【正文】 5197309421153（三）財(cái)務(wù)評價(jià)結(jié)論本項(xiàng)目投產(chǎn)后。因此產(chǎn)品競爭優(yōu)勢明顯。因此說該項(xiàng)目可行。該項(xiàng)目的建設(shè)符合黨中央、國務(wù)院提出的以市場為導(dǎo)向，以食品工業(yè)為龍頭，發(fā)展農(nóng)村產(chǎn)品深加工，帶動(dòng)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化，實(shí)現(xiàn)農(nóng)工貿(mào)的有機(jī)結(jié)合，對調(diào)整農(nóng)業(yè)種植結(jié)構(gòu)，提高農(nóng)副產(chǎn)品附加值，實(shí)現(xiàn)農(nóng)民增收，解決好農(nóng)村、農(nóng)業(yè)和農(nóng)民“三農(nóng)”問題，全面提高人民的生活質(zhì)量和水平的產(chǎn)業(yè)政策。敏感性分析表變化率10%0+10%固定資產(chǎn)投資%%%銷售價(jià)格%%%原材料成本%%%基本方案%%%從表分析來看, 銷售價(jià)格影響最敏感,原材料成本次之,固定資產(chǎn)投資影響不太明顯。銷售收入估算本項(xiàng)目產(chǎn)品銷售根據(jù)市場情況，銷售單價(jià)(含稅) 暫分別定為:產(chǎn)品方案單位產(chǎn)量銷售價(jià)格速凍刺嫩芽(一等)噸/年1324000速凍刺嫩芽(二等)噸/年4022000速凍廣東菜噸/年2010000速凍蕨菜噸/年1012000速凍刺五加噸/年58000速凍猴子腿噸/年58000速凍山芹菜噸/年58000速凍洋乳芽噸/年516000速凍東風(fēng)菜噸/年607000速凍東風(fēng)菜桿噸/年58000速凍豆角噸/年3003000速凍玉米18cm噸/年18752400速凍玉米16cm噸/年5002200速凍玉米(等外)噸/年1251200速凍玉米粒噸/年3004800速凍毛豆噸/年4005000速凍南瓜噸/年5006285速凍玉米面水餃噸/年2010000 。十五、融資方案（一）資本金籌措，主要來源于企業(yè)自籌資金。 2．中國輕工總會(huì)關(guān)于《輕工業(yè)工程設(shè)計(jì)概算編制辦法》。2. 勞動(dòng)定員數(shù)量及技能素質(zhì)要求本項(xiàng)目定員總計(jì)60人,其中工人40人,技術(shù)人員10人及管理人員10人。3. 消防設(shè)施　　本項(xiàng)目在設(shè)計(jì)中嚴(yán)格執(zhí)行《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》(GBJ1687),遵循“預(yù)防為主,防消結(jié)合”的消防工作方針, 在工藝、總圖、建筑、公用工程等各個(gè)專業(yè)設(shè)計(jì)中要嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)規(guī)定，采取積極有效的消防措施,防止和減少火災(zāi)危害,具體措施如下: ⑴在工程總平面布置上，按《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》規(guī)定，滿足防火間距、消防的要求，做到人流、物流分開，便于火災(zāi)發(fā)生時(shí)的安全疏散。⑶防火防爆設(shè)計(jì)中考慮室內(nèi)和室外消防系統(tǒng)，配制規(guī)定的消防器材和全廠性火災(zāi)報(bào)警系統(tǒng)。本項(xiàng)目將設(shè)循環(huán)水泵房和循環(huán)水池，循環(huán)水用量為15m3/h，每天可節(jié)約用水240噸。本空調(diào)系統(tǒng)僅在空調(diào)系統(tǒng)送風(fēng)末端增設(shè)高效過濾風(fēng)口即可以滿足本項(xiàng)目對空調(diào)參數(shù)的要求。車間照明要結(jié)合場所環(huán)境，按照規(guī)定照度標(biāo)準(zhǔn)做，燈具選型為防水防塵燈、廣照型工廠燈、隔爆燈及日光燈。