【正文】 . 44 治理環(huán)境的方案 ............................................. 44 擬采用的環(huán)境保護措施 ........................................ 45 環(huán)境監(jiān)測制度的建議 ......................................... 45 環(huán)境影響評論結(jié)論 ............................................ 46 勞動保護與安全衛(wèi)生 ......................................... 46 第七章 企業(yè)組織和勞動定員 .......................................... 56 組織機構(gòu)與職能劃分 .......................................... 56 項目經(jīng)營管理模式 ............................................ 58 經(jīng)營管理措施 ............................................... 59 勞動定員和技術(shù)培訓(xùn) .......................................... 60 勞動保護與安全衛(wèi)生 ......................................... 61 第八章 項目實施進度安排 ............................................ 63 項目實施的各階段 ........................................... 63 項目實施進度表 ............................................. 65 項目實施費用 ............................................... 65 第九章 投資估算與資金籌措 .......................................... 67 估算依據(jù) .................................................... 67 項目總投資估算 ............................................. 67 資金籌措 ................................................... 71 投資使用計劃 ............................................... 71 第十章 財務(wù)與敏感性分析 ............................................ 72 財務(wù)評價依據(jù) ............................................... 72 成本、收入及利潤估算 ....................................... 72 利稅估算 ................................................... 75 財務(wù)評價 ................................................... 75 財務(wù)內(nèi)部收益率（ IRR） ........................................... 77 不確定性分析 ............................................... 77 某某 市銀源棉業(yè)有限責(zé)任公司 棉花 加工設(shè)備更新改造項目 可行性研究報告 3 評價結(jié)論 ................................................... 79 第十一章 可行性研究結(jié)論與建議 ...................................... 80 可行性研究結(jié)論 ............................................. 80 問題和建議 ................................................. 