【正文】 算值指 標(biāo)單位計算值靜態(tài)投資回收期年內(nèi)部收益率％投資利潤率％財務(wù)凈現(xiàn)值萬元13投資利稅率％財務(wù)凈現(xiàn)值比％借款償還期年 現(xiàn)金流量曲線圖根據(jù)附表101中的計算數(shù)據(jù)繪制出本項目的現(xiàn)金流量曲線圖，見下圖。管理決策層對本工程一直極為重視，省公司網(wǎng)絡(luò)發(fā)展部、運(yùn)維部、網(wǎng)支、市分公司等部門給予了本項目大力的支持和配合。本可行性研究報告為2010年X電信交換退網(wǎng)工程可研報告（上饒分冊）。l 耗電成本：耗電成本每線平均每月耗電成本12交換機(jī)容量，每線平均每月耗電成本按照1元計算，l 維保費用：國產(chǎn)設(shè)備增加退網(wǎng)設(shè)備容量，維保費用基本上可以不增長，；局名機(jī)型建成時間總?cè)萘繉嵮b容量占地空間成本人力成本耗電成本維保費用合計節(jié)省費用（萬元）萬年DMS100DMS1001993110006900 按新設(shè)備生命周期10年計算，退網(wǎng)后將節(jié)約成本約149萬元，從長遠(yuǎn)來看效益非?？捎^，因此本項目可行。 敏感性分析指標(biāo)的計算。 (4)低值易耗品低值易耗品＝生產(chǎn)人員定員數(shù)預(yù)測年人均低值易耗品預(yù)測投產(chǎn)年人均低值易耗品為1500元 (5) 經(jīng)營管理費經(jīng)營管理費＝生產(chǎn)人員數(shù)預(yù)測年人均經(jīng)營管理費預(yù)測投產(chǎn)年人均經(jīng)營管理費為20000元 財務(wù)評價 財務(wù)評價基本數(shù)據(jù)表財務(wù)現(xiàn)金流量及凈現(xiàn)值計算表，見附表10－1；損益表，見附表102；總成本費用表，見附表103 財務(wù)評價指標(biāo)的計算結(jié)果本項目財務(wù)評價指標(biāo)的計算結(jié)果見表 。由于PSTN固定網(wǎng)絡(luò)向軟交換網(wǎng)絡(luò)演進(jìn)是交換網(wǎng)絡(luò)的發(fā)展方向，X電信已經(jīng)有一支跟蹤交換網(wǎng)絡(luò)發(fā)展的隊伍，這只隊伍在交換網(wǎng)絡(luò)發(fā)展和建設(shè)中將發(fā)揮重要的骨干作用，也將為X電信交換設(shè)備退網(wǎng)工程的順利建設(shè)發(fā)揮有效保證。本可行性研究報告主要依據(jù)如下文件和資料：（1） 程控交換機(jī)新版技術(shù)規(guī)范書《郵電部電話交換設(shè)備總技術(shù)規(guī)范書》（YDN 065—1997）；（2）《電話交換設(shè)備總技術(shù)規(guī)范（補(bǔ)充件1）》YD/T11282001；（3）YDC0032001《軟交換設(shè)備總體技術(shù)要求》；（4）《中國電信軟交換設(shè)備技術(shù)規(guī)范補(bǔ)充修訂規(guī)范》； （5） YDN0681997《――消息傳遞部分（暫行規(guī)定）》；（6）中國電信[2008]97號中國電信光進(jìn)銅退實施工作指導(dǎo)意見；（7）中國電信[2008]173號中國電信室外電信設(shè)備機(jī)柜技術(shù)規(guī)范；（8）《建設(shè)項目評價方法與參數(shù)》。九、工程進(jìn)度安排預(yù)計談點完成時間：2010年3月1日勘察設(shè)計工作完成時間：2010年4月30日配套工程完成時間：2010年5月30日設(shè)備安裝調(diào)試工作：2010年6月15日完成用戶割接工作：2010年6月30日前十、經(jīng)濟(jì)評價 經(jīng)濟(jì)評價基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的測算 計算期的取定本項目計算期取定10年，其中建設(shè)期1年，即2010年；生產(chǎn)期9年，即20112020年。 