【正文】 身發(fā)展為主。 ●尋找老客戶(hù)資源。 8 財(cái)務(wù)計(jì)劃 XX 科技股份有限公司財(cái)務(wù)（合并）預(yù)測(cè) 24037650901280215050010001500收入(百萬(wàn) ) 利潤(rùn)(百萬(wàn) )收入(百萬(wàn) ) 240 650 1280利潤(rùn)(百萬(wàn) ) 37 90 2152020年 2020年 2020年 ●盈利預(yù)測(cè)編制基礎(chǔ) 本盈利預(yù)測(cè)系根據(jù)公司 2020 年度會(huì)計(jì)期間的實(shí)際經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)?yōu)榛A(chǔ)，在充分考慮 2020 年、 2020 年及 2020 年國(guó)內(nèi)外同類(lèi)行 業(yè)的發(fā)展目標(biāo)及市場(chǎng)的發(fā)展趨勢(shì)、預(yù)期市場(chǎng)容量以及下列各項(xiàng)基本假設(shè)的前提下，本著謹(jǐn)慎的原則編制的。 10 投資退出 項(xiàng)目投資推出的方式有上市、轉(zhuǎn)售及并購(gòu)、回購(gòu)等。按照企業(yè)發(fā)展規(guī)模 ,總投資（包括流動(dòng)資金）為 5000萬(wàn)元人民幣，通過(guò)內(nèi)部財(cái)務(wù)收益計(jì)算，按照國(guó)家高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目稅收減免政策規(guī)定，投入當(dāng)年即可收回部份投資。 項(xiàng)目投資規(guī)模 項(xiàng)目總投資預(yù)算金額為 5000 萬(wàn)元人民幣。 XX 科技 的管理團(tuán)隊(duì)確立了一個(gè)完全正規(guī)的管理模式和理念。 XX 科技公司獨(dú)具慧眼，看到了這一 空白市場(chǎng)， 通過(guò) 建立教育產(chǎn)業(yè)網(wǎng)絡(luò)服務(wù)平臺(tái)，進(jìn)行 資源整合可以迅速構(gòu)建起足夠的進(jìn)入壁壘，從而確保 公司今 后的飛躍發(fā)展。 、網(wǎng)絡(luò)安全集成 業(yè)務(wù)展望 系統(tǒng)集成、網(wǎng)絡(luò)安全集成為成都德安團(tuán)隊(duì)的主營(yíng)業(yè)務(wù)，主要為企業(yè)或機(jī)構(gòu)提供系統(tǒng)解決方案。德安永匯團(tuán)隊(duì)由于有自身的技術(shù)優(yōu)勢(shì)，未同柯萊特公司在業(yè)務(wù)上進(jìn)行競(jìng)爭(zhēng)，但還是在運(yùn)營(yíng)成本上被迫提高。 未來(lái) 5 年內(nèi)我國(guó)將有 20 余城市大力發(fā)展城市軌道交通，關(guān)于軌道交通的成型解決方案尚未形成，我公司通過(guò)與最大的 IT 方案解決商?hào)|軟集團(tuán)及全球最大的企業(yè)管理軟件公司 (SAP）合作，開(kāi)發(fā)基于SAP 平臺(tái)的軌道交通解決方案。 2） 資 深的行業(yè)背景 XX 科技的管理團(tuán)隊(duì)大都對(duì)教育服務(wù)產(chǎn)業(yè)有深刻的理解，以及對(duì)目前教育產(chǎn)業(yè)的發(fā)展瓶頸有充分的認(rèn)識(shí)，能最充分理解和實(shí)現(xiàn)教育服務(wù) 的發(fā)展需要。 a) 為各類(lèi)教育、教學(xué)以及相關(guān)的信息咨詢(xún)等提供一個(gè)網(wǎng)絡(luò)服務(wù)平臺(tái)。 