【正文】 第九章 勞動安全與消防 .......................................................................................50第一節(jié) 勞動安全 .................................................................................................50第二節(jié) 消防 .........................................................................................................51第十章 組織結(jié)構(gòu)與人力資源配置 .....................................................................54第一節(jié) 企業(yè)組織 .................................................................................................54第二節(jié) 人力資源配置與人員培訓計劃 .............................................................55第十一章 項目實施進度 .....................................................................................57第一節(jié) 項目實施安排 .........................................................................................57第二節(jié) 實施進度計劃 .........................................................................................57第十二章 項目招標方案 .........................................................................................60第十三章 投資估算與資金籌措 .........................................................................63第一節(jié) 投資估算 .................................................................................................63第二節(jié) 資金籌措 .................................................................................................65第十四章　 財務(wù)分析 ................................................................................................66第一節(jié) 銷售收入和生產(chǎn)成本估算 .....................................................................66第二節(jié) 財務(wù)評價 .................................................................................................67第十五章 社會效益 .................................................................................................71第十六章 結(jié)論與建議 .............................................................................................72第一節(jié) 結(jié)論 .........................................................................................................72第二節(jié) 建議 .........................................................................................................73第一章 總 論第一節(jié) 項目概況一、項目名稱年產(chǎn) 2200 千米電纜項目二、承辦單位單位名稱：AA 電纜 有限公司法定代表人： 項目負責人： 聯(lián)系電話： 三、建設(shè)地點AA 市鳳凰工業(yè)園經(jīng) 四路以東，緯二路以南四、可行性研究報告編制單位編制單位: AA 市工程咨詢院資質(zhì)等級: 甲級資質(zhì)證書編號：工咨甲 AAA聯(lián) 系 人：AAAAAA聯(lián)系電話：AAAA手 機：AAAAAAAA五、承辦單位概況AA 電纜有限公司，成立于 2022 年 1 月，法定代表人趙建益，注冊資金 3600 萬元，公司位于 AA 市東昌府區(qū)鳳凰工業(yè)園，公司經(jīng)營范圍：生產(chǎn)銷售電線、電纜、塑料顆粒、高分子絕緣材料、鉛絞線等。