82 附表： 附表 1:固定資產(chǎn)投 資估算表 附表 11:土建工程投資明細表 附表 12:設(shè)備投資明細表 附表 13:項目實施前期費用一覽表 附表 22:流動資金估算表（公司） 附表 3: 投資計劃與資金來源表 附表 42: 總成本費用估算表 (公司 ) 附表 44: 單位產(chǎn)品成本估算表 (公司 ) 附表 52: 項目財務(wù)現(xiàn)金流量表（公司） 附表 62: 項目損益表（公司） 附表 72: 產(chǎn)品銷售收入和銷售稅金及附加估算表 (公司 ) 附表 82: 還款計劃表 (公司 ) 附表 92: 利潤及利潤分配表 (公司 ) 附表 10：敏感性分析表（公司） 附件： ***市 ***棉業(yè)有限責(zé)任公司 企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照 ***市 ***棉業(yè)有限責(zé)任公司 組織機構(gòu)代碼證 ***市 ***棉業(yè)有限責(zé)任公司 稅務(wù)登記 證 某某 市銀源棉業(yè)有限責(zé)任公司 棉花 加工設(shè)備更新改造項目 可行性研究報告 1 第一章 項目總論 項目背景 項目名稱 ***市 ***棉業(yè)有限責(zé)任公司 棉花加工設(shè)備更新改造項目 項目性質(zhì) 擴建 項目建設(shè)單位： ***市 ***棉業(yè)有限責(zé)任公司 法定代表人： 179。 項目工期 1 年， 20xx 年 5 月 —— 20xx年 4月 項目固定資產(chǎn)投資總額 （ 含 建設(shè)期利息） 萬元 ，其中申請貸款 700 萬元，企業(yè)自籌 。 ***省和 ***市“十五”計劃中都把涉農(nóng)工業(yè)列為發(fā)展的重要支柱產(chǎn)業(yè)。從 ***乘坐火車，到武漢車程只需半個小時，南京只需 2個小時，到上海只需 4個小時，北上京津、南下港澳、西至川渝，都可實現(xiàn)朝發(fā)夕至、夕發(fā)朝歸。 項目建設(shè)是壯大區(qū)域主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，提高農(nóng)產(chǎn)品加工科技含量的需要 棉花種植業(yè)是 ***市 農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)中的主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)， 20xx 年種植戶約 4 萬戶，棉花經(jīng)濟牽涉區(qū)內(nèi)近 10 萬人 的收益問題，棉花加 工質(zhì)量與加工規(guī)模是當(dāng)?shù)孛藁ǚN植業(yè)發(fā)展的障礙所在；我國作為世界棉織品出口大國，由于棉花加工標準，紡織品生產(chǎn)標準與某某 市銀源棉業(yè)有限責(zé)任公司 棉花 加工設(shè)備更新改造項目 可行性研究報告 15 國際標準不相統(tǒng)一，造成出口量的增長受到制約，因此，國家提出對棉花質(zhì)量檢驗體制進行改革，力爭與國際接軌，為生產(chǎn)企業(yè)及國際市場提供合格的優(yōu)質(zhì)皮棉。 產(chǎn)品銷售是本項目管理運營的重心所在， 為了促進產(chǎn)品銷售， 本項目在營運時，除建立專業(yè)供銷隊伍外， 公司計劃從社會上招聘部分有市場營銷經(jīng)驗的銷售人員，并進行培訓(xùn)，提高銷售人員的素質(zhì)，組建 配送中心和銷售代理商，主要為周邊城市的用貨單位進行產(chǎn)品配 送，大中城市的代理商主要負責(zé)產(chǎn)品銷售和市場開發(fā) 。寬179。 主要材料費用估算表 序號 原料名稱 單價 年用量 估價（萬元） 供貨及來源 1 棉花 5600 元／噸 20xx0噸 11200 本廠自產(chǎn) 2 鋼絲 元／噸 噸 38 減去回收數(shù) 3 包布 元／ ㎡ ㎡ 42 當(dāng)?shù)匾踪? 4 電 元／ Kwh 120 萬Kwh 66 本企業(yè)原配變電完全滿足 5 水 元／噸 萬噸 本企業(yè)自備井供給水源充足 建設(shè)地區(qū)的選擇 選擇建廠地區(qū)的原則是：除符合行業(yè)布局、國土開發(fā)整治規(guī)劃外，還考慮到資源、區(qū)域地 質(zhì)、交通運輸和環(huán)境保護等要素。 （ 2）水土保持禁墾區(qū)。 工藝流程 籽棉→重雜物清理機→籽棉卸料器→自動喂料控制器→籽棉烘干機→籽棉清理機 打包←清理回收 打包←清理回收 ↑ ↑ （加濕）←集棉機←（皮棉清理機）←（氣流式皮棉清理機）←軋花機←籽棉配棉裝置 切取棉樣 ↑ →打包機→棉包稱重→條碼信息管理系統(tǒng)打印條碼→棉包自動輸送系統(tǒng)→夾包車 ↓ 在線測回潮率 某某 市銀源棉業(yè)有限責(zé)任公司 棉花 加工設(shè)備更新改造項目 可行性研究報告 31 技術(shù)參數(shù)和工藝流程 棉花加工工藝過程敘述 貨場籽棉 —— 籽棉重雜物清理機 —— 籽棉卸料器 —— 籽棉自動控制喂料器 —— 籽棉烘干機 —— 籽棉清理機 —— 籽棉配棉裝置 —— 軋 花機 —— （氣流式皮棉清理機） —— （皮棉清理機）—— 集棉機 —— （加濕） —— 打包機 —— 取棉樣 —— 棉包計量 —— 棉包信息管理系統(tǒng)打印條形碼 —— 棉包自動輸送系統(tǒng) 軋花 加工后的皮棉品級應(yīng)不低于原籽棉品級。打包機臺時處理量不小于 15 包，棉花包裝應(yīng)符合《儀器化公證檢驗棉花包裝技術(shù)要求》的規(guī)定：包重為 227177。 籽棉清理系統(tǒng) 籽棉應(yīng)經(jīng)過特雜、重雜、僵瓣棉和細小雜質(zhì)的清理。 主要加工、配套設(shè)備和檢驗儀器應(yīng)有技術(shù)資料管理檔案 (如工藝設(shè)計圖、廠房結(jié)構(gòu)圖、設(shè)備基礎(chǔ)及電纜溝圖、說明書、檢驗?zāi)衬?