【正文】 收支；C. 行政收支。按照權(quán)責發(fā)生制的要求，經(jīng)過業(yè)務(wù)處理完畢的應(yīng)付款業(yè)務(wù)，要進相關(guān)成本帳，應(yīng)單獨將會計分錄轉(zhuǎn)到會計系統(tǒng)，而不管是否實際付款，而目前必須等到實際付款以后，應(yīng)付款的會計分錄才隨實際付款分錄一并轉(zhuǎn)到會計系統(tǒng)。 銀 行 保 險 行 業(yè) 30169。252。2023 畢博（ BearingPoint） 對財務(wù)系統(tǒng)的改造－憑證生成確認n 銀行帳戶管理及授權(quán)n 科目對照表、憑證維護模板n 憑證自動生成確認n 業(yè)務(wù)機構(gòu)－帳套對照表維護憑證生成確認動作和原來的操作方式一樣，不同的是底層的生成方式和數(shù)據(jù)存儲、傳遞模式的改變。 一月 211:53 上午 一月 2101:53January 28, 20231行 動 出成果，工作出 財 富。 01:53:1901:53:1901:53Thursday, January 28, 20231知人者智，自知者明。 1:53:19 上午 1:53 上午 01:53:19一月 21 楊 柳散和 風 ，青山澹吾 慮 。 01:53:1901:53:1901:53Thursday, January 28, 20231乍 見 翻疑夢，相悲各 問 年。 銀 行 保 險 行 業(yè) 35169。按照紀錄的票據(jù)號碼進行勾帳，無票據(jù)號碼的不能勾對。n 行政收款、付款、解款、領(lǐng)款、轉(zhuǎn)賬n 銀行對帳單自動導(dǎo)入功能n 銀行對帳處理n 行政出納日結(jié) 銀 行 保 險 行 業(yè) 28169。 銀 行 保 險 行 業(yè) 23169。2023 畢博（ BearingPoint） 業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)：A. 日結(jié)報帳；B. 業(yè)務(wù)收支；C. 行政收支。此部分改造工作將涉及日結(jié)及自動憑證生成等功能流程。2023 畢博（ BearingPoint） 167。 TMCPIC P07 壽險業(yè)務(wù)財務(wù)接口系統(tǒng)漸進改造 方案建議書介紹2023年 2月 銀 行 保 險 行 業(yè) 2169。n 配合和保障 CPIC壽險公司內(nèi)部 SOP的實施和推廣，完善業(yè)務(wù)核算的數(shù)據(jù)與信息處理要求 。2023 畢博（ BearingPoint） 項目范圍編號 任務(wù)類別 任務(wù) 需要調(diào)整功能的應(yīng)用系統(tǒng) 說明業(yè)務(wù)柜面收付行政出納 會計1 配合 P07上線平穩(wěn)過渡徹底分離業(yè)務(wù)柜面出納和行政出納? ? ?以財務(wù)系統(tǒng)中的出納模塊為基礎(chǔ)移植現(xiàn)有行政出納系統(tǒng)。2023 畢博（ BearingPoint） 系統(tǒng)交互改造－共用銀行帳戶余額控制業(yè)務(wù)出納和行政出納共用同一銀行帳號不可避免。 將財務(wù)核算需要的業(yè)務(wù)信息提交至財務(wù)系統(tǒng) ；p增加報帳流程p增加業(yè)務(wù)解領(lǐng)款的報帳和憑證生成p應(yīng)付、實付單獨記帳處理p準備金計提臺帳報帳流程報賬動作意味著財務(wù)核算所需要的業(yè)務(wù)信息從業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)移到了財務(wù)，該過程是不可撤銷的，業(yè)務(wù)柜員的操作錯誤因盡量在報賬之前加以修正。 n 行政收款、付款、解款、領(lǐng)款、轉(zhuǎn)賬n 銀行對帳單自動導(dǎo)入功能n 銀行對帳處理n 行政出納日結(jié) 銀 行 保 險 行 業(yè) 27169。勾帳依據(jù)包括：（ 1）金額；（ 2）日期。 銀行帳戶在行政出納和業(yè)務(wù)出納兩個分離的系統(tǒng)中使用；252。 一月 21一月 21Thursday, January 28, 2023雨中黃葉 樹 ，燈下白 頭 人。 。 28 一月 20231:53:19 上午 01:53:19一月 211最具挑 戰(zhàn) 性的挑 戰(zhàn) 莫 過 于提升自我。 一月 21一月 21Thursday, January 28, 2023很多事情努力了未必有 結(jié) 果，但是不努力卻什么改 變 也沒有。2023 畢博（ BearingPoint） 對財務(wù)系統(tǒng)的改造－業(yè)務(wù)機構(gòu)－帳套對照表維護n 銀行帳戶管理及授權(quán)n 科目對照表、憑證維護模板n 憑證自動生成確認n 業(yè)務(wù)機構(gòu)－帳套對照表維護業(yè)務(wù)機構(gòu)－帳套對照關(guān)系是憑證生成的基礎(chǔ)。2023 畢博（ BearingPoint） 對行政出納的改造－行政出納日結(jié)n 行政收款、付款、解款、領(lǐng)款、轉(zhuǎn)賬n 銀行對帳單自動導(dǎo)入功能n 銀行對帳處理n 行政出納日結(jié)行政出納的日結(jié)依然沿用老的處理流程 (如下圖所示 )，改造工作將使得行政出納與業(yè)務(wù)柜面分別報賬。25