【正文】 的分錄會自動按照上一行的分錄進(jìn)行自動填充（在保存的時(shí)候自動檢查并填充） ，所以你無需每行分錄都輸入相同的摘要，系統(tǒng)會自動為你補(bǔ)充?？颇康目偨缑嫒缦拢合到y(tǒng)可以允許你設(shè)置最長為 10 級的科目，建議你合理的為你的科目進(jìn)行分類，一般科目在 4 級以內(nèi)的時(shí)候，操作人員感覺比較便利，太多的級數(shù)容易讓人產(chǎn)生混亂。 ? 如果不是從一月份開始使用電腦做帳，比如 6 月份才用電腦處理帳務(wù)，那么：非損益類科目 期初數(shù)=5 月底余額損益類科目 期初數(shù)＝1 到 5 月的累計(jì)數(shù)。如果某個(gè)科目確實(shí)是需要多種核算的，你就需要為每一種單一的條件輸入一個(gè)初始化數(shù)據(jù)，還需要為混合條件輸入初始化數(shù)據(jù)。如果只是把部分金額“結(jié)轉(zhuǎn)”到某個(gè)科目請不要設(shè)置為自動結(jié)轉(zhuǎn)。a 產(chǎn)品分配制造費(fèi)用=2022*250/1000=500、b 產(chǎn)品分配 =2022*350/1000=700、c 產(chǎn)品分配 =2022*400/1000。例如：我們定義了結(jié)轉(zhuǎn)損益： 從 5 開頭的科目全部結(jié)轉(zhuǎn)到 3131 本年利潤科目。利用憑證工具箱的功能可以：檢查斷號，自動理順憑證編號，插入憑證等憑證工具箱還可以刪除整年或者整月的憑證，請你慎用這些功能。? 很多企業(yè)還可能碰到一種情況是：一級科目的數(shù)據(jù)是清晰的，但是某些二級科目（如應(yīng)收應(yīng)付或者一些費(fèi)用科目）可能一下很難分出來，很難理順。當(dāng)你選中一個(gè)科目的時(shí)候，你留意一下科目窗口的底部，會顯示這個(gè)科目的即時(shí)余額供你參考。 自動調(diào)平功能也可以在借方(或者貸方 )金額的單元格里面輸入等于號 (=)，系統(tǒng)會自動填入這一行的金額，這樣整張憑證的借貸金額就自動平衡了。我們還可以看到，我們對初始化數(shù)據(jù)和憑證輸入是對等關(guān)系，不需要你必須先做好數(shù)據(jù)的初始化才能輸入憑證，你完全可以先輸入憑證，再慢慢調(diào)整和輸入初始化的數(shù)據(jù)，這種設(shè)計(jì)為你贏得了時(shí)間，也給你最大的方便，也為全動態(tài)的帳簿和報(bào)表提供了可能。可能看到這里，還有一些用戶堅(jiān)持認(rèn)為，出納可以做會計(jì)憑證！好的，沒有問題！你開放給你的出納人員一個(gè)憑證輸入的權(quán)限，讓出納直接輸入會計(jì)憑證（不是出納憑證）就可以了，出納系統(tǒng)這邊的數(shù)據(jù)就可以不輸入了。3． 當(dāng)建帳企業(yè)的往來單位眾多（設(shè)置二級科目核算不方便） ，或者，需要我們的進(jìn)銷存系統(tǒng)和會計(jì)核算系統(tǒng)關(guān)聯(lián)使用（進(jìn)銷存的銷售和采購、領(lǐng)料等等相關(guān)業(yè)務(wù)需要自動生成會計(jì)核算憑證，進(jìn)入會計(jì)系統(tǒng)）時(shí)，請不要設(shè)置往來核算科目（比如：應(yīng)收帳款、應(yīng)付帳款等）的下級科目。這些資料都是可以在以后修改的，并且可以把這些資料插入到以后的報(bào)表中。并且在該窗口的左下方會出現(xiàn)這樣的一個(gè)圖標(biāo)：這個(gè)圖標(biāo)說明你已經(jīng)完全安裝好了我們的加密鎖和軟件。因此，如非必要，可以先不使用加密鎖。普通的 Modem 撥號上網(wǎng)也可以，但是速度可能會很慢。