許多大中型企業(yè)在全國(guó)各地都建有分支機(jī)構(gòu)或者辦事處，隨著企業(yè)信息化程度的不斷提高，一般在企業(yè)總部會(huì)部署如 OA 系統(tǒng)、 ERP系統(tǒng)等應(yīng)用軟件，將企業(yè)分布在各地的分支機(jī)構(gòu)和辦事處與企業(yè)總部互聯(lián)，達(dá)到安全地共享數(shù)據(jù)和軟件資源的目的，這是 VPN 網(wǎng)絡(luò)的典型應(yīng)用之一。 顧問(wèn)團(tuán)隊(duì)中的大部分人員為與公司管理層人員共事多年或在項(xiàng)目中親自培養(yǎng)出來(lái)的業(yè)務(wù)骨干，對(duì)于這部分人，配合默契且穩(wěn)定性相對(duì)較高。 ? IDS Scheer（中國(guó)）有限公司 IDS Scheer 是 國(guó)際上知名的業(yè)務(wù)流程管理和企業(yè)信息建設(shè)解決方案提供商，在世界 50 余個(gè)國(guó)家通過(guò)分支機(jī)構(gòu)和合作伙伴開(kāi)展著業(yè)務(wù)。 2020 年 8 月 31 日結(jié)束的財(cái)政年度凈收入為 億美元。并于 2020 年 8 月發(fā)起設(shè)立子公司北京德安永匯科技有限公司，專(zhuān)門(mén)從事該項(xiàng)業(yè)務(wù)的開(kāi)發(fā)和運(yùn)用。 公司主要管理 者 黃先國(guó)先生大學(xué)學(xué)歷。 人員編制 公司共計(jì)員工 312 人，其中專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 253 人，大專(zhuān)以上學(xué)歷301 人，其中博士以上 51 名，碩士 92 名。 治理結(jié)構(gòu) 公司所有內(nèi)部控制制度分為法人治理制度、基本管理制度、部門(mén)工作職責(zé)和崗位工 作職責(zé)三個(gè)層次，各層次分別制定相關(guān)的制度。收到本計(jì)劃書(shū)后，收件人應(yīng)即刻確認(rèn)，并遵守以下的規(guī)定： 1） 若收件人不希望涉足本計(jì)劃書(shū)所述項(xiàng)目，請(qǐng)按上述地址盡快將本計(jì)劃書(shū)完整退回； 2） 在沒(méi)有取得 XX 科技股份有限公司的書(shū)面同意前，收件人不得將本計(jì)劃全部或部分地予以復(fù)制、泄漏、散布； 3） 應(yīng)該用與對(duì)待貴公司的機(jī)密文件一樣的態(tài)度對(duì)待本計(jì)劃書(shū)所提供的所有機(jī)密 資料。公司不定期的舉行文體活動(dòng)，參加如籃球、乒乓球等體育鍛煉。把企業(yè)建設(shè)成一個(gè)學(xué)習(xí)型組織，通過(guò)多種形式的培訓(xùn)，不斷開(kāi)發(fā)員工的才能。同時(shí)，公司為這批具有真才實(shí)學(xué)、努力進(jìn)取的同仁創(chuàng)造了能充分發(fā)揮自身潛能的工作環(huán)境和機(jī)會(huì)，并提供了富有競(jìng)爭(zhēng)力的薪酬和完善的福利保障。他們擁有扎實(shí)的專(zhuān)業(yè)知識(shí)、大量的企業(yè)業(yè)務(wù)管理實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)和豐富的企業(yè)管理咨詢(xún)及開(kāi)發(fā)的項(xiàng)目實(shí)施經(jīng)驗(yàn)，所掌握的專(zhuān)業(yè)知識(shí)和項(xiàng)目實(shí)施經(jīng)驗(yàn)的范圍含概：消費(fèi)品行業(yè)、煙草行業(yè)、零售行業(yè)、電子產(chǎn)品制造業(yè)、高科技行業(yè)、鋼鐵行業(yè)、汽車(chē)制造業(yè)和機(jī)械制造業(yè)共八大行業(yè)領(lǐng)域，擁有令客戶(hù)信服的實(shí)力及高度的職業(yè)精神和職業(yè)道德。 ? SAP（中國(guó)）有限公司 SAP 公司 是全球最大的企業(yè)管理和協(xié)同化商務(wù)解決方案供應(yīng)商、全球第三大獨(dú)立軟件供應(yīng)商。 未來(lái)業(yè)務(wù)展望 XX 科技股份有限公司正在積極策劃和實(shí)施對(duì)德安永匯的再注 資，計(jì)劃于 2020 年初與東軟集團(tuán)、 SAP（中國(guó)）有限公司聯(lián)合成立成都開(kāi)發(fā)研究中心。提出并購(gòu)的公司有文思創(chuàng)新（獲得聯(lián)想， DMC，紅杉資本總計(jì) 4000 萬(wàn)美元風(fēng)投），海輝國(guó)際軟件集團(tuán)（獲得集富等 5 家風(fēng)險(xiǎn)投資公司共 5000 萬(wàn)美元的投資），東軟集團(tuán)（ SAP 公司在亞太區(qū)第一家也是目前唯一一家以戰(zhàn)略股東形式進(jìn)行投資的公司）。其中包括： 教育發(fā)展網(wǎng)絡(luò)服務(wù)平臺(tái)、教育后勤網(wǎng)絡(luò)服務(wù)平臺(tái)、教育支援網(wǎng)絡(luò)服務(wù)平臺(tái) 。 b) 教育后勤網(wǎng)絡(luò)服務(wù)平臺(tái)使得后勤服務(wù)區(qū)域規(guī)?；?XX 科技 的管理團(tuán)隊(duì)確立了一個(gè)完全正規(guī)的管理模式和理念。 5 行行 業(yè)業(yè) 及及 市市 場(chǎng)場(chǎng) 情情 況況 ERP 咨詢(xún)實(shí)施以及商務(wù)智能決策支持系統(tǒng)（ BI）的實(shí)施與開(kāi)發(fā)服務(wù) 業(yè)務(wù)展望 德安永匯團(tuán)隊(duì)是專(zhuān)業(yè)從事 ERP 咨詢(xún)實(shí)施以及商務(wù)智能決策支持系統(tǒng)（ BI）的實(shí)施與開(kāi)發(fā)服務(wù)。 德安永匯擁有良好的顧問(wèn)團(tuán)隊(duì) 顧問(wèn)團(tuán)隊(duì)的穩(wěn)定、合理的梯次建設(shè)、有效的知識(shí)傳遞通道、核心技術(shù)力量的培養(yǎng)、實(shí)施經(jīng)驗(yàn)不斷的總結(jié)積累，為項(xiàng)目售前、成功實(shí)施、良好的售后服務(wù)打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。根據(jù)國(guó)家密碼管理局《關(guān)于縣鄉(xiāng)使用商用密碼開(kāi)展信息化密碼保障工作的意見(jiàn)》的通知精神，未來(lái)幾年內(nèi)的 VPN 市場(chǎng)需求將呈跨越式增長(zhǎng)。因此，教育后勤網(wǎng)絡(luò)服務(wù)平臺(tái)的建設(shè)還是一個(gè)空白。 、網(wǎng)絡(luò)安全集成營(yíng)銷(xiāo)策略 ●專(zhuān)注于 VPN 解決方案和生物識(shí)別安防監(jiān)控系統(tǒng)解決方案，打出支柱品牌。 ●盈利預(yù)測(cè)基本假設(shè) 在盈利預(yù)測(cè)期內(nèi) 公司所遵循的我國(guó)現(xiàn)行法律、法規(guī)、政策無(wú)重大改變； 公司主要經(jīng)營(yíng)地社會(huì)經(jīng)濟(jì)環(huán)境無(wú)重大改變； 公司目前遵循的稅收制度和有關(guān)的稅收優(yōu)惠政策無(wú)重大改變； 公司計(jì)劃經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目和重大營(yíng)銷(xiāo)合同能順利執(zhí)行； 各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)費(fèi)用及生產(chǎn)成本的增長(zhǎng)比率為年 10%以?xún)?nèi)，所籌資金在 2020 年全部到位； 無(wú)其他人力不可抗拒及不可預(yù)見(jiàn)因素所造成重大不利影響。 公司上市 公司 上市方式有兩種：直接在二板市場(chǎng)上市和借殼上市。 從市場(chǎng)預(yù)測(cè)、市場(chǎng)需求和實(shí)際實(shí)驗(yàn)效果等進(jìn)行綜合分析看，本項(xiàng) 目的風(fēng)險(xiǎn)較小。 上市進(jìn)程 為了加快公司發(fā)展， XX 科技股份有限公司決定在美國(guó)納斯達(dá)克資本市場(chǎng)上市，目前公司已成功引進(jìn)具有雄厚實(shí)力的戰(zhàn)略合作伙伴，戰(zhàn)略投資及上市資金已全部落實(shí)，并已與美國(guó)資深金融機(jī)構(gòu) 美 國(guó)綠樹(shù)金融國(guó)際有限公司（ Greentree Financial Group,Inc.） 簽署了上市輔導(dǎo)協(xié)議以及簽定赴美國(guó)納斯達(dá)克小資本市場(chǎng)上市的正式文件，并開(kāi)始按照相關(guān)法律法規(guī)開(kāi)展工作，力爭(zhēng)于 2020 年一季度上市成功。 領(lǐng)先的管理理念和制度 公司管理的好壞決定了公司能走多遠(yuǎn)，也決定了公司的持續(xù)發(fā)展能力。以高等教育為例，我國(guó)高等教育近幾年連續(xù)擴(kuò)招，在校大學(xué)生已由 1998 年的 340 萬(wàn)人增長(zhǎng)到 2020 年的 2300 萬(wàn)人，這樣的發(fā)展規(guī)模，無(wú)疑給企業(yè)介入教育服務(wù)行業(yè)提供了一個(gè)廣闊的發(fā)展空間 目前， 教育產(chǎn)業(yè)網(wǎng)絡(luò)服務(wù) 市場(chǎng)正處于群龍無(wú)首的最佳時(shí)機(jī) ,并沒(méi)有一家公司真正意義上形成了壟斷的地位 。隨著國(guó)家鐵路改革的深入，將形成更大的大軌道交通市場(chǎng)等待開(kāi)發(fā)，我們將面對(duì)的是上 1000 億的軌道交通市場(chǎng)，那也將是德安永匯的未來(lái)。但隨著柯萊特公司的一家獨(dú)大局面的形成，其利用資金上的優(yōu)勢(shì)使行業(yè)薪資水平上漲，造成其他公司運(yùn)營(yíng)上的危機(jī)和人員上的流失。 2020 年完成組建 70 人的開(kāi)發(fā)隊(duì)伍。 XX 科技 作為定位于 專(zhuān)業(yè)教育網(wǎng)絡(luò)服務(wù)平臺(tái)的 公司，可以不受傳統(tǒng)包袱與產(chǎn)品技術(shù)的限制，最能充分發(fā)揮 教育網(wǎng)絡(luò)服務(wù)平臺(tái)的優(yōu)勢(shì)和 特點(diǎn)，創(chuàng)造最大價(jià)值。 教育發(fā)展網(wǎng)絡(luò)服務(wù)平臺(tái)，就等于是一個(gè)網(wǎng)絡(luò)教育培訓(xùn)基地，可為公司帶來(lái)較高收益。因此， VPN 技術(shù)概括地說(shuō)就是：實(shí)現(xiàn)低成本的安全互連。 