【正文】 ，內部員工費用，每天支付的，以原始憑證齊全并經(jīng)核準者為限。第五條記帳規(guī)則：記帳須根據(jù)審核過的會計憑證。3報出會計報表后發(fā)現(xiàn)記帳差錯時，如不需要變更原來報表的，可以填制正確的記帳憑證，一并登記入帳。3在全部業(yè)務登記入帳的基礎上，應結算所有的帳簿，具體方法參見“記帳規(guī)則”的第11點。對因公外出人員均對號入座按標準辦理應報銷費用。車船票按出差規(guī)定的往返地點、里程，憑票據(jù)核準報銷。其他福利性開支，100元以下由財務部經(jīng)理批準，超過100元的開支一律報公司總經(jīng)理批準。第三個人太可笑了，矮矮的個子，穿著時髦的羽絨服，腳蹬一雙油亮的皮鞋，雙眼直勾勾地看向前方，不知道在想什么，反正一看就讓人厭惡?！比藗冮_始陸陸續(xù)續(xù)地向站臺走去。積極主動與有關機構及財政、稅務、銀行部門溝通，及時掌握相關法律法規(guī)的變化，有效規(guī)范財務工作，及時提供財務報表和有關資料。完成總經(jīng)理或財務經(jīng)理交付的其他工作。第十四條財務工作人員對本公司的各項經(jīng)濟實行會計監(jiān)督。第二十二條對于報銷時短缺的金額，由支票領用人辦理現(xiàn)金借款手續(xù)，并按現(xiàn)金借款管理規(guī)定執(zhí)行。并按借款審批程序第二條執(zhí)行。違反財務制度，造成財務工作嚴重混亂的；拒絕提供或提供虛假的會計憑證、帳表、文資料的；偽造、變造、謊報、毀滅、隱匿會計憑證、會計帳簿的；利用職務便利，非法占有或虛報冒領、騙取公司財物的；弄虛作假、營私舞弊，非法謀私，泄露秘密及貪污挪用公司款項的；在工作范圍內發(fā)生嚴重失誤或者由于玩忽職守致使公司利益遭受損失的；有其他瀆職行為和嚴重錯誤，應當予以辭退的。第九條負責組織起草財務方面的管理制度及有關規(guī)定。第七條根據(jù)公司方針目標展開要求，未能及時對本部門方針目標展開、檢查、診斷、落實負責。第三條對由于資金計劃不周、管理不善、監(jiān)督不嚴、影響生產(chǎn)工作負責。第六條嚴格執(zhí)行國家價格政策，搜集整理價格資料，負責制訂公司廠內內勞務、產(chǎn)成品、半成品、物資等的計劃價格，并督促檢查有關部門和車間對材料、半成品、產(chǎn)成品正確計價和銷售。第四十條會計報表應分月、季、年報、按時歸檔，由財務經(jīng)理指定專人保管，并分類填制目錄。第二十九條財務人員支付現(xiàn)金，可以從公司庫存現(xiàn)金限額中支付或從銀行存款中提取，不得從現(xiàn)金收入中直接支付。第二十條支票付款后憑支票存根，發(fā)票由經(jīng)手人簽字、會計核對、財務經(jīng)理、總經(jīng)理審批。第十二條財務工作人員應當會同總經(jīng)理辦公室專人定期進行財務清查，保證帳簿記錄與實物、款項相符。建立健全現(xiàn)金出納各種帳目，嚴格審核現(xiàn)金收付憑證。建立健全財務管理的各種規(guī)章制度，編制財務計劃，加強經(jīng)營核算管理，反映、分析財務計劃的執(zhí)行情況，檢查監(jiān)督財務紀律的執(zhí)行情況。站內人山人海，無數(shù)的人想乘坐一列火車去北京看一看天安門升國旗。第十條本規(guī)定解釋權在公司財務部。超審批金額外的業(yè)務招待費，一般不予開支，如有特殊情況，須經(jīng)總經(jīng)理審核加簽。8員工赴外地學習培訓超過30天以上的部分，培訓期間食宿費自理的，按相關職位標準的0%計發(fā)。報銷審批時應具備的憑證：“請購審批單”或“費用審批單”，原始發(fā)票、物品明細表。結轉以后的空白行格包括不結轉余額的帳戶，劃一條余線注銷或蓋戳注銷。