【正文】 年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，擬定年度包括經(jīng)營(yíng)資金和擴(kuò)張發(fā)展資金的需求量和需求時(shí)間計(jì)劃，并加以細(xì)化展開；協(xié)助財(cái)務(wù)副總合理調(diào)控和運(yùn)作公司的資金流體系，提高資金的使用效率；1組織實(shí)施公司的資產(chǎn)、信用及經(jīng)營(yíng)狀況評(píng)估，提高公司信譽(yù)；1了解金融政策，分析資金結(jié)構(gòu)和可能的融資來(lái)源，分析融資渠道的開辟與拓展；1協(xié)助財(cái)務(wù)副總辦理融資業(yè)務(wù)，最大程度爭(zhēng)取金融機(jī)構(gòu)的支持，滿足公司資金需求；1財(cái)務(wù)副總交辦的其他工作。根據(jù)用途支取所需備用金，大額款項(xiàng)須提前一天向開戶銀行申報(bào)支領(lǐng)計(jì)劃；負(fù)責(zé)向銀行購(gòu)買現(xiàn)金支票、轉(zhuǎn)賬支票、及時(shí)到銀行領(lǐng)取銷售存款進(jìn)賬單及其他記賬單據(jù)；每日收取客服部向業(yè)主所收款項(xiàng)，核對(duì)當(dāng)天數(shù)據(jù)，負(fù)責(zé)登記物業(yè)收入三級(jí)賬，做到賬實(shí)相符，月底與客服等部門臺(tái)賬進(jìn)行核對(duì)。D、資金預(yù)算專員（崔婧兼）根據(jù)預(yù)算日常支出，定期進(jìn)行信息反饋；協(xié)助資金主管作融資，資金調(diào)動(dòng)等工作。(二)、核算會(huì)計(jì)（4人）： A、現(xiàn)金保管（1人）保管庫(kù)存現(xiàn)金、空白支票、有價(jià)證券，負(fù)責(zé)現(xiàn)金保管的安全性；按開戶銀行分別建立支票登記薄，按支票序號(hào)在登記簿上進(jìn)行登記，使用支票時(shí)，由經(jīng)手人簽名，填好用途、金額，以備核對(duì)；每日對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金進(jìn)行盤點(diǎn)，與現(xiàn)金日記賬核算人員對(duì)賬；根據(jù)支票登記薄的記錄及其他資料，結(jié)出各開戶銀行存款余額并與銀行日記賬核算人員對(duì)賬，保證賬證、賬實(shí)相符；每日提供庫(kù)存現(xiàn)金、銀行存款的日?qǐng)?bào)數(shù)據(jù)。登記銷售發(fā)票的購(gòu)買、使用、結(jié)存情況，對(duì)使用的發(fā)票裝訂成冊(cè)，保管好空白發(fā)票。1）、根據(jù)預(yù)算編制需求時(shí)間，準(zhǔn)備好歷年的相關(guān)數(shù)據(jù)，向財(cái)務(wù)經(jīng)理提交編制預(yù)算時(shí)間安排表，由財(cái)務(wù)經(jīng)理向上報(bào)請(qǐng)；2）、總經(jīng)理牽頭，召開年度預(yù)算動(dòng)員大會(huì)，下達(dá)公司年度愿景規(guī)劃，明確銷售、利潤(rùn)、工程進(jìn)度等重要指標(biāo)，確立預(yù)算編制的參與人員；3）、預(yù)算編制是一項(xiàng)嚴(yán)謹(jǐn)、應(yīng)給予高度重視的工作，各職能部門參與人員按時(shí)間要求計(jì)劃完成本部門所負(fù)責(zé)的預(yù)算部分，并按流程圖進(jìn)行傳遞；4）、預(yù)算分析專員審核、匯總各職能部門的分項(xiàng)預(yù)算，出具下一年度預(yù)算總表以及與歷史年度的對(duì)比分析表，報(bào)送部門經(jīng)理、副總經(jīng)理、總經(jīng)理；5）、根據(jù)公司整體經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，對(duì)預(yù)算數(shù)據(jù)進(jìn)行商討、修訂、年度之前由預(yù)算分析專員出具最終結(jié)果，并正式頒布下發(fā)；6）、根據(jù)月度、年度實(shí)際情況，由預(yù)算分析專員對(duì)公司的利潤(rùn)、施工成本等指標(biāo)進(jìn)行修訂完善，并將實(shí)際情況同預(yù)算指標(biāo)進(jìn)行對(duì)比，相應(yīng)的年初預(yù)算也變?yōu)闈L動(dòng)預(yù)算；7）、預(yù)算流程圖：工程設(shè)計(jì)工 工程圖紙計(jì)劃經(jīng)營(yíng)程 下 達(dá)、執(zhí) 行副 總