【正文】 作流程： 部門總體工作流程 部門內(nèi)部內(nèi)部審計工作流程56 / 284第二章 部門組織結(jié)構(gòu)F.企發(fā)部經(jīng)理證照項目申請專員審計專員融資 專 員57 / 284第三章 部門崗位描述崗位說明書58 / 284一、 部門經(jīng)理崗位名稱： 企業(yè)發(fā)展部經(jīng)理 所屬部門： 企業(yè)發(fā)展部 直接上級： 主管副總經(jīng)理直接管轄范圍：計劃、審計、法律事務、資本運作工作目的：計劃和掌握公司的發(fā)展狀況，協(xié)助總經(jīng)理推進公司中長期發(fā)展具 體 工 作 職 責? 計劃和掌握公司的發(fā)展狀況，協(xié)助總經(jīng)理制定公司中長期發(fā)展規(guī)劃及編制年度綜合經(jīng)營計劃；? 搜集、整理和分析行業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢，競爭對手狀況、國內(nèi)資本市場信息等。? 本部門的日常管理。 綜合辦公室接口人：前臺內(nèi)容：固定資產(chǎn)的采購流程：收到填寫的《采購申請單》 ，在其部門經(jīng)理及主管領導審批后，根據(jù)要求進行詢價、采購；貨到后，交前臺秘書辦理入庫手續(xù)。 合同蓋章流程：合同審批后，在合同蓋章本上登記，本部門經(jīng)理簽字后，到財務部出納處蓋章。 公司報價體系的建立和完善。 9. 負責妥善保管現(xiàn)金、有價證券、有關印章、空白支票和收據(jù)，做好有關單據(jù)、帳冊、報表等會計資料的整理、歸檔工作。 7. 準確及時計算收入、費用、成本，正確計算和處理財務成果，具體負責編制公司月度、年度會計報表、年度會計決算及附注說明和利潤分配核算工作。 4. 組織公司有關部門開展經(jīng)濟活動分析，組織編制公司財務計劃、成本計劃、努力降低成本、增收節(jié)支、提高效益。 公司運營的資金分析。 為規(guī)范和協(xié)調(diào)部門及部門間工作，明確責權義務，特制訂本手冊。 擬訂年度經(jīng)營利潤分配草案及其他財會資料供公司董事會決策使用。7. 監(jiān)督公司遵守國家財經(jīng)法令、紀律，以及公司各項決議。 10. 負責會計監(jiān)督。 關鍵決策與責任：保證公司現(xiàn)金和銀行存款的正確結(jié)算安全完整。 培訓銷售合同談判技巧 協(xié)調(diào)與公司各部門之間的關系。32 / 284 人力資源部接口人： 新酬專員內(nèi)容： 績效考核流程：每個月填寫《績效目標書》 ，并上交人力資源部。 工程服務部接口人：直放站工程組35 / 284內(nèi)容： 工程輔材采購流程：協(xié)助工程部進行 CDMA 相關輔材的采購工作，由工程人員提出采購申請、填寫《采購申請單》 ，并由工程部大區(qū)經(jīng)理簽字后，進行詢價、采購、安排到貨，同時 mail 《發(fā)貨通知單》 ，對方收到貨物后在《發(fā)貨通知單》上簽字并傳真回總部。具 體 工 作 職 責● 審計公司的財務收支、債權、債務、經(jīng)濟效益；● 審核公司內(nèi)部控制制度的執(zhí)行情況；● 協(xié)助、協(xié)調(diào)社會中介組織對公司的審計工作；● 協(xié)助被審計部門完善內(nèi)部控制制度，促進被審計部門提高財務管理水平，達到查錯防弊，提高經(jīng)濟效益的目的。 企業(yè)文化建設參與品牌策劃，使作為無形資產(chǎn)的公司形象不斷升值。 接 口 人 ： 各 項 目 協(xié) 調(diào) 負 責 人內(nèi) 容 ： 開 發(fā) 項 目 與 商 務 部 門 的 協(xié) 調(diào) 配 合流 程 ： 開 發(fā) 部 相 關 人 員 提 出 要 求 后 由 商 務 部 門 給 予 配 合 。 工作報告流程：每天的工作報告抄送給行政副總，重要事情及時反饋給公司管理高層。 