【正文】 據(jù) 1個(gè)工作日 8 財(cái)務(wù)管理部根據(jù)審批結(jié)果劃撥資金 1個(gè)工作日 9 財(cái)務(wù)管理部接受資金 /管理資金并平衡 /調(diào)撥資金 1個(gè)工作日 10 財(cái)務(wù)管理部 管理銀行與公司間賬務(wù)關(guān)系 11 財(cái)務(wù)管理部 根據(jù)資金狀況，分析籌資、投資機(jī)會(huì) 資金狀況 籌投資機(jī)會(huì)分析 12 財(cái)務(wù)管理部 對(duì)籌資、投資機(jī)會(huì)進(jìn)行可行性分析 籌投資機(jī)會(huì) 籌投資機(jī)會(huì)可行性分析 13 財(cái)務(wù)管理部制作資金管理報(bào)表 ,報(bào)公司決策層 資金管理報(bào)表 資金計(jì)劃管理流程操作標(biāo)準(zhǔn)說(shuō)明 76 財(cái)務(wù)管理部 戰(zhàn)略投資部 總裁 /總裁辦公會(huì) 資產(chǎn)管理部 董事會(huì) 監(jiān)審部 現(xiàn)有資產(chǎn)狀況分析 應(yīng)處置資產(chǎn)評(píng)估，提出處置建議 討論通過(guò)資產(chǎn)處置方案 尋求購(gòu)買(mǎi)方，談判處置投資 審批 審批 權(quán)限內(nèi)？ 監(jiān)察處置過(guò)程審計(jì)處置結(jié)果 結(jié)束 否 是 開(kāi)始 1 2 3 4 5 6 7 流程名稱(chēng)：資產(chǎn)處置管理流程 流程編號(hào)： HYCW307 主管部門(mén)：資產(chǎn)管理部 77 流程名稱(chēng) 資產(chǎn)處置管理流程 流程編號(hào) HYCW307 主管部門(mén) 戰(zhàn)略投資部 流程步驟 工作內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述 重要輸入 重要輸出 時(shí)間標(biāo)準(zhǔn) 1 資產(chǎn)管理部牽頭對(duì)資產(chǎn)現(xiàn)狀進(jìn)行評(píng)估，選擇近期擬處置的資產(chǎn) 資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告 2 對(duì)擬處置資產(chǎn)進(jìn)行價(jià)值評(píng)估，提出處置建議方案 監(jiān)控報(bào)告 3 聯(lián)合討論處置方案。 —— 管理及經(jīng)營(yíng)流程是公司管理活動(dòng)及經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的具體載體，和對(duì)部門(mén)及個(gè)人職責(zé)、行動(dòng)的進(jìn)一步定義。 高效運(yùn)作 11 戰(zhàn)略管理 ?整體發(fā)展戰(zhàn)略制定流程 ?年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃制定流程 ?年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃調(diào)整流程 ?部門(mén)業(yè)績(jī)考核流程 目標(biāo)管理 XX集團(tuán)四大關(guān)鍵流程規(guī)劃 投資管理 ?項(xiàng)目投資管理決策流程 ?項(xiàng)目投資管理監(jiān)控流程 ?項(xiàng)目投資登記管理流程 ?項(xiàng)目投標(biāo)管理流程 ?項(xiàng)目招標(biāo)管理流程 財(cái)務(wù)管理 ?會(huì)計(jì)核算流程 ?年度財(cái)務(wù)預(yù)算編制流程 ?月度預(yù)算修訂流程 ?月度預(yù)算考評(píng)管理流程 ?年度預(yù)算考評(píng)管理流程 ?資金計(jì)劃管理流程 ?資產(chǎn)處置管理流程 ?內(nèi)部審計(jì)流程 人力資源管理 ?集團(tuán)人力資源規(guī)劃流程 ?員工招聘管理流程 ?員工培訓(xùn)管理流程 ?員工績(jī)效考核流程 ?崗位薪酬調(diào)整流程 ?人員任免管理流程 ?