【正文】 設(shè)備除塵設(shè)備套201000020除菌設(shè)備套301500045去濕設(shè)備套401100044溫控設(shè)備套301600048小　　計1201570000157總 計689敏感性分析表附表8項目財務(wù)內(nèi)部收益表（%）投資回收期（年）基本方案營業(yè)收入+10%+5%5%10%經(jīng)營成本+10%+5%5%10%建設(shè)投資+10%10%投資使用計劃和資金籌措表附表3　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　單位：萬元序號項 目2006200720082009201020112012201320142015201620171建設(shè)總投資3780建設(shè)投資2780流動資金1000建設(shè)期利息2資金籌措3780國家投資1800國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)資金企業(yè)自籌980銀行借款1000資金占用費其中　固定資產(chǎn)投資2480無形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)300流動資金1000。負責(zé)接待外來客戶、文件處理及企業(yè)交辦的其他事項。負責(zé)工藝技術(shù)的落實，新產(chǎn)品、新工藝的開發(fā)創(chuàng)新。 輻射帶動作用項目所在地是我國重點產(chǎn)茶區(qū)，**縣在歷史上是馳名中外“屯綠”的主要產(chǎn)地，全縣近20萬茶農(nóng)60％的經(jīng)濟收入來源于茶葉。 不確定性分析 盈虧平衡分析： 年均固定成本總額盈虧臨界點銷售量= —————————————————————*100% 年新增銷售收入年均變動成本銷售稅金及附加 =—————————*100% =% %時，本項目可保本，即盈虧臨界點銷售量為3510萬元。詳見附表51《固定資產(chǎn)折舊計算表》。本項目建設(shè)資金嚴格按照《國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)參股經(jīng)營試點管理辦法》在省、市、縣、農(nóng)發(fā)部門監(jiān)管下運用。配電房、圍墻、。 圍繞清潔化出口茶葉種植、初精制加工基地、包裝、貯存車間等工程建設(shè)，改造供熱、供電、供排水等工程。 外銷綠茶清潔化初制加工外銷綠茶清潔化初制加工工藝流程:鮮葉原料→檢測→貯青→分選→殺青→揉捻→篩分→烘二青→炒三青→炒足干→初制茶待加工鮮葉原料，送入公司檢測中心檢驗測定，感官質(zhì)量指標(biāo)、理化質(zhì)量指標(biāo)、衛(wèi)生質(zhì)量指標(biāo)等檢測合格，符合標(biāo)準(zhǔn)要求后付制加工，鮮葉原料攤放于貯青機，保持通風(fēng)、保濕、低溫，以達到茶鮮葉原料良好的新鮮度。激發(fā)外銷人員的積級主動性，開拓國際市場，直接參與國際市場競爭。**市**縣是“屯綠眉茶”的產(chǎn)地，已成為外銷綠茶生產(chǎn)銷售集散地，產(chǎn)值近2億元，出口創(chuàng)匯1千萬美元。公司2003至2005年連續(xù)三年被中國農(nóng)業(yè)銀行**省分行授予“AA級信用企業(yè)”，公司的“**牌山牌**牌眉茶”榮獲安徽名牌農(nóng)產(chǎn)品稱號，連續(xù)多年被各級政府及相關(guān)部門授予“重合同、守信用單位”、“省級創(chuàng)業(yè)之星”、“省民營企業(yè)出口創(chuàng)匯50強”、“市外貿(mào)出口先進企業(yè)”、“全國有機茶葉生產(chǎn)示范企業(yè)”等稱號。**縣綠茶加工出口量占全國綠茶出口的20%，形成外銷綠茶的生產(chǎn)加工集散地。此外，**，可謂資源豐富。通過茶業(yè)經(jīng)濟合作社組織，與村級茶葉初制茶廠以及茶農(nóng)建立合作體，創(chuàng)新發(fā)展理念，創(chuàng)新服務(wù)機制和經(jīng)營機制，不斷發(fā)展壯大經(jīng)濟實力，使茶農(nóng)和企業(yè)共贏。茶葉資源豐富。24180。而我國出口的綠茶數(shù)量占世界綠茶交易量的80％以上份額。茶葉初制加工廠1800家，精制加工企業(yè)35家。 建議：在這一個生態(tài)優(yōu)越、資源豐富，技術(shù)力量雄厚，而資金不足，產(chǎn)業(yè)分散的重點產(chǎn)茶區(qū)，只有通過政府財政投資參股支持龍頭企業(yè)發(fā)展，建立規(guī)范的產(chǎn)業(yè)化、清潔化外銷綠茶生產(chǎn)基地，對加快外銷綠茶清潔化生產(chǎn)的全面發(fā)展，從而做大茶產(chǎn)業(yè)，發(fā)展農(nóng)村經(jīng)濟，帶動茶農(nóng)致富，建設(shè)社會主義新農(nóng)村是切實可行的。