本工程排水量表序號(hào)排水部門排水種類排 水 量(m3/h)備 注最大平均日用量1生產(chǎn)車間污水6464二班2鍋爐房廢水18二班3全廠生活污水二班4循環(huán)水池廢水35小 計(jì)696本工程全廠排水量為6m3/h，水質(zhì)指標(biāo)如下：CODcr 600mg/l，BOD5350mg/l，SS200mg/l。本工程設(shè)計(jì)裝機(jī)容量150KW，利用廠區(qū)附近變電所即可，可滿足本項(xiàng)目需要，電源由廠外10KV高壓線路引入廠區(qū)，可保證生產(chǎn)用電。因此本項(xiàng)目生產(chǎn)設(shè)備選用國內(nèi)先進(jìn)設(shè)備以保證產(chǎn)品質(zhì)量。除此以外還有豐富的礦產(chǎn)資源和水力資源，礦產(chǎn)資源主要有金、銻、煤、硅灰石、硅石、浮石、石灰石、硅藻土、大理石、礦泉水等30余種，其中長白山礦泉水可與法國維奇礦泉水媲美；長白山還是松花江、鴨綠江、圖們江三江之源，全縣共有江河88條，其中流程30公里以上的15條，水能理論蘊(yùn)藏量28萬千瓦。01′－43176。本項(xiàng)目生產(chǎn)的山野菜主要是出口，而且本項(xiàng)目的產(chǎn)品規(guī)模是在有訂單的前提下確定的，產(chǎn)品銷售沒有問題。（二） 產(chǎn)品市場需求預(yù)測隨著市場經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展，人民生活水平的提高，我國純天然無污染的綠色食品—長白山山野菜需求量大幅度穩(wěn)定增長，特別是北方地區(qū)冬春蔬菜品種少，需求量更是不斷增加。蕨菜營養(yǎng)豐富，除含淀粉、脂肪、蛋白質(zhì)外，還含有維生素A、C和磷、鈣等，、維生素丙35毫克。因山野菜生長在山野林中，故沒有化肥的污染。本項(xiàng)目每年需用煤600噸，煤炭供應(yīng)可就近購入。據(jù)調(diào)查統(tǒng)計(jì)，安圖境內(nèi)野生植物達(dá) 1000 余種，其中可以加工的品種有 60 多種。(6)關(guān)于委托吉林省輕工業(yè)設(shè)計(jì)研究院編制可行性研究報(bào)告的協(xié)議書。集團(tuán)公司現(xiàn)在員工40人，其中具有大專以上學(xué)歷的占80%，具有中級以上技術(shù)職稱的工程技術(shù)人員18人，占45%。11′，北緯42176。因此，為使這得天獨(dú)厚的野生資源優(yōu)勢轉(zhuǎn)化為經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢，為了充分利用中國加入WTO所帶來的機(jī)遇，讓山區(qū)人民盡快脫貧致富奔小康，長春實(shí)業(yè)發(fā)展集團(tuán)有限公司提出建設(shè)年產(chǎn)4188噸速凍綠色食品項(xiàng)目。②融資方面的影響項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度的問題。有數(shù)十余種山野菜，銷往全國各地，并取得了較為可觀的經(jīng)濟(jì)效益。它含有野櫻甙、紫云英甙、蕨甙、蕨素、琥珀酸、生物堿等化學(xué)成份，可治療風(fēng)濕關(guān)節(jié)炎、痢疾、咳血等病，外敷還可治療濕疹和蛇蟲咬傷。隨著國內(nèi)經(jīng)濟(jì)的不斷提高、旅游業(yè)的發(fā)展以及人們對“綠色食品”的崇尚，天然山野菜的市場需求量將日趨增加，因此，該項(xiàng)目的市場前景十分廣闊。③價(jià)格策略產(chǎn)品在銷售上與同行業(yè)同類產(chǎn)品比較，要有價(jià)格優(yōu)勢，在成本價(jià)基礎(chǔ)上，根據(jù)不同的交易條件、交易對象、交易方式和交易行為，要有不同的靈活、機(jī)動(dòng)的策略。明長公路縱貫?zāi)媳保边_(dá)長白山天池，雙目峰通道是中朝邊界唯一的陸界通道。速凍后送低溫庫貯存。室內(nèi)刮大白，地面為水泥砂漿地面，屋面采用阻燃聚苯板保溫，APP卷材防水, 有組織排水。