【正文】 利潤及利潤分配表附表 營業(yè)收入、營業(yè)稅金及附加和增值稅估算表附表 項目投資現(xiàn)金流量表附表 項目資本金現(xiàn)金流量表附表 財務(wù)計劃現(xiàn)金流量表附表 1資產(chǎn)負債表附表 1盈虧平衡表及圖陜西省工業(yè)技術(shù)改造資金項目申請報告項 目 名 稱 ：年 產(chǎn) 6 噸 高 純 度 杜 仲 綠 原 酸 生 產(chǎn) 線 技 改 擴 建申報單位：陜西禾燁（嵐皋）生物工程有限公司地 址: 陜西省嵐皋縣城關(guān)鎮(zhèn)碗場壩郵政編碼：725400聯(lián) 系 人：張海林電 話：13891518777傳 真：09158112298主管部門：嵐 皋 縣 經(jīng) 濟 貿(mào) 易 局申報日期：二○○九年十月月二十一日資金申請報告總目錄1. 陜西省工業(yè)技術(shù)改造資金項目基本情況表2. 項目簡介3. 項目資金申請報告4. 公司營業(yè)執(zhí)照、發(fā)明專利證書5. 上一年度審計報告和會計報表6. 企業(yè)上年度完稅證明匯總表及完稅證明7. 項目備案文件8. 項目環(huán)境評價意見。 產(chǎn)、加、銷各環(huán)節(jié)的利益聯(lián)動公司以產(chǎn)業(yè)化的經(jīng)營模式，現(xiàn)代化的質(zhì)量檢測手段，不斷運用新技術(shù)、新工藝，提高產(chǎn)品檔次，提升產(chǎn)業(yè)的科技含量，充分利用嵐皋縣杜仲資源優(yōu)勢，延長產(chǎn)業(yè)鏈。財務(wù)凈現(xiàn)值（FNPV）按照《方法與參數(shù)》的規(guī)定，財務(wù)凈現(xiàn)值（FNPV）是指按行業(yè)的基準(zhǔn)收益率或設(shè)定的折現(xiàn)率，將項目計算期內(nèi)各年凈現(xiàn)金流量折現(xiàn)到建設(shè)期初的現(xiàn)值之和。 本項目計算期 10 年。（3）本項目可行性研究報告確定的項目工程建設(shè)方案，各專業(yè)提供的技術(shù)經(jīng)濟數(shù)據(jù)及參數(shù)。品控部：負責(zé)公司產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)測分析與生產(chǎn)質(zhì)量控制。 公司組織機構(gòu) 企業(yè)組織設(shè)立原則組織機構(gòu)設(shè)置應(yīng)按現(xiàn)代企業(yè)制度組建，做到管理層次少、職責(zé)明確、人員結(jié)構(gòu)合理，管理能力、組織協(xié)調(diào)能力、運作方式均可滿足工程建設(shè)、生產(chǎn)運營的需要，滿足企業(yè)可持續(xù)發(fā)展的要求。2022 年公司總資產(chǎn) 萬元，擁有固定資產(chǎn) 萬，總負債 159 萬元，資產(chǎn)負債率%，年產(chǎn)值 萬元，凈利潤率一直保持在 30%左右。全年工業(yè)總產(chǎn)值達36696萬元，%，實現(xiàn)工業(yè)增加值11300萬元，%。上世紀(jì)八十年代初，當(dāng)?shù)厝罕姼鶕?jù)杜仲的適生特點，開始大面積人工選優(yōu)栽植杜仲。噪聲本項目設(shè)備噪聲經(jīng)消聲處理和減振措施，均低于《工業(yè)企業(yè)噪聲衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》GB19960101 標(biāo)準(zhǔn)。