【正文】 【步驟】 『設(shè)置』 — 『基礎(chǔ)檔案』 — 『客商信息』 — 『供應(yīng)商檔案』， 泉州 用友軟件服務(wù)中心 第 56 頁(yè) 〖增加〗單擊增加按鈕，會(huì)出現(xiàn)如圖 316 所示的窗口，供應(yīng)商編碼、供應(yīng)商簡(jiǎn)稱、所屬分類碼為必填項(xiàng)目，完成后單擊保存按鈕。 〖修改〗單擊修改按鈕，修改相關(guān)內(nèi)容，完成后單擊保存按鈕。 〖刪除〗 單擊刪除按鈕，已經(jīng)審核的材料出庫(kù)單不能刪除，要?jiǎng)h除必須先棄審。系統(tǒng)同時(shí)生成一張其他出庫(kù)單和一張其他入庫(kù)單。系統(tǒng)將自動(dòng)帶出對(duì)應(yīng)存貨不同自由項(xiàng)、批次的賬面數(shù)量、賬面件數(shù)、賬面金額等。 按貨位明細(xì)盤點(diǎn)： 〖盤庫(kù)〗時(shí)可以指定一個(gè)或多個(gè)貨位，系統(tǒng)將符合條件的存貨按貨位帶入到盤點(diǎn)單。 泉州 用友軟件服務(wù)中心 第 85 頁(yè) 圖 829 泉州 用友軟件服務(wù)中心 第 86 頁(yè) 圖 8301 圖 8302 圖 831 ，在業(yè)務(wù)核算 — 恢復(fù)記賬處恢復(fù)記賬。 。 ? 沒(méi)有期初記帳，將不允許月末結(jié)賬。 泉州 用友軟件服務(wù)中心 第 98 頁(yè) 、 固定資產(chǎn)月末結(jié)賬說(shuō)明 說(shuō)明： 當(dāng)固定資產(chǎn)模塊當(dāng)月業(yè)務(wù)處理完畢后，賬套管理員進(jìn)入固定資產(chǎn)模塊雙擊“處理”按扭選擇“月末結(jié)賬”（如上圖 1 所示），進(jìn)入月末結(jié)賬窗口（如上圖 2 所示），確認(rèn)無(wú)誤后點(diǎn)擊“開始結(jié)賬”按扭（如上圖 3 所示），進(jìn)入“整理卡片數(shù)據(jù)”界面（如上圖 4 所示），整理完畢后顯示對(duì)賬結(jié)果界面（如上圖 5 所示），確認(rèn)無(wú)誤后，點(diǎn)擊“確定”（如上圖 6 所示），然后顯示固定資產(chǎn)月末結(jié)賬成功完成窗口（如上圖 7所示），點(diǎn)擊“確定”（如上圖 8 所示）后，顯示固定資產(chǎn)下次操作提示窗口（如上圖 9 所示），點(diǎn)確定（如上圖 10 所示）后退出。點(diǎn)保存。 泉州 用友軟件服務(wù)中心 第 83 頁(yè) 圖 827 泉州 用友軟件服務(wù)中心 第 84 頁(yè) 圖 828 ：點(diǎn)財(cái)務(wù)核算 — 生成憑證，出現(xiàn)圖 829，點(diǎn)選擇，出現(xiàn)查詢條件對(duì)話框，圖 8301，選擇內(nèi)容，點(diǎn)確定，出現(xiàn)未生成憑證一覽表 ,如圖 8302，（如果是已結(jié)算的入庫(kù)單請(qǐng)把紅框內(nèi)的內(nèi)容選中），在選擇欄置入數(shù)字，選擇要生成憑證的單據(jù)，點(diǎn) 確定。 