序 號(hào)名 稱單 位年 運(yùn) 量備 注一運(yùn) 入噸/年58701新鮮刺嫩芽噸/年702新鮮廣東菜噸/年253新鮮蕨菜噸/年154新鮮刺五加噸/年75新鮮猴子腿噸/年76新鮮山芹菜噸/年77新鮮洋乳芽噸/年78新鮮東風(fēng)菜噸/年809新鮮豆角噸/年36010新鮮玉米噸/年300011新鮮毛豆噸/年50012新鮮南瓜噸/年100013玉米面噸/年814豬肉噸/年615芹菜噸/年416韭菜噸/年417各種調(diào)味品噸/年18清洗劑噸/年219包裝袋噸/年1020紙箱噸/年2021煤噸/年60022其他噸/年二運(yùn)出43301速凍刺嫩芽噸/年432速凍廣東菜噸/年203速凍蕨菜噸/年104速凍刺五加噸/年55速凍猴子腿噸/年56速凍山芹菜噸/年57速凍洋乳芽噸/年58速凍東風(fēng)菜噸/年659速凍豆角噸/年30010速凍玉米噸/年262211速凍毛豆噸/年40012速凍南瓜噸/年50013速凍玉米面水餃噸/年2014煤渣噸/年16015其他噸/年170三合計(jì)噸/年10200本項(xiàng)目廠外運(yùn)輸采用公路運(yùn)輸和鐵路運(yùn)輸相結(jié)合的運(yùn)輸方式。（3）電源選擇10千伏電源由就近10千伏高壓供電線路供給,廠區(qū)供電線路選用電纜，敷設(shè)方式為直埋。⑴供熱①全廠用汽負(fù)荷。⑸熱力管道保溫采用高效節(jié)能的巖棉保溫材料,以減少管道熱損失。⑶噪聲治理方案 本項(xiàng)目各種設(shè)備產(chǎn)生的噪聲最大不超過100分貝，因此對廠外周圍環(huán)境造成影響不大，對于車間內(nèi)部分設(shè)備產(chǎn)生的噪聲，擬采用隔聲和吸聲相結(jié)合的綜合治理措施，使車間內(nèi)噪聲控制在國標(biāo)以下。加工車間的工作人員要定期進(jìn)行體檢，發(fā)現(xiàn)傳染病患者要及時(shí)調(diào)離生產(chǎn)崗位。廠區(qū)管網(wǎng)為環(huán)狀，獨(dú)立消防給水系統(tǒng)，管材為球墨鑄鐵管，橡膠圈接口。十三、 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度建議（一）建設(shè)工期本項(xiàng)目總的建設(shè)周期為一年。（4）其他計(jì)算參數(shù)（）固定資產(chǎn)折舊采用分類折舊,殘值率按10％計(jì)列。財(cái)務(wù)評價(jià)指標(biāo)（1）盈利能力分析項(xiàng)目財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率(所得稅前)%資本金收益率%財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值(所得稅前)萬元投資回收期(所得稅前)年投資利潤率%投資利稅率%（2）償債能力分析本項(xiàng)目借款償還的資金來源:在還款期間將未分配利潤,折舊費(fèi),攤銷費(fèi)等用來還款。建議項(xiàng)目投產(chǎn)后，加強(qiáng)市場調(diào)查及企業(yè)管理，根據(jù)市場變化及時(shí)調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，以便使企業(yè)興旺發(fā)達(dá)長久不衰。承辦單位具有一定的生產(chǎn)管理和經(jīng)營經(jīng)驗(yàn)，企業(yè)實(shí)力較強(qiáng)，具有一定的抗風(fēng)險(xiǎn)能力，能保證本項(xiàng)目的順利建設(shè)和生產(chǎn)。%，（含建設(shè)期1年）。（二）風(fēng)險(xiǎn)程度分析本項(xiàng)目市場方面風(fēng)險(xiǎn)主要來自市場供求總量的實(shí)際情況與預(yù)測有偏差，這可能是來自區(qū)域因素及經(jīng)濟(jì)環(huán)境對購買力的影響；融資方面的風(fēng)險(xiǎn)可能來自資金來源不可靠或不及時(shí)；外部環(huán)境方面的風(fēng)險(xiǎn)可能來自自然環(huán)境、經(jīng)濟(jì)環(huán)境、社會(huì)環(huán)境的影響，還可能涉及政策因素的影響。