安裝網(wǎng)絡(luò)版錯(cuò)誤提示的一般處理方法：：2147217865 對象名‘ reg39。E. 您的計(jì)算機(jī)如果太多的其他的軟件可能導(dǎo)致計(jì)算機(jī)系統(tǒng)的混亂，可能導(dǎo)致我們軟件無法安裝或者運(yùn)5 / 126行。在安裝軟件之前，請您最好退出其他正在運(yùn)行的程序。我們認(rèn)為只有不斷的創(chuàng)新和不懈的努力才是我們產(chǎn)品和公司成長和發(fā)展的根本，我們的軟件產(chǎn)品在設(shè)計(jì)上更多的體現(xiàn)了我們的創(chuàng)新精神，圍繞著“簡單實(shí)用的就是最好的！”這個(gè)中心，我們推出的每個(gè)產(chǎn)品模塊都有我們公司獨(dú)有的創(chuàng)新技術(shù)。我們的產(chǎn)品在設(shè)計(jì)上以“簡單實(shí)用的就是最好的！”為最根本理念，務(wù)求為客戶省下昂貴的系統(tǒng)培訓(xùn)和學(xué)習(xí)成本和寶貴的時(shí)間，也大大降低系統(tǒng)的維護(hù)費(fèi)用和時(shí)間。雖然我們的軟件可以安裝在 U 盤(優(yōu)盤)中使用，但是因?yàn)?U 盤(優(yōu)盤) 本身最多只能讀寫 100 萬次，如果軟件直接在 U 盤( 優(yōu)盤)中運(yùn)行會導(dǎo)致 U 盤(優(yōu)盤) 頻繁讀寫，讀寫的次數(shù)很快會超過 100 萬次，從而導(dǎo)致 U 盤(優(yōu)盤) 部分損壞，U 盤(優(yōu)盤)的結(jié)果直接使得數(shù)據(jù)丟失，所以，我們并不推薦你長時(shí)間的讓軟件在 U 盤(優(yōu)盤)直接運(yùn)行。軟件安裝完畢后會在您的計(jì)算機(jī)“桌面”創(chuàng)建一個(gè)快捷圖標(biāo)，直接雙擊這個(gè)圖標(biāo)就可以運(yùn)行我們的產(chǎn)品。? 安裝 SQL Server 或者 MSDE 數(shù)據(jù)庫。單機(jī)網(wǎng)絡(luò)版本切換程序7 / 126 客戶機(jī)端的安裝? 按照單機(jī)版的方法安裝軟件系統(tǒng)。我們會設(shè)置一個(gè)同樣號碼的加密鎖給你。根據(jù) USB 加密鎖上燈的狀態(tài)可以判斷安裝是否成功：如果長亮（綠色燈）說明正常，如果每秒閃爍 1 次說明沒有安裝驅(qū)動程序或 USB 口有問題；如果閃爍是其它狀態(tài)則說明加密鎖損壞；如果燈不亮而且系統(tǒng)提示“找到 USB 設(shè)備”則是加密鎖損壞，否則可能接觸不良或 USB 口有問題。成為正式用戶后，使用時(shí)間和功能將不受限制。2． 當(dāng)建帳企業(yè)的貨品物料材料品種繁多，而你又必須核算數(shù)量（核算庫存）的時(shí)候，強(qiáng)烈建議你使用我們的進(jìn)銷存模塊，而不需要設(shè)置原材料或者庫存商品、產(chǎn)成品等科目二級科目。當(dāng)然這不是我們建議的，而且容易造成分工責(zé)任不明的問題。? 碰到問題容易找到問題的所在，有助于快捷的解決問題。我們?yōu)閼{證的提供了很多便利操作，我們重點(diǎn)會講解憑證這部分。根據(jù)我們對大量使用者的研究數(shù)據(jù)分析，憑證輸入后保存有兩種后續(xù)的需求： 。逐一選擇其他科目（包括明細(xì)科目） ，逐一輸入各科目的初始化數(shù)據(jù)。30 / 126例如：應(yīng)收帳款?A 公司 ，應(yīng)收帳款同時(shí)核算了部門，A 公司是屬于銷售 I 部來核算的。結(jié)轉(zhuǎn)在我們系統(tǒng)理解為：把某些科目的余額全部“搬”到某個(gè)指定的科目。這樣我們就需要判斷銀行存款余額是否大于 1000 元，而且提款的金額也不是固定的了，沒有問題！