【正文】 利潤及利潤分配表附表 營業(yè)收入、營業(yè)稅金及附加和增值稅估算表附表 項目投資現金流量表附表 項目資本金現金流量表附表 財務計劃現金流量表附表 1資產負債表附表 1盈虧平衡表及圖陜西省工業(yè)技術改造資金項目申請報告項 目 名 稱 ：年 產 6 噸 高 純 度 杜 仲 綠 原 酸 生 產 線 技 改 擴 建申報單位：陜西禾燁（嵐皋）生物工程有限公司地 址: 陜西省嵐皋縣城關鎮(zhèn)碗場壩郵政編碼：725400聯 系 人：張海林電 話：13891518777傳 真：09158112298主管部門：嵐 皋 縣 經 濟 貿 易 局申報日期：二○○九年十月月二十一日資金申請報告總目錄1. 陜西省工業(yè)技術改造資金項目基本情況表2. 項目簡介3. 項目資金申請報告4. 公司營業(yè)執(zhí)照、發(fā)明專利證書5. 上一年度審計報告和會計報表6. 企業(yè)上年度完稅證明匯總表及完稅證明7. 項目備案文件8. 項目環(huán)境評價意見。 產、加、銷各環(huán)節(jié)的利益聯動公司以產業(yè)化的經營模式，現代化的質量檢測手段，不斷運用新技術、新工藝，提高產品檔次，提升產業(yè)的科技含量，充分利用嵐皋縣杜仲資源優(yōu)勢，延長產業(yè)鏈。財務凈現值（FNPV）按照《方法與參數》的規(guī)定，財務凈現值（FNPV）是指按行業(yè)的基準收益率或設定的折現率，將項目計算期內各年凈現金流量折現到建設期初的現值之和。 本項目計算期 10 年。（3）本項目可行性研究報告確定的項目工程建設方案，各專業(yè)提供的技術經濟數據及參數。品控部：負責公司產品質量監(jiān)測分析與生產質量控制。 公司組織機構 企業(yè)組織設立原則組織機構設置應按現代企業(yè)制度組建，做到管理層次少、職責明確、人員結構合理，管理能力、組織協調能力、運作方式均可滿足工程建設、生產運營的需要，滿足企業(yè)可持續(xù)發(fā)展的要求。2022 年公司總資產 萬元，擁有固定資產 萬，總負債 159 萬元，資產負債率%，年產值 萬元，凈利潤率一直保持在 30%左右。全年工業(yè)總產值達36696萬元，%，實現工業(yè)增加值11300萬元，%。上世紀八十年代初，當地群眾根據杜仲的適生特點，開始大面積人工選優(yōu)栽植杜仲。噪聲本項目設備噪聲經消聲處理和減振措施，均低于《工業(yè)企業(yè)噪聲衛(wèi)生標準》GB19960101 標準。本項目的具體招標范圍、招標組織形式、招標方式由建設單位按照《中華人民共和國招標投標法》和《陜西省實施〈中華人民共和國招標投標法〉辦法》的規(guī)定予以辦理。因此，綠原酸的最佳提取工藝條件為：每 g 杜仲葉，用 2120 ml 去離子水在 pH=4 及溫度 80℃下動態(tài)提取 150 min。通過政府推動、政策扶持、企業(yè)帶動，已初步形成各地的特色產業(yè)和經濟增長點。（4）建立銷售和技術支持網絡，逐步發(fā)揮電子商務的優(yōu)勢。 市場需求趨勢分析 國際市場需求近年來，杜仲綠原酸中藥提取物的年出口額在中藥出口商品中的構成比呈明顯上升趨勢。從杜仲葉和杜仲籽中提取的杜仲膠和杜仲油，有很高的藥用保健作用。 產業(yè)發(fā)展的作用與影響 符合《關于扶持中醫(yī)藥事業(yè)發(fā)展的若干政策措施》和《中醫(yī)藥創(chuàng)新發(fā)展規(guī)劃綱要（20222020 年） 》2022 年 10 月，黨的十六屆六中全會提出要“大力扶持中醫(yī)藥和民族醫(yī)藥發(fā)展” 。世界脂質體藥品的銷售額以每年60%的增長速度發(fā)展,2022年的銷售額已達到30億美元?？h委、縣政府根據國際、國內市場和自身資源狀況，提出了建設嵐皋“杜仲之鄉(xiāng)”的戰(zhàn)略決綠原酸可作多種醫(yī)藥原料，其市場潛力巨大。