核心團(tuán)隊(duì)具有七年以上 SAP 項(xiàng)目實(shí)施經(jīng)驗(yàn)，在煙草和鋼鐵等行業(yè)具有豐富的經(jīng)驗(yàn)。 2020 年初我公司與因弗比（ ）結(jié)成重要戰(zhàn)略合作伙伴。埃森哲在全球 48 個(gè)國(guó)家設(shè)有分公司，員工逾 123,000 名。 公司核心產(chǎn)品： ERP 咨詢(xún)實(shí)施以及商務(wù)智能決策支持系統(tǒng)（ BI）的實(shí)施與開(kāi)發(fā)服務(wù) 系統(tǒng)集成、網(wǎng)絡(luò)安全集成 中國(guó)最大的 教育產(chǎn)業(yè)網(wǎng)絡(luò) 服務(wù)平臺(tái) ERP 咨詢(xún)實(shí)施以及商務(wù)智能決策支持系統(tǒng)（ BI）的實(shí)施與開(kāi)發(fā)服務(wù) 該業(yè)務(wù)為 XX 科技股份有限公司的核心業(yè)務(wù)之一，經(jīng)過(guò)初期的運(yùn)作開(kāi)發(fā)，已經(jīng)成熟。最 終達(dá)到企業(yè)和員工雙贏的目標(biāo)。 明確規(guī)范了公司資產(chǎn)的所有者 ( 股東 ) 、支配者 ( 董事 ) 、經(jīng)營(yíng)者 ( 經(jīng)理 ) 、使用者 ( 雇員 ) 的相互權(quán)力、利益和責(zé)任，健全決策、執(zhí)行和監(jiān)督體系，保證決策程序規(guī)范化、經(jīng)營(yíng)責(zé)任法律化、杜絕“內(nèi)部人控制”現(xiàn)象，從而求得運(yùn)作成本最低而效益最大化，并保證諸方面利益均衡，以實(shí)現(xiàn)效率與公平的和諧統(tǒng)一。 重目的：以健全機(jī)制，提高效率，增強(qiáng)素質(zhì)為管理目標(biāo)，即以健立健全激勵(lì)機(jī)制與約束機(jī)制為關(guān)鍵，以提高企業(yè)行政與業(yè) 務(wù)工作效率為坐標(biāo)，以增強(qiáng)公司成員德、智、體、美綜合素質(zhì)，造就企業(yè)與社會(huì)需要之棟梁人才為根本目的。 本計(jì)劃書(shū)不可作為銷(xiāo)售報(bào)價(jià)使用，也不可作為購(gòu)買(mǎi)時(shí)的報(bào)價(jià)使用。通過(guò)團(tuán)隊(duì)活動(dòng)激活員工的工作激情，增強(qiáng)公司的團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神，真正體現(xiàn)公司的價(jià)值。不斷為員工提供富有挑戰(zhàn)性的工作和創(chuàng)新機(jī)會(huì)以充分挖掘員工潛能。 薪酬以等級(jí)工資、項(xiàng)目獎(jiǎng)勵(lì)、效益獎(jiǎng)勵(lì)為核心。 服務(wù)范圍 德 安永匯團(tuán)隊(duì)的業(yè)務(wù)范圍： 基于 SAP 公司產(chǎn)品的咨詢(xún)服務(wù) 基于 SAP 平臺(tái)的開(kāi)發(fā)服務(wù) 基于 WebFOCUS 軟件的咨詢(xún)服務(wù) 德安永匯團(tuán)隊(duì)的服務(wù)范圍：企業(yè)管理咨詢(xún) 企業(yè)管理應(yīng)用系統(tǒng)實(shí)施咨詢(xún) 技術(shù)開(kāi)發(fā) 企業(yè)管理咨詢(xún) 致力于向企業(yè)提供 企業(yè)信息化建設(shè)總體規(guī)劃、 管理改進(jìn)建議、業(yè)務(wù)流程優(yōu)化 。目前，在全球有 120 多個(gè)國(guó)家的超過(guò) 32,000 家用戶(hù)正在運(yùn)行著 100,600 多套 SAP 軟件。