【正文】 及時通知各部門已到物品，以便部門及時使用。 審批的價格表須附酒店發(fā)文稿紙由歸口部門報批。經常核對存貨卡或賬卡的存貨余額與實物對照，發(fā)現(xiàn)差異須立即查明原因，及時作出處理。5）領貨人點清數(shù)量及品種無誤，領發(fā)雙方在領料單上簽名確認，并填上領料日期。原則上盤虧的物品均按銷售價格給予賠償。 簽單人在授權范圍內簽字減免的同時，必須注明減免原因。 財務部負責發(fā)票的歸口管理。 要正確填寫付款用戶的名稱和銷售內容。 ●熟練應用辦公軟件 ○熟悉計算機知識 ○計算機編程 ○其它(請說明)：能力要求□領導能力 □激勵能力 ■監(jiān)管能力 □教練能力 □分析能力 □決策能力 ■溝通能力 ■學習能力 ■執(zhí)行能力 □組織能力 ■協(xié)調能力 □創(chuàng)新能力 ■思維能力 □其它能力基本素質敬業(yè)、責任心強、嚴謹踏實、工作仔細認真；有良好的紀律性、團隊合作以及開拓創(chuàng)新精神。3）督促所有收銀員及時做好上下班交接手續(xù)。 ●熟練應用辦公軟件 ○熟悉計算機知識 ○計算機編程 ○其它(請說明)：能力要求□領導能力 □激勵能力 ■監(jiān)管能力 □教練能力 □分析能力 □決策能力 ■溝通能力 ■學習能力 ■執(zhí)行能力 □組織能力 ■協(xié)調能力 □創(chuàng)新能力 ■思維能力 □其它能力基本素質敬業(yè)、責任心強、嚴謹踏實、工作仔細認真；有良好的紀律性、團隊合作以及開拓創(chuàng)新精神。個性特征責任感強、正直、認真、細致、嚴謹；思路清晰，工作有條理，有開源截流意識。 對違反發(fā)票管理法規(guī)的行為，地方稅務機關將按有關規(guī)定處罰。發(fā)票的存根聯(lián)應整本保存不得撕開。（十）財務部崗位規(guī)章制度_發(fā)票管理規(guī)范1 目的規(guī)范酒店發(fā)票管理，保障發(fā)票開具的合理性。行政部監(jiān)7折總經理 5折非現(xiàn)金買單不享受折扣 贈送品種需照常填制消費單。2 適用范圍蓮都養(yǎng)生會所各終端店面3 職責。 2）填寫領料單時須注意以下各點：①字體不得潦草，須清楚寫出物品名稱、規(guī)格、申領數(shù)量及單位；②單位必須統(tǒng)一，以最低發(fā)貨單位為準。3）笨重物品放在靠近門口的位置。并出具驗收記錄。第一種屬于直撥食品（蔬菜、肉類、水果、豆制品和糧食制品）的采購，采購審批流程“廚師—采購經理”的順序進行審核/審批。 登記賬簿及生成報表。2 適用范圍財務部、采購部3 職責 應付賬款會計負責原始憑證審核（“驗收記錄”、“采購申請單”），對帳、結賬、編制記賬憑證，編制月末“應付賬款余額表”。 部門應公司求更換設備、家具、工具等須將原使用部分妥善保存于部門倉庫，由部門列出清單，經行政總監(jiān)與總經理/董事長簽署處理意見后方可退至總倉(含臨時倉)存放。因公司員工違反工作守則或惡意破壞者,按情節(jié)輕重追究其經濟責任及給予紀律處分，另由店經理填具相應破損報告，提交總監(jiān)與總經理審批后轉財務部作賬目處理。 現(xiàn)金收付的手續(xù)和規(guī)定、詳細審查現(xiàn)金收付憑證是否符合規(guī)定手續(xù)，必須審核開支是否符合制度規(guī)定，領導是否已批準開支，憑證是否有主管人員審核，是否已由經辦人和證明人簽章，是否有齊全、合法的原始憑證。2 適用范圍財務部3 作業(yè)內容 財務預算管理規(guī)定 財務預算的確定，必須依據董事長、總經理對公司經營活動的安排、預算計劃期內客源、貨源、內外價格等變化情況以及報告期內預算執(zhí)行情況、預計完成預算情況來做出詳細分析和充分估計來審定。