我們的自動憑證可以如下圖設(shè)置：40 / 126再來一個(gè)更復(fù)雜的例子：某公司生產(chǎn) abc 三種產(chǎn)品，某月投入材料 1000 元，其中 a 產(chǎn)品 250 元、b 產(chǎn)品 350 元、c 產(chǎn)品400 元，支付制造費(fèi)用 2022 元，其中工資 1000 元、折舊 500 元、修理費(fèi) 500 元。36 / 126? 假設(shè)你手工輸入的結(jié)轉(zhuǎn)憑證（不是系統(tǒng)自動生成） ，并且為了圖方便，你把結(jié)轉(zhuǎn)業(yè)務(wù)分錄和其他業(yè)務(wù)的分錄做到同一張憑證上，系統(tǒng)也不能正確篩選這些憑證，導(dǎo)致報(bào)表的本月數(shù)反映也不正確。你可以在 設(shè)置 ? 會計(jì)科目設(shè)置 里面調(diào)出科目窗口，選擇你要輔助核算的科目，點(diǎn)擊修改科目。這種做法不會影響你主科目的帳目和報(bào)表，當(dāng)然有些明細(xì)科目帳就暫時(shí)不夠準(zhǔn)確了。建議你初始化的同時(shí)對科目進(jìn)行設(shè)置舉例：對銀行存款科目數(shù)據(jù)初始化。我們可以把這些常用的憑證另存為模板，以后在需要使用的時(shí)候，把它調(diào)入，我們只要作小量的更改（如：只是改個(gè)金額）就可以完成一張新憑25 / 126證的輸入，這種方式可以大大提高憑證輸入的效率。這種簡單的設(shè)計(jì)方式讓計(jì)算機(jī)完成了大量的工作，簡單的數(shù)據(jù)流向使得的碰到問題的時(shí)候很容易找出錯(cuò)誤所在：不是憑證有問題就是初始化數(shù)據(jù)有問題。而且它們的中文名稱不能寫錯(cuò)。當(dāng)然，當(dāng)你的會計(jì)核算和進(jìn)銷存核算不想關(guān)聯(lián)起來，想各自獨(dú)立的使用的時(shí)候，你可以建立多級科目或者使用設(shè)置科目的往來核算屬性都是可以的。15 / 126第五章 打開帳套和帳套管理新建帳套后，系統(tǒng)會出現(xiàn)帳套管理窗口雙擊你要處理的帳套，選擇用戶名和輸入密碼就可以進(jìn)入帳套了。10 / 126第三章 系統(tǒng)基本架構(gòu) 傳統(tǒng)的“進(jìn)銷存財(cái)一體化”結(jié)構(gòu) 進(jìn) 銷 存 系 統(tǒng) 財(cái) 務(wù) 系 統(tǒng) 其 他 其 他 我們以財(cái)務(wù)為堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)的擴(kuò)展的結(jié)構(gòu) 財(cái) 務(wù) 管 理 系 統(tǒng) 人事工資 進(jìn) 銷 存 系 統(tǒng) 固定資產(chǎn) 物料需求 其 它 應(yīng)用 出納 其他更多應(yīng)用 11 / 126傳統(tǒng)的一體化的方式：各種數(shù)據(jù)密切相關(guān)聯(lián)，互相鉗制，數(shù)據(jù)增刪改受到限制，擴(kuò)展性不足。加密鎖是我們向加密鎖廠商定購的電子產(chǎn)品，自正式購買軟件之日起一年內(nèi)有質(zhì)量問題，你可以把加密鎖寄回我公司，我公司會為您免費(fèi)更換新加密鎖。如果不是長期的使用，可以使用這種方式。39。請你重新啟動。4 / 1263. 安裝過程? 從我們公司網(wǎng)站下載后安裝。我們以中小型企業(yè)為主要的服務(wù)對象，切實(shí)認(rèn)真研究了一些中小企業(yè)的實(shí)際運(yùn)作，并誠懇聽取了廣大使用者的意見，力求每個(gè)功能和設(shè)置都做到最簡單最易用，使得最終使用者能夠真正利用我們這個(gè)軟件工具來提高辦公效率，提供更準(zhǔn)確的核算報(bào)表。