脂質體(Liposome) 系指將藥物包封于類脂質雙分子層而制成的一種超微型球狀藥物載體制劑。本項目的建設，以提高杜仲綠原酸的純度為依托，充分利用當地杜仲資源，帶動項目所在地乃至安康市杜仲產業(yè)及相關產業(yè)向產業(yè)化、規(guī)?；⑵放苹较蛄夹匝h(huán)發(fā)展，通過調整當前產業(yè)結構，走一條產供銷一體化的產業(yè)化發(fā)展道路，這對于嵐皋縣杜仲產業(yè)競爭力的提升將起到積極的促進作用。 產業(yè)關聯度分析本建設項目不但具有較好的經濟效益，而且具有顯著的社會效益。以點及面，通過多種方式打開市場。到 2022 年底，嵐皋縣已發(fā)展杜仲栽植面積 19 萬畝，占全國地存總量的百分之五，是國內目前杜仲栽植最集中、栽植規(guī)模較大的產地。表 31 年產 6 噸高純度杜仲綠原酸生產方案序號 產品名稱 單位 產量1 杜仲綠原酸 （99%） 噸 6合 計 噸 6 技術方案 杜仲綠原酸生產工藝流低純度綠原酸——熱水溶解(水溫37℃)——濃縮水——醇沉(醇濃度63％)——回收乙醇——加水稀釋濃縮液——調節(jié)PH值至2——乙酸乙酯萃取4次——分取乙酸乙酯——上柱——分子蒸餾——回收溶解至干——高純度產品 杜仲綜合利用關鍵技術生產方案提取溶劑的選擇杜仲葉中綠原酸的提取一般選用 40%乙醇水溶液，使用乙醇水溶液提取除增加溶劑成本以外，提取液中的脂溶性成分增加，造成后續(xù)處理困難，綠原酸在熱水中溶解度較大，本文選用水為提取溶劑。本項目建成后嚴格按照國家有關規(guī)定和批復的建設內容進行竣工驗收，竣工驗收合格后才能交付使用。噪聲 施工噪聲主要是車輛運輸以及施工機械強噪聲作業(yè)對施工人員的影響。公司通過對杜仲綠原酸提取技術進行改進，充分利用項目區(qū)域杜仲的優(yōu)勢資源，對現有的杜仲綠原酸提取生產線進行技術改進和生產線擴建，建成高純度杜仲綠原酸提取生產線，促進當地杜仲的種植，使項目區(qū)生態(tài)進一步優(yōu)化，有利于水土保持和環(huán)境保護。 航 運 蓬 勃 發(fā) 展 ， 建 永 久 性 碼 頭 2 個 ， 營 運 航 運 里 程114 公 里 。主要經營植物化工產品、林特產品、醫(yī)藥保健品原料及中間體的研究、生產、銷售等，現有員工中，大部分為醫(yī)學、制藥、工程和管理等方面的專業(yè)人才。副所長朱朝德，畢業(yè)于北京醫(yī)科大學。行政部：主要負責公司日常事務。培訓內容包括：基本勞動制度，廠規(guī)、廠紀培訓，員工的安全知識培訓要聘請有關安全部門進行專題培訓，員工的崗位技能培訓也要聘請專家及專業(yè)人士進行培訓。第七章 預期經濟社會效益 經濟效益初步評價依據本項目經濟效益初步評價依據為國家計委、建設部 2022 年頒布實施的《建設項目經濟評價方法與參數》 （第三版，以下簡稱《方法與參數》 ）及國家最新財稅制度和行業(yè)有關規(guī)定。 財務評價指標按照《方法與參數》的有關規(guī)定，本項目財務評價進行了盈利能力指標、財務生存能力分析和償債能力分析。年平均營業(yè)收入 7560 萬元，年平均總成本費用為 萬元，年平均利潤總額 萬元，年平均上繳所得稅為 萬元，年平均凈利潤為 元。陜西省為傳統(tǒng)中藥材生產基地，受體制、技術影響，農業(yè)產業(yè)化發(fā)展水平低，安康市作為全國中藥材的種植基地之一，嵐皋縣的杜仲種植面積已達到 19 萬畝，通過高純度杜仲綠原酸提取，每年可得到高純度杜仲綠原酸 6 噸以上。 促進農業(yè)生產市場化的提高，增加農民收入項目實施后，以杜仲葉為原料，開發(fā)出高純度杜仲綠原酸，使傳統(tǒng)的提取分離工藝得到改進，推進我國中藥加工行業(yè)的技術進步，產生巨大的社會經濟效益。