（二）會計崗位職責任職條件（1）學歷：大專以上（2）年齡：25－50歲（3）資歷：有會計證，從事會計工作1年以上，能獨立作憑證和記帳工作，熟悉當?shù)囟悇詹块T，有一定的組織協(xié)調能力職位目的分析、研究會計數(shù)據，編制各種財務報表、帳目，協(xié)助部門經理準備財務報告，向管理層提供財務信息職責范圍（01）協(xié)助財務經理負責財務部的工作；（02）及時按要求制作好財務部憑證；（03）及時按要求定期或不定期與出納進行對帳，并報財務經理；（04）負責財務部的各種單據的保管工作；（05）指導財務部收款出納、記賬出納進行記帳工作；（06）負責公司各種發(fā)票的換發(fā)工作；（07）對出納、核單員、收銀主管等傳遞過來的單據要仔細按財務科目進行歸類，并做好記帳工作；（08）及時按要求進行稅務報稅工作；（09）處理好與稅務部門的各種工作關系；（10）及時按要求完成上級下達的各項工作任務。①自制原始憑證指：報銷單、費用開支證明單、調撥單、收款收據、借款單等。 財務成本負責核查報損物品的事實，并對報損物品作出審批意見。 食品原則上不給予報損，瓶、罐裝酒水因客觀原因造成變形或遺漏的，填制破損報損經部門負責人認可后送至財務部，經財務部審核后方可報損。 記賬憑證審核。 帳務處理。 每月1日至5日與供應商和采購員對帳。8）若貨源不充足，采購部應知會各使用部門，并積極尋找其他進貨渠道，以保證部門使用。2）財務部負責匯總并統(tǒng)一申報采購。4）積極配合財務部做好每月盤點工作，倉庫每月30日盤點，由成本員及倉管員負責，做到賬物相符。10）各部門領用物料，如非該物料的正常用途，必須在領料單上說明。 夜班值班部長在處理投訴時可履行店經理的權限。 客人未結帳離開酒店的處理辦法 發(fā)生未結帳款時收銀處應第一時間將信息反饋給相關領導； 相關領導接到通知后，應馬上開始調查。 發(fā)票的保管 蓋好章的發(fā)票及各使用點交回的發(fā)票必須妥善保存，并井然有序地擺放在保險箱內，不得丟失。每類發(fā)票都分兩批使用，當?shù)谝慌l(fā)票使用完后，就可以整理繳銷，將每類發(fā)票本數(shù)、起訖號碼、使用月份及總金額匯總到匯總表上，以便稅務機關輸入電腦，再填寫“發(fā)票購領申請書”上的發(fā)票名稱、本期繳銷的本數(shù)及起訖號碼、申請購領本數(shù)、每本份數(shù)、每份聯(lián)次，將匯總表、發(fā)票、辦稅員證及購領簿到當?shù)囟悇站仲忎N發(fā)票。個性特征責任感強、正直、認真、細致、嚴謹；思路清晰，工作有條理，有開源截流意識。 ●熟練應用辦公軟件 ○熟悉計算機知識 ○計算機編程 ○其它(請說明)：能力要求□領導能力 □激勵能力 ■監(jiān)管能力 □教練能力 □分析能力 □決策能力 ■溝通能力 ■學習能力 ■執(zhí)行能力 □組織能力 ■協(xié)調能力 □創(chuàng)新能力 ■思維能力 □其它能力基本素質敬業(yè)、責任心強、嚴謹踏實、工作仔細認真；有良好的紀律性、團隊合作以及開拓創(chuàng)新精神。體能要求身體健康、無傳染病史，能承受快節(jié)奏、滿負荷的工作；工作場所工作環(huán)境工作場所: 店面前臺 ；環(huán)境狀況: 非常舒適 ；危 險 性: 無 ；工作時間參照本店崗位作息時間 能適應倒班收銀主管崗位工作日志時間工作內容備注8:459:00提前１０分鐘到崗打卡，整理合格的儀容儀表上崗，打掃崗位區(qū)域衛(wèi)生,9：9:15整理各店會員檔案9:169:40開晨會9:4011:50核對富寧店及進寧店的單據（核單）。