項目流動資金向銀行貸款1000萬元。②新建外銷綠茶清潔化、標(biāo)準(zhǔn)化茶葉初制加工廠10座，每座初制廠年加工能力達到100噸。⑧建成1個茶葉質(zhì)量安全檢測中心500平方米，購置分析儀器設(shè)備11臺（套）。 論證結(jié)論**市**縣是我國茶葉重點產(chǎn)區(qū)，項目的建設(shè)不僅有利于**縣茶產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展、茶農(nóng)增收和有利于農(nóng)村經(jīng)濟穩(wěn)步發(fā)展，還有利于企業(yè)科技創(chuàng)新和促進社會主義新農(nóng)村建設(shè)。茶葉作為**市農(nóng)村主要經(jīng)濟作物和農(nóng)民重要經(jīng)濟收入，茶葉產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，對促進農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收和農(nóng)村經(jīng)濟的快速發(fā)展起著至關(guān)重要的作用。2．實施茶葉清潔化生產(chǎn)是實現(xiàn)農(nóng)業(yè)資源合理開發(fā)，解決農(nóng)業(yè)增效、茶農(nóng)增收的需要**縣是我國重點產(chǎn)茶區(qū)之一，也是著名出口綠茶“屯綠”主產(chǎn)地。第三章 建設(shè)條件 項目區(qū)概況 地理位置及區(qū)域范圍**縣位于東經(jīng)117176。春秋季節(jié)氣溫變化劇烈。農(nóng)民人均收入3170元。 資源優(yōu)勢**縣是“屯綠眉茶”原產(chǎn)地，也是綠茶出口基地縣，茶葉資源豐富，獨特的優(yōu)異氣候環(huán)境，有利于氨基酸、葉綠素和芳香類物質(zhì)的合成，山區(qū)四季溫差小，晝夜溫差大，有助于茶葉內(nèi)含物積累，芽葉肥壯柔嫩，這些都決定**縣茶葉獨特優(yōu)良的品質(zhì)。1978年以來，全所取得各類獲獎成果46項，這些成果可為該項研究提供強大的技術(shù)支撐。建立起與市場經(jīng)濟體制和現(xiàn)代企業(yè)制度相適應(yīng)的科學(xué)管理體制。公司2003年至2005年連續(xù)三年被中國農(nóng)業(yè)銀行**省分行授予“AA級信用企業(yè)”。 生產(chǎn)規(guī)模本項目實施后，年產(chǎn)外銷綠茶特珍特級（41022）3000噸、特珍一級（9371）6000噸、珍眉一級（9370）3000噸、珍眉二級（9369）2000噸、珍眉三級（9368）1000噸。 生產(chǎn)技術(shù)方案及工藝流程外銷綠茶—眉茶清潔化生產(chǎn)技術(shù)是一個創(chuàng)新的系統(tǒng)工程，通過運用清潔化茶園種植技術(shù)、清潔化初制加工、清潔化精制加工及包裝等綜合配套技術(shù)，控制茶葉中農(nóng)藥殘留、重金屬、有害微生物及非茶類夾雜物等潛在危害，實現(xiàn)外銷綠茶生產(chǎn)全程清潔化，確保外銷綠茶的質(zhì)量安全。 出口綠茶清潔化精制茶廠建設(shè)按照國家出口廠、庫注冊衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)要求,新建眉茶精制加工流水線4條，擴建精制加工流水線3條，按照出口眉茶精制級別標(biāo)準(zhǔn)與工藝流程，改建和擴建清潔化精制廠房,包括分選、風(fēng)選、剪切、平篩、抖篩、機揀等車間6000平方米。%估算。項目建設(shè)單位**市**牌有機茶葉開發(fā)有限公司是**省農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)，下屬黃山出口基地加工一分廠、車田精制加工二分廠、梅田精制加工三分廠、**牌茶葉專業(yè)超市及牽頭參股有**市**牌茶業(yè)合作社。單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本為13元/公斤。2780 =：當(dāng)ī=12%，n=12時所得稅后：財務(wù)凈現(xiàn)值=39712780=1191＞0所得稅后：財務(wù)凈現(xiàn)值=54662780=2686＞0 所得稅前和所得稅后財務(wù)凈現(xiàn)值都是正數(shù)，并且現(xiàn)值數(shù)都大于1，說明本項目的投資報酬率12%為標(biāo)準(zhǔn)進行衡量，項目的所得大于所失，在經(jīng)濟上都是可行的。