離職管理流程 12 流程名稱(chēng)：整體發(fā)展戰(zhàn)略制定流程 流程編號(hào)： HYZL101 主管部門(mén)：戰(zhàn)略投資部 參與部門(mén)：戰(zhàn)略發(fā)展委員會(huì) 配合部門(mén)：總裁、投資決策委員會(huì)、總裁辦公室、監(jiān)審部、人力資源部、資產(chǎn)管 理部、財(cái)務(wù)管理部、營(yíng)運(yùn)管理部、事業(yè)部、下屬公司 決策部門(mén)：董事會(huì) 戰(zhàn)略管理流程 —— 整體發(fā)展戰(zhàn)略制定流程 13 戰(zhàn)略管理流程 —— 年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃制定流程 流程名稱(chēng)：年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃制定流程 流程編號(hào)： HYZL102 主管部門(mén)：營(yíng)運(yùn)管理部 參與部門(mén)：戰(zhàn)略發(fā)展委員會(huì)、財(cái)務(wù)管理部、事業(yè)部 配合部門(mén)：總裁、計(jì)劃預(yù)算委員會(huì)、投資決策委員會(huì)、人力資源委員會(huì)、總裁辦 公室、戰(zhàn)略投資部、資產(chǎn)管理部、監(jiān)審部、人力資源部、下屬公司 決策部門(mén)：董事會(huì) 14 戰(zhàn)略管理流程 —— 年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃調(diào)整流程 流程名稱(chēng)：年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃調(diào)整流程 流程編號(hào)： HYZL103 主管部門(mén)：營(yíng)運(yùn)管理部 參與部門(mén)：戰(zhàn)略發(fā)展委員會(huì)、財(cái)務(wù)管理部、事業(yè)部 配合部門(mén)：總裁、計(jì)劃預(yù)算委員會(huì)、投資決策委員會(huì)、人力資源委員會(huì)、總裁辦 公室、戰(zhàn)略投資部、資產(chǎn)管理部、監(jiān)審部、人力資源部、下屬公司 決策部門(mén)：董事會(huì) 15 戰(zhàn)略管理流程 —— 部門(mén)業(yè)績(jī)考核流程 流程名稱(chēng)：部門(mén)業(yè)績(jī)考核流程 流程編號(hào)： HYZL104 主管部門(mén)：營(yíng)運(yùn)管理部 參與部門(mén)：財(cái)務(wù)管理部、人力資源部 配合部門(mén)：總裁、計(jì)劃預(yù)算委員會(huì)、總裁辦公室、戰(zhàn)略投資部、監(jiān)審部、 資產(chǎn)管理部、事業(yè)部、下屬公司 決策部門(mén)：董事會(huì) 16 戰(zhàn)略管理 ?整體發(fā)展戰(zhàn)略制定流程 ?年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃制定流程 ?年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃調(diào)整流程 ?部門(mén)業(yè)績(jī)考核流程 目標(biāo)管理 XX集團(tuán)四大關(guān)鍵流程規(guī)劃 投資管理 ?項(xiàng)目投資管理決策流程 ?項(xiàng)目投資管理監(jiān)控流程 ?項(xiàng)目投資登記管理流程 ?項(xiàng)目投標(biāo)管理流程 ?項(xiàng)目招標(biāo)管理流程 財(cái)務(wù)管理 ?會(huì)計(jì)核算流程 ?年度財(cái)務(wù)預(yù)算編制流程 ?月度預(yù)算修訂流程 ?月度預(yù)算考評(píng)管理流程 ?年度預(yù)算考評(píng)管理流程 ?資金計(jì)劃管理流程 ?資產(chǎn)處置管理流程 ?內(nèi)部審計(jì)流程 人力資源管理 ?集團(tuán)人力資源規(guī)劃流程 ?員工招聘管理流程 ?員工培訓(xùn)管理流程 ?員工績(jī)效考核流程 ?崗位薪酬調(diào)整流程 ?人員任免管理流程 ?離職管理流程 17 投資管理流程 —— 項(xiàng)目投資管理決策流程 流程名稱(chēng)：項(xiàng)目投資管理決策流程 流程編號(hào)： HYTZ201 主管部門(mén)：戰(zhàn)略投資部 參與部門(mén)：投資決策委員會(huì)、事業(yè)部 配合部門(mén)：戰(zhàn)略發(fā)展委員會(huì) 、 總裁辦公室、財(cái)務(wù)管理部、監(jiān)審部、人力資 源部、營(yíng)運(yùn)管理部、事業(yè)部 決策部門(mén)：總裁、董事會(huì) 18 投資管理流程 —— 項(xiàng)目投資管理監(jiān)控流程 流程名稱(chēng)：項(xiàng)目投資管理監(jiān)控流程 流程編號(hào)： HYTZ202 主管部門(mén)：戰(zhàn)略投資部 