用戶可以自由組合、取舍各模塊以求適應(yīng)貴企業(yè)的實(shí)際需要。簡單實(shí)用的就是最好的！3 / 126第二章 軟件的安裝和配置1. 軟件的獲得 2. 安裝前檢查 在安裝軟件前，請您先檢查你的計(jì)算機(jī)的配置和安裝的軟件是否符合我們軟件產(chǎn)品最低要求您必須安裝了中文 Windows 98 以上版本（ Win98/Me/2022/XP/2022 等）的操作系統(tǒng)。 （可能有兩個(gè)，其中一個(gè)不能是運(yùn)行的）安裝的時(shí)候，你可以改變安裝程序的目錄，默認(rèn)是在 C:\Program Files\內(nèi)。在使用的時(shí)候必須開啟了服務(wù)器，其他計(jì)算機(jī)才能使用我們的軟件系統(tǒng)。按向?qū)崾镜倪M(jìn)行就可以了，注意數(shù)據(jù)源名稱不要用QMIS，你隨便起一個(gè)名稱叫 ABC 之類就可以了，在身份 ID 驗(yàn)證方式窗口中，請選擇 “使用用戶輸入的ID 和密碼…”的驗(yàn)證方式，輸入您的登錄 ID 和數(shù)據(jù)庫密碼。7. 加密鎖、產(chǎn)品號碼和注冊號碼產(chǎn)品號碼和注冊號碼是一一對應(yīng)的，只有對應(yīng)的一組產(chǎn)品號碼和注冊號碼才會生效。? 插入加密鎖(特別注意：請最好使用一根 USB 延長線，而不是直接把加密鎖插入到電腦機(jī)箱的后面，實(shí)際中，很多機(jī)箱存在漏電的情況，很容易導(dǎo)致加密鎖局部損壞。13 / 126當(dāng)你需要正式購買我們的軟件的時(shí)候，請你把這個(gè)窗口的內(nèi)容（包括使用者名稱、地址、電話等） ，并利用窗口上的打印按鈕打印出來，傳真給我們。另外，請你慎用帳套和企業(yè)資料的功能，數(shù)據(jù)一經(jīng)刪除，除非你有刪除前的數(shù)據(jù)備份，否則是無法恢復(fù)的。具體論述請看 5。往來單位、貨品資料也是共享的（但是，如果作為明細(xì)科目在科目表設(shè)置的話，只作為科目進(jìn)行共享，而不是作為獨(dú)立的往來單位或者貨品資料）9． 如果你的計(jì)算機(jī)知識不太好或者是一個(gè)會計(jì)軟件的初學(xué)者，以上的說明你可能不太理解，沒有關(guān)系，可以對以上說明不加理會，統(tǒng)統(tǒng)把它忘掉，進(jìn)入我們的帳套，你喜歡怎么做，你認(rèn)為怎么做方便就怎么做！19 / 126第七章 會計(jì)帳務(wù)處理1. 系統(tǒng)結(jié)構(gòu)我們先來對比一下會計(jì)帳務(wù)處理中，傳統(tǒng)的財(cái)務(wù)軟件的結(jié)構(gòu)和我們系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)： 審 核 登 帳 結(jié) 賬 匯 總 報(bào) 表 憑 證 初 始 化 數(shù) 據(jù) 建帳 賬 簿 A． 傳 統(tǒng) 的 財(cái) 務(wù) 軟 件 的 設(shè) 計(jì) 20 / 126 憑 證 實(shí) 時(shí) 實(shí) 時(shí) 報(bào) 表 (動 態(tài) ) 初 始 化 數(shù) 據(jù) 基 本 數(shù) 據(jù) 賬 簿 (動 態(tài) ) B． 我 們 系 統(tǒng) 的 獨(dú) 特 設(shè) 計(jì) 這種設(shè)計(jì)對比傳統(tǒng)的財(cái)務(wù)軟件的設(shè)計(jì)擁有以下特點(diǎn)：? 巨大的靈活性，和現(xiàn)在的國內(nèi)會計(jì)的事務(wù)操作更為貼近。你可以根據(jù)自己企業(yè)的實(shí)際需要來進(jìn)行設(shè)置。