【正文】 動(dòng)操 作計(jì) 提 折 舊批 量 制 單帳 表 查 詢分 析④③⑤⑥⑦②① 流程說(shuō)明 業(yè)務(wù)流程輸入前提條件： 業(yè)務(wù)流程輸出結(jié)果及后續(xù)影響： 主業(yè)務(wù)流程步驟： 順序 業(yè)務(wù)步驟 業(yè)務(wù)步驟 實(shí)現(xiàn)內(nèi)容的描述 備注 順序 業(yè)務(wù)步驟 業(yè)務(wù)步驟 實(shí)現(xiàn)內(nèi)容的描述 備注 1. 基礎(chǔ)設(shè)置 1． 包括卡片項(xiàng)目定義、卡片樣式定 義、折舊方法定義、類別設(shè)置、部門(mén)設(shè)置、使用狀況定義、增減方式定義等部分 ； 資產(chǎn)管理員 2. 卡片錄入 1． 把使用系統(tǒng)前的原始資料錄入系統(tǒng) ； 資產(chǎn)管理員 3. 卡片操作 1． 包括卡片錄入（原始卡片資料和新增資產(chǎn)卡片）、卡片修改、卡片刪除、資產(chǎn)減少、卡片查詢、卡片打印幾部分的操作 ； 資產(chǎn)管理員 4. 資產(chǎn)變動(dòng) 1． 制作變動(dòng)單和評(píng)估單 ，處理 原值變動(dòng)、部門(mén)轉(zhuǎn)移、使用狀況調(diào)整、折舊方法調(diào)整、累計(jì)折舊調(diào)整、凈殘值（率）調(diào)整、工作總量調(diào)整、使用年限調(diào)整、類別調(diào)整、計(jì)提減值準(zhǔn)備、轉(zhuǎn)回減值準(zhǔn)備、資產(chǎn)評(píng)估 ； 資產(chǎn)管理員 5. 計(jì)提折舊 1． 系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)提各個(gè)資產(chǎn)當(dāng)期的折舊額，并將當(dāng)期的折舊額自動(dòng)累加到累計(jì)折舊項(xiàng)目 資產(chǎn)管理員 6. 批量制單 1) 從【處理】菜單中選擇【批量制單】，顯示界面批量制單表，表中列示的內(nèi)容是直至本次制單，所有本系統(tǒng)應(yīng)制而沒(méi)有制單的業(yè)務(wù)。 適用范圍 業(yè)務(wù)流程使用對(duì)象：財(cái)務(wù)部 。 ? 存貨核算與成本管理集成使用，未與生產(chǎn)訂單集成使用時(shí)，可按生產(chǎn)批號(hào)和部門(mén)從成本管理取產(chǎn)成品成本。 控制點(diǎn) 業(yè)務(wù)流程關(guān)鍵環(huán)節(jié)： 暫估入帳、暫估回沖 。 涉及部門(mén)及崗位 部門(mén)：倉(cāng)庫(kù)管理部 崗位：調(diào)拔業(yè)務(wù)崗 特定政策 與領(lǐng)售業(yè)務(wù)的接口管理 業(yè)務(wù)流程圖 流程圖中的數(shù)字對(duì)應(yīng)流程說(shuō)明中的順序號(hào)?？梢赃M(jìn)行查詢、打印 系統(tǒng)處理 三．庫(kù)存模塊 業(yè)務(wù)描述 本業(yè)務(wù)是倉(cāng)庫(kù)管理人員定期性的對(duì)企業(yè)存貨實(shí)物盤(pán)點(diǎn)與帳面數(shù)對(duì)比盈虧處理的倉(cāng)庫(kù)管理流程。 手工處理 3. 銷售 主管 —— 審批 銷售主管審批返回的 發(fā)貨簽回單。 控制點(diǎn) ： 客戶、存貨、價(jià)格、數(shù)量、票 號(hào)、稅號(hào)。寧波 ****有限公司 ERP 流程 一、銷售模塊 .................................................................................................................. 1 /退貨流程 .................................................................................................... 1 .................................................................................................. 3 .................................................................................................. 5 二、采購(gòu)模塊 .................................................................................................................. 6 .................................................................................................. 6 ......................................................................................................... 8 ........................................................................................................10 三．庫(kù)存模塊 ................................................................................................................. 11 ........................................................................................................ 