記帳憑證或帳簿上的數(shù)字差錯，應在錯誤的全部數(shù)字正中劃紅線，表示注銷，并由經(jīng)辦人員加蓋小圖章后，將正確的數(shù)字寫在應記的欄或行內。第三條憑證統(tǒng)一采用記帳憑證，在實行會計電算化操作后，可采用軟打印記帳憑證。3傳票經(jīng)財務經(jīng)理，及總經(jīng)理核準后，送交會計轉出納辦理支付工作。3一般費用：應根據(jù)發(fā)票、收據(jù)或內部憑證，由經(jīng)辦人員填具付款憑證，經(jīng)有關部門主管簽章證明及公司核準，送交財務部門開具付款。第十六條凡依法應扣繳的所得稅款及依法應貼用印花稅票，若因主辦人員的疏忽發(fā)生漏扣、漏報、漏貼或短扣、短報、短貼等情事以致遭受處罰者，以及勞工保險費的滯繳事項，其滯納金及罰金應由經(jīng)辦人員及其直屬部門負責人賠償。記帳的文字和數(shù)字應端正、清楚、嚴禁刮擦、挖補或涂改，不得跳行隔頁。不準先出報表，后補記帳簿。其他臨時借款，如購置款、業(yè)務費、周轉金等，審批程序同第二條第一款。6出差人員在出差地因病住院期間，按標準發(fā)給伙食補助費，不發(fā)交通費和住宿費。員工探親交通費按國家規(guī)定辦法執(zhí)行。7加班費經(jīng)行政部審核后，由財務部發(fā)放?！　〖傥拿ぁ　　　〗裉?，我看到了一幅漫畫，上面畫的是一個車站?！　　　∵@個故事告訴我們就算你遇到了這種無理的事，也有人會站出來阻止他們，因為“公道自在人心”。完成總經(jīng)理或財務經(jīng)理交付的其他工作。第十條會計憑證、會計帳簿、會計報表和其他會計資料必須真實、準確、完整，并符合會計制度的規(guī)定。財務工作人員辦理交接手續(xù)，由行政辦公室主任、主管副總經(jīng)理監(jiān)交。第二十七條公司固定資產(chǎn)、原料輔料、車輛保管維修、代辦運輸費用、辦公用品、勞保、福利及其他工作用品必須采取轉帳結算方式，不得使用現(xiàn)金。帳目應當日清月結，每日結算，帳款相符。第四條組織制訂儲備、生產(chǎn)、成品資金定額，嚴格費用開支，加強成本管理，搞好經(jīng)濟活動分析，搜集、整理、積累歷年各項原始資料，指導車間經(jīng)濟核算工作，促進工廠經(jīng)濟效益逐年提高。第六條有權要求有關部門提供編制年、季、月度財務成本計劃所需的各種有關資料。第三條出納辦理現(xiàn)金、票據(jù)的支付，登記及移轉等業(yè)務，要嚴格遵守公司的付款審批程序。二、職權第一條對公司廠內各項資金和費用的使用有檢查、監(jiān)督權。附則一、財務部門負責人工作責任制度一、職務第一條在公司董事會和總經(jīng)理領導下，負責公司資金調配、成本核算和財務管理，推行現(xiàn)代化管理方式，進行企業(yè)經(jīng)濟核算和分析工作，并反映其成效。第三十三條發(fā)票及報銷單經(jīng)總經(jīng)理批準后，由會計審核，經(jīng)手人簽字，金額數(shù)量無誤，填制記帳憑證。第二十三條凡1000元以上的款項進入銀行帳戶兩日內，會計或出納人員應文字性報告財務經(jīng)理。財務工作人員對上述事項無權自行作出處理。詳細核對公司的各項與財務有關的數(shù)字、金額、期限、手續(xù)等是否準確無誤。第四條公司各部門和職員辦理財會事務，必須遵守本規(guī)定?！蹦莻€男人放松的眉頭一下子皺起來，表情變得嚴肅。還有許多人也站到母子上車處，這母子上車處不就成了男子上車處，成何體統(tǒng)！那些人明明認識字，為什么要裝成文盲，為什么裝沒看到呢？答案只有一個：因為那此“小人”只有名利和他們的口味，他們自私自利，只想自己和利益，不為別人著想，他們早以把中華民族尊老愛幼的美德拋到了腦后。第七條加班費的規(guī)定本公司實行綜合計算工時工作制。出差人員不得以電話費、傳真費名義沖減超標準住宿費，電話