盈虧量不為 0 且盤點(diǎn)會(huì)計(jì)期間內(nèi)有材料耗用，但將盤盈量分?jǐn)偟缴a(chǎn)訂單、委外訂單上（生成紅字材料出庫(kù)單）之后，將導(dǎo)致生產(chǎn)訂單、委外訂單倒沖材料已領(lǐng)料量 0 時(shí)：如果庫(kù)存選項(xiàng) 倒沖材料領(lǐng)料不足倒沖生成其它入庫(kù)單 選中，則只補(bǔ)到已領(lǐng)料量等于 0 為止，差額部分生成其它入庫(kù)單（比如本次盤盈 10,盤點(diǎn)會(huì)計(jì)期間內(nèi)有材料耗用生產(chǎn)訂單只有一張，其已領(lǐng)料量為 8,盤點(diǎn)單審核時(shí)將生成紅字材料出庫(kù)單數(shù)量 8,另 外生成其它入庫(kù)單數(shù)量 2）；如果庫(kù)存選項(xiàng) 倒沖材料領(lǐng)料不足倒沖生成其它入庫(kù)單 不選中，出現(xiàn)上述情況時(shí)，盤點(diǎn)單將審核不通過(guò)。 泉州 用友軟件服務(wù)中心 第 79 頁(yè) 【菜單路徑】 庫(kù)存管理－盤點(diǎn)業(yè)務(wù) 單據(jù)列表－盤點(diǎn)單列表 進(jìn)入盤點(diǎn)單界面。 “出庫(kù)類別”：根據(jù)實(shí)際出庫(kù)類別選擇填寫銷售出庫(kù)、鋁液折固出庫(kù)、廢舊物資出庫(kù)等 。在表體的存貨編碼編輯框中輸入存貨編碼，或者輸入存貨名稱的關(guān)鍵字然后單擊旁邊的放大鏡按鈕或者按下鍵盤 F2鍵，在列表中選擇需要的存貨，單擊返回按鈕，輸入請(qǐng)領(lǐng)數(shù)量、實(shí)發(fā)數(shù)量，用途大類編碼、用途編碼等必須根據(jù)財(cái)務(wù)要求輸入正確，否則會(huì)導(dǎo)致成本歸集錯(cuò)誤。單擊生單按鈕， 在頁(yè)框標(biāo)題采購(gòu)訂單和采購(gòu)到貨單之間選擇采購(gòu) 訂 單，會(huì)出現(xiàn)如圖 42 所示過(guò)濾條件，在如圖 43 所示的窗口中設(shè)置過(guò)濾條件，單擊過(guò)濾按鈕，會(huì)出現(xiàn)如圖 43 所示的窗口。 （入庫(kù)單選單過(guò)濾），出現(xiàn)過(guò)濾條件窗口，輸入要選擇的內(nèi)容，點(diǎn)過(guò)濾，出現(xiàn)入庫(kù)單列表，如圖811。 2. 選擇需要取消結(jié)賬月份，雙擊結(jié)賬標(biāo)志一欄，點(diǎn)擊〖確認(rèn)〗按鈕，系統(tǒng)執(zhí)行取消結(jié)賬功能。 單擊“是”，憑證即刪除。 ? 一張?jiān)紗螕?jù)制單后，將不能再次制單。 6. 選擇〖顯示隱藏記錄〗選項(xiàng)，即只顯示處于隱藏狀態(tài)的紀(jì)錄；選擇〖顯示未隱藏記錄〗選項(xiàng)，則只顯示處于未隱藏狀態(tài)的紀(jì)錄 7. 若您希望在生成憑證的過(guò)程中系統(tǒng)自動(dòng)形成憑證的摘要內(nèi)容，您可以點(diǎn)擊〖摘要〗按鈕，詳細(xì)請(qǐng)看 憑證摘要設(shè)置 。 【操作流程】 1. 如果企業(yè)有外幣往來(lái)，則首先在 系統(tǒng)選項(xiàng) 中選擇匯兌損益的方式，月末計(jì)算或單據(jù)結(jié)清時(shí)計(jì)算。 泉州 用友軟件服務(wù)中心 第 34 頁(yè) 泉州 用友軟件服務(wù)中心 第 35 頁(yè) （三）核銷處理： 目前現(xiàn)在做收款單異幣核銷時(shí)已經(jīng)進(jìn)行核銷處理。作過(guò)后續(xù)處理如核銷、制單、轉(zhuǎn)賬 等處理的單據(jù)在【應(yīng)收單據(jù)審核】中不能顯示。 2. 點(diǎn)擊〖編輯〗按鈕，進(jìn)行選項(xiàng)的設(shè)置，您應(yīng)分別單擊每個(gè)選項(xiàng)后邊的下拉框以選擇您所需要的賬套參數(shù)的設(shè)置。 