【正文】 預(yù)算方法試點(diǎn)單位實(shí)施作業(yè)成本核算信息化工作，開(kāi)展多維度核算200941201031實(shí)現(xiàn)作業(yè)成本核算信息化建設(shè)工作組試點(diǎn)單位咨詢機(jī)構(gòu)參與各單位對(duì)部分重點(diǎn)作業(yè)實(shí)施精細(xì)化核算，開(kāi)展作業(yè)內(nèi)容及工時(shí)登記等具體工作20099120091231直屬各單位咨詢機(jī)構(gòu)參與公司各單位完成重點(diǎn)業(yè)務(wù)領(lǐng)域作業(yè)成本法推廣實(shí)施20103120111231實(shí)現(xiàn)作業(yè)成本維度的核算直屬各單位咨詢機(jī)構(gòu)參與搭建管理報(bào)告體系，完善預(yù)算監(jiān)控和預(yù)警機(jī)制參考公司月度經(jīng)營(yíng)活動(dòng)快報(bào)、統(tǒng)一業(yè)務(wù)和財(cái)務(wù)報(bào)告口徑，搭建預(yù)算執(zhí)行報(bào)告體系2010112010430制定報(bào)告體系工作組直屬各單位公司各部門配合咨詢機(jī)構(gòu)參與明確管理報(bào)告職能、完善管理報(bào)告流程2010112010430完成報(bào)告職能及流程設(shè)計(jì)工作組直屬各單位公司各部門配合咨詢機(jī)構(gòu)參與評(píng)價(jià)考核建立績(jī)效考評(píng)機(jī)制組織完善《全面預(yù)算管理考核評(píng)價(jià)方法》2010512010831修訂完成并下發(fā)工作組人事部咨詢機(jī)構(gòu)參與信息平臺(tái)初步完成預(yù)算系統(tǒng)搭建開(kāi)展信息化建設(shè)，滿足年度預(yù)算編制、審批和報(bào)告的需求2010312010101預(yù)算系統(tǒng)上線工作組軟件供應(yīng)商公司各部門咨詢機(jī)構(gòu)參與使用預(yù)算系統(tǒng)編制年度預(yù)算，并完善其功能在預(yù)算系統(tǒng)中完成2011年年度預(yù)算編制、審批、報(bào)告201010120101231公司各部門直屬各單位軟件供應(yīng)商參與第四階段：決策支持實(shí)現(xiàn)預(yù)算制度建立和完善相關(guān)制度組織制訂預(yù)算管理制度：《全面預(yù)算季度預(yù)測(cè)制度》《資金計(jì)劃管理制度》經(jīng)審核批準(zhǔn)，完成制度建設(shè)2011112011331制度修訂并下發(fā)，完成預(yù)算管理制度體系建設(shè)工作組直屬各單位咨詢機(jī)構(gòu)參與標(biāo)準(zhǔn)流程完善公司資金計(jì)劃完善公司資金計(jì)劃預(yù)測(cè)模型201111201141財(cái)務(wù)部直屬各單位公司各部門配合咨詢機(jī)構(gòu)參與建立資金計(jì)劃編制制度和流程，完善公司資金計(jì)劃編制方法201111201141財(cái)務(wù)部直屬各單位公司各部門配合咨詢機(jī)構(gòu)參與標(biāo)準(zhǔn)流程完善預(yù)算調(diào)整機(jī)制和流程完善年中預(yù)算調(diào)整機(jī)制和流程，構(gòu)建日常預(yù)算調(diào)整方法2011412011630工作組直屬各單位咨詢機(jī)構(gòu)參與建立季度預(yù)測(cè)和中長(zhǎng)期滾動(dòng)修編的方法建立季度滾動(dòng)預(yù)測(cè)方法和流程201111201141工作組直屬各單位咨詢機(jī)構(gòu)參與建立戰(zhàn)略規(guī)劃滾動(dòng)修編機(jī)制和流程201131201161戰(zhàn)略策劃部工作組咨詢機(jī)構(gòu)參與信息平臺(tái)實(shí)施和完善全面預(yù)算管理信息化支撐系統(tǒng)完善預(yù)算系統(tǒng)功能，與其他業(yè)務(wù)系統(tǒng)整合，滿足預(yù)算控制的功能，并加強(qiáng)預(yù)算分析能力，同時(shí)加入季度預(yù)測(cè)、戰(zhàn)略規(guī)劃修編、資金計(jì)劃的業(yè)務(wù)需求20111120111231預(yù)算系統(tǒng)功能優(yōu)化完成工作組軟件供應(yīng)商直屬各單位咨詢機(jī)構(gòu)參與在預(yù)算系統(tǒng)中編制2011年季度預(yù)測(cè)20114120111031在系統(tǒng)內(nèi)實(shí)現(xiàn)3次季度滾動(dòng)預(yù)測(cè)工作組戰(