【正文】 票給深圳華信系統(tǒng)有限公司（開戶行：工商銀行深圳市分行深圳灣支行），經(jīng)場次切換后，該支票經(jīng)票據(jù)交據(jù)中心傳遞到本支行網(wǎng)點，本支行柜員做“同城提出代收錄入”及換柜員“報單復(fù)核”后從深圳智達科技有限公司帳戶上記借方500元（付款）。發(fā)報行為“交通銀行深圳市分行深南中支行”，收報行為“招商銀行深圳市深紡大廈支行”。 注意:如果此內(nèi)部帳戶當日存在交易,選擇關(guān)閉同樣可以銷戶8）帳戶部分凍結(jié)柜員新開一個對公存帳戶，并存入30000元現(xiàn)金，然后凍結(jié)該帳戶10000元，凍結(jié)原因為“立案凍結(jié)”。4)表內(nèi)帳戶信息維護柜員輸入深圳智達科技有限公司帳號，對該帳號進行維護。此操作完成后，匯票狀態(tài)由“轉(zhuǎn)匯”變?yōu)椤伴_出”，匯票正式生效。)7)提出代收錄入深圳智達科技有限公司（本支行開戶客戶）開出一張票面金額為1200元的轉(zhuǎn)帳支票給深圳創(chuàng)新信息技術(shù)有限公司（開戶行：中國銀行深圳市分行福田支行），用于支付貨款。2)轉(zhuǎn)帳通存錄入　 深圳智達科技有限公司為本支行開戶客戶，該公司通過轉(zhuǎn)帳支票向深圳通用軟件技術(shù)有限公司（本分行其它支行網(wǎng)點開戶客戶）支付一筆金額為2000元的貨款。存款帳戶為本行個人活期存款帳戶，經(jīng)營商帳戶為在本行開戶的對公活期存款帳戶。10)貸款發(fā)放　 對公柜員將智達公司的500000元貸款發(fā)放（借據(jù)號為上一步操作所用借據(jù)號），該筆款項將會轉(zhuǎn)放到其基本帳戶中。4)現(xiàn)金存款智達公司出納到本支行辦理200000元現(xiàn)金存款業(yè)務(wù)，對公柜員為其存入現(xiàn)金200000元到其基本帳戶里。例如從領(lǐng)入并下發(fā)的支票數(shù)量為50張，則出庫支票的數(shù)量只能為25張或50張。2)增加錢箱對公柜員個人錢箱號首位為除“0”以外的數(shù)字，五位數(shù)?？傂校ú块T編號為0001）的對公柜員（編號為K0001或“K+支行部門編號”）為共用柜員，默認密碼為888888，請勿修改密碼。3)支票出售　 智達公司出納前來銀行購買支票，對公柜員將之前已出庫的現(xiàn)金支票及轉(zhuǎn)帳支票各一本（各25張）出售給該公司。9)貸款借據(jù)錄入智達公司在本行申請到一筆貸款，公司會計憑貸款合同前業(yè)辦理借款手續(xù)。注意：本操作完成后，系統(tǒng)將從智達公司基本帳戶中按票面金額扣除相應(yīng)款項，同時將之前已扣除的保證金退回到智達公司基本帳戶里。 （問題：不管我用什么帳號做為收息帳戶都提示“收息帳戶為一般活期帳號或者臨時存款”）五 對公結(jié)算業(yè)務(wù)1)現(xiàn)金通存錄入深圳通用軟件技術(shù)有限公司是在本分行的其它支行網(wǎng)點開戶的對公存款帳戶客戶，該公司出納到本支行網(wǎng)點存入現(xiàn)金28000元。因為這里用到他行的憑證類型，而不是本行憑證號，憑證號碼為任意8位數(shù)字學生換柜員復(fù)核6)提出代付退票深圳智達科技有限公司（本支行開戶客戶）持有一張其它公司（開戶行：工商銀行深圳市分行深圳灣支行）開出的票面金額為6000元的轉(zhuǎn)帳支票，深圳智達科技有限公司出納持該支票到本支行辦理支票入帳手續(xù)，經(jīng)場次切換后支票還未作入帳操作，此時同城票據(jù)交易中心發(fā)現(xiàn)該支票有問題，退回本支行，本支行作退票處理。持票人為深圳智達科技有限公司（本支行開戶客戶）。2)表外通用記帳柜員往“有價單證”表外帳戶中收入12元。10）帳戶凍結(jié) 柜員將新開戶的對公帳戶凍結(jié)。15)取消特約匯款證清算將上一案例的操作取消，查詢出已清算的情況，執(zhí)行即完成取消清算操作。8)簽發(fā)特約匯款證深圳智達科技有限公司（本支行開戶客戶）出納到本支行柜臺申請開出一張票面金額為5500元的特約匯款證。其中付款人帳號為深圳通用軟件技術(shù)有限公司對公活期帳戶，收款人帳號為深圳智達科技有限公司（本支行開戶客戶）對公活期帳戶。 6)助學貸款單位合同錄入本行與深圳理工大學助學貸款合作為，現(xiàn)柜員為深圳理工大學新建助學貸款合同。對公柜員為其辦理了貸款展期業(yè)務(wù)。證實書號為“單位定期存款開戶證實書”憑證號。注意:系統(tǒng)生成的客