在生產(chǎn)區(qū)域適宜位置及道路兩邊設(shè)立垃圾箱（桶），同時做好宣傳教育，設(shè)立標(biāo)示牌，廠區(qū)清潔人員要及時做好垃圾清理工作，確保環(huán)境清潔衛(wèi)生。公司成立董事會、監(jiān)事會，實行董事長領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負責(zé)制，公司實行總經(jīng)理負責(zé)制，內(nèi)部職能部門齊全，設(shè)有辦公室、開發(fā)部、財務(wù)科、生技科、質(zhì)檢科、銷售科、后勤科，各科室職責(zé)明確，且又相互協(xié)作，為生產(chǎn)經(jīng)營提供了有力的組織保障，并實行按ISO9001：2000質(zhì)量管理體系運行。負責(zé)產(chǎn)品的原輔材料采購供應(yīng)、產(chǎn)品的銷售和貨款回收，保證產(chǎn)品銷售率達到97%以上，將應(yīng)收貨款壓縮到最低限度。符合國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)投資參股經(jīng)營項。 勞動保護與安全衛(wèi)生對加工生產(chǎn)人員進行崗前技術(shù)培訓(xùn)及安全管理技術(shù)培訓(xùn)，制定有效的操作規(guī)程，并對設(shè)備危險點進行防護，確保操作人員及儀器設(shè)備安全。負責(zé)公司資金運作，并保證其安全運用。實施項目，不但能提高茶葉產(chǎn)量，而且市場價格同比非項目區(qū)茶農(nóng)可增收10%以上。茶葉加工過程中，有少量的煙灰排放。12000100% =%：（+）247。 銷售收入和銷售稅金及附加估算 項目建成后，年新增生產(chǎn)能力達8000噸以上，根據(jù)市場分析和本公司產(chǎn)品出廠價格估算，出口綠茶單價約為15元/公斤，新增銷售收入12000萬元，其中試產(chǎn)期銷售收入1800萬元。本項目流動資金采取分類估算，按照生產(chǎn)占用的周轉(zhuǎn)資金不同類別分別進行估算，其估算依據(jù)各種產(chǎn)品原料材料、燃料動力消耗，按均衡生產(chǎn)估算。投資估算中涉及到的技術(shù)數(shù)據(jù)由有關(guān)技術(shù)專家提供。②在茶園中實施清潔化種植技術(shù)，重點圍繞茶樹病、蟲、草害的測報及有害生物控制與綜合防治、茶樹營養(yǎng)均衡供給與肥料污染控制，控制茶園中農(nóng)藥殘留和重金屬污染，并對茶園中的潛在的污染物實施植物修復(fù)新技術(shù)，凈化茶園土壤的微環(huán)境，使6萬畝示范基地的茶園中，20%達到有機茶生產(chǎn)要求，80%符合綠色食品茶生產(chǎn)要求。在國內(nèi)市場擁有**市**牌茶葉超市，上海大統(tǒng)路茶葉批發(fā)市場有多家批發(fā)門點，在國內(nèi)其他大中型城市建立了十多個代理銷售網(wǎng)點。從市場行情看，本項目的產(chǎn)品市場供需雙旺，其價格穩(wěn)中有升。產(chǎn)品銷售收入10184萬元，凈利潤670萬元，累計未分配利潤759萬元，上交稅費580萬元，%，速動比率134%，%，%。主要產(chǎn)品外銷綠茶以及名優(yōu)茶“黃山毛峰”、“黃山銀鉤”、藥食兼用的“**牌茶”等。設(shè)有國家茶樹育種安徽分中心、綜合栽培研究室、機械制茶研究室、化驗質(zhì)檢研究室暨**省農(nóng)科院茶葉質(zhì)量檢測中心、市場信息研究室、示范茶場等?！?*省優(yōu)勢農(nóng)產(chǎn)品區(qū)域化布局規(guī)劃》要求“十五”期未和“十一五”期間，要發(fā)展優(yōu)質(zhì)茶葉2萬噸；開發(fā)以茶葉為原料的健康食品、保健品；培育1—10個5億元以上的龍頭企業(yè)，帶動農(nóng)戶由21萬戶增加到35萬戶，來自主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)收入由950元增加到1270元。**縣地處新安江源頭，新安江上游的橫江、率水兩條河流穿境而過，230多條支流，流經(jīng)全境，形成了豐富了水利資源。其特點是：熱量豐富，水分充足，水熱季節(jié)變化比較顯著，突出地表現(xiàn)為春末夏初的“雨熱同步”和秋冬季的“光溫互補”。**縣作為國家第八批生態(tài)建設(shè)示范區(qū)之一，也是**省生態(tài)省建設(shè)中的首批生態(tài)縣建設(shè)示范基地之一，生態(tài)農(nóng)業(yè)是生態(tài)建設(shè)的重要內(nèi)容。**縣近年由省級扶貧縣脫貧，走上良性發(fā)展的健康軌道，在很大程度上得益于茶葉經(jīng)濟的發(fā)展。