本項目的具體招標(biāo)范圍、招標(biāo)組織形式、招標(biāo)方式由建設(shè)單位按照《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》和《陜西省實施〈中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法〉辦法》的規(guī)定予以辦理。因此，綠原酸的最佳提取工藝條件為：每 g 杜仲葉，用 2120 ml 去離子水在 pH=4 及溫度 80℃下動態(tài)提取 150 min。通過政府推動、政策扶持、企業(yè)帶動，已初步形成各地的特色產(chǎn)業(yè)和經(jīng)濟增長點。（4）建立銷售和技術(shù)支持網(wǎng)絡(luò)，逐步發(fā)揮電子商務(wù)的優(yōu)勢。 市場需求趨勢分析 國際市場需求近年來，杜仲綠原酸中藥提取物的年出口額在中藥出口商品中的構(gòu)成比呈明顯上升趨勢。從杜仲葉和杜仲籽中提取的杜仲膠和杜仲油，有很高的藥用保健作用。 產(chǎn)業(yè)發(fā)展的作用與影響 符合《關(guān)于扶持中醫(yī)藥事業(yè)發(fā)展的若干政策措施》和《中醫(yī)藥創(chuàng)新發(fā)展規(guī)劃綱要（20222020 年） 》2022 年 10 月，黨的十六屆六中全會提出要“大力扶持中醫(yī)藥和民族醫(yī)藥發(fā)展” 。世界脂質(zhì)體藥品的銷售額以每年60%的增長速度發(fā)展,2022年的銷售額已達到30億美元?？h委、縣政府根據(jù)國際、國內(nèi)市場和自身資源狀況，提出了建設(shè)嵐皋“杜仲之鄉(xiāng)”的戰(zhàn)略決綠原酸可作多種醫(yī)藥原料，其市場潛力巨大。脂質(zhì)體(Liposome) 系指將藥物包封于類脂質(zhì)雙分子層而制成的一種超微型球狀藥物載體制劑。本項目的建設(shè)，以提高杜仲綠原酸的純度為依托，充分利用當(dāng)?shù)囟胖儋Y源，帶動項目所在地乃至安康市杜仲產(chǎn)業(yè)及相關(guān)產(chǎn)業(yè)向產(chǎn)業(yè)化、規(guī)?；?、品牌化方向良性循環(huán)發(fā)展，通過調(diào)整當(dāng)前產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，走一條產(chǎn)供銷一體化的產(chǎn)業(yè)化發(fā)展道路，這對于嵐皋縣杜仲產(chǎn)業(yè)競爭力的提升將起到積極的促進作用。 產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)度分析本建設(shè)項目不但具有較好的經(jīng)濟效益，而且具有顯著的社會效益。以點及面，通過多種方式打開市場。到 2022 年底，嵐皋縣已發(fā)展杜仲栽植面積 19 萬畝，占全國地存總量的百分之五，是國內(nèi)目前杜仲栽植最集中、栽植規(guī)模較大的產(chǎn)地。表 31 年產(chǎn) 6 噸高純度杜仲綠原酸生產(chǎn)方案序號 產(chǎn)品名稱 單位 產(chǎn)量1 杜仲綠原酸 （99%） 噸 6合 計 噸 6 技術(shù)方案 杜仲綠原酸生產(chǎn)工藝流低純度綠原酸——熱水溶解(水溫37℃)——濃縮水——醇沉(醇濃度63％)——回收乙醇——加水稀釋濃縮液——調(diào)節(jié)PH值至2——乙酸乙酯萃取4次——分取乙酸乙酯——上柱——分子蒸餾——回收溶解至干——高純度產(chǎn)品 杜仲綜合利用關(guān)鍵技術(shù)生產(chǎn)方案提取溶劑的選擇杜仲葉中綠原酸的提取一般選用 40%乙醇水溶液，使用乙醇水溶液提取除增加溶劑成本以外，提取液中的脂溶性成分增加，造成后續(xù)處理困難，綠原酸在熱水中溶解度較大，本文選用水為提取溶劑。