【正文】 屬：無(wú)；3. 協(xié)作關(guān)系：與公司各部門、分公司和項(xiàng)目經(jīng)理部有關(guān)人員；4. 對(duì)外聯(lián)絡(luò)：在核算主管會(huì)計(jì)授意下與政府主管部門、總公司或其他法人、社團(tuán)等。簽字確認(rèn)欄：本崗位職員直接上級(jí)公司總經(jīng)理簽字：簽字：簽字：日期：日期：日期： 中國(guó)建筑工程總公司總承包部文件名稱人力資源管理手冊(cè)文件名稱崗位說(shuō)明書文件頁(yè)數(shù)第32頁(yè)/共25頁(yè)崗位名稱財(cái)務(wù)資金部出納文件版本2002年版修訂狀態(tài)0次中國(guó)建筑工程總公司總承包部崗位說(shuō)明書（財(cái)務(wù)資金部出納）一、 崗位基本情況1. 崗位全稱：財(cái)務(wù)資金部出納2. 崗位簡(jiǎn)稱：出納3. 所屬部門：財(cái)務(wù)資金部4. 管理層次：初級(jí)管理人員5. 級(jí)別范圍：E1~E6二、 工作關(guān)系1. 直接上級(jí)：預(yù)算主管會(huì)計(jì)；2. 直接下屬：無(wú)；3. 協(xié)作關(guān)系：與公司各部門、分公司和項(xiàng)目經(jīng)理部有關(guān)人員；4. 對(duì)外聯(lián)絡(luò)：在預(yù)算主管會(huì)計(jì)授意下與政府主管部門、總公司或其他法人、社團(tuán)等。2. 經(jīng)驗(yàn)要求1) 具有3年以上工作經(jīng)驗(yàn)；2) 具有3年以上會(huì)計(jì)工作經(jīng)驗(yàn)；3) 具有2年以上建筑施工企業(yè)會(huì)計(jì)工作經(jīng)驗(yàn)。2. 經(jīng)驗(yàn)要求7) 具有3年以上工作經(jīng)驗(yàn)；8) 具有3年以上會(huì)計(jì)工作經(jīng)驗(yàn)；9) 具有2年以上建筑施工企業(yè)會(huì)計(jì)工作經(jīng)驗(yàn)。）3. 能力素質(zhì)要求1) 思想正直、為人坦誠(chéng)、堅(jiān)持原則、公正磊落、持重寬容；2) 具有職業(yè)管理者的道德意識(shí)和工作能力；3) 具有求新、求變的創(chuàng)造力和想象力；4) 較為開闊的管理視野、清晰的工作思路和嚴(yán)密的分析能力；5) 具備較強(qiáng)的組織能力和動(dòng)手能力；6) 具有較好的文字處理能力和協(xié)調(diào)溝通共事能力；7) 不斷學(xué)習(xí)、持續(xù)追求的意識(shí)和精神，更新知識(shí)、緊跟時(shí)代的進(jìn)取能力；8) 具有超前意識(shí)、對(duì)困難的思想承受能力和堅(jiān)忍不拔、愈挫愈奮的心理素質(zhì)。4. 指導(dǎo)財(cái)務(wù)資金部出納、統(tǒng)計(jì)會(huì)計(jì)開展工作。1. 領(lǐng)導(dǎo)、組織、管理和控制財(cái)務(wù)資金部的全面工作；2. 協(xié)調(diào)本部門內(nèi)部，以及本部門與其他部門之間的關(guān)系；3. 計(jì)劃、組織、實(shí)施部門培訓(xùn)工作，是本部門人員培訓(xùn)的第一責(zé)任人；4. 加強(qiáng)部門內(nèi)部團(tuán)隊(duì)精神建設(shè)。二、 部門職能1. 組織制定公司內(nèi)部財(cái)務(wù)管理規(guī)章制度與會(huì)計(jì)核算，并監(jiān)督制度的執(zhí)行；1) 根據(jù)國(guó)家有關(guān)法律、通則和制度，結(jié)合施工企業(yè)特點(diǎn)，制定內(nèi)部財(cái)務(wù)管理與會(huì)計(jì)核算管理制度；2) 通過(guò)監(jiān)控、糾正，逐步完善和加強(qiáng)公司財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作；3) 組織部門成員按照上述制度全面進(jìn)行公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作；4) 對(duì)財(cái)務(wù)管理，會(huì)計(jì)核算制度的執(zhí)行進(jìn)行監(jiān)督，防止違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律的事情發(fā)生。3. 計(jì)劃、組織、實(shí)施部門培訓(xùn)工作，是本部門人員培訓(xùn)的第一責(zé)任人；1) 負(fù)責(zé)提出部門培訓(xùn)需求，編制、組織、實(shí)施部門內(nèi)部培訓(xùn)計(jì)劃，協(xié)助人事主管作好公司培訓(xùn)和外送培訓(xùn)工作；2) 組織本部門人員培訓(xùn)公司所有管理程序和規(guī)章制度，確保各崗位人員熟練掌握本部門的，熟知與部門業(yè)務(wù)有關(guān)的，了解與部門業(yè)務(wù)基本無(wú)關(guān)的，管理程序和規(guī)章制度。