敏感性分析表變化率項目30%20%10%預(yù)測值+10%+20%+30%再分配收入 財務(wù)內(nèi)部收益率(%)0147101315 靜態(tài)投資回收期(年)01087665 財務(wù)凈現(xiàn)值(萬元)3720511263953經(jīng)營成本 財務(wù)內(nèi)部收益率(%)10987665 靜態(tài)投資回收期(年)6777788 財務(wù)凈現(xiàn)值(萬元)23191511721固定資產(chǎn)投資 財務(wù)內(nèi)部收益率(%)1512107532 靜態(tài)投資回收期(年)5667899 財務(wù)凈現(xiàn)值(萬元)3830211101020 敏感性分析圖根據(jù)表102繪制的財務(wù)內(nèi)部收益率的敏感性分析圖見下圖： 敏感性指標(biāo)分析從表102和敏感性分析圖中可以看出，當(dāng)經(jīng)營成本、固定資產(chǎn)投資、再分配收入正負(fù)變化達(dá)30％時，本項目的主要財務(wù)指標(biāo)仍高于行業(yè)基準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)。 年經(jīng)營成本測算 (1)工資工資總額＝生產(chǎn)人員定員數(shù)預(yù)測年人均工資額預(yù)測投產(chǎn)年人均工資為50000元 (2)職工福利基金職工福利基金＝年工資總額14% (3)修理費修理費＝固定資產(chǎn)原值預(yù)測萬元固定資產(chǎn)年修理費本項目修理費按每萬元固定資產(chǎn)元計算。X電信作為省內(nèi)最大的電信運(yùn)營商，積累了豐富的運(yùn)營經(jīng)驗并且擁有眾多的高、精、尖技術(shù)人才和管理人才。本可行性研究報告為2010年X電信交換退網(wǎng)工程（上饒分冊），該可行性研究報告主要包括以下幾項內(nèi)容：（1）工程建設(shè)背景；（2）工程建設(shè)的必要性；（3）工程建設(shè)的可行性；（4）工程建設(shè)方案；（5）投資估算；（6）工程建設(shè)進(jìn)度安排；（7）工程經(jīng)濟(jì)評價。 總投資本項目總投資149萬元。說明本項目有一定的抗風(fēng)險能力。 再分配收入測算根據(jù)本項目所承擔(dān)的業(yè)務(wù)內(nèi)容，參照相關(guān)資費標(biāo)準(zhǔn)，計算本工程的再分配收入。四、工程建設(shè)的可行性X電2005年新建了軟交換網(wǎng)絡(luò)試商用網(wǎng)絡(luò)，形成了華為、中興兩個大區(qū)覆蓋全省的軟交換網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)，軟交換網(wǎng)絡(luò)采用CN2來承載，對城域側(cè)設(shè)備采用“光纖直連+MSTP”混合方式，在軟交換網(wǎng)絡(luò)在各個地市建設(shè)了兩臺CE，作為X電信CN2 的延伸，目前我省軟交換設(shè)備達(dá)到162萬線的容量，為PSTN交換端局的退網(wǎng)替代提供了良好的網(wǎng)絡(luò)資源保障。二、交換端局現(xiàn)狀上饒電信除華為和中興兩種主流機(jī)型外，還存在3種非主流機(jī)型，分別為北電、大唐、上海貝爾，如下表所示，單位（線）：序號位置局名機(jī)型建成時間總?cè)萘繉嵮b容量1弋陽弋陽588北電DMS1001994110002 弋陽弋陽590SP301998 53312 37441 3 余干余干320S12401993 13240 8622 4 余干余干322S12401997 4720 1855 5橫峰橫峰578北電DMS1001994110006廣豐縣城265北電DMS100199318810 11692 7 廣豐縣城2617SP301997 2320 2105 8 廣豐橫山 260SP301998 3824 2515 9 廣豐上孚 260SP302001 1632 1361 10 廣豐