【正文】 稅金及附加 )/總投資 100% =((+)/20)/ =% 資本金利潤(rùn)率 =年利潤(rùn)總額 /資本金總額 100% = 100% =% Page 13 表 610 焦?fàn)t易地改造工程現(xiàn)金流量表 ? 一級(jí)項(xiàng)目 : 現(xiàn)金流入 ,現(xiàn)金流出 ,凈現(xiàn)金流量 , 累計(jì)凈現(xiàn)金流量 ,所得稅前凈現(xiàn)金流量 ,所得稅前累計(jì)凈現(xiàn)金流量 ? 其中現(xiàn)金流入有 : 銷售收入 回收固定資產(chǎn)余值 回收流動(dòng)資金 現(xiàn)金流出有 : 投資 流動(dòng)資金 經(jīng)營(yíng)成本 銷售稅金 所得稅 Page 14 ? 銷售收入 數(shù)據(jù)來自于表 66(焦?fàn)t改造工程銷售收入估算表 )中價(jià)稅合計(jì)的合計(jì)數(shù) ? 回收固定資產(chǎn)余值 數(shù)據(jù)來自于表 64(焦?fàn)t改造工程固定資產(chǎn)折舊估算表 )的最后一期凈值 ? 回收流動(dòng)資金 數(shù)據(jù)來自于表 62(資金使用計(jì)劃表 )中的流動(dòng)資金 投資和流動(dòng)資金數(shù)據(jù)也來自于表 62 ? 經(jīng)營(yíng)成本 數(shù)據(jù)來自于表 68(成本費(fèi)用表 )經(jīng)營(yíng)成本 ? 所得稅 數(shù)據(jù)來自于表 69(損益表 )所得稅 ? 自有資金 數(shù)據(jù)來自于表 62(資金使用計(jì)劃表 )自由資金 ? 流動(dòng)資金借款本金償還和利息支付來自于資金來源計(jì)劃的向銀行借款 Page 15 表 612 焦?fàn)t易地改造工程資金來源與運(yùn)用表 ?一級(jí)項(xiàng)目 : 資金來源，資金運(yùn)用。 ? 負(fù)債及所有者權(quán)益包括：流動(dòng)負(fù)債總額、長(zhǎng)期借款、所有者權(quán)益。 ?其中，銷售收入數(shù)據(jù)由表 66（焦?fàn)t異地改造工程銷售收入估算表）中數(shù)據(jù)得到，為 。 ? 流動(dòng)負(fù)債總額包括：應(yīng)付款、流動(dòng)資金借款、其他短期借款 ? 所有者權(quán)益包括：資本金、資本公積金、累計(jì)盈余公積金、累計(jì)未分配利潤(rùn)。 經(jīng)營(yíng)成本