與進出口公司商務洽談，鑒定進口代理合同。 4. 認真審查臨時借支的用途、金額和批準手續(xù)，嚴格執(zhí)行市（縣）內(nèi)采購領用支票的手續(xù)， 控制使用限額和報銷期限。 3. 負責監(jiān)督、檢查公司各項財務計劃執(zhí)行情況，提出財務分析報告，并提出加強經(jīng)營管理和財務管理的建議，供公司領導參考。各項費用的領取和報銷均要按公司規(guī)定格式填寫計劃和粘貼憑證，不符合規(guī)定的，財務人員有權拒絕支付。 參與公司合同付款方式的審核。 客戶的資信調(diào)查。8 / 284權限范圍財務人員有權拒絕辦理不符合規(guī)定的報銷單據(jù)。關鍵決策與責任：組建公司預算體系，組織制訂整個公司預算，考核每一項資金的使用情況，提供預算分析報告。關鍵決策與責任： 及時準備報送各項財務報表和報稅事項12 / 284學歷要求： 大專專業(yè)知識要求：技術資格要求： 助理會計師職稱專業(yè)背景要求：年齡/性別要求： 無資格要求：個性要求： 認真負責，謙虛謹慎三、出納崗位名稱： 出納 所屬部門： 財務部 直接上級： 財務部經(jīng)理直接管轄范圍：公司現(xiàn)金和銀行存款各個帳戶工作目的：正確核算公司的現(xiàn)金和銀行存款，保證帳實相符具 體 工 作 職 責1. 在財務經(jīng)理的領導下，按照國家財會法規(guī)、公司財會制度的有關規(guī)定，認真辦理提取和保管現(xiàn)金，完成收付手續(xù)和銀行結(jié)算業(yè)務。 市場部銷售中標項目銷售合同的采購執(zhí)行，產(chǎn)品選型、廠家選擇、商務洽談、合同評審并簽訂合同。27 / 284關鍵決策與責任：商務合作廠家的選擇和初步確定商務合同的初步確定學歷要求： 大本專業(yè)知識要求： 電信專業(yè)知識、商務知識、財務知識、進出口知識、法律知識技術資格要求： 無專業(yè)背景要求： 國際金融、外貿(mào)、理工科，郵電類院校，有硬件開發(fā)經(jīng)驗優(yōu)先考慮年齡/性別要求： 35 以下資格要求：個性要求： 工作細心、認真、踏實、有責任心28 / 284 第四章 部門工作流程一、采購流程圖通過合格不 合格有異議通過通過返回修改采購申請單退貨（商務部）商務部詢價各部門合同評審簽定合同退貨合格到貨驗收不合格合格商務部核準主管副總經(jīng)理審批部門經(jīng)理審批通過 有異議有異議有異議供應商確定申請付款副總經(jīng)理審批入庫單及發(fā)票報帳重新發(fā)貨 入庫財務報銷29 / 284二、出、入庫流程 入庫： 出庫：不相符入庫清單入庫物品入庫憑證（相關人員）檢　驗（相關項目組） 驗收核對（庫房主管）驗收入庫（庫房主管）領用清單（相關人員）按清單提貨（庫房主管）清點、驗收、簽字（相關人員）30 / 284三、與公司其他部門間工作流程 公司管理高層接口人：公司行政副總內(nèi)容： 合同審批流程：準備合同，填寫《采購合同審批表》 、 《工程合同審批表》 、 《銷售合同審批表》 ，由其他相關部門及商務部經(jīng)理會審后，交行政副總進行最后審批。接口人：技術主管33 / 284內(nèi)容： 交/查閱相關文件流 程 ： 收 到 相 關 合 同 、 資 料 ， 交 給 質(zhì) 量 管 理 部 技 術 主 管 ， 并 讓 其 在 《 商 務 部文 件 歸 （ 存 ） 檔 移 交 單 》 上 簽 字 ； 工 作 需 要 時 ， 到 資 料 室 借 閱 相 關 資料 。36 / 284第五章 附件一、采購申請單采 購 申 請 單申請部門 申請日期：品名 規(guī)格型號 數(shù)量 用途 建議供 應商 要求到貨 時間 備注經(jīng) 辦 人： 部門經(jīng)理確認：商務部審核： 主管領導批準：37 / 284二、退貨申請單退 貨 申 請 單申請部門： 申請日期：品名 規(guī)格型號 數(shù)量 供應商 退貨原因經(jīng) 辦 人： 部門經(jīng)理確認：商務部審核： 主管領導批準：38 / 284三、采購合同評審表采 購 合 同 評 審 表 No. 