（注：具有碩士及以上學(xué)歷，工作經(jīng)驗(yàn)可相應(yīng)減少1年。四、 崗位職責(zé)1. 審計(jì)總承包部本部、項(xiàng)目、分公司、子公司財(cái)務(wù)核算與管理工作并寫出詳細(xì)審計(jì)報(bào)告經(jīng)財(cái)務(wù)經(jīng)理審核后報(bào)總經(jīng)理，審計(jì)中的問(wèn)題無(wú)論大小均需與財(cái)務(wù)經(jīng)理溝通匯報(bào)；2. 監(jiān)度總承包部本部和項(xiàng)目部會(huì)計(jì)崗位嚴(yán)格按會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范和總承包部的核算要求進(jìn)行相應(yīng)的會(huì)計(jì)核算工作。三、 崗位職責(zé)概述公司財(cái)務(wù)核算管理的輔助性崗位，協(xié)助核算主管會(huì)計(jì)開展項(xiàng)目財(cái)務(wù)核算管理工作。三、 崗位職責(zé)概述公司財(cái)務(wù)預(yù)算管理的輔助性崗位，負(fù)責(zé)作好公司出納工作。五、 任職資格和條件1. 學(xué)識(shí)要求1) 大學(xué)?？苹蛞陨蠈W(xué)歷，會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)或相近專業(yè)，具有助理會(huì)計(jì)師或相應(yīng)證書；2) 具備企業(yè)管理、財(cái)務(wù)管理的理論知識(shí)，具有一定的會(huì)計(jì)實(shí)踐知識(shí)；3) 了解建筑企業(yè)管理的特點(diǎn)，掌握建筑施工企業(yè)會(huì)計(jì)的知識(shí)；4) 了解國(guó)家政府部門關(guān)于會(huì)計(jì)管理的有關(guān)政策和規(guī)定，掌握北京市對(duì)核算、資金、財(cái)務(wù)、銀行、稅務(wù)、工商等方面的法規(guī)、制度和要求，熟悉公司內(nèi)部所有基本管理程序和規(guī)章制度；5) 了解ISO9000質(zhì)量管理體系和ISO14000環(huán)境管理體系的基本架構(gòu)和具體內(nèi)容；6) 熟練使用計(jì)算機(jī)，熟悉用友、金碟等財(cái)務(wù)軟件，以及Word、Excel、PowerPoint等常用辦公軟件。五、 任職資格和條件1. 學(xué)識(shí)要求1) 大學(xué)?？苹蛞陨蠈W(xué)歷，會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)或相近專業(yè)，具有助理統(tǒng)計(jì)師或助理會(huì)計(jì)師等證書；2) 具備企業(yè)管理、財(cái)務(wù)管理的理論知識(shí)，具有一定的會(huì)計(jì)實(shí)踐知識(shí)；3) 了解建筑企業(yè)管理的特點(diǎn)，掌握建筑施工企業(yè)會(huì)計(jì)的知識(shí)；4) 了解國(guó)家政府部門關(guān)于會(huì)計(jì)管理的有關(guān)政策和規(guī)定，掌握北京市對(duì)核算、資金、財(cái)務(wù)、銀行、稅務(wù)、工商等方面的法規(guī)、制度和要求，熟悉公司內(nèi)部所有基本管理程序和規(guī)章制度；5) 了解ISO9000質(zhì)量管理體系和ISO14000環(huán)境管理體系的基本架構(gòu)和具體內(nèi)容；6) 熟練使用計(jì)算機(jī)，熟悉用友、金碟等財(cái)務(wù)軟件，以及Word、Excel、PowerPoint等常用辦公軟件。（注：具有碩士及以上學(xué)歷，工作經(jīng)驗(yàn)可相應(yīng)減少1年。3. 代表公司與總公司、上級(jí)機(jī)關(guān)或政府有關(guān)部門進(jìn)行工作接觸、聯(lián)系和溝通；1) 負(fù)責(zé)與國(guó)家相關(guān)部委建立聯(lián)系，及時(shí)領(lǐng)會(huì)、傳達(dá)、執(zhí)行國(guó)家有關(guān)政策、法律、法規(guī)；2) 對(duì)接總公司財(cái)務(wù)、資金、投資等部門，及時(shí)按要求報(bào)送有關(guān)資料并執(zhí)行、傳達(dá)總公司制定的相關(guān)規(guī)定；3) 接受、配合國(guó)家政府有關(guān)部門、總公司主管部門等進(jìn)行的財(cái)務(wù)、工商、稅務(wù)、審計(jì)等檢查和稽查；4) 負(fù)責(zé)與工商、稅務(wù)、審計(jì)、銀行、會(huì)計(jì)師事務(wù)所等保持日常聯(lián)系，作好關(guān)系維護(hù)工作。