【正文】 公司不報銷辦證的任何費用。(11）其他危害計算機信息網(wǎng)絡(luò)安全的，酌情處罰。對于亂設(shè)亂用 IP 地址、擾亂網(wǎng)絡(luò)資源正常分配和使用的人，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)處以罰款 100 元的處罰。二、適用范圍公司局域網(wǎng)內(nèi)所有管理者和使用者。1 辦 公 設(shè) 備 配 件 一 律 采 用 以 舊 換 新 。辦公室對本部門管理范圍內(nèi)的辦公設(shè)備每年檢查應(yīng)不少于一次，兩次檢查間隔時間不得超過 12 個月。整理會議記錄并編制會議紀(jì)要會議紀(jì)要的內(nèi)容包括會議簡況（包括時間、地點、參會人員、議題）和會議結(jié)果。不得安排他人代會。附表 12： 月 份 財 務(wù) 收 入 計 劃序號 收 入 項 目 收 入 金 額 實 際 收 入 備 注②當(dāng)月財務(wù)支出計劃（格式見附表 13） ；每月 30 日交表。重大項目初步設(shè)計后，費用超支在投資估算的 10%以內(nèi)，由組織實施部門提出申請，經(jīng)財務(wù)部審核，報總裁批準(zhǔn)。六、因客觀情況發(fā)生變化，需要對原計劃進行變更、調(diào)整的，由計劃執(zhí)行單位填寫《計劃項目變更、調(diào)整、追加申請表》 （附件 3） ，如涉及新項目的，必須附加項目的可行性研究報告及具體實施計劃，送專業(yè)部門簽署意見，費用可在項目之間調(diào)整的或可在機動費和不可預(yù)見費中列支的報總經(jīng)理批準(zhǔn)，辦公室備案。指公司為適應(yīng)經(jīng)營發(fā)展需要，進行資本性投資活動的計劃。分析前期相關(guān)數(shù)據(jù)，預(yù)測變動因素。第二節(jié) 計劃管理體系一、公司計劃體系實行兩級管理體制。物資被虛報冒領(lǐng)的，由失職人員負(fù)責(zé)賠償。借用人憑上述手續(xù)到財務(wù)部交付押金，憑押金收據(jù)辦理物資出借手續(xù)。（3）四號定位：上架庫存物按區(qū)域號、料架號、層次號、貨位號定位存放。施工設(shè)備、機動車輛、電腦等符合固定資產(chǎn)管理項目的物資的采購，由集團總裁批準(zhǔn)，采購遵循規(guī)定程序。進?。撼阶约旱男膽B(tài)生于憂患，死于安樂。打工心態(tài)，當(dāng)一天和尚撞一天鐘。1通話內(nèi)容力求簡短、準(zhǔn)確，關(guān)鍵部分要重復(fù)一遍。會議后，要請主要領(lǐng)導(dǎo)和客人先走?？腿嗽跁r，要和客人點頭致意后離開。因公外出，無法提早趕回單位，應(yīng)向上司報告。與人交談言語要親切、自然、得體，目光要正視。 2 / 59第二節(jié) 企業(yè)核心精神企業(yè)遠(yuǎn)景：追求卓越發(fā)展，打造一流旅游資本運營企業(yè)。企業(yè)文化：懷感激之情做事，懷感恩之心做人。謙虛謹(jǐn)慎，親和待人，具有協(xié)同工作的藝術(shù)。若要早退，必須盡早向上司報告請示。同事相處禮儀：應(yīng)開誠布公，坦誠待人。請示、匯報禮儀：請示匯報前應(yīng)有充分準(zhǔn)備。其他禮儀工作時間不得在辦公區(qū)域吸煙，吸煙請到吸煙區(qū)域解決。清高孤傲，不能委曲求全。笨鳥先飛，一分辛苦一分才。二、采購經(jīng)辦部門：大型施工設(shè)備由使用部門根據(jù)需要提出申請，并負(fù)責(zé)牽頭組織設(shè)備管理、技術(shù)管理、質(zhì)量管理、財務(wù)部形成設(shè)備采購評審小組，在對設(shè)備性能、質(zhì)量、交貨、標(biāo)準(zhǔn)、參數(shù)、價格、產(chǎn)品合格證、國家專用認(rèn)證標(biāo)志、供貨渠道、合同、售后服務(wù)等進行評估后，提交集團總裁批準(zhǔn)，由申請部門自行采購。不能上架的物資在規(guī)定的貨位上碼放整齊，并有唯一的貨位編號，標(biāo)明物資的區(qū)域位置。