3）出納員定期將公司銀行存款賬面余額與銀行對賬單核對4）熟悉與供貨商對賬結算業(yè)務，5）熟悉購買發(fā)票的業(yè)務，保證各店的發(fā)票配發(fā)數(shù)量；6）發(fā)放各店員工工資，保證精確無誤；7）登手工銀行日記賬及現(xiàn)金日記賬8）與會計對賬，保證賬實相符；9）熟悉并執(zhí)行蓮都養(yǎng)生財務管理的各項財務制度；10）完成領導交辦的臨時性工作。付款方有權索取發(fā)票，收款方不得以任何借口拒開發(fā)票或以其他憑證代替發(fā)票使用。 發(fā)票開具要求 用票人填開發(fā)票時，應按發(fā)票號碼順序使用雙面復寫紙全份一次復寫填開，不得涂改、挖補或撕毀。 確屬跑帳，帳款無法追回時，在減免權限范圍內，由財務經理同意后請示總經理/董事長按實際情況及相應權限給予減免，超出減免范圍的由相關責任人賠償。 半價項目收費及其他費用減扣 費用的減扣指當客人對技術人員服務發(fā)生不滿、投訴或對所付款項有爭議時，為了向客人提供合適的補償，保證公司的服務，公司對客人減免部分或全部費用。 退貨程序1）采購部與供應商落實退貨之項目、數(shù)量和價格，并盡早將落實情況反饋給成本部，以便倉庫做好退貨準備。2）倉管員以先進先出為原則發(fā)貨，使存貨的周轉合理化。 倉庫的安全守則：1）倉庫必須做好安全防護工作，注意防火，防盜，防潮；2）倉庫門鎖須經常保持關閉，倉管員離開崗位時必須上鎖；凡倉庫人事調動或鑰匙丟失時須立即換鎖；3）非倉庫職員不得進入倉庫范圍，如部門領料或財務部盤點需要進入，全部過程須有倉管人員跟隨。10）對于緊急采購申請，當天下單當天購買，價格不詳可由成本、采購事后進一步核價。2 采購方式定點采購和市場采購兩種方式相結合。 根據所附有入庫單原始憑證借記“存貨”等科目，貸記“應付賬款”科目（二級科目為供應商名稱）。 記賬憑證所附原始憑是否齊全，內容是否一致。 報損后，對不能繼續(xù)使用的物品進行處理，防止重復報損。4 作業(yè)內容 報損物品種類 固定資產：洗滌設備、冰箱、電腦設備、復印打字設備、機動車輛、電視音響設備、空調、海上娛樂、健身器材、客房家具、照相機及其它金額超過2000元的工具設備。 （四）記賬出納崗位職責任職條件（1）學歷：高中以上（2）年齡：2045歲（3）資歷：有一定的財務知識和協(xié)調管理能力職位目的搞好貨幣資金的收付及記賬、結賬工作職責范圍（01）負責公司現(xiàn)金、信用卡、支票等有價證券的收支保管工作；（02）每天及時與日審核對營業(yè)收入；（03）認真仔細地做好現(xiàn)金帳和銀行帳的記帳工作；（04）按財務的政策法規(guī)和公司的財務制度進行各種有價票券收支工作；（05）及時與銀行進行對帳工作；（06）配合主辦會計進行帳務核對工作；（07）定期向財務經理匯報資金流動情況；（08）認真仔細地審核每一筆帳務的進出情況；（09）配合收款出納去店里進行收款工作；（10）放好和保管各種單據；（11）保管好公司的各種印鑒；（12）及時將各種單據傳遞給會計；（13）處理好與銀行等單位的工作關系；（14）處理好與內部員工的工作關系；（15）努力提高自身的業(yè)務水平，不斷學習各種財務法規(guī)制度；（16）及時按要求完成上級下達的各項工作任務。（09）發(fā)現(xiàn)問題必須及時向財務經理匯報；（六）收銀主管崗位職責任職條件（1）學歷：中專以上（2）年齡：20－25歲（3）資歷：從事財務收銀工作2年以上，熟練電腦操作，有較強的組織協(xié)調管理能力，普通話標準職位目的全面負責收銀員管理和業(yè)務工作職責范圍（01）負責各各店收銀員的企業(yè)文化知識、業(yè)務知識的培訓；（02）定期對各收銀點業(yè)務進行檢查；（03）協(xié)助財務經理編制財務收銀的各種管理制度和表單等；（04）協(xié)調好收銀員的各種工作關系；（05）提高收銀員的業(yè)務水平；（06）不定期對各終端店面的監(jiān)控進行檢查；