【正文】 7 月加入中國共產(chǎn)黨，大專學歷。8 / 42三、 馬鞍山市自來水公司組織結構圖經(jīng)理副經(jīng)理 副經(jīng)理 副經(jīng)理（黨委書記） 副經(jīng)理生產(chǎn)技術科13人材料科8人經(jīng)理辦公室6人工程科4人財務產(chǎn)9人節(jié)水科6人供水稽查科5人勞資培訓科3人供水管理科6人一戶一表21人信息管理中心3人凈水劑廠3人水表檢定站14人水質化驗中心6人營業(yè)所53人管道維修中心45人物業(yè)公司9人供水工程公司集體90人四水廠籌建辦3人二污廠籌建處4人一水廠69人二水廠103人三水廠53人車隊22人設計室5人注：此表合計人數(shù)為 536 人。 目前沒有污水處理廠。2 / 42第二章 馬鞍山市供排水現(xiàn)狀和規(guī)劃第一節(jié) 馬鞍山市供排水企業(yè)狀況馬鞍山市區(qū)綜合供水能力 280 萬噸，供水主管道 400 多公里，用水覆蓋面積和自來水普及率分別達到 96%和 99%。馬鞍山鋼鐵公司是馬鞍山市最大的企業(yè)之一， 馬鋼也是中國特大型鋼鐵聯(lián)合企業(yè)，安徽省最大的工業(yè)企業(yè)，現(xiàn)有在職職工 7 萬人，離退休職工 萬人。在規(guī)模工業(yè)企業(yè)中，盈利企業(yè)盈利額增長%，虧損企業(yè)虧損額下降 %。非鋼產(chǎn)業(yè)：到 2022 年，營業(yè)收入達到 20 億元。馬鞍山市自來水公司：資產(chǎn)： 億元, 職工 555 人，工業(yè)和商業(yè)用水 7 萬噸， 生活用水 13 萬噸，3個給水處理廠，有供水和收費的系統(tǒng)。二、馬鞍山自來水公司黨委組織圖黨委書記紀檢室1人組宣科4 人工會5 人團委1 人武裝部2 人雙退辦1 人7 / 42注：黨支部人數(shù) 19 人。 1994 年起任市自來水公司副經(jīng)理。1984 年 7 月至 1988 年 12 月在市教育、市電大工作。清水池一座，10 萬 m179。由于設計運行參數(shù)取值過高，工藝流程存在著種種問題，實際達不到設計負荷。 收費：三個水廠供水進網(wǎng)后，由公司所屬二級部門營業(yè)所負責全市工業(yè)及居民生活用水戶收費工作，實現(xiàn)微機化管理，營業(yè)所收費系統(tǒng)和銀行聯(lián)網(wǎng)，居民水費由銀行代扣、代收，企、事單位用水費由銀行托收、劃撥、上門等多種方式收費。6） 今年檢測出的漏水量為 萬立方米。圖 1 繪出了馬鞍山市歷年的供水量和售水量。5) 工業(yè)用水量自 97 年來，年年下滑，但到 2022 年，工業(yè)用水量已基本穩(wěn)定，呈止滑和回升趨勢。而生活用水的需求變化一般比較平穩(wěn)，并隨著人口的增長一般表現(xiàn)為穩(wěn)步上升的趨勢。雖然到目前為止馬鞍山市自來水公司的年售水量還沒有表現(xiàn)出明顯的增長趨勢，但可對比衢州市的售水情況，衢州市自 2022年開始城市用水已開始回升，因此如果考慮到馬鞍山市的經(jīng)濟發(fā)展，目前自來水公司的管理現(xiàn)狀，以及未來首創(chuàng)和自來水公司成立合資公司后，對合資公司的各項管理措施到位的話，可以預計將來馬鞍山年售水量會有較大的增長。由于每年城市的部分新建管網(wǎng)并未全部納入自來水公司的資產(chǎn)中，如一些小區(qū)開發(fā)商負責新建的管網(wǎng)，實際并未納入自來水公司的資產(chǎn)總額中。到目前為止，除建管處和公交總公司的擔保還未到期外，其余擔保均已到期，目前擔?？偨痤~約 3800 萬元(具體擔保日期對方不予出據(jù))。? 自 1999 年以來，各個水廠的制水成本基本保持在相對穩(wěn)定的狀態(tài)。69 / 42? 2022 年增加了 100 萬元的住房公積金和壞賬提取增加也是管理費用增加的原因之一。