【操作步驟】 1. 用鼠標(biāo)點(diǎn)擊【設(shè)置】菜單條上的【初始設(shè)置】。生成折舊分配表由“折舊匯總分配周期”決定，因此，制作記賬憑證要在生成 折舊分配表后進(jìn)行。 (3)統(tǒng)計(jì)表 統(tǒng)計(jì)表是出于管理資產(chǎn)的需要，按管理目的統(tǒng)計(jì)的數(shù)據(jù)。 (2)根據(jù)國(guó)家要求手工錄入評(píng)估結(jié)果或根據(jù)定義的評(píng)估公式生成評(píng)估結(jié)果。如果資產(chǎn)減少操作己制作憑證，必須刪除憑證后才能恢復(fù)。系統(tǒng)內(nèi)置的減少方式有出售、盤虧、投資轉(zhuǎn)出、捐贈(zèng)轉(zhuǎn)出、報(bào)廢、毀損、融資租出 7種。固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)為成本核算系統(tǒng)提供計(jì)提折舊有關(guān)費(fèi)用的數(shù)據(jù)。 1對(duì)結(jié)轉(zhuǎn)損益的憑證進(jìn)行審核，記賬 1結(jié)帳 所有憑證記帳完成后，就可以結(jié)帳；在 總帳 —— 期末 —— 月末結(jié)帳。 輸入 借貸方金額，憑證 完后如需繼續(xù)作按增加自動(dòng)保存，按保存也可，再按增加。 如果往來(lái)單位為新增加的單位則在選擇的框中點(diǎn)“編輯 ” 泉州 用友軟件服務(wù)中心 第 3 頁(yè) 選中往來(lái)單位的分類 然后點(diǎn)增加 輸入往來(lái)單位的編號(hào)和簡(jiǎn)稱，然后點(diǎn)保存。點(diǎn)擊：月末轉(zhuǎn)賬 并選擇 自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)收支 泉州 用友軟件服務(wù)中心 第 8 頁(yè) 選擇要結(jié)轉(zhuǎn)的月份， 然后 單擊“全選” 。 當(dāng)本月所有的現(xiàn)金和銀行業(yè)務(wù)全部處理完之后，進(jìn)行過(guò)賬操作（過(guò)賬后不允許修改和刪除） 出納管理月末處理 所有業(yè)務(wù)全部處理完之后進(jìn)行月末結(jié)賬，點(diǎn)擊界面的月結(jié)，在如下圖中點(diǎn)擊泉州 用友軟件服務(wù)中心 第 17 頁(yè) 結(jié)賬即可，如果結(jié)賬后要修改以前月份的日記賬，則點(diǎn)擊反結(jié)賬（取消記賬）， 然后在日記賬中找到要修改的的日記賬先取消過(guò)賬 再點(diǎn)擊修改，修改之后保存，然后再過(guò)賬和結(jié)賬。 如果對(duì)某一上級(jí)部門設(shè)置了對(duì)應(yīng)的折舊科目，下級(jí)部門繼承上級(jí)部門的設(shè)置。 只有當(dāng)賬套開始計(jì)提折舊后才可以使用資產(chǎn)減少功能，否則減少資產(chǎn)只有通過(guò)刪除卡片來(lái)完成。 (5)變動(dòng)單管理 變動(dòng)單管理可以對(duì)系統(tǒng)制作的變動(dòng)單進(jìn)行查詢、修改、制單、刪除等處理。這些賬簿以不同方式，序時(shí)地反映了資產(chǎn)變化情況，在查詢過(guò)程中可聯(lián)查某時(shí)期 (部門、類別 )明細(xì)及相應(yīng)原始憑證，從而獲得所需財(cái)務(wù)信息。