本項目建成后嚴(yán)格按照國家有關(guān)規(guī)定和批復(fù)的建設(shè)內(nèi)容進行竣工驗收，竣工驗收合格后才能交付使用。噪聲 施工噪聲主要是車輛運輸以及施工機械強噪聲作業(yè)對施工人員的影響。公司通過對杜仲綠原酸提取技術(shù)進行改進，充分利用項目區(qū)域杜仲的優(yōu)勢資源，對現(xiàn)有的杜仲綠原酸提取生產(chǎn)線進行技術(shù)改進和生產(chǎn)線擴建，建成高純度杜仲綠原酸提取生產(chǎn)線，促進當(dāng)?shù)囟胖俚姆N植，使項目區(qū)生態(tài)進一步優(yōu)化，有利于水土保持和環(huán)境保護。 航 運 蓬 勃 發(fā) 展 ， 建 永 久 性 碼 頭 2 個 ， 營 運 航 運 里 程114 公 里 。主要經(jīng)營植物化工產(chǎn)品、林特產(chǎn)品、醫(yī)藥保健品原料及中間體的研究、生產(chǎn)、銷售等，現(xiàn)有員工中，大部分為醫(yī)學(xué)、制藥、工程和管理等方面的專業(yè)人才。副所長朱朝德，畢業(yè)于北京醫(yī)科大學(xué)。行政部：主要負責(zé)公司日常事務(wù)。培訓(xùn)內(nèi)容包括：基本勞動制度，廠規(guī)、廠紀(jì)培訓(xùn)，員工的安全知識培訓(xùn)要聘請有關(guān)安全部門進行專題培訓(xùn)，員工的崗位技能培訓(xùn)也要聘請專家及專業(yè)人士進行培訓(xùn)。第七章 預(yù)期經(jīng)濟社會效益 經(jīng)濟效益初步評價依據(jù)本項目經(jīng)濟效益初步評價依據(jù)為國家計委、建設(shè)部 2022 年頒布實施的《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》 （第三版，以下簡稱《方法與參數(shù)》 ）及國家最新財稅制度和行業(yè)有關(guān)規(guī)定。 財務(wù)評價指標(biāo)按照《方法與參數(shù)》的有關(guān)規(guī)定，本項目財務(wù)評價進行了盈利能力指標(biāo)、財務(wù)生存能力分析和償債能力分析。年平均營業(yè)收入 7560 萬元，年平均總成本費用為 萬元，年平均利潤總額 萬元，年平均上繳所得稅為 萬元，年平均凈利潤為 元。陜西省為傳統(tǒng)中藥材生產(chǎn)基地，受體制、技術(shù)影響，農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展水平低，安康市作為全國中藥材的種植基地之一，嵐皋縣的杜仲種植面積已達到 19 萬畝，通過高純度杜仲綠原酸提取，每年可得到高純度杜仲綠原酸 6 噸以上。 促進農(nóng)業(yè)生產(chǎn)市場化的提高，增加農(nóng)民收入項目實施后，以杜仲葉為原料，開發(fā)出高純度杜仲綠原酸，使傳統(tǒng)的提取分離工藝得到改進，推進我國中藥加工行業(yè)的技術(shù)進步，產(chǎn)生巨大的社會經(jīng)濟效益。正常運營年每年的凈現(xiàn)金流量、項目累計盈余資金正常運營年份均大于 0，不會出現(xiàn)短期融資來維持運營（詳見財務(wù)計劃現(xiàn)金流量表） 。（2）本項目原材料主要為杜仲和各種包裝材料，正常生產(chǎn)年份原材料購入費 3765 萬元。 