而這次自來水公司報批政府請求調價的綜合水價為 元/噸（含稅價為 元/噸） 。1. 管理費用附件 2 中列出了近三年來的管理費用和管理費用的構成。在后面的合資方案中將初步提出首創(chuàng)的投資額，從而反推出資產(chǎn)總值。根據(jù) 2022 年的售水量 萬噸，實際的專項資金應為 795 萬元，與賬上的 萬元略有差距。目前資產(chǎn)凈值為 7948 萬元，再由于二水廠技改，形成固定資產(chǎn) 4823 萬元，將此也計入固定資產(chǎn)總值，自來水公司固定資產(chǎn)凈值為 億元。對上述預測數(shù)據(jù)影響很大的一個因素是規(guī)劃人口。則平均每年的售水量增長率 I 約為 7%。顯然在對漏水問題的管理上，自來水公司還有諸多需要改進和完善的地方。馬鋼供排水廠有五個制水車間，其中最大制水能力車間規(guī)模為 10 萬噸/ 天以上。2） 在兩個水廠出水沒有計量，所以水廠自用水和管網(wǎng)滴漏率存在疊加計算。三、自來水公司沒有通過相關的質量認證，公司與所屬部門簽署目標責任合同如下：與三個水廠簽訂的目標責任成本合同與營業(yè)所簽訂的售水量、回收水費率、費用責任書51 / 42與維修中心簽訂的目標費用包干責任制與下屬獨立核算實體簽訂的利潤目標與相關科室簽訂的工作目標責任書四、對外擔保、債務情況說明：對外擔保對象：均為市建委下屬的企事業(yè)單位—，建管處、城建開發(fā)處、市政處、市政建設總公司、公交總公司、省房市公司、當涂縣自來水公司。/d 二級泵房一座， 5000m179。/d 一級泵房一座， 萬 m179。曾任市自來水公司組宣科科長。張全樓，男，1952 年 1 月出生，1969 年 1 月參加工作，1986 年 7 月加入中國共產(chǎn)黨，大專學歷，經(jīng)濟師職稱。馬鞍山市自來水公司 2022 年度業(yè)務主營收入為三千五百萬元， 利潤總額為負四百三十四萬。關于馬鋼集團供排水公司的初步調查情況如下，為便于比較，自來水公司的情況也在此簡單列出：馬鞍山鋼鐵集團公司供排水公司： 固定資產(chǎn)為 6 億元， 職工 1102 人， 工業(yè)用水為 204 萬噸（售水） ， 生活用水 16 萬噸（售水） ， 有一個污水處理廠， 5 個生活用水制水廠， 和煉鋼，煉鐵以及自備電廠的凈化設施。其中暫住人口（居住在城區(qū)一年以上的流動人口及農業(yè)人口之和）：2022 年 10 萬；2022 年 15 萬。 馬鞍山是以工業(yè)為主的城市，馬鞍山發(fā)電廠現(xiàn)有裝機容量 萬千瓦。青啤 10 萬噸項目力爭年內達產(chǎn)，并實施 20 萬噸擴建，中橡公司再投資 億元建設 萬噸炭黑項目。 其他獨立的供水企業(yè)有馬鞍山市自來水公司， 馬鞍山港務局水廠，以及馬鞍山向硫礦水廠。2022 年城市供水人口56 萬，2022 年城市供水人口 81 萬，2022 年生活用水量 萬噸/ 日，2022 年生活用水量 萬噸/日。1991 年 2 月任市自來水公司副經(jīng)理， 1997 年 12 月起任市自來水公司黨委書記、副經(jīng)理。1993 年任市自來水公司經(jīng)理助理。按照 職工年收入情況， 在 1 萬元以下占 31%，一晚至一萬五千元占 59%， 一萬五千元到兩萬元占 9%。/d 水源廠（包括取水頭）一座， 13 萬 m179。第三節(jié) 馬鞍山自來水公司資產(chǎn)和經(jīng)營狀況一. 概況馬鞍山市自來水公司 2022 年度業(yè)務主營收入為 3500 萬元， 利潤總額為負434 萬元。 欠費原因主要有：1 ）有些單位的經(jīng)營狀況不景氣，關閉或停產(chǎn)， 欠費不能回繳。