參與部門(mén)：戰(zhàn)略發(fā)展委員會(huì) 、 事業(yè)部 配合部門(mén)：總裁辦公室、財(cái)務(wù)管理部、監(jiān)審部、人力資源部、資產(chǎn)管理 部、財(cái)務(wù)管理部、事業(yè)部 決策部門(mén)：總裁、董事會(huì) 19 投資管理流程 —— 項(xiàng)目投資登記管理流程 流程名稱(chēng)：項(xiàng)目投資登記管理流程 流程編號(hào)： HYTZ203 主管部門(mén)：戰(zhàn)略投資部 參與部門(mén)：資產(chǎn)管理部、財(cái)務(wù)管理部 配合部門(mén)：事業(yè)部、監(jiān)審部 決策部門(mén)： 20 投資管理流程 —— 項(xiàng)目投標(biāo)管理流程 流程名稱(chēng)：項(xiàng)目投標(biāo)管理流程 流程編號(hào)： HYTZ204 主管部門(mén)：戰(zhàn)略投資部 參與部門(mén)：財(cái)務(wù)管理部、戰(zhàn)略發(fā)展委員會(huì) 配合部門(mén)：總裁辦公室、監(jiān)審部、人力資源部、資產(chǎn)管理部、營(yíng)運(yùn)管理 部、事業(yè)部 決策部門(mén)：總裁、董事會(huì) 21 投資管理流程 —— 項(xiàng)目招標(biāo)管理流程 流程名稱(chēng)：項(xiàng)目招標(biāo)管理流程 流程編號(hào)： HYTZ205 主管部門(mén)：戰(zhàn)略投資部 參與部門(mén)：財(cái)務(wù)管理部、戰(zhàn)略發(fā)展委員會(huì) 配合部門(mén)：總裁辦公室、監(jiān)審部、人力資源部、資產(chǎn)管理部、營(yíng)運(yùn)管理 部、事業(yè)部 決策部門(mén)：總裁、投資決策委員會(huì)、董事會(huì) 22 戰(zhàn)略管理 ?整體發(fā)展戰(zhàn)略制定流程 ?年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃制定流程 ?年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃調(diào)整流程 ?部門(mén)業(yè)績(jī)考核流程 目標(biāo)管理 XX集團(tuán)四大關(guān)鍵流程規(guī)劃 投資管理 ?項(xiàng)目投資管理決策流程 ?項(xiàng)目投資管理監(jiān)控流程 ?項(xiàng)目投資登記管理流程 ?項(xiàng)目投標(biāo)管理流程 ?項(xiàng)目招標(biāo)管理流程 財(cái)務(wù)管理 ?會(huì)計(jì)核算流程 ?年度財(cái)務(wù)預(yù)算編制流程 ?月度預(yù)算修訂流程 ?月度預(yù)算考評(píng)管理流程 ?年度預(yù)算考評(píng)管理流程 ?資金計(jì)劃管理流程 ?資產(chǎn)處置管理流程 ?內(nèi)部審計(jì)流程 人力資源管理 ?集團(tuán)人力資源規(guī)劃流程 ?員工招聘管理流程 ?員工培訓(xùn)管理流程 ?員工績(jī)效考核流程 ?崗位薪酬調(diào)整流程 ?人員任免管理流程 ?離職管理流程 23 財(cái)務(wù)管理流程 —— 會(huì)計(jì)核算流程 流程名稱(chēng)：會(huì)計(jì)核算流程 流程編號(hào)： HYCW301 主管部門(mén)：財(cái)務(wù)管理部 參與部門(mén)：集團(tuán)各部門(mén) 配合部門(mén)：下屬公司財(cái)務(wù)管理部門(mén) 決策部門(mén)：總裁 /主管副總 24 財(cái)務(wù)管理流程 —— 年度財(cái)務(wù)預(yù)算制定流程 流程名稱(chēng)：年度財(cái)務(wù)預(yù)算制定流程 流程編號(hào)： HYCW302 主管部門(mén)：財(cái)務(wù)管理部 參與部門(mén)：總裁、分管副總 配合部門(mén)：計(jì)劃預(yù)算委員會(huì)、總裁辦公室、營(yíng)運(yùn)管理部、監(jiān)審部、資產(chǎn)管 理部、人力資源部、戰(zhàn)略投資部、事業(yè)部、下屬公司財(cái)務(wù)管理 部門(mén) 決策部門(mén)：董事會(huì) 25 財(cái)務(wù)管理流程 —— 月度財(cái)務(wù)預(yù)算修定流程 流程名稱(chēng)：月度財(cái)務(wù)預(yù)算修訂流程 流程編號(hào)： HYCW303 主管部門(mén)：財(cái)務(wù)管理部 參與部門(mén)：總裁 