【正文】 64756475810081008100810081008100810081009．行政管理費用 工資薪金 社會費用 材料和服務(wù) 租金租賃費 保險 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500經(jīng)營成本5675697579508600860086008600860086008600860010．折舊11．財務(wù)費用利息租金租賃費 780 522 780 546 780 453 780 339 780 238 780840 840 840 490 110 總生產(chǎn)成本6697830191839719961895169486944094409090871012．直接銷售費用工資薪金租金租賃費其他直接費用13．銷售管理費工資薪金租金租賃費其他間接費用70 26370 29270 31570 33070 33070 33070 33070 33070 33070 33070 330已售產(chǎn)品的成本7310866395681011910018991698859840984094909110表108/1 用于編制財務(wù)計劃的現(xiàn)金流量表 （千國內(nèi)貨幣單位）項 目建 設(shè) 期生 產(chǎn) 期199119921993199419951996199719981999現(xiàn)金流入總量1．流入資金 股本總額 長期貸款總額 短期資金總額2．經(jīng)營流入 銷貨收入 債券利息3．其他收入33202600 7205580 90046807691 200 61668759429549375112914111250125272712500125001250012500125001250012500現(xiàn)金流出總量4．固定資產(chǎn)增加 固定投資 投產(chǎn)前支出 （不計利息）5．流動資產(chǎn)增加6．經(jīng)營成本7．銷售成本8．已付公司稅金9．已付利息10．償還貸款11．支付股息33203000 291 295400471017 400 273770011715675 333 5229072 3696975 362 546 82010894 2567950 385 4531220 63011274 1848600 400 3391120 630122298600 4001241 2381120 63013178 10008600 4001292 1361120 630115838600 400130845 600 630盈虧累計現(xiàn)金余額 180 180 10 170357527 397 92412532177 27124486781170 9182688續(xù)表108/1 用于編制財務(wù)計劃的現(xiàn)金流量表 （千國內(nèi)貨幣單位）項 目生產(chǎn)期殘值200820002001200220032004200520062007現(xiàn)金流入總量1．流入資金 股本總額 長期貸款總額 短期資金總額2．經(jīng)營流入 銷貨收入 債券利息3．其他收入1250012500125001250012500125001250012500125001250012500125001250012500125001250031233123現(xiàn)金流出總量4．固定資產(chǎn)增加 固定投資 投產(chǎn)前支出 （不計利息）5．流動資產(chǎn)增加6．經(jīng)營成本7．銷售成本8．已付公司稅金9．已付利息10．償還貸款11．支付股息109608600 4001330 630109608600 4001330 630111358600 4001505 630113258600 4001695 630113258600 4001695 630113258600 4001695 630113258600 4001695 63011325 4001695 630盈虧累計現(xiàn)金余額1540422815405768136571331175830811759483117510658117511833117513008312316131表109/1 貼現(xiàn)的現(xiàn)金流量表（已投入的總資本） （千國內(nèi)貨幣單位）項 目建 設(shè) 期生 產(chǎn) 期199119921993199419951996199719981999現(xiàn)金流入總量1．經(jīng)營流入 銷售收入 債券利息2．其他收入 6875 6875 9375 687512500125001250012500125001250012500125001250012500現(xiàn)金流出總量3．固定資產(chǎn)增加 固定投資 投產(chǎn)前資本支出 （包括利息）4．凈流動資本增加5．經(jīng)營成本6．銷售成本7．支付的公司稅金 3291 3000 291 512717 400955 5675 333315 6975 362216 7950 385157 8600 400 8600400 1241 1000 8600 400 1292 8600400 1308凈現(xiàn)金流量累計現(xiàn)金流量3291329151278418888506 17236783 26994084 3343 741 2259 1518 1208 2726 2192 4918凈現(xiàn)值（i c = 12%）累計凈現(xiàn)值3291329145787869707939 12266713 17164997 18973100 114419565461410885 525續(xù)表109/1 貼現(xiàn)的現(xiàn)金流量表（已投入的總資本） （千國內(nèi)貨幣單位）項 目生 產(chǎn) 期殘值200020012002200320042005200620072008現(xiàn)金流入總量1．經(jīng)營流入 銷售收入 債券利息2．其他收入12500125001250012500125001250012500125001250012500125001250012500125001250012500 3123 3123現(xiàn)金流出總量3．固定資產(chǎn)增加 固定投資 投產(chǎn)前資本支出 （包括利息）4．凈流動資本增加5．經(jīng)營成本6．銷售成本7．支付的公司稅金 8600400 1330 8600400 1330 8600400 1505 8600400 1695 8600400 1695 8600400 1695 8600400 1695 8600400 1695凈現(xiàn)金流量累計現(xiàn)金流量 2170 7088 2170 9258 199511253 180513058 180514863 180516668 180518473 180520278 312323401凈現(xiàn)值（I c = 12%）累計凈現(xiàn)值783258699957574 1531463 1994414 2408369 2777330 3107294 3401455 3856FNPV（i c =12%）： 3856FIRR： %表109/2 已投入股本資本的折現(xiàn)后收益 （千國內(nèi)貨幣單位）項 目建 設(shè) 期生 產(chǎn) 期199119921993199419951996199719981999現(xiàn)金流入總量1．現(xiàn)金盈余（虧損）2．已付股息1801801010357357 1027397630 1883 1253 63090127163048 678 630 1548918630現(xiàn)金流出總量3．已繳股本資本 （扣除補助金） 2600 2600900900凈現(xiàn)金回收額累計凈現(xiàn)金收益26002600 72033201033303572973 10271946 1883 6390183848790 1548 2338凈現(xiàn)值（i c =12%）累計凈現(xiàn)值26002600 64332438325125429976532344 10681276456 82022 842675 217表109/2 已投入股本資本的折現(xiàn)后收益 （千國內(nèi)貨幣單位）項 目生 產(chǎn) 期殘值200020012002200320042005200620072008現(xiàn)金流入總量1．現(xiàn)金盈余（虧損）2．已付股息 2170 1540 630 2170 1540 630 1995 1365 630 1805 1175 630 1805 1175 630 1805 1175 630 1805 1175 630 1805 1175 630 3123 3123現(xiàn)金流出總量3．已繳股本資本 （扣除補助金）