【正文】 資金計劃，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)簽字蓋章后提交 X 電 國際審批 ，應(yīng)嚴(yán)格按公司下發(fā)的資金審批意見支付工程款 。 第四條 已核準(zhǔn)項目應(yīng)分析項目投產(chǎn)后的效益，結(jié)合送出、熱網(wǎng)、水源、鐵路等配套工程建設(shè)情況，合理排定設(shè)備供貨以及主體工程施工進度計劃，嚴(yán)格控制付款進度，有效降低財務(wù)費用。 工程資金來源 6 根據(jù) 月份工程 支出預(yù)算及目前公司資金結(jié)存情況分析， 月份需要安排工程資金 萬元。 第九條 項目單位應(yīng)根據(jù)工程實際進展情況，參照附 表 格式編制工程月度資金計劃。 第五條 合同執(zhí)行過程中，項目單位應(yīng)嚴(yán)格按合同約定方式付 2 款，特殊情況下 確需提前付款的，須 報 X 電 國際審查批準(zhǔn)后方可支付 。所需資金準(zhǔn)備從 銀行（長期或短期）借款 萬元；從上月資金余額（或自有資金）中支出 萬元。 第八條 關(guān)聯(lián)交易合同應(yīng)嚴(yán)格按《 X 電 國際電力股份有限公司基建工程關(guān)聯(lián)交易管理辦法》規(guī)定程序報 X 電 國際審查批準(zhǔn)，在關(guān)聯(lián)交易信息披露前不得簽訂合同或支付合同款。 未簽訂合同的項目不得付款。 電廠（公司） 年 月 日 7 附表 單位：萬元 工程資金批復(fù) 到位資金 實際支出 上月 累計 上月 累計 上月 累計 附表 電工程資金累計支出情況及本月資金計劃 序號 工程及費用名稱 批準(zhǔn)概算 執(zhí)行概算 合同價 累計批復(fù) 累計付款 本月計劃 一 生產(chǎn)工程（建安工程費用） 1 按簽訂施工合同項目填 2 …… 二 設(shè)備及甲供材購置費 1 按簽訂設(shè)備合同項目填 2 …… 三 單項工程 1 交通運輸工程 … 2 儲灰場、防浪堤、填海、護岸工程 … 3 水質(zhì)凈化、海水淡化工程 4 補給水工程 5 地基處理工程 6 廠區(qū)、施工區(qū)土石方工程 7 臨時工程 四 其他費用 1 建設(shè)場地征地及清理費 土地征用費 8 施工場地租用費 遷移補償費 余物拆除費 2 項目建設(shè)管理費 項目法人管理費 招標(biāo)費 工程監(jiān)理費 設(shè)備監(jiān)造費 工程保險費 3 項目建設(shè)技術(shù)服務(wù)費 項目前期工作費