配合部門(mén)：計(jì)劃預(yù)算委員會(huì)、總裁辦公室、營(yíng)運(yùn)管理部、監(jiān)審部、資產(chǎn)管 理部、人力資源部、戰(zhàn)略投資部、事業(yè)部、下屬公司財(cái)務(wù)管理 部門(mén) 決策部門(mén)：總裁、主管副總 26 財(cái)務(wù)管理流程 —— 月度財(cái)務(wù)預(yù)算考評(píng)管理流程 流程名稱(chēng)：月度財(cái)務(wù)預(yù)算考評(píng)管理流程 流程編號(hào)： HYCW304 主管部門(mén)：財(cái)務(wù)管理部 參與部門(mén)：總裁 配合部門(mén)：計(jì)劃預(yù)算委員會(huì)、總裁辦公室、戰(zhàn)略投資部、營(yíng)運(yùn)管理部、監(jiān)審 部、資產(chǎn)管理部、人力資源部、事業(yè)部、下屬公司財(cái)務(wù)管理部門(mén) 決策部門(mén)：總裁、主管副總 27 財(cái)務(wù)管理流程 —— 年度財(cái)務(wù)預(yù)算考評(píng)管理流程 流程名稱(chēng)：年度財(cái)務(wù)預(yù)算考評(píng)管理流程 流程編號(hào)： HYCW305 主管部門(mén)：財(cái)務(wù)管理部 參與部門(mén)：監(jiān)審部、人力資源部 配合部門(mén)：計(jì)劃預(yù)算委員會(huì)、總裁辦公室、戰(zhàn)略投資部、營(yíng)運(yùn)管理部、資 產(chǎn)管理部、事業(yè)部、下屬公司財(cái)務(wù)管理部門(mén) 決策部門(mén)：總裁、董事會(huì) 28 財(cái)務(wù)管理流程 —— 資金計(jì)劃管理流程 流程名稱(chēng)：資金計(jì)劃管理流程 流程編號(hào)： HYCW306 主管部門(mén)：財(cái)務(wù)管理部 參與部門(mén)：總裁 配合部門(mén)：計(jì)劃預(yù)算委員會(huì)、總裁辦公室、營(yíng)運(yùn)管理部、監(jiān)審部、資產(chǎn)管理 部、戰(zhàn)略投資部、人力資源部、事業(yè)部、下屬公司財(cái)務(wù)管理部門(mén) 決策部門(mén)：總裁、主管副總 29 財(cái)務(wù)管理流程 —— 資產(chǎn)處置管理流程 流程名稱(chēng)：項(xiàng)目資產(chǎn)處置管理流程 流程編號(hào)： HYCW307 主管部門(mén)：資產(chǎn)管理部 參與部門(mén)：財(cái)務(wù)管理部、戰(zhàn)略投資部 配合部門(mén)：戰(zhàn)略發(fā)展委員會(huì)、總裁辦公室、監(jiān)審部、人力資源部、事業(yè)部 決策部門(mén)：總裁、投資決策委員會(huì)、董事會(huì) 30 財(cái)務(wù)管理流程 —— 內(nèi)部審計(jì)流程 流程名稱(chēng)：內(nèi)部審計(jì)流程 流程編號(hào)： HYCW308 主管部門(mén)：監(jiān)審部 參與部門(mén)：總裁 配合部門(mén)：總裁辦公室、營(yíng)運(yùn)管理部、戰(zhàn)略投資部、財(cái)務(wù)管理部、資產(chǎn)管 理部、人力資源部、事業(yè)部、下屬公司 決策部門(mén)：監(jiān)事會(huì)、總裁、主管副總 31 戰(zhàn)略管理 ?整體發(fā)展戰(zhàn)略制定流程 ?年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃制定流程 ?年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃調(diào)整流程 ?部門(mén)業(yè)績(jī)考核流程 目標(biāo)管理 XX集團(tuán)四大關(guān)鍵流程規(guī)劃 投資管理 ?項(xiàng)目投資管理決策流程 ?項(xiàng)目投資管理監(jiān)控流程 ?項(xiàng)目投資登記管理流程 ?項(xiàng)目投標(biāo)管理流程 ?項(xiàng)目招標(biāo)管理流程 財(cái)務(wù)管理 ?會(huì)計(jì)核算流程 ?年度財(cái)務(wù)預(yù)算編制流程 ?月度預(yù)算修訂流程 ?月度預(yù)算考評(píng)管理流程 ?年度預(yù)算考評(píng)管理流程 ?資金計(jì)劃管理流程 ?資產(chǎn)處置管理流程 ?內(nèi)部審計(jì)流程 人力資源管理 ?集團(tuán)人力資源規(guī)劃流程 ?員工招聘管理流程 ?員工培訓(xùn)管理流程 ?員工績(jī)效考核流程 ?崗位薪酬調(diào)整流程 ?人員任免管理流程 ?離職管理流程 32 人力資源管理流程