市銀源棉業(yè)有限責(zé)任公司 棉花 加工設(shè)備更新改造項目 可行性研究報告 36 記錄、使用維修保養(yǎng)記錄、計量檢定記錄和儀器設(shè)備事故報告分析處理記錄等 )。廠區(qū)按照功能分辦公生活區(qū)、生產(chǎn)加工區(qū)和庫區(qū)三部分，辦公生活區(qū)位于廠區(qū)南部，宿舍樓利用現(xiàn)狀樓改造，辦公業(yè)務(wù)樓建于該區(qū)東南部。每棚長 75m，寬 20m，高 18m。項目擬新建 200噸鋼筋混凝土地下蓄水池一座，配套加壓泵兩臺（一備一用），加壓泵安裝在鍋爐房內(nèi)。 項目主要污染源和污染物 廢氣： 在生產(chǎn)過程中有一定的粉塵流動，隨無污染，但對操某某 市銀源棉業(yè)有限責(zé)任公司 棉花 加工設(shè)備更新改造項目 可行性研究報告 44 作人員有一定影響。 噪音：在整個生產(chǎn)過程中，設(shè)備運行所產(chǎn)生的噪音，低于國家規(guī)定的 85分貝標準。 部署和組織本單位的防火宣傳教育，并做好對新職工、臨時工和外來人員的防火安全教育，普及消防知識。組織本崗位職工下班時要關(guān)好門窗，檢查火源、電源的管理情況，徹底清掃落地棉、飛絨、塵雜、垃圾等易燃物，保持工作場所清潔。 組織實施逐級防火責(zé)任制和崗位責(zé)任制。 。按照國家現(xiàn)行規(guī)定，凡從事對環(huán)境有影響的建設(shè)項目都必須執(zhí)行環(huán)境影響報告書的審批制度。 庫房： 260 ㎡ ,估算投 資 萬元 。 某某 市銀源棉業(yè)有限責(zé)任公司 棉花 加工設(shè)備更新改造項目 可行性研究報告 39 土建工程 主要建、構(gòu)筑物的建筑特征與結(jié)構(gòu)設(shè)計 結(jié)構(gòu)設(shè)計的依據(jù)，主要是建構(gòu)筑物的結(jié)構(gòu)造型、地基處理方案、建構(gòu)筑物基礎(chǔ)造型及對施工的特殊要求，同時堅持安全、適用、技術(shù)先進、經(jīng)濟合理、施工方便的原則。 h）：內(nèi)地 :≤ 110； 打包： 1 噸皮棉耗電量（ kW178。 產(chǎn)品質(zhì)量管理 應(yīng)備有棉花加工、棉花質(zhì)量相關(guān)國家標準或行業(yè)標準。 打包機周圍應(yīng)保留足夠的空間安裝輔助設(shè)備，同時便于進行取樣、暫存樣品等工作。 皮棉經(jīng)過加濕后，品質(zhì)（色澤、強度、長度）應(yīng)保持不變。 公司占地 30 畝，建筑面積 3000余 ㎡ ， 現(xiàn)有職工 20 人， 其中管理人員 5 人 。目前，全市共引進招商項目 100 多個，解決了城鄉(xiāng)大量就業(yè)和從業(yè)人員，城鎮(zhèn)居民逐年呈上升趨勢，有力促進了 ***市國民經(jīng)濟和社會各項事業(yè)的全面發(fā)展， ***市城市化進程建設(shè)得到穩(wěn)步發(fā)展。 資源 共給 方式：該項目所需用的主要原材料 棉花 ，來源為本企業(yè) 由當(dāng)?shù)刂苯邮召?；標煤本地區(qū)內(nèi)來源充足；水 為本企業(yè)自備井供給，水源充足。 投產(chǎn)初期產(chǎn)品以較低價格出售，會對銷售收入產(chǎn)生影響，因此價格制定要合理，并應(yīng)采取相應(yīng)的成本控制措施。 全國棉花生產(chǎn)加工情況： 。近年來，當(dāng)?shù)剞r(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)有所調(diào)整，產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營發(fā)展有了一 定思路，但由于缺乏龍頭企業(yè)帶動發(fā)展步子不大，某某 市銀源棉業(yè)有限責(zé)任公司 棉花 加工設(shè)備更新改造項目 可行性研究報告 14 效果不明顯。項目的投 資運營，不但為企業(yè)創(chuàng)造了良好的經(jīng)濟效益，又能解決當(dāng)?shù)馗辉趧恿蜆I(yè)問題，對增加農(nóng)民收入的效果非常顯著，同時，通過一業(yè)帶多業(yè)的示范效應(yīng)，具有良好的經(jīng)濟效益和社會效益。 棉花是關(guān)系國計民生的重要物資，是棉紡織工業(yè)發(fā)展的資源依托，我國是世界棉織品出口大國，年出口占纖維織品出口量的 60%，棉紡業(yè)為國家出口創(chuàng)匯作出了突出貢獻 。 原材料、燃料和動力供應(yīng) 主要原材料 棉花 由企業(yè) 在當(dāng)?shù)厥召?，可靠性強，燃料、動力市場供應(yīng)充足。 （ 7） 根據(jù)項目需要進行調(diào)查和收集的設(shè)計基礎(chǔ)資料。 主要技術(shù)經(jīng)濟指標表 序號 項目 單位 指標 備注 1 項目規(guī)模 7000 噸 皮棉加工 生產(chǎn)線 條 1 某某 市銀源棉業(yè)有限責(zé)任公司 棉花 加工設(shè)備更新改造項目 可行性研究