【正文】 需資金的籌措情況和資金峰值。項(xiàng)目公司各股東按照持股比率實(shí)際出資到位注冊(cè)資本**萬元，計(jì)入實(shí)收資本科目，其中中冶建信**基金出資**萬元，中冶**出資**萬元，**冶出資**萬元，**高新總公司出資**萬元，余下的基金規(guī)模**萬元將用于向項(xiàng)目公司發(fā)放股東借款，計(jì)入長期負(fù)債科目。這種模式下，項(xiàng)目公司完全通過經(jīng)營獲得收入，實(shí)現(xiàn)回款目的。 建設(shè)期成本【編寫要求】該成本為政府認(rèn)可的建設(shè)期成本，即政府在運(yùn)維期逐年支付回購款的計(jì)算基數(shù)，可考慮用公式或列表表示。【參考示例】**市的主要經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)狀況情況如下表所示。黃橋大道城市化改造已建成路幅為27m，需拓寬至52m（含景觀綠化帶）?！緟⒖际纠勘卷?xiàng)目建設(shè)內(nèi)容包含黃橋大道城市化改造（岳麓大道—梅溪湖路西延線）、雷鋒河路（岳麓大道輔道—楓林路）和長興路（黃橋大道—許龍路）三條道路，其中黃橋大道已建成路幅為*m，本次城市化改造需拓寬至*m（含景觀綠化帶）?！緟⒖际纠亢鲜?*市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)黃橋大道PPP項(xiàng)目（以下簡稱本項(xiàng)目、項(xiàng)目或目標(biāo)項(xiàng)目）。若存在，應(yīng)詳細(xì)說明拆遷的工作量（如待拆遷戶數(shù)、面積等）、拆遷費(fèi)、拆遷進(jìn)展、責(zé)任主體和拆遷完成時(shí)間等。長興路（黃橋大道許龍路）目前未完成設(shè)計(jì)，預(yù)計(jì)2016年可啟動(dòng)建設(shè)，建設(shè)期3年。其中因考慮到**省于2013年起每年下?lián)艿?*億元建設(shè)專項(xiàng)基金到2017年到期，在2018年后能否持續(xù)的不確定性，以及**市增量稅收返還政策的不確定性和專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付金額的波動(dòng)性，2018至2020年**市公共預(yù)算支出漲幅**%。 回報(bào)機(jī)制應(yīng)根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際情況，詳細(xì)說明政府和使用者的付費(fèi)模式，主要的回報(bào)機(jī)制有以下三種： 政府付費(fèi)模式【編寫要求】該模式下政府承擔(dān)全部運(yùn)營補(bǔ)貼支付責(zé)任，應(yīng)說明政府在回購期認(rèn)定的投資收益率，支付方式（等額本金、等額本息或其他）等。地基處理董事會(huì)由5名董事組成，設(shè)董事長一名。目前，我公司已與**銀行、*行就上述貸款事項(xiàng)進(jìn)行了深入溝通，并就貸款事宜達(dá)成了初步合作協(xié)議。具體請(qǐng)見項(xiàng)目公司利潤表?！緟⒖际纠繉?shí)施單位現(xiàn)金流量表格式請(qǐng)參考下表。建議分條陳述，以便清晰、分層次的表述相關(guān)事宜。點(diǎn)出項(xiàng)目意義重大、收益可觀、風(fēng)險(xiǎn)可控的主要結(jié)論【示例】**，具有重要的示范意義。 應(yīng)對(duì)措施【編寫要求】客觀陳述**公司應(yīng)對(duì)融資風(fēng)險(xiǎn)的相關(guān)措施。綜合以上財(cái)務(wù)指標(biāo)分析，此項(xiàng)目的實(shí)施，在營業(yè)收入、利潤指標(biāo)方面對(duì)**冶的貢獻(xiàn)較大，通過承接項(xiàng)目工程總承包，項(xiàng)目建設(shè)期內(nèi)的經(jīng)營效果對(duì)**冶凈現(xiàn)金流、帶息負(fù)債、資產(chǎn)負(fù)債率指標(biāo)產(chǎn)生較大的正面影響?！緟⒖际纠?*冶按定額不下浮的取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)與項(xiàng)目公司簽訂工程總承包合同，合同額**萬元，預(yù)計(jì)可獲得施工利潤（利潤總額）約**萬元，利潤率**%。25第三章 經(jīng)濟(jì)測算 項(xiàng)目公司收益 收益情況【編寫要求】提供項(xiàng)目公司預(yù)計(jì)利潤表，并進(jìn)行文字說明。由于**在產(chǎn)業(yè)基金投資表決中有一票否決權(quán)，我公司在產(chǎn)業(yè)基金中只占有**%，經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)測試，我公司對(duì)基金業(yè)務(wù)不并表核算。項(xiàng)目公司名義注冊(cè)資本**萬元，其中基金認(rèn)繳**萬元，中冶**認(rèn)繳**萬元，**冶認(rèn)繳**萬元，**高新認(rèn)繳**萬元。 