同時農(nóng)產(chǎn)品的加工品及制成品要多樣化、營養(yǎng)化、方便化、安全化和優(yōu)質(zhì)化也是今后的發(fā)展方向。而**市**牌有機茶葉開發(fā)有限公司作為省級農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)和**省規(guī)模最大之一的茶葉生產(chǎn)加工企業(yè)，擁有一定的創(chuàng)新研發(fā)能力。④新建眉茶精制加工流水線4條，擴建精制加工流水線3條，改建和擴建清潔化精制車間6000平方米；7條流水線累計年加工無公害茶、并且全部產(chǎn)品都達到出口茶質(zhì)量及衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)。 建設(shè)期限：兩年 建設(shè)內(nèi)容：①按照清潔化生產(chǎn)技術(shù)要求，對項目區(qū)茶園分類按照無公害茶、綠色食品茶和有機茶的茶園管理技術(shù)規(guī)程進行改造，針對低產(chǎn)低效茶園，重點實施“四改”即改土、改樹、改園、改種，建成年畝效益在2500元以上的高效出口綠茶種植基地茶園6萬畝，推廣無性系良種種植率達60%以上。通過項目實施，還可輻射整個**市三區(qū)四縣，推廣應(yīng)用茶葉清潔化生產(chǎn)技術(shù)，顯著提高茶樹種植、茶葉加工技術(shù)水平，做大做強茶業(yè)經(jīng)濟，把黃山建成華東地區(qū)綠色食品加工基地，并帶動相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，促進**市經(jīng)濟社會、生態(tài)的可持續(xù)、協(xié)調(diào)發(fā)展。第二章 項目建設(shè)背景及必要性 項目建設(shè)背景黨的十六大以來，黨中央國務(wù)院高度重視“三農(nóng)”問題，制定了一系列鼓勵、扶持農(nóng)村和農(nóng)業(yè)經(jīng)濟發(fā)展的政策和措施，確定建設(shè)社會主義新農(nóng)村的目標(biāo)，明確了堅持以市場為導(dǎo)向，立足現(xiàn)有農(nóng)產(chǎn)品加工能力的改組、改造，加快農(nóng)產(chǎn)品加工、保鮮、儲運技術(shù)和設(shè)備的引進、開發(fā)，加強對農(nóng)產(chǎn)品加工龍頭企業(yè)的扶持，進一步提高我國農(nóng)產(chǎn)品加工水平，促進農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)跨越式發(fā)展。在此基礎(chǔ)上，全縣茶業(yè)產(chǎn)業(yè)社會化服務(wù)體系不斷完善，建立了有機食品科研所、科技培訓(xùn)中心和5家茶葉機械制造廠。項目的實施，可以進一步加強基地建設(shè)，提高企業(yè)的技術(shù)水平，擴大企業(yè)的生產(chǎn)規(guī)模。**縣建于1700多年前，歷史悠久，古跡甚多。2001年以來全縣經(jīng)中國農(nóng)科院茶葉研究所有機茶中心和瑞士生態(tài)市場（IMO）國內(nèi)、是全國最大的有機茶生產(chǎn)基地縣，被國家農(nóng)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)委員會與監(jiān)測中心確定為全國有機茶標(biāo)準(zhǔn)化示范區(qū)。同時茶業(yè)的發(fā)展也能帶動了茶旅游、茶包裝、茶機械等相關(guān)產(chǎn)業(yè)的崛起。**省農(nóng)科院茶葉研究所是本項目技術(shù)依托單位，為項目的實施提供堅實的技術(shù)保障。因此，只有通過國家財政參股經(jīng)營，充實提高農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)的經(jīng)濟實力，依靠農(nóng)民合作經(jīng)濟組織，在茶農(nóng)自愿的前提下，完成茶園基地改造，形成規(guī)?；a(chǎn)，提高產(chǎn)品品質(zhì)，使企業(yè)和茶農(nóng)在市場條件下形成共贏局面。特別是**省農(nóng)科院茶葉研究所與公司合作作為科研成果轉(zhuǎn)化單位，為公司在產(chǎn)品創(chuàng)新、市場營銷、標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)、規(guī)范化管理等方面提供很好的保障。因此實施外銷綠茶清潔化生產(chǎn)，可最大程度減少農(nóng)藥的殘留量，不但可進入衛(wèi)生指標(biāo)設(shè)限的歐盟市場、日本市場，提高茶葉附加值，而且將極大提高企業(yè)在國際市場上競爭優(yōu)勢。 營銷模式以國際