目前城市缺水地區(qū)主要集中在城市中部和北部地區(qū)，在城市北部的慈湖地區(qū)，面積約 10 平方公里，目前有金星化工集團、穆松橋鑄管有限公司（中法合資）等十數(shù)家大中型企業(yè)，豐源藥業(yè)集團 4 萬噸檸檬酸工程落戶該地區(qū)即將建成投產(chǎn)，臺灣中橡整體收購市碳黑廠， 萬噸新碳黑項目已經(jīng)上馬，并將繼續(xù)擴建成為全國最大碳黑生產(chǎn)基地，該地區(qū)用水需求將有較大的增加，因此宜盡快在城北新建第四水廠以取代第三水廠，滿足城北地區(qū)用水需求。3) 自來水公司在 2022 年和 2022 年的漏水率都超過 27％，這是相當驚人的數(shù)字，遠遠高于 20％左右的漏水率平均水平。58 / 422. 歷史用水結構馬鞍山市自來水公司供水范圍內的歷史用水結構如下表所示。尤其是隨著城市節(jié)水措施的實施，水價上漲所產(chǎn)生的節(jié)水效應以及居民節(jié)水意識的增強，居民人均用水量將不會有大幅的增加。63 / 42三、 將來的調價空間由于馬鞍山市最近兩次的水價調整時間間隔 4 年，目前的水價和周邊城市相比，處于中上游水平，凈水水價比南京和合肥低，但高于其他的城市。其他應收款 萬元，主要是四水廠籌建的開銷掛賬。自來水公司的總土地使用面積為 130,856㎡。? 2022 年的制水電耗總計為 1100 萬元比 2022 年的電耗 961 萬元明顯增加，增幅達 20％，主要是由于電費漲價緣故。產(chǎn)%。9 間接制水成本(元/噸) 以售水量計。? 在所有的制水成本要素中，工資福利增速歷年都保持穩(wěn)步增長速度，平均年增長率為 10%左右。資產(chǎn)總額約為 億元。3. 專項應付款年末數(shù)為 萬元，年初數(shù)為 萬元，實際應付款為 萬元。因此未來水價調整有較大的空間。參考表 2 馬鞍山市的各種用水結構，城市居民用水在 1997 年以來基本穩(wěn)定 50%左右，非生活用水占 50％左右，因此非生活用水和生活用水比例為 50%:50%，K 值約為 1。根據(jù)該規(guī)劃，2022 年生活用水量為 萬噸/日，工業(yè)用水 萬噸/ 日，其他用水 萬噸/ 日。而馬鞍山市自 97 年來，市供水量變化不大，因此城市管網(wǎng)漏水在最近幾年應保持在一定水平，因此漏水主要是由在于公共綠化和消防、以及各種形式的偷水。54 / 42有關第四水廠已經(jīng)簽署的協(xié)議、合同如下：與馬鞍山鋼鐵設計研究院簽定的設計合同，總價 230 萬元人民幣；與荷蘭 DHV 公司簽定的第二污水處理廠利用荷蘭政府貨款設備采購的商務、技術合同，總價 498 萬美元；費用發(fā)生情況為市城建開發(fā)處籌備第二污水處理廠已發(fā)生的費用 200 萬元；市自來水公司籌備第二污水處理廠已發(fā)生的費用 15 萬元。3）自來水公司以前管理力度不夠。馬鞍山市自來水公司水費收繳情況不是太好， 累計欠交水費 3300 萬元， 到目前財務處理為應收帳款。/d 斜管沉淀池一座， 萬 m179。馬鞍山市城市輸配水管網(wǎng)已具有相當規(guī)模，共輔設清水輸配水管道總長約230km，最大供水管徑達 DN1600。李孝福，男，1947 年 10 月出生，1964 年 9 月參加工作，1980 年 11 月加入中國共產(chǎn)黨，大專學歷。王時明，男，1958 年出生，1976 年參加工作，1982 年 7 月加入中國共產(chǎn)黨，大專學歷。 2022 年工業(yè)用水 萬噸/ 日，其他用水 萬噸/ 日。/d。第三節(jié) “十五”期間主要發(fā)展規(guī)劃一、經(jīng)濟總量國內生產(chǎn)總值年均增長 9%左右；到 2022 年人均國內生產(chǎn)總值達到 萬元以上，繼續(xù)保持全省領先水平；財政收入與同期國內生產(chǎn)總值同步增長，財政收支基本平衡。1956 年 10 月，經(jīng)國務院批準設市，以境內濱江而立的馬鞍山命名，為省轄市。（2）市區(qū)非農業(yè)人口： 1999 年 38 萬；2022 年 46 萬；2022 年 67 萬。