從而完成本期折舊費(fèi)用登賬工作。 本期不結(jié)賬，將不能處理下期的數(shù)據(jù)：結(jié)賬前一定要進(jìn)行數(shù)據(jù)備份，否則數(shù)據(jù)一旦丟失，將造成無(wú)法挽回的后果。 泉州 用友軟件服務(wù)中心 第 24 頁(yè) 在運(yùn)行本系統(tǒng)前，您應(yīng)在此設(shè)置運(yùn)行所需要的賬套參數(shù)。 泉州 用友軟件服務(wù)中心 第 27 頁(yè) 應(yīng)收單據(jù)的審核： 本節(jié)點(diǎn)主要提供用戶批量審核。作余額 =0 的單據(jù)在【收款單據(jù)審核】中不能顯示。 泉州 用友軟件服務(wù)中心 第 36 頁(yè) 泉州 用友軟件服務(wù)中心 第 37 頁(yè) （五）匯兌損益： 您可以在此計(jì)算外幣單據(jù)的匯兌損益并對(duì)其進(jìn)行相應(yīng)的處理?？梢栽趹{證中修改該類別。 ? 制單日期系統(tǒng)默認(rèn)為當(dāng)前業(yè)務(wù)日期。如果總賬系統(tǒng)沒(méi)有對(duì)憑證即時(shí)核銷，該憑證支持修改、刪除和沖銷操作；如果總賬系統(tǒng)對(duì)憑證增加了即時(shí)核銷狀態(tài)，則該憑證不支持修改、刪除和沖銷操作。 4. 點(diǎn)擊〖確認(rèn)〗按鈕，執(zhí)行結(jié)賬功能。 采購(gòu)結(jié)算 【手工結(jié)算】結(jié)算前必須核對(duì)系統(tǒng)中的采購(gòu)入庫(kù)單以及紙制采購(gòu)入庫(kù)單是否已經(jīng)過(guò)庫(kù)管員審核。 泉州 用友軟件服務(wù)中心 第 60 頁(yè) 銷售發(fā)票的生成步驟： A、依次點(diǎn)擊：銷售管理 —— 〉銷售開票 —— 〉銷售專用發(fā)票，出現(xiàn)如下界面： 泉州 用友軟件服務(wù)中心 第 61 頁(yè) B、單擊銷售專用發(fā)票表頭“增加”按扭，出現(xiàn)如下圖所示過(guò)濾窗口： 泉州 用友軟件服務(wù)中心 第 62 頁(yè) C、填寫完過(guò)濾條件后，點(diǎn)“過(guò)濾”，彈出“選擇發(fā)貨單”對(duì)話框，在選擇列下方雙擊所要開票的發(fā)貨單（出現(xiàn)‘ Y’為選中），如下圖所示： 泉州 用友軟件服務(wù)中心 第 63 頁(yè) D、點(diǎn)“ OK 確定”后生成對(duì)應(yīng)發(fā)票，需手工填制發(fā)票號(hào)（與真實(shí)發(fā)票號(hào)相同）如下圖所示： E、確認(rèn)內(nèi)容準(zhǔn)確無(wú)誤后，點(diǎn)擊表頭保存，然后復(fù)核，此發(fā)票才能結(jié)算 ； 泉州 用友軟件服務(wù)中心 第 64 頁(yè) 泉州 用友軟件服務(wù)中心 第 65 頁(yè) 、銷售退貨業(yè)務(wù)： 退貨單生成步驟： A、依次點(diǎn)擊：銷售管理 —— 〉銷售發(fā)貨 —— 〉退貨單； B、單擊表頭“增加”選項(xiàng)，出現(xiàn)發(fā)貨單過(guò)濾窗口，如下圖； 泉州 用友軟件服務(wù)中心 第 66 頁(yè) C、填寫完過(guò)濾條件后，點(diǎn)“過(guò)濾”，出現(xiàn)如下圖所示參照窗口，選擇要參照的發(fā)貨單； D、點(diǎn)“ OK 確定”后生成對(duì)應(yīng)退貨單，如下圖所示： 泉州 用友軟件服務(wù)中心 第 67 頁(yè) E、確認(rèn)準(zhǔn)確無(wú)誤后，點(diǎn)擊保存并審核。