建設(shè)規(guī)模本項目建成后，將形成年產(chǎn)電纜 2200 千米的生產(chǎn)規(guī)模。在 電 力 線 路 中 ，電 纜 所 占 的 比 重 正 逐漸 增 加 。250kV 以上直流電纜和 500kV交聯(lián)聚乙烯絕緣電纜將仍然保持進口局面?！渡綎|省國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十一個五年規(guī)劃綱要》中關(guān)于加快建立節(jié)約型社會提到：努力節(jié)約能源和其他資源。預計隨著中國國民經(jīng)濟的高速發(fā)展，電線電纜市場規(guī)模將進一步增長，通過技術(shù)進步實現(xiàn)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的高端化，是電線電纜行業(yè)發(fā)展的必然趨勢。2022 年上半年，超高壓電纜行業(yè)增速明顯減緩，出現(xiàn)了負增長現(xiàn)象，也成其電力行業(yè)增長減緩甚至大幅度嚴重回落的主要因素。第四章 建設(shè)條件第一節(jié) 廠址選擇一、廠址選擇的原則交通便利，運輸條件優(yōu)越，便于原料及產(chǎn)品的運輸；自然條件適合與項目的特定生產(chǎn)需要和排放要求。目前，園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施配套，服務(wù)功能齊全，已形成水、電、路、通訊、排水、有線電視、寬帶“七通一平” 及“五橫五縱”的交通格局。AA 地下礦產(chǎn)資源豐富，石油、煤炭、天然氣、石灰石等儲量相當可觀，現(xiàn)已探明煤炭儲量 240 億噸，且煤質(zhì)較好、煤層較厚、埋藏較淺，適于開采是中原油田的重要生產(chǎn)基地之一，儲量達 3000 萬噸，年產(chǎn)量 58 萬噸，天然氣儲量達 1億立方米?；ヂ?lián)網(wǎng)：中國電信、中國網(wǎng)通、中國鐵通均在江北汽車城內(nèi)開展了 ADSL、光 纖寬帶等互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)。2022 年精煉銅（銅）產(chǎn)量 萬噸；原鋁（電解鋁） 萬噸，比 2022 年增長 %；氧化鋁 萬噸，比 2022 年增長 %。在 AA市有大規(guī)模生產(chǎn)和銷售，貨源充足，可自就近市場采購，并且質(zhì)量能滿足項目的生產(chǎn)。AA 通信、通訊發(fā)達。 水利資源充足，境內(nèi)有徒駭河、馬頰河、京杭大運河貫穿全城，加之位于黃河位山灌區(qū)上游，水利條件極為優(yōu)越?，F(xiàn)下轄 11個行政村，19 個自然村，農(nóng)村人口 7800 人。本 項 目 產(chǎn) 品 主 要 型 號 及 產(chǎn) 量 ：序號 名 稱 型號 產(chǎn)量(千米)備注1 超高壓電纜 YJLLW022/110kv 1*240 5002 超高壓電纜 YJLW03/110kv 1*240 6003 超高壓電纜 2RYJW02/110kv 1*300 3004 超高壓電纜 2RYJW02/110kv 1*630 3005 超高壓電纜 YJLW02/110kv 1*400 3006 超高壓電纜 YJLW02/500kv 1*630 2007 合 計 2200該項目的生產(chǎn)規(guī)模是在市場調(diào)研、發(fā)展預測的基礎(chǔ)上確定的。超高壓電纜制造業(yè)是整個電工行業(yè)中占比最大、實現(xiàn)利潤總額最多的一個分行業(yè)。電力、鐵路、軌道交通、能源、建筑、通信、船舶、汽車等產(chǎn)業(yè)將依然保持較大的投資規(guī)模，為我國電線電纜行業(yè)持續(xù)發(fā)展的基礎(chǔ)，其中特種電纜市場空間巨大，從國家基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)規(guī)劃及工業(yè)發(fā)展規(guī)劃情況來看，市場對特種電線電纜產(chǎn)品需求量越來越大，發(fā)展前景明朗。該規(guī)劃的總體目標是：“十一五” 期間山 東省 500 千伏電網(wǎng)成為覆蓋全省所有市域，負荷中心和主要電源基地的環(huán)網(wǎng)或雙回網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)，在中部及東部負荷中心形成堅強的受端網(wǎng)絡(luò)；山東電網(wǎng)大部分區(qū)域 220 千伏電網(wǎng)開環(huán)運行，實現(xiàn)十二個 220kV 區(qū)域供電電網(wǎng)。此規(guī)定對保護國內(nèi)電纜企業(yè)的利益和發(fā)展自主電纜技術(shù)具有重大現(xiàn)實意義和歷史意義。第五節(jié) 主要經(jīng)濟指標該項目總投資為 30000 萬元，建成投產(chǎn)后，正常運營期年營業(yè)收入 93400 萬元，各項經(jīng)濟指標詳見下表：主要技術(shù)經(jīng)濟指標序號 指標名稱 指標值1 項目占地面積 150 畝2 建筑物總面積 90000m23 總投資（建設(shè)投資+建設(shè)期利息+鋪地流動資金） 萬元 建設(shè)投資 萬元建筑工程費用 萬元設(shè)備購置費用 萬元設(shè)備安裝費用 萬元工程建設(shè)其他費用 萬元基本預備費 萬元 建設(shè)期利息 萬元 流動資金 萬元鋪底流動資金 萬元4 營業(yè)收入 萬元6 內(nèi)部收益率（所得稅后） %8 投資回收期（所得稅后） 年10 財務(wù)凈現(xiàn)值（所得稅后） 萬元11 總投資收益率 %12 盈虧平衡點 %13