【正文】 結(jié)算備付金 拆出資金 交易性金融資產(chǎn) 1,154,720, 21,757, 26,648, 衍生金融資產(chǎn) 應收票據(jù) 279,502, 168,860, 161,660, 應收賬款 49,463,300, 38,506,500, 34,171,900, 預付款項 22,493,100, 12,566,600, 12,144,500, 應收保費 應收分保賬款 應收分保合同準備金 應收利息 15,267, 應收股利 657, 168, 3,797, 其他應收款 14,061,700, 13,998,000, 10,961,500, 應收出口退稅 應收補貼款 應收保證金 內(nèi)部應收款 買入返售金融資產(chǎn) 存貨 113,278,000, 58,324,200, 85,778,200, 待攤費用 待處理流動資產(chǎn)損益 一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn) 3,001,340, 5,023,660, 400,000, 其他流動資產(chǎn) 1,799,540, 1,124,930, 316,353, 流動資產(chǎn)合計 320,117,000, 248,604,000, 166,736,000, 非流動資產(chǎn) 發(fā)放貸款及墊 款 12 4 可供出售金融資產(chǎn) 1,407,990, 702,639, 345,924, 持有至到期投資 328, 長期應收款 16,562,200, 5,912,990, 5,841,880, 長期股權(quán)投資 12,878,000, 4,529,590, 4,320,820, 其他長期投資 投資性房 地產(chǎn) 5,195,580, 4,223,690, 1,503,250, 固定資產(chǎn)原值 累計折舊 固定資產(chǎn)凈值 固定資產(chǎn)減值準備 固定資產(chǎn)凈額 11,254,000, 8,714,250, 7,407,700, 在建工程 1,505,690, 1,390,270, 1,103,520, 工程物資 74, 9,401, 7,913, 固定資產(chǎn)清理 53, 生產(chǎn)性生物資產(chǎn) 公益性生物資產(chǎn) 油氣資產(chǎn) 無形資產(chǎn) 4,788,470, 3,816,640, 3,045,790, 開發(fā)支出 商譽 1,533,590, 1,568,360, 1,392,890, 長期待攤費用 169,844, 134,474, 129,766, 股權(quán)分置流通權(quán) 遞延所得稅資產(chǎn) 1,290,340, 868,423, 770,027, 其他非流動資產(chǎn) 1,031,320, 非流動資產(chǎn)合計 57,617,100, 31,870,800, 25,869,800, 資產(chǎn)總計 377,734,000, 280,475,000, 192,606,000, 流動負債 短期借款 13,614,800, 3,555,770, 16,695,200, 向中央銀行借款 吸收存款及同業(yè)存放 拆入資金 交易性金融負債 衍生金融負債 應付票據(jù) 7,875,790, 4,704,470, 3,723,460, 應付賬款 89,528,000, 61,404,600, 49,321,800, 預收款項 46,664,700, 46,653,000, 35,550,900, 5 賣出回購金融資產(chǎn)款 應付手續(xù)費及傭金 應付職工薪酬 1,753,430, 1,313,460, 1,193,400, 應交稅費 14,034,300, 9,230,700, 7,509,310, 應付利息 27,258, 220,382, 318,558, 應付股利 13,307, 44,921, 24,530, 其他應交款 應付保證金 內(nèi)部應付款 其他應付款 15,334,200, 11,399,700, 12,999,700, 預提費用 預計流動負債 應付分保賬款 保險合同準備金 代理買賣證券款 代理承銷證券款 國際票證結(jié)算 國內(nèi)票證結(jié)算 遞延收益 135,948, 應付短期債券 一年內(nèi)到期的非流動負債 13,033,600, 7,918,530, 5,237,050, 其他流動負債 74,885, 102,335, 127,701, 流動負債合計 210,972,000, 153,936,000, 132,702,000, 非流動負債 長期借款 34,251,000, 22,940,600, 20,353,300, 應付債券 21,534,700, 11,419,900, 5,056,250, 長期應付款 6,829,870, 5,600,520, 4,300,890, 專項應付款 70,933, 44,230, 14,742, 預計非流動負債 47,174, 20,534, 96,817, 遞延所得稅負債 4,590,370, 352,880, 341,156, 其他非流動負債 25,760, 5,398, 12,520, 非流動負債合計 67,512,300, 40,520,000, 30,175,700, 負債合計 278,484,000, 194,456,000, 162,877,000, 所有者權(quán)益 實收資本 (或股本 ) 30,000,000, 30,000,000, 18,000,000, 資本公積 29,111,200, 31,137,200, 6,249,270, 6 庫存股 專項儲備 33,288, 盈余公積 248,493, 76,039, 110, 一般風險準備 未確定的投資損失 未分配利潤 14,405,100, 6,433,860, 3,081,850, 擬分配現(xiàn)金股利 外幣報表折算差額 181,808, 211,337, 234,741, 歸屬于母公司股東權(quán)益合計 73,979,900, 67,858,400, 15,067,400, 