使用者付費(fèi)模式【編寫要求】該模式下政府不承擔(dān)運(yùn)營補(bǔ)貼支付責(zé)任，全部由使用者承擔(dān)（如傳統(tǒng)的BOT項(xiàng)目）?！緟⒖际纠?*市政府承諾將履行完善的PPP立項(xiàng)審批程序，項(xiàng)目已通過《財(cái)政能力承受能力論證》和《物有所值評(píng)價(jià)報(bào)告》，納入了**市PPP庫，并將項(xiàng)目納入**省財(cái)政廳的PPP項(xiàng)目庫，取得財(cái)政部的備案并通過財(cái)政部統(tǒng)一信息平臺(tái)（PPP中心網(wǎng)站）進(jìn)行公示，明確項(xiàng)目可用性服務(wù)費(fèi)將列入**市政府當(dāng)年財(cái)政預(yù)算和中長期財(cái)政計(jì)劃，并取得市人大決議。 政府（業(yè)主）【編寫要求】應(yīng)介紹負(fù)責(zé)實(shí)施PPP項(xiàng)目政府近年（或上年末）GDP、人口、人均GDP、財(cái)政總收入、一般公共財(cái)政收入、一般公共財(cái)政支出、政府負(fù)債額等數(shù)據(jù)。每一子工程項(xiàng)目的運(yùn)維期為*年，運(yùn)維期自各子工程預(yù)驗(yàn)收合格日期之次日起計(jì)。具體可參考政府工可進(jìn)行表述，也可附上項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容的表格，以便更清楚的展示項(xiàng)目要建設(shè)的規(guī)模、類型。 項(xiàng)目業(yè)主【編寫要求】請(qǐng)根據(jù)實(shí)際情況，說明項(xiàng)目的業(yè)主（實(shí)施機(jī)構(gòu)）和實(shí)施主體?！緟⒖际纠勘卷?xiàng)目預(yù)測拆遷成**億元，占項(xiàng)目總投資的**%。 項(xiàng)目進(jìn)展【編寫要求】描述項(xiàng)目進(jìn)展情況，可視項(xiàng)目實(shí)際情況，說明項(xiàng)目進(jìn)展，標(biāo)志性事件有：項(xiàng)目是否完成立項(xiàng)批復(fù)；《可行性研究報(bào)告》（工可）進(jìn)展，是否獲得可研批復(fù)；項(xiàng)目規(guī)劃完成情況；項(xiàng)目選址報(bào)審文件是否通過，是否獲得項(xiàng)目選址意見書；土地預(yù)審等報(bào)國土局文件是否獲得通過；項(xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià)報(bào)告的建站情況，是否通過論證；項(xiàng)目初步、方案和施工設(shè)計(jì)進(jìn)展情況等?？紤]到**市的預(yù)期發(fā)展以及通貨膨脹等經(jīng)濟(jì)因素，2021至2030年**市公共預(yù)算財(cái)政支出平均漲幅取**%，2031至2040年**市公共預(yù)算財(cái)政支出平均漲幅取**%，測算出的**市未來年度公共預(yù)算財(cái)政支出如下表所示?！緟⒖际纠勘卷?xiàng)目回報(bào)機(jī)制為政府付費(fèi)模式，付費(fèi)金額按照“項(xiàng)目建設(shè)期成本＋回購期資金利息”的方式確定，回購期資金利息按*%計(jì)，支付期限為回購期內(nèi)，按等額本金方式支付，每年支付*次，每年支付比例為*%，共計(jì)*年。樁基礎(chǔ)五名董事分別為中冶建信**基金推薦2名、中冶**推薦1名，**冶推薦1名，**高新總公司推薦1名。**銀行將對(duì)項(xiàng)目本身進(jìn)行項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和評(píng)級(jí)，同時(shí)要求長**政府提供完整的PPP項(xiàng)目合規(guī)性支撐文件和財(cái)政預(yù)算文件。表 項(xiàng)目公司利潤表序號(hào)項(xiàng)目金額單位備注一項(xiàng)目總收入萬元1+2+31政府付費(fèi)（或可行性缺口補(bǔ)助）萬元說明計(jì)算依據(jù)2使用者付費(fèi)（如有）萬元說明計(jì)算依據(jù)3運(yùn)營管理費(fèi)萬元說明計(jì)算依據(jù)…萬元二項(xiàng)目總成本萬元二=1+2+3+4+5+61建安總成本萬元不含利息支出。經(jīng)測算分析，**冶在該項(xiàng)目中共投入資金**萬元，其中項(xiàng)目公司注冊(cè)資本**萬元，持股*%，股東借款**萬元，認(rèn)購基金份額**萬元。