zhàn)略策劃部軟件供應(yīng)商直屬各單位咨詢機(jī)構(gòu)參與在預(yù)算系統(tǒng)中完成“十二五”戰(zhàn)略規(guī)劃的第一年滾動(dòng)修編201161201181在系統(tǒng)內(nèi)實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略規(guī)劃滾動(dòng)修編戰(zhàn)略策劃部工作組配合咨詢機(jī)構(gòu)參與在預(yù)算系統(tǒng)中應(yīng)用資金計(jì)劃編制和管理的工作201111120111031在信息系統(tǒng)內(nèi)實(shí)現(xiàn)資金計(jì)劃編制公司各部門直屬各單位咨詢機(jī)構(gòu)參與第五階段：整體評(píng)估總結(jié)總結(jié)評(píng)估，鞏固成果，完善工作 對(duì)20092011年實(shí)施的全面預(yù)算管理各項(xiàng)工作進(jìn)行總結(jié)、評(píng)估，鞏固成果，查找不足，制定完善方案201111120111231形成總結(jié)報(bào)告工作組直屬各單位咨詢機(jī)構(gòu)參與形成長(zhǎng)效機(jī)制，逐步完善體系挖掘系統(tǒng)潛力，深化管理體系應(yīng)用，逐步邁入國(guó)際領(lǐng)先行列 20121120131231工作組直屬各單位咨詢機(jī)構(gòu)參與注：計(jì)劃中“負(fù)責(zé)單位（部門）”列明“直屬各單位”的，即要求各單位按照工作內(nèi)容和起始時(shí)間相應(yīng)完成或提交本單位工作成果。全面預(yù)算管理系統(tǒng)將為公司決策層和各級(jí)管理層提供適時(shí)、高效的信息輔助決策，為資產(chǎn)的規(guī)劃設(shè)計(jì)、設(shè)備采購(gòu)、工程建設(shè)、生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)以及退役報(bào)廢的全過(guò)程管理提供指南；同時(shí)，資產(chǎn)全生命周期管理系統(tǒng)通過(guò)項(xiàng)目管理、財(cái)務(wù)管理、設(shè)備管理以及物資管理等功能模塊對(duì)公司各項(xiàng)資產(chǎn)進(jìn)行管理，為預(yù)算管理提供依據(jù)。通過(guò)責(zé)任網(wǎng)絡(luò)，公司總部能夠有效調(diào)配公司資源，平衡電力購(gòu)銷、電網(wǎng)運(yùn)營(yíng)、電網(wǎng)規(guī)劃、工程建設(shè)、物資采購(gòu)、資產(chǎn)管理等核心業(yè)務(wù)流程，最大程度地發(fā)揮預(yù)算對(duì)公司資源的管控作用。編制細(xì)化至月度的期間預(yù)算。（二）實(shí)現(xiàn)預(yù)算全過(guò)程管理全面預(yù)算管理的四大管理過(guò)程為“戰(zhàn)略規(guī)劃—目標(biāo)設(shè)定—預(yù)算形成—監(jiān)控調(diào)整”，各個(gè)管理過(guò)程的工作內(nèi)容如下：制定戰(zhàn)略規(guī)劃戰(zhàn)略規(guī)劃是公司全面預(yù)算管理的起點(diǎn)，通過(guò)規(guī)劃未來(lái)指導(dǎo)當(dāng)前實(shí)踐，是對(duì)公司戰(zhàn)略的具體落實(shí)和進(jìn)一步量化。面對(duì)龐大的資產(chǎn)規(guī)模及資金流，如何通過(guò)全面預(yù)算管理實(shí)現(xiàn)企業(yè)資源的合理調(diào)配和有效控制，成為公司經(jīng)營(yíng)管理面臨的重要問(wèn)題。 圖21 全面預(yù)算管理體系藍(lán)圖三、 工作內(nèi)容（一）堅(jiān)持兩大核心原則強(qiáng)化企業(yè)資源與經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)的管控全面預(yù)算管理運(yùn)用價(jià)值管理手段，高度整合企業(yè)內(nèi)部資源，將企業(yè)價(jià)值與各級(jí)組織的具體目標(biāo)、崗位職責(zé)相聯(lián)系，保障公司戰(zhàn)略的順利實(shí)施，同時(shí)，通過(guò)預(yù)算執(zhí)行過(guò)程和結(jié)果的分析監(jiān)控，對(duì)企業(yè)戰(zhàn)略進(jìn)行全方位的支撐，有效規(guī)避經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。圖3