日期： 供應商 地址電話 傳真 聯(lián)系人品名規(guī)格 單位 數(shù)量 交貨日期 包裝要求 特殊要求合同要求產(chǎn)品技術指標、技術參數(shù)的確認 開發(fā)部或工程部： 日 期： 物料供應能力評估 商務部： 日 期： 供應商產(chǎn)品品質(zhì)保證能力評估（儀器儀表計量合格證的確認） 技術質(zhì)量部： 日 期： 付款確認財務部： 日 期： 評審意見合同的條款的審查法律顧問： 日 期： 結(jié)論□接受 □拒絕 商務部主管： 日期： 主管副總經(jīng)理： 日期： 39 / 284四、工程合同評審表工 程 合 同 評 審 表 No. 日期： 工程隊 地址 公司名稱電話 傳真 聯(lián)系人 施工地點 單價 數(shù)量 預計完工日期 特殊要求 合同要求 施工能力、技術指標、確認 工程部： 日 期： 評審意見付款條款確認財務部： 日 期： 結(jié)論□接受 □拒絕 商務部主管： 日期： 主管副總經(jīng)理： 日期： 40 / 284五、進倉庫單進 倉 單送貨單位： 200 年 月 日 編號：產(chǎn)品序號 名稱 型號規(guī)格 單位 數(shù)量 備注　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　倉庫主管： 保管員： 送貨單位簽名：41 / 284六、出倉庫單出 倉 單提貨單位： 200 年 月 日 編號：產(chǎn)品序號 名稱 型號規(guī)格 單位 數(shù)量 備注　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　倉庫主管： 保管員： 提貨單位簽名：42 / 284七、調(diào)貨單調(diào) 貨 單制表人： 調(diào)出地市： 調(diào)入地市： 退貨日期：序號 產(chǎn)品名稱 規(guī)格型號 廠商產(chǎn)品單位 數(shù)量 備注1 　 　 　 　 　 　2 　 　 　 　 　 　3 　 　 　 　 　 　4 　 　 　 　 　 　5 　 　 　 　 　 　6 　 　 　 　 　 　78 　 　 　 　 　 　工程部主管確認： 商務部確認： 倉庫主管：43 / 284八、發(fā)貨通知單北京威奧特信通科技有限公司地址: 北京市西城區(qū)北三環(huán)中路 27 號商房大廈 郵編: 100029電話: 01082022356，82022362/63/64102, 傳真: 62022191Email:To: Fax No.Attn: Page:From: 商務部 Date:Ref： 發(fā) 貨 通 知 單請收到貨物后簽字回傳北京商務部，謝謝！！名稱 規(guī)格 數(shù)量生產(chǎn)廠家名稱發(fā)貨時間 發(fā)貨地點 發(fā)貨方式 發(fā)貨人及聯(lián)系方式到貨地點 收貨聯(lián)系人 到貨日期 收貨人簽字44 / 284九、請款單請 款 單編號：領用部門： 領用時間：收款單位： 項目名稱：設備名稱 單價 合同總價 發(fā)票金額及 號碼 已付金額 應付金額 備注合計共領用（大寫）：收款單位全稱：開 戶 銀 行：帳 號：稅 號：領用人： 審核： 部門經(jīng)理：審批：財務：北京威奧特信通科技有限公司45 / 284十、支票領用申請單支票領用申請單 編號：領用時間（大寫）支票限額￥收款單位用 途領用人簽字 主管/經(jīng)理簽字審批人簽字 總經(jīng)理簽字46 / 284十一、已安裝工程付款確認書已安裝工程付款確認書建設單位名稱：北京威奧特信通科技有限公司施工單位名稱：施工區(qū)域：序號 工程站點名稱 安裝情況 竣工時間 總費用(元)付款比例（％）付款金額含稅(元)付款日期 備注1