表 61 投 資 估 算 表單位：萬元序號 工程或費用名稱 建安工程 設(shè)備購置 其他費 用 合計一 建設(shè)投資 1 工程費用 　 杜仲綠原酸提取生產(chǎn)線技改擴建 　 　 杜仲綠原酸實驗室 　 　 　 廠房改造 　 　 　 倉庫建設(shè) 　 　 　 綜合辦公等輔助工程 　 　2 工程建設(shè)其他費用 　 　 建設(shè)單位管理費 　 　 工程建設(shè)監(jiān)理費 　 　 勘察設(shè)計費 　 　 人員培訓(xùn)費 　 　 辦公家具購置費 　 　 3 預(yù)備費 　 　 二 鋪底流動資金 　 　 三 建設(shè)期利息 　 　 　 總投資 　 　 　 表 62 新增主要設(shè)備表投資估算表 單位：萬元序號 設(shè)備名稱 規(guī)格型號 單位 數(shù)量 單價 金額1 多功能提取罐 5m3 臺 4 2 多功能膜分離設(shè)備 4 m3 套 4 3 有機玻璃柱 2m*60 根 28 4 層析柱樹脂 HPD700 噸 5 不銹鋼下料罐 500*4 臺 25 6 不銹鋼濃縮罐 2 m3 臺 8 7 冷凝器 30 m3 臺 6 8 不銹鋼加熱儲罐 2 m3 臺 8 9 噴霧干燥設(shè)備 200kg/h 套 1 10 不銹鋼中轉(zhuǎn)罐 1 m3 臺 9 11 不銹鋼中轉(zhuǎn)罐 m3 臺 8 12 空氣壓縮機型 臺 3 13 電熱恒溫干燥箱 101A4 臺 5 14 高效液相色譜儀 德國諾爾 臺 1 15 數(shù)顯恒溫水浴鍋 HH4 臺 3 16 電動離心機 800 型 臺 4 17 無油真空泵 AL01 型 臺 4 18 電光分析天平 TG328A 型 臺 5 19 蒸汽鍋爐 4 噸 臺 2 合計 資金籌措經(jīng)估算本項目總投資為 2600 萬元，其中固定資產(chǎn)投資 萬元，鋪底流動資金 910 萬元。工廠新增職工總數(shù)為 85 人。生產(chǎn)部：負責(zé)杜仲原材料篩選、產(chǎn)品初加工、杜仲綠原酸提取、質(zhì)量管理等生產(chǎn)工作。研究所現(xiàn)有專職科研人員 7 人，聘請兼職科研人員 5 人。完全滿足企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營的需要。17′12〞之間，全縣轄17個鄉(xiāng)鎮(zhèn)198個行政村，境內(nèi)以山地為主，屬典型的亞熱帶大陸性季風(fēng)氣候。（2）功率較大的用電設(shè)備，開機啟動選用軟啟動設(shè)備，使啟動平穩(wěn)及節(jié)能。廢氣施工期對大氣環(huán)境影響主要來自施工車輛揚塵、尾氣排放。 本項目建設(shè)期 2 年，計劃于 2022 年 7 月開始實施，2022 年6 月建設(shè)完成。招聘行業(yè)中有經(jīng)驗的銷售骨干與自身培訓(xùn)、培養(yǎng)相結(jié)合，以公司為核心，建立杜仲綠原酸及與國內(nèi)外有關(guān)消化杜仲綠原酸的企業(yè)相結(jié)合銷售網(wǎng)絡(luò)。 項目資源優(yōu)勢分析 自然資源優(yōu)勢陜西省嵐皋縣地處秦嶺與巴山之間，是中國的天然中藥材庫，也是杜仲的原生地和適生區(qū)。 國內(nèi)市場需求目前我國中藥提取物產(chǎn)業(yè)已形成一定的規(guī)模，專業(yè)生產(chǎn)企業(yè)有200家以上，不少中成藥、精細化工等生產(chǎn)企業(yè)也生產(chǎn)提取物，經(jīng)營企業(yè)有200300家，經(jīng)營規(guī)范普遍較小，最大不超過千萬美元。 促進龍頭企業(yè)做大做強該項目通過對陜西禾燁（嵐皋）生物工程有限公司依托嵐皋縣的杜仲資源優(yōu)勢。 《若干意見》是深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革的重要配套文件之一，對在醫(yī)改中充分發(fā)揮中醫(yī)藥作用，推進中醫(yī)藥事業(yè)發(fā)展具有重要指導(dǎo)意義。 技術(shù)發(fā)展趨勢綠原酸可作多種醫(yī)藥原料，其市場潛力巨大。本項目項目完成后達到年產(chǎn)高純度杜仲綠原酸 6