三、借用規(guī)定非本公司員工借用公司物資時，必須按所借物資的價值交納押金，否則不予借用，特殊客戶由集團總裁批準(zhǔn)減、免。 14 / 59擅自驗收無采購審批單和書面采購合同的物資，由簽字保管員承擔(dān)貨款支付責(zé)任，已支付的由其全額賠償。辦公室具體組織公司計劃的編制，并對各專業(yè)計劃進行過程監(jiān)控；各專業(yè)計劃歸口部門組織專業(yè)計劃的編制、實施，并對具體運行狀況進行監(jiān)控。包括銷售收入中實得現(xiàn)金所占比重；采購材料支出額中實際支出現(xiàn)金所占比重；產(chǎn)成品存貨數(shù)量占下期銷售量的比重；材料存貨量占下期生產(chǎn)量的比重；制造費用和期間費用支出現(xiàn)金的比重等。包括固定資產(chǎn)投資計劃、長期股權(quán)投資計劃、長期債券投資計劃，由集團總裁負(fù)責(zé)編制。但金額在 100 萬元以上的須經(jīng)總裁批準(zhǔn)；費用不能在項目之間調(diào)整或在機動費和不可預(yù)見費中列支，需要在計劃外進行追加的，無論數(shù)額大小，均由專業(yè)部門簽署意見提交財務(wù)部審核后由總裁批準(zhǔn)，金額在 100 萬元以上的由股東會決定。第六節(jié) 月度綜合計劃的編制一、月度計劃編制依據(jù)年度綜合計劃中的方針、目標(biāo)、各項經(jīng)濟指標(biāo)。附表 13： 月 份 財 務(wù) 支 出 計 劃序號 開 支 部 門 支 出 項 目 支 出 金 額 實 際 支 出 備 注三 、 月 度 工 作 計 劃 實 施 要 求 月 度 綜 合 計 劃 將 實 行 按 計 劃 排 列 時 間 順 序 逐 一 檢 查 和 周 檢 查 方 法進 行 。五、會議準(zhǔn)備會議的召開通過口頭或書面形式提出，口頭僅適用于例會召開的確認(rèn)。會議紀(jì)要于會后一日內(nèi)呈報上級領(lǐng)導(dǎo)審批，打印、下發(fā)給參會人員及相關(guān)部門。五、辦公設(shè)備的使用與維護使用者必須嚴(yán)格按設(shè)備操作規(guī)程使用，自覺愛護設(shè)備，做好設(shè)備的日常清潔、保養(yǎng)工作。 舊 配 件 建 立 臺 帳 ， 記 錄 處 置 結(jié)果 。三、遵守法規(guī)公司局域網(wǎng)內(nèi)所有管理者和使用者都必須遵守《中華人民共和國計算機信息網(wǎng)絡(luò)國際聯(lián)網(wǎng)安全保護管理辦法》 、 《中華人民共和國計算機信息系統(tǒng)安全保護條例》 、 《計算機信息系統(tǒng)國際聯(lián)網(wǎng)保密管理規(guī)定》 。用戶若要變更IP 地址，可向公司提出申請，公司根據(jù)實際情況進行調(diào)整并收回原分配的 IP 地址。第四節(jié) 車輛管理制度一、 目的加強對司機和車輛的管理，提高車輛使用效率和司機的工作效率及工作品質(zhì)，確保公司車輛使用受控、合理和安全。司機對自己所駕車輛的證件的有效性應(yīng)經(jīng)常檢查，出車時要保證證件齊全。從熟悉掌握車輛性能，確保行車安全和維護保養(yǎng)車輛的角度。行車過程中，司機應(yīng)密切注意道路上的機動車、三輪車、畜力車、電動車和行人動態(tài)，與前車保持一定的安全距離。不準(zhǔn)危險駕駛、逆行、搶道，飆車、開斗氣車、英雄車。各部門使用的電腦內(nèi)如不需共享的數(shù)據(jù)和文件盡量不要共享，否則發(fā)生文件或數(shù)據(jù)丟失等情況自行負(fù)責(zé)。任何單位和個人未經(jīng)公司同意，不得擅自安裝、拆卸或改變網(wǎng)絡(luò)設(shè)備，所有需要改動、拆遷網(wǎng)絡(luò)線路及設(shè)備必須由網(wǎng)絡(luò)管理員實施。（1）技術(shù)落后，耗能高，效率低，已被淘汰者；（2）超過使用年限，主要結(jié)構(gòu)陳舊或由于意外災(zāi)害或其它原因使設(shè)備嚴(yán)重?fù)p壞且修復(fù)的費用超過原值的 60％，或接近新購價值者。