少數(shù)股東權(quán)益 25,269,800, 18,160,300, 14,660,800, 所有者權(quán)益 (或股東權(quán)益 )合計 99,249,700, 86,018,800, 29,728,300, 負債和所有 者權(quán)益 (或股東權(quán)益 )總計 377,734,000, 280,475,000, 192,606,000, 中國建筑 現(xiàn)金流量表 報告期 2020/9/30 2020/9/30 2020/9/30 一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量 銷售商品、提供勞務收到的現(xiàn)金 222,226,000, 183,707,000, 146,216,000, 客戶存款和同業(yè)存放款項凈增加 額 向中央銀行借款凈增加額 向其他金融機構(gòu)拆入資金凈增加額 收到原保險合同保費取得的現(xiàn)金 收到再保險業(yè)務現(xiàn)金凈額 保戶儲金及投資款凈增加額 處置交易性金融資產(chǎn)凈增加額 收取利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金 拆入資金凈增加額 回購業(yè)務資金凈增加額 收到的稅費返還 34,950, 收到的其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 1,704,360, 1,170,050, 13,559,600, 經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計 223,930,000, 184,912,000, 159,775,000, 7 購買商品、接受勞務支付的現(xiàn)金 225,688,000, 156,370,000, 139,741,000, 客戶貸款及墊款凈增加額 存放中央銀行和同業(yè)款項凈增加額 支付原保險合同賠付款項的現(xiàn)金 支付利息、手續(xù)費及傭 金的現(xiàn)金 支付保單紅利的現(xiàn)金 支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 8,703,350, 7,380,970, 6,365,940, 支付的各項稅費 11,944,200, 6,801,650, 5,771,470, 支付的其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 2,315,170, 1,543,980, 16,984,300, 經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計 248,651,000, 172,096,000, 168,863,000, 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 24,720,600, 12,816,300, 9,087,160, 二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 收回投資所收到的現(xiàn)金 152,728, 334,698, 57,864, 取得投資收益所收到的現(xiàn)金 897,139, 320,751, 262,459, 處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)所收回的現(xiàn)金凈額 396,300, 154,899, 75,711, 處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額 914,276, 5,929, 7,046, 收到的其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 1,292,680, 965,623, 53,777, 減少質(zhì)押和定期存款所收到的現(xiàn)金 投資活動現(xiàn)金流入小計 3,653,120, 1,770,040, 456,859, 購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)所支付的現(xiàn)金 2,937,230, 1,970,160, 1,514,000, 投資所支付的現(xiàn)金 8,890,530, 1,157,150, 922,877, 質(zhì)押貸款 凈增加額 取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額 2,664,480, 696,267, 支付的其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 5,086,800, 323,117, 4,288,760, 增加質(zhì)押和定期存款所支付的現(xiàn)金 投資活動現(xiàn)金流出小計 19,579,000, 4,146,690, 6,725,630, 投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 15,925,900, 2,376,640, 6,268,780, 三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 吸收投資收到的現(xiàn)金 967,219, 50,957,400, 1,573,990, 其中：子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金 327,775, 1,469,520, 800,939, 取得借款收到的現(xiàn)金 39,738,500, 14,092,600, 21,187,800, 發(fā)行債券收到的現(xiàn)金 10,000,000, 收到其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 1,180,950, 151,755, 15,197,