進(jìn)行基于 SAP 管理軟件平臺(tái)、有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的軌道交通解決方案。因股權(quán)價(jià)格問(wèn)題沒(méi)能形成最后的交易，但在其過(guò)程中德安永匯團(tuán)隊(duì)已認(rèn)識(shí)到自身的價(jià)值及發(fā)展方向。 發(fā)展目標(biāo)及發(fā)展空間 以高等教育為例，我國(guó)高等教育近幾年連續(xù)擴(kuò)招，在校大學(xué) 生已由 1998 年的 340 萬(wàn)人增長(zhǎng)到 2020 年的 2300 萬(wàn)人。通過(guò)網(wǎng)絡(luò)化 管理，形成區(qū)域規(guī)模，因此企業(yè)可以從后勤服務(wù)的原材料的采購(gòu)中獲得優(yōu)勢(shì)，降低成本，實(shí)現(xiàn)公司贏利最大化。同時(shí)，也注重在業(yè)務(wù)層面適應(yīng)當(dāng)?shù)氐氖袌?chǎng)要求，建立相關(guān)的政府 和行業(yè)協(xié)會(huì)的 渠道。 現(xiàn)業(yè)務(wù)來(lái)源為 SAP（ ERP），（ CRM）系統(tǒng)的咨詢(xún)實(shí)施服務(wù)及開(kāi)發(fā)工作，以及商務(wù)智能決策支持管理系統(tǒng)（ BI）的應(yīng)用解決方案，并通過(guò)咨詢(xún)、實(shí)施、開(kāi)發(fā)、技術(shù)支持等為企業(yè)提供全方位的服務(wù)。 公司半數(shù)以上的顧問(wèn)參與過(guò)知名企業(yè)的 ERP 項(xiàng)目實(shí)施，具有大企 業(yè) ERP 項(xiàng)目實(shí)施經(jīng)驗(yàn)，涉及行業(yè)包括：煙草、鋼鐵、汽車(chē)、高科技、石油化工、快速食品、飲品、體育用品、家電、傳統(tǒng)制造業(yè)等。生物識(shí)別安防監(jiān)控系統(tǒng)解決方案也廣泛用于銀行、樓宇自動(dòng)化、機(jī)場(chǎng)、監(jiān)獄等。 教育支援網(wǎng)絡(luò)在中國(guó)也是一個(gè)空白。 ●利用片區(qū)優(yōu)勢(shì)，尋找新客戶(hù)。 ●主要預(yù)測(cè)編制說(shuō)明 根據(jù)公司 2020 年至 2020 年（半年）的經(jīng)營(yíng)狀況，結(jié)合本行業(yè)的實(shí)際情況、市場(chǎng)的容量及公司最可能的市場(chǎng)份額，本著謹(jǐn)慎的原則、或有支出視為實(shí)際支出的方法，對(duì) 2020 年、 2020 年、 2020 年做出盈利預(yù)測(cè)。利用國(guó)內(nèi)外二板市場(chǎng)直接上市實(shí)現(xiàn)投資的退出。在公司自身技術(shù)力量和眾多專(zhuān)家顧問(wèn)的共同努力下，足以將項(xiàng)目的技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)降至最低。 企業(yè)重組 為了適應(yīng)資本市場(chǎng)運(yùn)作的需要， XX 科技股份有限公司已完成了自身的企業(yè)重組，不僅使企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)更加突出，還使公司在組織機(jī)構(gòu)、業(yè)務(wù)架構(gòu)和資本結(jié)構(gòu)等方面更具備了進(jìn)入資本市場(chǎng)的條件。 良好的運(yùn)營(yíng)渠道 和模式 建立教育產(chǎn)業(yè)網(wǎng)絡(luò)服務(wù)平臺(tái)，優(yōu)化資源配置，