辦公室對計算機設(shè)備實行統(tǒng)一管理、分散使用，并登記造冊。九、會議記錄格式： 吉林省強恩旅游產(chǎn)業(yè)投資控股集團有限公司 By the tourism industry in Jilin Province Investment Holding Group Co.,LTD 會議紀(jì)要 簽發(fā)人：35 / 59 會議議題： 時 間：地 點： 主 持 人：與會人員： 記 錄 人： 紀(jì)要內(nèi)容： 與會人員簽字：領(lǐng)導(dǎo)批示：第二節(jié) 辦公設(shè)備管理制度一、目的合理、科學(xué)管理公司的辦公設(shè)備，有效地發(fā)揮辦公設(shè)備的使用效率，杜絕辦公設(shè)備資源的浪費和損失。根據(jù)會議要求，辦公室擬定會議通知單，并做好通知工作；出席會議的重要人員應(yīng)通過電話、公司郵箱等方式確認(rèn)，并作出相關(guān)相應(yīng)安排。 （即通過某項報表，檢查某項工作的完成情況）辦公室根據(jù)各部門提供的相關(guān)報表對綜合計劃及部門各項工作計劃完成情況進行檢查考核，然后將考核情況以報表的形式上報總裁。銷售部門與用戶簽訂的購銷合同。八、辦公室每月 30 日前根據(jù)各專業(yè)部門報送的完成情況進行抽查，編制月度計劃實施動態(tài)報告報總經(jīng)理。 《資金使用計劃》是公司專業(yè)計劃，因此，要求各分公司、部門每月 25 號前必須將下月的資金使用情況統(tǒng)計上報，以便于集團公司財務(wù)部、市場部進行資金調(diào)配，為集團公司領(lǐng)導(dǎo)提供費用支出參考依據(jù)。在經(jīng)營計劃的基礎(chǔ)上，各部門根據(jù)實際情況編制各專業(yè)計劃初稿于 12 月中旬前報辦公室，辦公室根據(jù)編制流程將上一環(huán)節(jié)的專項計劃分發(fā)至下一編制環(huán)節(jié)。必要時調(diào)整資源規(guī)劃框架，并編制年度調(diào)整計劃；監(jiān)督各專業(yè)計劃部門建立健全立項評審制度；審核各專業(yè)計劃部門提出的計劃變更、調(diào)整、追加建議，并落實相關(guān)費用；收集、整理計劃運行信息，掌握計劃的全局動態(tài)；協(xié)調(diào)、處理計劃執(zhí)行過程中出現(xiàn)的問題及符合性偏差；定期組織計劃執(zhí)行情況檢查，并提交分析報告；對計劃執(zhí)行全過程實施監(jiān)督、考核。1偽造他人簽名，在物資采購審批單、采購合同、物資發(fā)票、物資驗收和領(lǐng)料單上簽名的，處理偽造者 100 元罰款，情節(jié)和后果嚴(yán)重，數(shù)額在 1000 元以上時，立即解除其勞動合同。需要免費借用的，應(yīng)經(jīng)集團總裁書面批準(zhǔn)，辦公室方可派車。對有保質(zhì)期限的物資應(yīng)在物料卡及帳本上標(biāo)明保質(zhì)期限，到期時應(yīng)按檢驗和試驗程序進行必要的檢驗。三、驗收職責(zé)劃分：機器等大型施工設(shè)備驗收由使用部門會同集團副總裁共同驗收；行政辦公用品及交通設(shè)備由辦公室負(fù)責(zé)驗收；四、驗收程序及相關(guān)規(guī)定：驗收程序：（1）經(jīng)辦部門依據(jù)合同采購物資交給驗收部門辦理驗收。共好：舍得心態(tài)，人所不欲勿施于人。沒有危機和競爭意識。不亂丟垃圾，保持公司區(qū)域整潔美觀。初次見面要自我介紹。身為領(lǐng)導(dǎo)者，勿恃權(quán)而驕；身為部屬者，應(yīng)不卑不亢。辦公禮儀：就座時，要輕拉椅子，輕輕就座，離座時，椅子收回桌內(nèi)。語言要文明，不說臟話、痞話。 3 / 59第四節(jié) 形象與禮儀規(guī)范一、儀表、儀容方面：要求：注意衛(wèi)生，牙齒清潔，口腔清新。在行業(yè)內(nèi)以誠信為立業(yè)之根本，以信譽求發(fā)展，并不斷網(wǎng)羅各方專業(yè)人才，實行崗位培訓(xùn)制度化，使公司員工不斷掌握新的專業(yè)知識，繼而提高業(yè)務(wù)水平。