某知名電器有限公司預(yù)付帳款采購(gòu)管理規(guī)定(留存版)
【正文】 報(bào)，使各管理部門能切實(shí)考核各分部采購(gòu)人員對(duì)預(yù)付款的 使用和監(jiān)管情況 ； 周報(bào)的編報(bào)內(nèi)容：本表按供應(yīng)商名稱及商品類別來進(jìn)行編寫，同一供應(yīng)商有多筆預(yù)付賬款尾款未清時(shí)，按貨款付出的先后順序逐筆填列支付金額、應(yīng)付賬款借方余額鵬潤(rùn)投資（國(guó)美電器）有限公司經(jīng)營(yíng)管理手冊(cè)――財(cái)務(wù)系統(tǒng)分冊(cè)――貨款結(jié)算子冊(cè) 制度名稱 預(yù)付帳款采購(gòu)管理規(guī)定 文件編號(hào) 鵬潤(rùn) — 財(cái)－貨款結(jié)算 002 生效日 期 20xx 年 4 月 1 日 頁(yè)次 2/2 附件數(shù) 1 個(gè) 及其付款日期等相關(guān)內(nèi)容 ； 周報(bào)的編報(bào)注意事項(xiàng)：在周報(bào)的編報(bào)過程中，相關(guān)數(shù)據(jù)余額與賬務(wù)系統(tǒng)必須保持絕對(duì)一致，對(duì)已到貨未入庫(kù)的商品不得予以扣除 ； 報(bào)表上報(bào)的簽批與上報(bào)時(shí)間：各分部在每周二結(jié)算完畢后統(tǒng)計(jì)編制上報(bào)該表 ， 制表人完成此表后，由分部結(jié)算主管、財(cái)務(wù)經(jīng)理審核簽批。 4．職責(zé)： 無 5. 作業(yè)內(nèi)容：
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