三、 崗位職責(zé)概述公司財(cái)務(wù)資金部所有工作的領(lǐng)導(dǎo)管理者和最終責(zé)任承擔(dān)者。2. 負(fù)責(zé)公司會(huì)計(jì)核算與分析工作；1) 負(fù)責(zé)建立或撤消部門、下屬非法人機(jī)構(gòu)的財(cái)務(wù)組織，配備調(diào)換相關(guān)會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)人員；2) 準(zhǔn)確及時(shí)處理會(huì)計(jì)核算業(yè)務(wù)，提供及時(shí)有效的會(huì)計(jì)信息；3) 按時(shí)準(zhǔn)確地編制財(cái)務(wù)報(bào)表，如實(shí)反映公司財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果；4) 負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)狀況的分析，為公司決策層提供及時(shí)，深入的分析報(bào)告，提出財(cái)務(wù)決策的意見和建議，提出降低成本、提高贏利的具體方案；5) 負(fù)責(zé)公司審計(jì)、稽查及財(cái)務(wù)咨詢工作；6) 負(fù)責(zé)與政府或上級(jí)對(duì)口部門聯(lián)系，提供要求的財(cái)務(wù)報(bào)表或信息。3) 協(xié)助人事主管組織部門人員參加由公司組織的培訓(xùn)，以及外送培訓(xùn)工作。）3. 能力素質(zhì)要求1) 思想正直、為人坦誠(chéng)、堅(jiān)持原則、公正磊落、持重寬容；2) 具有職業(yè)管理者的道德意識(shí)和工作能力；3) 具有求新、求變的創(chuàng)造力和想象力；4) 較為開闊的管理視野、清晰的工作思路和嚴(yán)密的分析能力；5) 具備較強(qiáng)的組織能力和動(dòng)手能力；6) 具有較好的文字處理能力和協(xié)調(diào)溝通共事能力；7) 不斷學(xué)習(xí)、持續(xù)追求的意識(shí)和精神，更新知識(shí)、緊跟時(shí)代的進(jìn)取能力；8) 具有超前意識(shí)、對(duì)困難的思想承受能力和堅(jiān)忍不拔、愈挫愈奮的心理素質(zhì)。3. 負(fù)責(zé)處理清理公司的財(cái)務(wù)方面的工作。1. 作好會(huì)計(jì)核算在本部的項(xiàng)目會(huì)計(jì)工作；2. 作好會(huì)計(jì)核算在項(xiàng)目經(jīng)理部的項(xiàng)目會(huì)計(jì)工作；3. 在核算主管會(huì)計(jì)授意下，與總公司或政府有關(guān)部門進(jìn)行工作接觸、聯(lián)系和溝通。四、 崗位職責(zé)1. 負(fù)責(zé)總承包部本部和中國(guó)建筑總承包公司本部和中建工程總承包公司貨幣資金的收付；2. 負(fù)責(zé)在京不設(shè)財(cái)務(wù)項(xiàng)目貨幣資金的收付；3. 依據(jù)財(cái)務(wù)經(jīng)理交來(lái)的審核無(wú)誤的付款憑單付款；4. 負(fù)責(zé)按人力資源部提供的審批手續(xù)完備的工資表發(fā)放工資。3. 提供養(yǎng)老保險(xiǎn)、住房公積金等方面可對(duì)外提供的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)；4. 負(fù)責(zé)總承包部本部和中國(guó)建筑總承包公司住房公積金的管理，及時(shí)將個(gè)人住房公積金存入個(gè)人帳戶，并負(fù)責(zé)收取、清理墊付的住房公積金，墊付時(shí)間不能超過(guò)三個(gè)月；5. 每周按照規(guī)定匯總總承包部項(xiàng)目和分公司銀行存款余額表。3. 在預(yù)算主管會(huì)計(jì)授意下，與總公司或政府有關(guān)部門進(jìn)行工作接觸、聯(lián)系和溝通；1) 與國(guó)家相關(guān)部委建立聯(lián)系，及時(shí)領(lǐng)會(huì)、傳達(dá)、執(zhí)行國(guó)家有關(guān)政策、法律、法規(guī)；2) 對(duì)接總公司財(cái)務(wù)、資金等部門，及時(shí)按要求報(bào)送有關(guān)資料并執(zhí)行、傳達(dá)總公司制定的相關(guān)規(guī)定；3) 接受、配合國(guó)家政府有關(guān)部門、總公司