總額達(dá) 億元，同比增長(zhǎng) %。 提供更多的就業(yè)崗位，這對(duì) 長(zhǎng)汀縣 社會(huì)安全 穩(wěn)定 、提高長(zhǎng)汀縣 人均收入將有重要的意義。 二、 項(xiàng)目實(shí)施 建議 建設(shè)地址 建議 本項(xiàng)目擬建于 長(zhǎng)汀縣 的 城區(qū) 邊緣 ，交通便利、配套完善、人氣充足， 水電配備完整。 確保游客生命財(cái)產(chǎn)安全。 2020年 11 月 — 2020 年 12 月 完成三通一平 基礎(chǔ)工程 ； 2020年 12月 — 2020年 3月 完成全部建筑的樁體工程 。 詳見(jiàn)工資及福利費(fèi)估算表 2。 詳見(jiàn)總成本費(fèi)用估算表 7?？紤]項(xiàng)目實(shí) 施過(guò)程中一些不確定因素的變化，分別對(duì)可能影響項(xiàng)目投資效益的因素，包括營(yíng)業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)成本和投資總額，進(jìn)行敏感性分析。 應(yīng)對(duì)旅游市場(chǎng)進(jìn)行細(xì)分，找準(zhǔn)定位，積極營(yíng)造“獨(dú)創(chuàng)娛樂(lè)”這一特色新概念和品牌，抓住“游樂(lè)項(xiàng)目”的獨(dú)特性賣點(diǎn)；不斷的完善服務(wù)質(zhì)量，使本項(xiàng)目從激烈的行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)中脫穎而出。 長(zhǎng)汀縣 汀州嘉年華 兒童 游樂(lè) 場(chǎng) 項(xiàng)目開(kāi)發(fā)市場(chǎng)潛力巨大，競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)明 顯，各方配置資源良好，投資環(huán)境優(yōu)越，符合項(xiàng)目投資開(kāi)發(fā)的市場(chǎng)要求。 項(xiàng)目的經(jīng)營(yíng)收入，經(jīng)營(yíng)成本及項(xiàng)目投資總額等因素變化對(duì)財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率和投資回收期均有一定的敏感性。 （ 2）稅前財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（ I=13%） = 。 詳見(jiàn)外購(gòu)燃料動(dòng)力費(fèi)用估算表 3。 2018年 6月 — 2018年 9月 完成社區(qū)的公共配套及綠化工程 。 五、 服 務(wù) 樹(shù)立游客至上，優(yōu)質(zhì)服務(wù)的宗旨。 游樂(lè)場(chǎng)安全運(yùn)營(yíng)及服務(wù)的 建議 游樂(lè)園遵守中華人民共和國(guó)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)： GB/T 16767—1997“游樂(lè)園 (場(chǎng) )安全和服務(wù)質(zhì)量”的基本要求。同時(shí)，加快了 長(zhǎng)汀縣 消費(fèi)市場(chǎng)的流通。全縣市場(chǎng)消費(fèi)增長(zhǎng)仍依靠限上企業(yè)拉動(dòng)，上半年，限額以上企業(yè)和個(gè)體實(shí)現(xiàn)銷售 億元，同比增長(zhǎng)%。 項(xiàng)目所在區(qū)域的投資 環(huán)境 長(zhǎng)汀縣以其歷史悠久、文化底蘊(yùn)深厚、獨(dú)特的資源、豐富的文化、完善的服務(wù)吸引了大批中外商家、游客，特別是近年來(lái)，全縣的社會(huì)經(jīng)濟(jì)得到了長(zhǎng)足的發(fā)展，城鄉(xiāng)居民收入和消費(fèi)水平逐年上升，消費(fèi)結(jié)構(gòu)逐步升級(jí)，極大地促進(jìn)了長(zhǎng)汀縣消費(fèi)品市場(chǎng)的繁榮活躍，消費(fèi)品市場(chǎng)規(guī)模不斷擴(kuò)大。 科學(xué)知識(shí)普及園主要設(shè)備有：大型投影設(shè)備、動(dòng)植物標(biāo)本、物理教學(xué)模擬設(shè)備等。城市游樂(lè) 場(chǎng) 不僅為城市提供了文化、休息以及其他活動(dòng)的場(chǎng)所，也為人們了解社會(huì)、認(rèn)識(shí)自然、享受現(xiàn)代科學(xué)技術(shù)帶來(lái)長(zhǎng)汀縣汀州嘉年華兒童游樂(lè)場(chǎng) 項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 10 了種種方便。傳統(tǒng)名產(chǎn)長(zhǎng)汀豆腐干，汀州斗笠、皮枕、竹筒席、玉扣紙、華嚴(yán)堂驚風(fēng)丸。長(zhǎng)汀具有光榮的革命傳統(tǒng)。 因此 ， 面向的客戶群有可能涉及到 外地客戶 ， 這對(duì)日后的營(yíng)銷策略考驗(yàn)較大。 項(xiàng)目資金籌措 ： 項(xiàng)目總投資 ， 所需 資