【正文】 行發(fā)出“電子匯劃查復(fù)”書，此交易須會(huì)計(jì)主管授權(quán)方可發(fā)出。若為“摘要”有誤時(shí)，必須由原柜員調(diào)用“3468報(bào)單單筆查詢”交易，聯(lián)動(dòng)到“3420報(bào)單修改”交易，修改摘要內(nèi)容。對(duì)于“查詢”報(bào)文，收?qǐng)?bào)行為“未核押收?qǐng)?bào)”，發(fā)報(bào)行為“未核銷”的情況，經(jīng)核準(zhǔn)將由分中心進(jìn)行定期注銷處理。113 查詢分中心賬戶：總中心使用時(shí)，可實(shí)時(shí)查到每個(gè)分中心在總中心各幣別賬戶當(dāng)日發(fā)生額筆數(shù)、金額及余額；分中心使用時(shí)，可實(shí)時(shí)查到本分中心下屬網(wǎng)點(diǎn)在分中心的各幣別賬戶當(dāng)日發(fā)生額筆數(shù)、金額及余額。137 分中心計(jì)息報(bào)文批量入賬：由分中心統(tǒng)一操作，使所轄網(wǎng)點(diǎn)的計(jì)息報(bào)文統(tǒng)一入賬。步驟選擇“”，每一項(xiàng)都應(yīng)正常結(jié)束。總中心下發(fā)的利率表在分中心自動(dòng)更新。存期：000利率分類：0 生效日期：當(dāng)日日期利率：相應(yīng)檔次利率利率年月日標(biāo)識(shí)：年利率“Y”，月利率“M”。步驟選擇“”，向上級(jí)中心（總中心）申請(qǐng)日結(jié)。本中心利息支出時(shí)，中心直屬網(wǎng)點(diǎn)的會(huì)計(jì)分錄：借：42506電子匯劃利息支出 貸：304電子匯劃往來(lái)02電子匯劃待發(fā)報(bào)本中心利息收入時(shí)，會(huì)計(jì)分錄：借：304電子匯劃往來(lái)02電子匯劃待發(fā)報(bào) 貸：40506電子匯劃利息收入136 批量發(fā)報(bào)計(jì)息報(bào)文：批量發(fā)出電子匯劃計(jì)息報(bào)文。第三章 操作說(shuō)明為方便掌握操作，以電子匯劃系統(tǒng)介面為主進(jìn)行介紹。三、 由于計(jì)算機(jī)系統(tǒng)故障等原因產(chǎn)生差錯(cuò)的處理首先應(yīng)查明原因，確認(rèn)為計(jì)算機(jī)系統(tǒng)故障造成，且無(wú)法由賬務(wù)調(diào)整解決時(shí)，應(yīng)由業(yè)務(wù)部門提出申請(qǐng)，信息技術(shù)人員負(fù)責(zé)處理： 同主機(jī)差錯(cuò)：分中心業(yè)務(wù)部門提出調(diào)整申請(qǐng)，經(jīng)業(yè)務(wù)部門及信息技術(shù)部雙方部門領(lǐng)導(dǎo)審批簽章后，由信息技術(shù)部門技術(shù)人員進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。第四章 差錯(cuò)處理經(jīng)收、發(fā)報(bào)行查詢、查復(fù)，凡確認(rèn)電子匯劃報(bào)文有誤時(shí)（含密押不符、賬號(hào)戶名不符、無(wú)此戶等）無(wú)法收?qǐng)?bào)或入賬時(shí)，視情況由發(fā)報(bào)行或收?qǐng)?bào)行做沖正處理。第三章 查詢、查復(fù)查詢、查復(fù)包括對(duì)電子匯劃業(yè)務(wù)報(bào)單進(jìn)行查詢、查復(fù)，追加報(bào)單附件以及發(fā)送電子匯劃業(yè)務(wù)所需公文（如申請(qǐng)匯差頭寸等），以下統(tǒng)稱“公文類”報(bào)文。針對(duì)打印不成功的報(bào)單，可提交“3462報(bào)單打?。▎喂P/批量）”交易補(bǔ)打報(bào)單，補(bǔ)打的報(bào)單左上角將打印出“（補(bǔ)）”字樣，對(duì)于此類報(bào)文，應(yīng)注意避免重復(fù)入賬。以上業(yè)務(wù)完成后均應(yīng)在記賬憑證上加蓋轉(zhuǎn)訖章及經(jīng)辦員人名章。附件為彌補(bǔ)報(bào)單摘要欄長(zhǎng)度限制，特設(shè)報(bào)單“附件”交易，詳見(jiàn)“查詢/查復(fù)/公文/附件”的使用，如為含附件報(bào)單，則必須在報(bào)單摘要欄內(nèi)注明“有附件”字樣。交易成功，打印補(bǔ)充報(bào)單第三、四、五聯(lián)。公文主要用于申領(lǐng)匯差、通知調(diào)賬等有關(guān)業(yè)務(wù)公文?！?420報(bào)單修改”交易只限于由“3422內(nèi)部劃款”交易產(chǎn)生的報(bào)文，且此交易為授權(quán)執(zhí)行交易。第五章 日初、日終業(yè)務(wù)處理營(yíng)業(yè)開(kāi)始，使用“7228申請(qǐng)電子匯劃業(yè)務(wù)”交易，向上級(jí)中心簽到。12 統(tǒng)計(jì)查詢121 人民幣往來(lái)資金（總中心）：可實(shí)時(shí)查詢各分中心電子匯劃往來(lái)人民幣賬戶（30401）余額與分行上報(bào)總賬中“簽發(fā)匯票（264）”余額合并出的匯差情況。某收付息網(wǎng)點(diǎn)利息收入時(shí)，會(huì)計(jì)分錄：借：304電子匯劃往來(lái)03電子匯劃待轉(zhuǎn)賬 貸：40506電子匯劃利息收入利息支出時(shí)，會(huì)計(jì)分錄：借：42506電子匯劃利息支出 貸：304電子匯劃往來(lái)03電子匯劃待轉(zhuǎn)賬138 打印計(jì)息清單：打印出所轄機(jī)構(gòu)計(jì)息清單。步驟選擇“”。39 額度表維護(hù)各級(jí)中心將據(jù)此進(jìn)行計(jì)息積數(shù)累計(jì)。37 利率表維護(hù)選項(xiàng)：1增加；2修改；3刪除；4顯示幣種：兩位幣別代碼利率種類：44上存利率；60占用利率；59超額度利率注：超額度利率只填超罰部分，%，%。步驟選擇“”，檢查下屬機(jī)構(gòu)“簽退”情況，必要時(shí)，可執(zhí)行“2”強(qiáng)制簽退。134 批量發(fā)送計(jì)息報(bào)文（總中心使用）135 批量生成待發(fā)報(bào)計(jì)息文件：記賬并登記待發(fā)報(bào)登記簿。 二級(jí)柜員：可進(jìn)行分中心主要操作范圍中的（一）電子匯劃日常交易；（二）電子匯劃日終處理。會(huì)計(jì)分錄同上。 對(duì)于誤入公文類報(bào)文，可使用“3492刪除指定公文”,對(duì)于已發(fā)報(bào)的“公文類”報(bào)文，不能刪除。收?qǐng)?bào)行應(yīng)及時(shí)劃轉(zhuǎn)正常的收?qǐng)?bào)業(yè)務(wù)，不能積壓報(bào)文。對(duì)于經(jīng)加密機(jī)或密押卡核押均不成功的報(bào)單，應(yīng)及時(shí)與發(fā)報(bào)行聯(lián)系，發(fā)出查詢，等待查復(fù)處理。