二、社交行為及語言方面：要求：時時處處維護公司禮儀，不做損害公司禮儀、形象的事。工作現(xiàn)場應(yīng)清掃干凈，并關(guān)閉所有辦公設(shè)備、照明設(shè)備等電源后再離開。不要自作主張，隨意使用會議室、會客室。準(zhǔn)時到會，認(rèn)真傾聽，積極參與。通話時不要聲音太大，以免影響別人工作。1借用公物要愛護，正確使用和及時歸還。顯示才能，努力成為有利用價值的人才。如若出現(xiàn)必須采購計劃外物品時，由部門領(lǐng)導(dǎo)填寫辦公用品臨時采購申請單（見附表 2） ，并在備注欄內(nèi)注明急需采購的原因，經(jīng)由總裁批準(zhǔn)后，辦公室方可進行采購。 庫房內(nèi)應(yīng)做到合理的分區(qū)存放，標(biāo)識清晰可靠，做到“二齊、三清、四號定位、五五堆放”： 12 / 59（1）二齊：庫容整齊，碼放整齊。因協(xié)作等原因，根據(jù)雙方約定可免收租借費，但要收押金，可以用往來帳務(wù)抵押。員工離開公司辦理移交手續(xù)時，未交所借領(lǐng)用物資，而保管員予以簽字的，視為舞弊，由保管員負(fù)賠償責(zé)任，情節(jié)嚴(yán)重的，解除保管員的勞動合同。辦公室是公司計劃工作的綜合管理部門，各有關(guān)職能部門是各專業(yè)計劃的歸口部門。標(biāo)準(zhǔn)價格指標(biāo)主要指材料價格、人工工資率和各項費用分配率等。公司的各項專業(yè)是公司計劃體系的基本組成部分，是公司生產(chǎn)經(jīng)營活動的具體依據(jù)，包括項目、內(nèi)容、實施時間、歸口單位和項目金額等內(nèi)容，分別由各職能部門在資源規(guī)劃框架的基礎(chǔ)上歸口編制和管理。實施計劃作為各部門和辦公室實施計劃檢查考核的主要參照標(biāo)準(zhǔn)。投資估算經(jīng)批準(zhǔn)確定后，因可行性研究報告不深入或客觀情況發(fā)生變化，需要對投資估算進行調(diào)整，當(dāng)調(diào)整超過初始估算額的 20%及以上時，由組織實施單位提出申請，并附投資估算調(diào)整說明書，經(jīng)財務(wù)部審核后，提交總裁辦公會討論決定。次月入庫準(zhǔn)備計劃（格式見附表 6） ；附表 6： _ _月份 商品入庫準(zhǔn)備計劃26 / 59產(chǎn)區(qū) 品名 單位 數(shù)量 施工區(qū)要求進度（工序）上月入庫計劃檢查表（格式見附表 7） ；附表 7： _ _月份 商品入庫檢查計劃產(chǎn)區(qū) 品名 單位 計劃數(shù)量 完成數(shù)量 未完數(shù)量 未完成 原因（3）工程部：工程物資采購計劃（格式見附表 8） ；每月 28 日交表。違反該規(guī)定者，減扣當(dāng)月績效獎金 50 元/次。股東會（擴大）會議會議名稱 會議地點 會議時間 參加會議人員 會議主持股 東 會 （ 擴 大 ）會 議 公 司 會 議 室每 年 度 一次股 東 會 成 員 （ 擴大 ） 總 裁會議主要內(nèi)容公司重大發(fā)展戰(zhàn)略、經(jīng)營方針、管理模式、企業(yè)文化研討會議公司重大項目（固定資產(chǎn)、基本建設(shè)、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)）投資可行性研討會議公司高管人員人事調(diào)整、重要組織機構(gòu)變更研討會議公司經(jīng)營狀況匯報會（由總經(jīng)理參加會議并匯報經(jīng)營情況） 省 市 政 府 部 門 、 銀 行 、 稅 務(wù) 、 財 政 、 審 計 、 稽 查 等 有關(guān) 工 作 會 議經(jīng)濟合同、勞動爭議糾紛、重大安全事故調(diào)查、審查會議（不定期會議） 公 司 制 度 、 體 系 文 件 、 工 藝 紀(jì) 律 、 產(chǎn) 品 質(zhì) 量 、 產(chǎn) 品 銷售 調(diào) 研 會 議30 / 59會議記錄員 發(fā)文形式 發(fā)文范圍 文件存檔 文