【正文】 中國最大的管理資源中心 第 5 頁 共 7 頁 當天的業(yè)務(wù)全部登記現(xiàn)金（銀行）日記帳，保證帳實相符、現(xiàn)金編碼、摘要、對方科目等正確無誤。帳實差異無原因的 ，由庫管本人承擔。 考核內(nèi)容中除第 1 條和第 2 條涉及到的內(nèi)容以外的，由財務(wù)總監(jiān)每月檢查執(zhí)行情況，根據(jù)實際執(zhí)行情況進行考核。其中涉及到總部對分公司考核得分情況的，每分 200元。情節(jié)嚴重者，予以辭退。 根據(jù)費用會計審核的費用審批單金額于當日下午兩點前從工行收入劃到工行支出戶中（總部網(wǎng)上劃款時間在下午三點半），當月未用完的專項劃款在月末及時劃回收入戶中。 對銷售出庫單、對帳單、每日分貨表等原始資料按月進行裝訂并保存，同時必須附清單。對借款 5000元以上、單項費 用支出 10000 元以上的需要報大區(qū)財務(wù)專員審批，分公司經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)單次或單項超過 5000 元的開支或月累計超過 10000 元的所有開支由大區(qū)財專員審批。 每月 25 日按時向公司上報當月開票明細表，開票明細表各欄目內(nèi)容必須按公司要求的格式填寫。 (一）主辦會計 每月 30 日（ 31 日）對本部庫房安排實地盤點，并按公司要求在次月 5 日前核對并上報盤點表。 當天費用支出及時入帳，制作憑證后交出納支付款。 每月 10 日前上報上月各辦事處關(guān)于經(jīng)銷商對帳單和銷售出庫單返回情況。 按時完成上級領(lǐng)布置的其它工作。 1按時完成上級領(lǐng)布置的其它工作。 二、內(nèi)容對應(yīng)類別：上述各崗位所列考核內(nèi)容根據(jù)該崗位的工作內(nèi)容和《財務(wù)大綱》相關(guān)要求分為兩類，即 A 類和 B 類，具體見明細表格。 該考核內(nèi)容根據(jù)公司相關(guān)制度及帳務(wù)處理的具體要求可做修改。 按總部月末對各辦事處終端錄入的考核要求，每天監(jiān)督辦事處錄入情況，并以周為考核期對辦事處進行考核排名。 每月末核對各銀行帳戶余額，調(diào)節(jié)有差的帳戶存款余額，次月 2 日前將《資金余額表》上報責任會計處，《劃款跟蹤表》上報總部費用責任會計，并以電子表格方式存檔備查。 負責空白保修卡保管、 領(lǐng)用，在經(jīng)客服部經(jīng)理及財務(wù)總監(jiān)同意后，可按其申請量發(fā)放辦事處。 1 裝訂并保管費用憑證。 負責裝訂并保存每月納稅申報表等資料，保證上述相關(guān)資料的真實完整。