本項(xiàng)目資金來源及運(yùn)用的情況，資產(chǎn)負(fù)債和所有者權(quán)益的增減變化關(guān)系。詳見固定資產(chǎn)折舊計(jì)算表。詳見流動(dòng)資金估算表。2 勘察設(shè)計(jì)預(yù)計(jì)進(jìn)度 可行性研究報(bào)告批復(fù)后， 2005年7月完成初步設(shè)計(jì)審查及批復(fù)工作。十二、組織機(jī)構(gòu)與人力資源配置（一）組織機(jī)構(gòu)1. 管理機(jī)構(gòu)組織方案和體系圖本項(xiàng)目企業(yè)組織為公司制，公司在董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下實(shí)行總經(jīng)理負(fù)責(zé)制。不準(zhǔn)把非生產(chǎn)用品帶入車間內(nèi)。（五）環(huán)境影響評價(jià)本項(xiàng)目生產(chǎn)中產(chǎn)生的生產(chǎn)廢水、生活廢水，鍋爐產(chǎn)生煙氣，以及廢渣、爐渣和噪聲等經(jīng)綜合治理后均控制在國家規(guī)定的指標(biāo)內(nèi)，對環(huán)境無不良影響。⑹設(shè)置計(jì)量監(jiān)控儀表系統(tǒng),根據(jù)規(guī)范要求,安裝各種測量表,以便合理計(jì)算用量,考核各項(xiàng)指標(biāo),為加強(qiáng)企業(yè)經(jīng)營管理提供依據(jù),以搞好能源管理。 ⑵采暖通風(fēng)①采暖本項(xiàng)目綜合樓、收發(fā)室需采暖，散熱器選用大60型散熱器，管材采用焊接鋼管，閥門采用閘閥，系統(tǒng)形式為同程式系統(tǒng)。車間配電配電箱選用MCC型動(dòng)力配電箱，生產(chǎn)車間一般設(shè)控制按鈕，對較大型的電機(jī)選用降壓啟動(dòng)設(shè)備。廠內(nèi)運(yùn)輸采用汽車運(yùn)輸。鍋爐房建筑面積為150平方米。其工藝流程簡圖如下：原料→挑選→摘枯→切割→漂燙→蒸煮→包裝→速凍→入庫速凍玉米水餃的生產(chǎn)包括四個(gè)方面：制餡、制皮、成型、速凍。通訊十分發(fā)達(dá)。（二）產(chǎn)品方案序號(hào)名稱產(chǎn)量（噸）1速凍刺嫩芽(一等)132速凍刺嫩芽(二等)403速凍廣東菜204速凍蕨菜105速凍刺五加56速凍猴子腿57速凍山芹菜58速凍洋乳芽59速凍東風(fēng)菜6010速凍東風(fēng)菜桿511速凍豆角30012速凍玉米18cm187513速凍玉米16cm50014速凍玉米(等外)12515速凍玉米粒30016速凍毛豆40017速凍南瓜50018速凍玉米面水餃20四、場 址 選 擇（一） 場址所在位置現(xiàn)狀本項(xiàng)目擬建在吉林省安圖縣工業(yè)園區(qū)。我們國家的軟包裝罐頭食品第一次銷往日本后，我國的產(chǎn)品陸續(xù)不斷地銷往北美、歐洲、港澳等地。刺五加為五加科多年生木本藥用植物，取其干燥根供藥用。這個(gè)品種國外國內(nèi)市場需求量都很大，分鹽漬和保鮮兩種，其市場供不應(yīng)求。⑵建議：①對于人類不可抗拒的重大自然災(zāi)害，項(xiàng)目應(yīng)采取投保的方式進(jìn)行解決，盡量減少損失。2. 建設(shè)規(guī)模與目標(biāo)⑴ 生產(chǎn)規(guī)模本項(xiàng)目根據(jù)國內(nèi)、國際市場需求情況，結(jié)合原料資源、設(shè)備生產(chǎn)能力等情況，本項(xiàng)目規(guī)模定為年產(chǎn)4188噸速凍綠色食品。24′，幅員7438平方公里。公司高層管理人員具有豐富的企業(yè)管理經(jīng)驗(yàn)及資金動(dòng)作能力。(3)延邊朝鮮族自治州人民政府文件、延州政發(fā)[2001]19號(hào)《州人民政府關(guān)于印發(fā)延邊朝鮮族自治州實(shí)施西部大開發(fā)戰(zhàn)略的若干優(yōu)惠政策