此外，凡是辦理過(guò)采購(gòu)發(fā)票需要退回時(shí)需要辦理紅字采購(gòu)發(fā)票。如圖 413。已經(jīng)審核的產(chǎn)成品入庫(kù)單不能修改，要修改必須先棄審。 所有盤虧的存貨生成一張其他出庫(kù)單，業(yè)務(wù)類型為盤虧出庫(kù)。 泉州 用友軟件服務(wù)中心 第 82 頁(yè) 圖 826 ：點(diǎn)存貨核算 — 財(cái)務(wù)核算 — 正常單據(jù)記賬，出現(xiàn)正常單據(jù)記賬條件對(duì)話框，如圖 827。 泉州 用友軟件服務(wù)中心 第 88 頁(yè) 圖 833 泉州 用友軟件服務(wù)中心 第 89 頁(yè) 圖 834 (c)生成憑證：點(diǎn)財(cái)務(wù)核算 — 生成憑證出現(xiàn)圖 829，點(diǎn)選擇，出現(xiàn)圖 830，選擇生成憑證的內(nèi)容，點(diǎn)確定，出現(xiàn)未生成憑證一覽表，在選擇欄置入數(shù)字，選擇要生成憑證的單據(jù)，點(diǎn)確定。期末處理業(yè)務(wù)完成后，再點(diǎn)擊“月末結(jié)賬”按扭（如上圖 6 所示）進(jìn)入月末結(jié)賬窗口（如上圖 7 所示）進(jìn)行月末結(jié)賬處理，選中“月末結(jié)賬”功能點(diǎn)（如上圖 8 所示），點(diǎn)擊“確定”（如上圖 9 所示）進(jìn)行月末結(jié)賬處理。 ? 月末結(jié)賬后將不能再做已結(jié)賬月份的業(yè)務(wù)，只能做未結(jié)賬月的 日常業(yè)務(wù)。我們通過(guò)月末結(jié)賬，據(jù)以結(jié)算賬目編制財(cái)務(wù)報(bào)告，核算財(cái)務(wù)狀況及資金變動(dòng)情況，以及企業(yè)供應(yīng)鏈管理所需要的各種相關(guān)數(shù)據(jù)報(bào)表。同上。 按貨位明細(xì)盤點(diǎn)與錄入表頭貨位的處理規(guī)則不同：錄入表頭貨位時(shí)，盤盈盤虧的直接調(diào)整對(duì)應(yīng)貨位的結(jié)存；而按貨位明細(xì)盤點(diǎn)時(shí)，盤盈盤虧 的生成其他出入庫(kù)單，調(diào)整倉(cāng)庫(kù)及貨位的結(jié)存。 實(shí)物盤點(diǎn)后，打開盤點(diǎn)單，按〖修改〗按鈕。 圖 415 圖 416 圖 417 泉州 用友軟件服務(wù)中心 第 76 頁(yè) 圖 418 泉州 用友軟件服務(wù)中心 第 77 頁(yè) 圖 419 圖 420 產(chǎn)成品入庫(kù)業(yè)務(wù)流程 、概述 由產(chǎn)成品庫(kù)管員填制產(chǎn)成品入庫(kù)單，再由庫(kù)管員確認(rèn)后審核。 泉州 用友軟件服務(wù)中心 第 73 頁(yè) 圖 410 填制和審核銷售出庫(kù)單 （ 1）、【概述】 庫(kù)管員參照銷售等業(yè)務(wù)部門填制的發(fā)貨單生成銷售出庫(kù)單，確認(rèn)無(wú)誤后，點(diǎn)擊（審核）。 （ 2）、操作員：庫(kù)管員 （ 3）、操作權(quán)限 增加：庫(kù)管員，修改：庫(kù)管員，刪除：庫(kù)管員，審核：庫(kù)管員，棄審：庫(kù)管員。單擊退出按鈕退出修改供應(yīng)商檔案 。 所