【正文】 需綜合柜員授權(quán)。 中國郵政代理開放式基金業(yè)務 48 基金業(yè)務查詢 ? 基金單位凈值查詢（交易代碼： 601044） ? 網(wǎng)點基金業(yè)務查詢（交易代碼： 605031） ? 賬戶登記簿查詢（交易代碼： 602037） ? 交易流水查詢（交易代碼： 605056） 說明：交易流水查詢所有人都可以做，可查詢當日流水，也可查詢歷史流水。 儲蓄系統(tǒng)有明細，基金系統(tǒng)有流水，但主要域不同 這種情況極少出現(xiàn)，即加辦、撤辦的主賬號不一致，止付金額不一致等。 中國郵政代理開放式基金業(yè)務 66 ? 靜夜四無鄰，荒居舊業(yè)貧。 2023年 3月 10日星期五 下午 4時 7分 49秒 16:07: ? 1楚塞三湘接，荊門九派通。 2023年 3月 下午 4時 7分 :07March 10, 2023 ? 1業(yè)余生活要有意義，不要越軌。 16:07:4916:07:4916:073/10/2023 4:07:49 PM ? 1成功就是日復一日那一點點小小努力的積累。 中國郵政代理開放式基金業(yè)務 59 謝 謝！ 中國郵政代理開放式基金業(yè)務 60 中國郵政代理開放式基金業(yè)務 61 中國郵政代理開放式基金業(yè)務 62 中國郵政代理開放式基金業(yè)務 63 中國郵政代理開放式基金業(yè)務 64 基金單位凈值查詢（交易代碼： 601044） ? 每個開放日根據(jù)市場收盤價所計算出的基金總財產(chǎn)價值，扣除基金當日的各類成本及費用后 ,得到的該基金當日凈財產(chǎn)值 ,再除以基金當日所發(fā)行在外的基金單位總數(shù)計算出來的就是基金單位凈值。 如果失敗原因為“未返回”或“其他系統(tǒng)錯誤”，由基金業(yè)務人員通知省儲蓄技術人員根據(jù)報表提供的信息查明原因并解決。 中國郵政代理開放式基金業(yè)務 47 機構(gòu)維護 （交易代碼： 606902） ? 對擬開辦基金業(yè)務的網(wǎng)點可以統(tǒng)一做入網(wǎng)機構(gòu)維護，也可逐級做入網(wǎng)機構(gòu)維護。 中國郵政代理開放式基金業(yè)務 32 中間業(yè)務交易賬戶卡更換 ? 個人投資者交易卡更換（交易代碼： 602023） 本交易用于由客戶發(fā)起的交易卡更換，如交易卡損壞、以舊換新等。 沒有待確認的交易。 ? 基金交易明細客戶查詢 （交易代碼： 601041） 該交易用于客戶的查詢，需輸入密碼，必輸項為中間業(yè)務交易賬號、開始日期、結(jié)束日期。此時，基金管理人可以在接受贖回比例不低于基金總規(guī)模的 10％的情況下，對其余的贖回申請延期辦理。 ? 注意： 1. 每個基金公司都有自己的 TA賬號，如果客戶以前沒有在該公司所在 TA系統(tǒng)開戶的（買過該公司基金） ，“新開 TA賬號” 要選擇“是”； 2. 如果客戶在其他機構(gòu)買過該基金公司的， “新開TA賬號”選擇“否”，并輸入正確的 TA賬號。 打印軋賬單 尾箱上繳 588203 柜員簽退 589205 中國郵政代理開放式基金業(yè)務 7 網(wǎng)點日終處理流程（ 2） ? 綜合柜員 操作 交易代碼 備注 憑證軋賬（基金） 606522 該交易僅完成基金系統(tǒng)憑證的核對 柜員上繳現(xiàn)金（基金） 606203 日終時必須全部上繳 該交易僅完成基金系統(tǒng)中的現(xiàn)金（掛失、換卡的手續(xù)費）上繳，不包括保險系統(tǒng)中的現(xiàn)金 如該網(wǎng)點當天無基金系統(tǒng)現(xiàn)金結(jié)存可不做此交易 中國郵政代理開放式基金業(yè)務 8 柜員上繳現(xiàn)金（保險） 588206 該交易僅完成保險系統(tǒng)中的現(xiàn)金上繳 如該網(wǎng)點當天有保險業(yè)務，且有現(xiàn)金結(jié)存，則必須做該交易，否則可不必操作 憑證日結(jié)（保險） 588491 該交易僅完成保險系統(tǒng)憑證的核對 如該網(wǎng)點有保險憑證，必須做該交易，如無保險憑證，直接按 “發(fā)送 ”鍵即可完成日結(jié)交易 柜員現(xiàn)金軋賬 588208 正式軋賬前建議先進行臨時軋賬，無問題后再進行正式軋賬 。（ 當前，中間業(yè)務交易賬戶銷戶暫只在開戶局辦理。 中國郵政代理開放式基金業(yè)務 15 基金申購 （交易代碼： 601004） ? 在開放式基金募集期結(jié)束后，申請購買基金份額的行為稱為基金的申購。 當前系統(tǒng)發(fā)送的所有默認分紅方式均為 “現(xiàn)金分紅”。 ? 本交易可選擇某一時間段查詢賬戶登記簿，需要支局長或業(yè)務主管授權(quán)。 當天做了加辦業(yè)務，不能做撤辦。 中國郵政代理開放式基金業(yè)務 34 掛失類交易 交易名稱 交易代碼 手續(xù)費 說明 個人投資者密碼掛失 602023 10元 個人投資者密碼重置 602023 到原開戶局或掛失局辦理 個人投資者卡臨時掛失 602024 10元 個人投資者卡正式掛失 602023 10元 個人投資者加掛失 602025 個人投資者卡掛失補發(fā) 602027 2元 到原開戶局或掛失局辦理 個人投資者再掛失 602029 5元 個人投資者雙掛失 602033 10元 個人投資者解掛失 602031 到原開戶局或掛失局辦理 中國郵政代理開放式基金業(yè)務 35 網(wǎng)點報表和單證 ? 基金交易列表 （代 1105） ? 基金確認成功 /不成功 /部分成功交易列表（代 3205） 網(wǎng)點的業(yè)務報表是在日終時生成的，一般在第二天早上可以查詢、打印。 ? 基金業(yè)務手續(xù)費結(jié)算表中是統(tǒng)計市縣局每天各個基金品種收取客戶的手續(xù)費。 ? 基金業(yè)務手續(xù)費結(jié)算表是統(tǒng)計該省每天各個基金品種收取客戶的手續(xù)費。 :07:4916:07:49March 10, 2023 ? 1他鄉(xiāng)生白發(fā)，舊國見青山。 , March 10, 2023 ? 閱讀一切好書如同和過去最杰出的人談話。 :07:4916:07Mar2310Mar23 ? 1越是無能的人，越喜歡挑剔別人的錯兒。 。 2. 開戶證件不合法。如果認購或申購確認成功，進行批解止付扣款；如果贖回成功，進行批存款；如果認購或申購失敗，進行批解止付。 中國郵政代理開放式基金業(yè)務 36 郵政代理開放式基金業(yè)務涉及的單證： 1. 中間業(yè)務交易賬戶卡（代 1001）（由國家局統(tǒng)一印制） 2. 中國郵政中間業(yè)務交易賬戶開戶 /銷戶 /資料變更申請書（個人）（代 1002）（一式兩聯(lián)，第一聯(lián)留存聯(lián)，第二聯(lián)客戶聯(lián)） 3. 中國郵政中間業(yè)務交易賬戶開戶 /銷戶 /