【正文】 20xx－ 04－ 20實(shí)施 國能巴楚生物發(fā)電有限公司 發(fā)布 國能巴楚生物發(fā)電有限公司 倉庫管理制度 第一章 總則 為加強(qiáng)成本核算，提高公司的基礎(chǔ)管理工作 水平，進(jìn)一步規(guī)范材料保管和控制程序，維護(hù)公司資產(chǎn)的安全完整，加速資金周轉(zhuǎn)，結(jié)合公司的實(shí)際情況，特制定本制度。庫管員必須合理設(shè)置各類物資和產(chǎn)品的明細(xì)賬簿和臺(tái)賬。成套材料，一律不準(zhǔn)折件零發(fā)，特殊情況應(yīng)經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。 入庫單的填開必須正確完整，供應(yīng)單位名稱應(yīng)填寫全稱并與發(fā)票單位一致，如屬票到抵沖的，應(yīng)在備注欄中注明原入庫時(shí)間，鑄件收料單上還應(yīng)注明單重和總重。 第五章 報(bào)表及 其他管理 庫管員在月末結(jié)賬前要與部室及相關(guān)部門做好物料進(jìn)出的銜接工作，各相關(guān)部門的計(jì)算口徑應(yīng)保持一致，以保障成本核算的正確性。 庫 管員調(diào)動(dòng)工作，一定要辦理交接手續(xù)，移交中未了事宜及有關(guān)憑證，要列出清單三份，寫明情況，雙方簽字， 部室 領(lǐng)導(dǎo)見證，雙方各執(zhí)一份，報(bào) 檔案室 存檔一份，事后發(fā)生糾葛，仍由原移交人負(fù)責(zé)。 1 采購 人應(yīng)將采購申請登記表、采購情況報(bào)告單、詢價(jià)情況報(bào)告單 交生產(chǎn) 運(yùn)營 部庫管員作為收貨入庫憑證。沒有標(biāo)識(shí)的應(yīng)做出標(biāo)識(shí)。 對于專項(xiàng)申請 材 料，除計(jì)劃留作備用的數(shù)量外，均應(yīng)由申請部室 領(lǐng)用。托收到而貨未到，或貨已到而無發(fā)票，均應(yīng)向經(jīng)辦人反映查詢，直到消除懸事掛賬。倉庫材料 如有損失、貶值、報(bào)廢、盤盈、盤虧等，庫 管員不得采取“發(fā)生盈時(shí)多送，虧時(shí)克扣”的違紀(jì)做法。 引用標(biāo)準(zhǔn)： 國能生物發(fā)電有限公司《物資管理標(biāo)準(zhǔn)》 原電力部《電力物資管理標(biāo)準(zhǔn)》 第二章 倉庫日常管理 庫容庫貌要求： ，規(guī)范要求，實(shí)行分庫、分區(qū)、分類存放，做到布局合理，堆放有序，整齊清潔，標(biāo)志明顯，并有物資存放示意圖，庫區(qū)嚴(yán)禁存放私人物品。 術(shù)語： ：用四個(gè)號碼來表示物資在倉庫中的位置的一種管理方法，這四個(gè)號碼是庫號、架號、層號、位號。 做好各類材料的日常核查工作，庫管員必須對各類庫存材料定期進(jìn)行檢查盤點(diǎn)，并做到賬、物、卡三者一致。 材料入庫存，應(yīng)先入待驗(yàn)區(qū)，未經(jīng)專業(yè)人員檢驗(yàn)合格不準(zhǔn)進(jìn)入貨位，更不準(zhǔn)投入使用。 發(fā)料堅(jiān)持一盤底，二核對，三 發(fā)料，四減數(shù)的原則。 各部室因工作需要，要求在外設(shè)