【正文】 年度經營計劃，擬定年度包括經營資金和擴張發(fā)展資金的需求量和需求時間計劃，并加以細化展開；協(xié)助財務副總合理調控和運作公司的資金流體系，提高資金的使用效率；1組織實施公司的資產、信用及經營狀況評估，提高公司信譽；1了解金融政策，分析資金結構和可能的融資來源，分析融資渠道的開辟與拓展；1協(xié)助財務副總辦理融資業(yè)務，最大程度爭取金融機構的支持，滿足公司資金需求；1財務副總交辦的其他工作。根據用途支取所需備用金，大額款項須提前一天向開戶銀行申報支領計劃；負責向銀行購買現金支票、轉賬支票、及時到銀行領取銷售存款進賬單及其他記賬單據；每日收取客服部向業(yè)主所收款項，核對當天數據，負責登記物業(yè)收入三級賬，做到賬實相符，月底與客服等部門臺賬進行核對。D、資金預算專員（崔婧兼）根據預算日常支出，定期進行信息反饋；協(xié)助資金主管作融資，資金調動等工作。(二)、核算會計（4人）： A、現金保管（1人）保管庫存現金、空白支票、有價證券，負責現金保管的安全性；按開戶銀行分別建立支票登記薄，按支票序號在登記簿上進行登記，使用支票時，由經手人簽名，填好用途、金額，以備核對；每日對庫存現金進行盤點，與現金日記賬核算人員對賬；根據支票登記薄的記錄及其他資料，結出各開戶銀行存款余額并與銀行日記賬核算人員對賬，保證賬證、賬實相符；每日提供庫存現金、銀行存款的日報數據。登記銷售發(fā)票的購買、使用、結存情況，對使用的發(fā)票裝訂成冊，保管好空白發(fā)票。1）、根據預算編制需求時間，準備好歷年的相關數據，向財務經理提交編制預算時間安排表，由財務經理向上報請；2）、總經理牽頭，召開年度預算動員大會，下達公司年度愿景規(guī)劃，明確銷售、利潤、工程進度等重要指標，確立預算編制的參與人員；3）、預算編制是一項嚴謹、應給予高度重視的工作，各職能部門參與人員按時間要求計劃完成本部門所負責的預算部分，并按流程圖進行傳遞；4）、預算分析專員審核、匯總各職能部門的分項預算，出具下一年度預算總表以及與歷史年度的對比分析表，報送部門經理、副總經理、總經理；5）、根據公司整體經營目標，對預算數據進行商討、修訂、年度之前由預算分析專員出具最終結果，并正式頒布下發(fā)；6）、根據月度、年度實際情況，由預算分析專員對公司的利潤、施工成本等指標進行修訂完善，并將實際情況同預算指標進行對比，相應的年初預算也變?yōu)闈L動預算；7）、預算流程圖：工程設計工 工程圖紙計劃經營程 下 達、執(zhí) 行副 總