在應(yīng)對(duì)措施中，需包括但不限于以下措施：一是項(xiàng)目應(yīng)在省級(jí)PPP項(xiàng)目中心備案通過；二是地方政府同意將政府支付的費(fèi)用列入其中長期財(cái)政規(guī)劃，按照新《預(yù)算法》及《關(guān)于印發(fā)政府和社會(huì)資本合作模式操作指南（試行）的通知》（財(cái)金〔2014〕113號(hào)）要求，納入合法合規(guī)的跨年度財(cái)政預(yù)算，并經(jīng)人大批準(zhǔn)；三是在與政府的合作協(xié)議、PPP項(xiàng)目合同中，將及時(shí)、足額支付作為重要的合作基礎(chǔ)，并作為政府方的主要義務(wù)之一，若政府方出現(xiàn)支付不及時(shí)等違約情況時(shí)，應(yīng)按約定支付高額的違約成本；四是需落實(shí)政府的還款來源及支付途徑，如鎖定土地收益、施行共管賬戶等措施。**公司以PPP模式實(shí)施本項(xiàng)目對(duì)于提升中冶品牌影響力和參與后續(xù)項(xiàng)目建設(shè)具有重要意義。由于融資規(guī)模較大、融資期限較長，項(xiàng)目公司可能面臨可能面臨融資成本高、利率變化和無法按期還本付息的風(fēng)險(xiǎn)，從而影響本項(xiàng)目的實(shí)施和**公司的收益?？梢姡顿Y該項(xiàng)目不會(huì)影響我公司完成集團(tuán)公司下達(dá)的經(jīng)濟(jì)指標(biāo)，我公司有能力進(jìn)行本項(xiàng)目的投資。 項(xiàng)目施工收益【編寫要求】該部分是指，作為總承包商或施工方，實(shí)施單位所獲得的收益。表 項(xiàng)目公司運(yùn)營及回購資金安排情況表序號(hào)項(xiàng)目合計(jì)建設(shè)期運(yùn)維期1234……N總計(jì)1政府付費(fèi)合計(jì)　　　　　　　可用性服務(wù)費(fèi)　　　　　　　分項(xiàng)工程1分項(xiàng)工程2…運(yùn)營績效服務(wù)費(fèi)　　　　　　　使用者付費(fèi)　　　　　　　 項(xiàng)目移交和退出 【編寫要求】描述項(xiàng)目移交與退出的安排及條件，需包括以下內(nèi)容：項(xiàng)目運(yùn)營期滿后如何移交（移交方、接收方、移交條件等）；**公司的退出機(jī)制（退出時(shí)間、退出方式、受讓方、受讓價(jià)格等）【參考示例】項(xiàng)目到期后，由項(xiàng)目公司將項(xiàng)目移交給政府或指定機(jī)構(gòu)，由政府平臺(tái)公司收購中冶聯(lián)合體的全部股權(quán)，實(shí)現(xiàn)退出。認(rèn)購劣后級(jí)是中冶**和政府平臺(tái)公司為產(chǎn)業(yè)基金提供的重要增信措施。中冶建信**基金是項(xiàng)目公司的實(shí)際控制人。本評(píng)價(jià)報(bào)告以保守估計(jì)，取政府補(bǔ)貼年度折現(xiàn)率下浮至*%進(jìn)行測算。 合規(guī)性承諾【編寫要求】為規(guī)避項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)，政府應(yīng)提供完整的PPP項(xiàng)目合規(guī)性支撐文件和財(cái)政預(yù)算文件。 項(xiàng)目參與單位該部分主要描述PPP項(xiàng)目各參與方情況，一般包括政府（業(yè)主）、政府平臺(tái)公司、基金管理公司及其他社會(huì)資本方等。自監(jiān)理工程師發(fā)出本項(xiàng)目中首個(gè)子工程項(xiàng)目的開工令之日起計(jì)。 項(xiàng)目內(nèi)容【編寫要求】描述項(xiàng)目建設(shè)的主要內(nèi)容及具體的工作量，若為房建項(xiàng)目，應(yīng)包括建設(shè)用地面積、總建面、地上面積、地下面積和不同物業(yè)類型的建筑面積等；若市政基礎(chǔ)設(shè)施（含高速路、城市綜合管廊等）項(xiàng)目，應(yīng)包括道路（管廊）長度，寬度（管廊直徑）或建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)等?！緟⒖际纠浚?*政府（或管委會(huì)）指定**局（注：按實(shí)際情況填寫相關(guān)政府部門的名稱，比如城鄉(xiāng)建設(shè)局等）為本項(xiàng)目的實(shí)施機(jī)構(gòu)，**局授權(quán)**平臺(tái)公司（按實(shí)際情況填寫政府平臺(tái)公司的名稱）作為政府方代表與中標(biāo)社會(huì)資本方合資設(shè)立項(xiàng)目公司，作為本項(xiàng)目的實(shí)施主體。土地拆遷面積**畝，涉及企**家、住戶**戶?！段镉兴翟u(píng)價(jià)報(bào)告》和《財(cái)政承受能力論證報(bào)告》編制是否完成，是否獲得批復(fù)；項(xiàng)目PPP實(shí)施方案進(jìn)展，是否獲得批復(fù)；地方政府是否將PPP項(xiàng)目支付預(yù)算納入當(dāng)年及中長期財(cái)政預(yù)算，是否獲得人大批復(fù)；項(xiàng)目資格預(yù)審文件發(fā)放時(shí)間、報(bào)名時(shí)間、開標(biāo)時(shí)間；項(xiàng)目入庫進(jìn)展，目前已確定進(jìn)入哪一級(jí)PPP項(xiàng)目庫，未來是否能夠進(jìn)入