例如：某張憑證我們想暫時(shí)刪掉它，我們可以先把它另存為憑證文件，以后在需要這帳憑證的時(shí)候再導(dǎo)入。 年初數(shù)量——指該企業(yè)在本年初的該科目數(shù)量（在需要做數(shù)量金額帳時(shí)輸入） 。比如，我們的應(yīng)收帳款的各個(gè)往來單位的數(shù)據(jù)我們都在輔助核算初始化中輸入了，它們的匯總數(shù)并不會反應(yīng)到 ，而且也不會檢查它們的匯總數(shù)是否和 。系統(tǒng)會自動處理這種情況?？芍^一勞永逸。我們舉一個(gè)例子來說明自動憑證的使用和設(shè)置方法：我們假設(shè)有一個(gè)企業(yè)每個(gè)月不管“風(fēng)吹雨打”都會從銀行提 5000 元現(xiàn)金作為備用金，因此我們每個(gè)月都要做這樣的提備用金業(yè)務(wù)的憑證：37 / 126借 現(xiàn)金 5000貸 銀行存款 5000我們可以設(shè)置它為自動憑證，這樣以后每個(gè)月只要點(diǎn)擊一下鼠標(biāo)就可以自動生成這張憑證。設(shè)置好后，以后每個(gè)月你只要點(diǎn)擊一下生成固定資產(chǎn)折舊憑證，系統(tǒng)就會執(zhí)行折舊操作并生成相應(yīng)的憑證。例如：假設(shè)應(yīng)收帳款科目設(shè)置了往來核算屬性，我們就需要為每一個(gè)往來單位的應(yīng)收余額進(jìn)行初始化。年初金額——指該企業(yè)在本年初的該科目金額。憑證模板的功能操作和對應(yīng)在“新建”按鈕中位置請看下圖。當(dāng)然，你也可以把軟件設(shè)置為嚴(yán)格管理的模式，在嚴(yán)格的管理模式下，所有的改動將變得不再容易（或者不再允許改動） ，錯(cuò)誤的輸入將不能直接修改，需要采用沖銷的方式進(jìn)行，或者通過層層授權(quán)的方式進(jìn)行。8． 部門員工、外幣幣別資料和項(xiàng)目資料在整個(gè)系統(tǒng)里面都是共享的資料。18 / 126? “小金柜”也在這個(gè)帳套中進(jìn)行核算是不適合的，你需要另外建立一個(gè)帳套進(jìn)行“小金柜”的核算，如果這個(gè)帳套的數(shù)據(jù)都是內(nèi)部核算數(shù)據(jù)則不在此列。 （請參考操作員管理章節(jié)）提示你一下，在這個(gè)窗口可以備份數(shù)據(jù)，還可以封結(jié)帳套，封結(jié)后只有超級管理員才能進(jìn)入，以防止操作員誤修改了往年的帳套數(shù)據(jù)。12 / 126第四章 首次運(yùn)行軟件和創(chuàng)建第一個(gè)帳套在“桌面”或者“開始”程序菜單點(diǎn)擊我們的系統(tǒng)圖標(biāo)，運(yùn)行軟件。? 放入我們的軟件安裝光盤，按提示安裝加密鎖驅(qū)動程序。VPN 的配置需要一定的網(wǎng)絡(luò)知識，這種基于 Win2022 的 VPN 配置方案可以通過搜索引擎找到很多相關(guān)的資料（如通過 Google 搜索關(guān)鍵字：VPN Win 2022 配置） 。解決方法提示：重新啟動計(jì)算機(jī)試試，如果還是不行，你需要重新安裝 SQL Server 和調(diào)整的的網(wǎng)絡(luò)配置，一轉(zhuǎn)為網(wǎng)絡(luò)版馬上出現(xiàn)：正在連接 （服務(wù)器地址）應(yīng)長時(shí)間停在那里不動。如果安裝了支持文件還是無法運(yùn)行我們的軟件系統(tǒng)，我們只好建議您格式化后重新安裝您的 Windows 再安裝我們的軟件系統(tǒng)。? 從光盤安裝把我們的光盤放入您的計(jì)算機(jī)的光盤驅(qū)動器(CDROM 或者 DVDROM)，稍等幾秒，我們的光盤會