11 ........................................................................................................14 ........................................................................................................16 四、存貨核算 .................................................................................................................18 單到回沖 ................................................................................................18 ....................................................................................................20 五、財(cái)務(wù)模塊 .................................................................................................................22 .............................................................................................22 .............................................................................................24 ...............................................................................................................26 ...............................................................................................................27 ........................................................................................................28 ........................................................................................................29 ........................................................................................................31 .................................................................................................33 ...............................................................................................................35 一、銷售模塊 /退貨流程 業(yè)務(wù)描述 本業(yè)務(wù)是指根據(jù)銷售訂單進(jìn)行發(fā)貨、退貨的操作 ,并能通過(guò)工作流功能達(dá)到在線審核、審批的功能。 涉及部門(mén)及崗位 部門(mén)：業(yè)務(wù)部 /會(huì)計(jì)部 崗位：業(yè)務(wù)部開(kāi)票員 /會(huì)計(jì)部開(kāi)票員 業(yè)務(wù)流程圖 流程圖中的數(shù)字對(duì)應(yīng)流程說(shuō)明中的順序號(hào)。 手工處理 4. 銷售部銷售員 —— 維護(hù)發(fā)貨簽回單 銷售部銷售員根據(jù)簽回的單據(jù)維護(hù)發(fā)貨簽回單 系統(tǒng)處理 二、采購(gòu)模塊 業(yè)務(wù)描述 本業(yè)務(wù)主要描述的是在下達(dá)采購(gòu)訂單給供應(yīng)商進(jìn)行采購(gòu)的業(yè)務(wù)時(shí)，如何根據(jù)采購(gòu)合同有效的指導(dǎo)采購(gòu)。 適用范圍 倉(cāng)庫(kù)管理相關(guān)人員 。 調(diào) 拔 業(yè) 務(wù) 流 程材料會(huì)計(jì)材料會(huì)計(jì)倉(cāng)庫(kù)收發(fā)人員倉(cāng)庫(kù)收發(fā)人員調(diào)拔操作文員調(diào)拔操作文員總部物流負(fù)責(zé)人總部物流負(fù)責(zé)人分支機(jī)構(gòu)相關(guān)人員分支機(jī)構(gòu)相關(guān)人員孫 如 華日 期2 0 0 7 0 7 2 7審 批作 者1 . 0版 本要 貨 申 請(qǐng)電 話 或 書(shū) 而 申 請(qǐng)錄 入 申 請(qǐng) 數(shù) 據(jù)或 新 品 配 貨 數(shù)調(diào) 拔 申 請(qǐng) 單審 核批 復(fù) 數(shù) 量轉(zhuǎn) 出 倉(cāng) 庫(kù) 或 部門(mén)參 照 生 成 調(diào) 拔單生 產(chǎn) 訂 單審 核轉(zhuǎn) 入 倉(cāng) 庫(kù) 或 部門(mén)其 他 出 庫(kù) 單 其 他 入 庫(kù) 單②③錄 入 批 復(fù) 數(shù)④調(diào) 拔 申 請(qǐng) 單委 外 訂 單⑤⑥流 程 開(kāi) 始流 程 結(jié) 束①生 成 憑 證 單 據(jù) 記 帳憑 證⑦業(yè)務(wù)流程圖 流程說(shuō)明 業(yè)務(wù)流程輸入前提條件： 在調(diào)撥業(yè)務(wù)流程操作中，調(diào)撥申請(qǐng)單至少要維護(hù)轉(zhuǎn)出或轉(zhuǎn)入倉(cāng)庫(kù)的信息。 涉及部門(mén)及崗位 部門(mén)： 財(cái)務(wù) 崗位：材料核算崗 特定政策 單到回沖 業(yè)務(wù)流程圖 采 購(gòu) 訂 單 \ 委 外 訂 單暫 估 處 理 流 程 － 單 到 回 沖藍(lán)字入帳藍(lán)字入帳紅字回沖紅字回沖暫估記帳暫估記帳初始設(shè)