正常運營年每年的凈現金流量、項目累計盈余資金正常運營年份均大于 0，不會出現短期融資來維持運營（詳見財務計劃現金流量表） 。（2）本項目原材料主要為杜仲和各種包裝材料，正常生產年份原材料購入費 3765 萬元。 表 61 投 資 估 算 表單位：萬元序號 工程或費用名稱 建安工程 設備購置 其他費 用 合計一 建設投資 1 工程費用 　 杜仲綠原酸提取生產線技改擴建 　 　 杜仲綠原酸實驗室 　 　 　 廠房改造 　 　 　 倉庫建設 　 　 　 綜合辦公等輔助工程 　 　2 工程建設其他費用 　 　 建設單位管理費 　 　 工程建設監(jiān)理費 　 　 勘察設計費 　 　 人員培訓費 　 　 辦公家具購置費 　 　 3 預備費 　 　 二 鋪底流動資金 　 　 三 建設期利息 　 　 　 總投資 　 　 　 表 62 新增主要設備表投資估算表 單位：萬元序號 設備名稱 規(guī)格型號 單位 數量 單價 金額1 多功能提取罐 5m3 臺 4 2 多功能膜分離設備 4 m3 套 4 3 有機玻璃柱 2m*60 根 28 4 層析柱樹脂 HPD700 噸 5 不銹鋼下料罐 500*4 臺 25 6 不銹鋼濃縮罐 2 m3 臺 8 7 冷凝器 30 m3 臺 6 8 不銹鋼加熱儲罐 2 m3 臺 8 9 噴霧干燥設備 200kg/h 套 1 10 不銹鋼中轉罐 1 m3 臺 9 11 不銹鋼中轉罐 m3 臺 8 12 空氣壓縮機型 臺 3 13 電熱恒溫干燥箱 101A4 臺 5 14 高效液相色譜儀 德國諾爾 臺 1 15 數顯恒溫水浴鍋 HH4 臺 3 16 電動離心機 800 型 臺 4 17 無油真空泵 AL01 型 臺 4 18 電光分析天平 TG328A 型 臺 5 19 蒸汽鍋爐 4 噸 臺 2 合計 資金籌措經估算本項目總投資為 2600 萬元，其中固定資產投資 萬元，鋪底流動資金 910 萬元。工廠新增職工總數為 85 人。生產部：負責杜仲原材料篩選、產品初加工、杜仲綠原酸提取、質量管理等生產工作。研究所現有專職科研人員 7 人，聘請兼職科研人員 5 人。完全滿足企業(yè)生產經營的需要。17′12〞之間，全縣轄17個鄉(xiāng)鎮(zhèn)198個行政村，境內以山地為主，屬典型的亞熱帶大陸性季風氣候。（2）功率較大的用電設備，開機啟動選用軟啟動設備，使啟動平穩(wěn)及節(jié)能。廢氣施工期對大氣環(huán)境影響主要來自施工車輛揚塵、尾氣排放。 本項目建設期 2 年，計劃于 2022 年 7 月開始實施，2022 年6 月建設完成。招聘行業(yè)中有經驗的銷售骨干與自身培訓、培養(yǎng)相結合，以公司為核心，建立杜仲綠原酸及與國內外有關消化杜仲綠原酸的企業(yè)相結合銷售網絡。 項目資源優(yōu)勢分析 自然資源優(yōu)勢陜西省嵐皋縣地處秦嶺與巴山之間，是中國的天然中藥材庫，也是杜仲的原生地和適生區(qū)。 國內市場需求目前我國中藥提取物產業(yè)已形成一定的規(guī)模，專業(yè)生產企業(yè)有200家以上，不少中成藥、精細化工等生產企業(yè)也生產提取物，經營企業(yè)有200300家，經營規(guī)范普遍較小，最大不超過千萬美元。 促進龍頭企業(yè)做大做強該項目通過對陜西禾燁（嵐皋）生物工程有限公司依托嵐皋縣的杜仲資源優(yōu)勢。 《若干意見》是深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革的重要配套文件之一，對在醫(yī)改中充分發(fā)揮中醫(yī)藥作用，推進中醫(yī)藥事業(yè)發(fā)展具有重要指導意義。 技術發(fā)展趨勢綠原酸可作多種醫(yī)藥原料，其市場潛力巨大。本項目項目完成后達到年產高純度杜仲綠原酸 6