【正文】 我公司迅速占有市場份額的同時，也會面臨單筆業(yè)務(wù)利潤較低的風(fēng)險。l 提高公司自我凝聚力，“家公司”的員工信念會讓我們團(tuán)結(jié)一致，發(fā)揮兄弟友愛精神，共同攻關(guān)，使公司能化險為夷，而不是大難臨頭各自飛。八、財務(wù)分析1．固定資產(chǎn)企業(yè)需要購買的生產(chǎn)設(shè)備和辦公家具：名稱數(shù)量單價期限（年）總費用（元）室內(nèi)裝修110000010100000電腦桌22005400方桌1020052000圓桌2100052000電腦2400038000宣傳費用1200012000商品貨架42005800貨車11500005150000椅子305051500塑料椅30202600投影儀140000340000投影儀屏幕12003200租金120000120000企業(yè)需要購置的交通工具：名稱數(shù)量單價總費用（元）汽車1150000150000固定資產(chǎn)和折舊概要項目價值（元）數(shù)量總額（元）折舊年限（年）年折舊（元）電腦桌2002400580方桌2001020005400圓桌1000220005400椅子502100520塑料椅20306002300貨架2004800540貨車1500001150000437500電腦4000280003 投影儀（加屏幕）40200140200313400 年總額（元）204100 2．流動資金（月）原材料和包裝費用項目數(shù)量單價總費用（元）銷售宣傳400040000其他經(jīng)營費用（不包括折舊費用和貸款利息）項目費用（元）備注宣傳推廣費4000前三個月投入大場地租金25000一年的租金員工薪酬3000 * 12=36000每位老師每三堂課薪酬：戲曲班=120+提成 書畫班=100+提成舞蹈班=100+提成 武術(shù)班=100+提成聲樂班=100+提成每位老師一星期上一次課 提成1000 * 12=1200依據(jù)班上人員的數(shù)量辦公用品及耗材340紙、筆、文件夾等水、電、交通差旅費6000其他費用240總額（元）104780合計3．銷售收入預(yù)測（12個月）月份產(chǎn)品或服務(wù)銷售情況　123456789101112合計商品銷售銷售數(shù)量3030　50　60607080　90　100100　110120　900平均單價4040　4040　4040　40　40　4040　40　40　　月銷售額120012002000　24002400　2800　3200　3600　4000　4000　4400　4800　36000戲曲班月平均人流量150330450　450　450　480　480　510510　510　5405405400平均單價6666　6　6666　6　6　6　　月銷售額900　1980　2700　2700　2700　2880　2880　3060　324032403240　3240　32400　舞蹈班月平均人流量150330450　450　450　480　480　510510　510　5405405400平均單價6666　6　6666　6　6　6　　月銷售額900　1980　2700　2700　2700　2880　2880　3060　324032403240　3240　32400　武術(shù)班月平均人流量150330450　450　450　480　480　510510　510　5405405400平均單價6666　6　6666　6　6　6　　月銷售額900　1980　2700　2700　2700　2880　2880　3060　324032403240　3240　32400　聲樂班月平均人流量150330450　450　450　480　480　510510　510　5405405400平均單價6666　6　6666　6　6　6　　月銷售額900　1980　2700　2700　2700　2880　2880　3060　324032403240　3240　32400　棋牌班月平均人流量150330450　450　450　480　480　510510　510　5405405400平均單價6666　6　6666　6　6　6　　月銷售額900　1980　2700　2700　2700　2880　2880　3060　324032403240　3240　32400　交友班月平均人流量450　450　480　510　510510　510　540540540　540　540　　平均單價000000000000　月銷售額000000000000　0養(yǎng)生講座月平均人流量450　450　480　510　510510　510　540540540540　540　平均單價000000000000　月銷售額000000000000　0合計總銷售量（商品）　3030　50　60　60　70　80　90　100　100　110　120　　900總?cè)肆髁浚ㄐ枋召M）90019802700　2770　2770　2880　2880　30603060　3060　3240　3240　1944000　營業(yè)額66001308018200186001860020080204002196023440234402344023840230400 4．銷售和成本計劃月份項目金額（元）（元）　123456789101112合計收入主營業(yè)務(wù)收入66001308018200186001860020080204002196023440234402344023840230400　其他收入0000000000000　營業(yè)額66001308018200186001860020080204002196023440234402344023840230400成本主營業(yè)務(wù)成本0000000000000　營業(yè)稅金及附加(%計算)3637591001　1023　1023　　1122　　　　　　12672　銷售提成1000　1000　10001000　1000　1000　1000　1000　10001000　1000　1000　12000　宣傳推廣費200010001000　　00　0　0　0　0　0　0　0　4000　場地租金200000000000000020000　員工薪酬2000　2000　2000　2000　2000　2000　2000　2000　2000　2000　2000　2000　24000　辦公用品及耗材20　20　30　30　30　30　30　30　30　30　30　30　340水、電、交通差旅費500　500　500　500　500　500　500　500　500　500　500　500　6000　固定資產(chǎn)折舊　其他費用2020　20　20　20　20　2020　20　20　20　20　240　利息支出　00　0　0　0　0　0　0　0　0　0　0　0　總成本