【正文】 財(cái)務(wù) 新增會(huì)計(jì)科目總賬管理 初始設(shè)置總賬管理 初始設(shè)置l 基礎(chǔ)檔案錄入 財(cái)務(wù) 指定會(huì)計(jì)科目只有指定了 “現(xiàn)金總賬科目 ”和 “銀行總賬科目 ”，才能進(jìn)行出納簽字，查詢現(xiàn)金日記賬和銀行日記賬。l 科目有輔助核算時(shí)，不能直接輸入該賬戶的期初余額，而是必須輸入輔助賬的期初余額。戶 摘 對(duì)象：已記賬憑證167?？傎~管理 日常業(yè)務(wù)處理l 賬簿查詢 個(gè)人往來(lái)兩清總賬管理 日常業(yè)務(wù)處理l 賬簿查詢 部門(mén)收支分析總賬管理 日常業(yè)務(wù)處理l 賬簿查詢l 輔助核算賬簿查詢l 項(xiàng)目核算167。l 當(dāng)各子系統(tǒng)集成應(yīng)用時(shí)，總賬系統(tǒng)必須在其他各子系統(tǒng)結(jié)賬后才能最后結(jié)賬。個(gè)人核算可以提供個(gè)人往來(lái)明細(xì)賬、催款單、余額表、賬齡分析報(bào)告及自動(dòng)清理核銷已清賬等功能。 恢復(fù)到月初狀態(tài)（只有主管有權(quán)）l 注意事項(xiàng)167。 20,總賬管理 初始設(shè)置l 總賬期初余額準(zhǔn)備l 準(zhǔn)備輔助賬各科目的期初數(shù)據(jù)l 如果科目設(shè)置了某種輔助核算，那么還需要準(zhǔn)備輔助項(xiàng)目的期初余額。 總賬管理 初始設(shè)置l 基礎(chǔ)檔案設(shè)置 財(cái)務(wù)信息會(huì)計(jì)科目 設(shè)置企業(yè)核算的科目目錄 先設(shè)置科目編碼方案及外幣總賬、工資、固定資產(chǎn)、應(yīng)收、應(yīng)付憑證類別 設(shè)置企業(yè)核算的憑證類型 兩個(gè)前提：使用銀行科目制單；選用的結(jié)算方式設(shè)置了票據(jù)管理167。 達(dá)成目的：對(duì)錄入的支票號(hào)提供登記或報(bào)銷的功能l 赤字控制167。 總賬、工資、固定資產(chǎn)、應(yīng)收、應(yīng)付外幣 設(shè)置企業(yè)用到的外幣種類及匯率 采購(gòu)部 二級(jí)明細(xì)科目表示二級(jí)明細(xì)科目表示 項(xiàng)目欄目項(xiàng)目欄目三級(jí)明細(xì)科目表示三級(jí)明細(xì)科目表示 項(xiàng)目對(duì)象項(xiàng)目對(duì)象管理費(fèi)用明細(xì)表 手工賬科目設(shè)計(jì)及報(bào)表生成總賬管理 初始設(shè)置科目設(shè)置科目設(shè)置 :6602 管理費(fèi)用管理費(fèi)用 660201 招待費(fèi)招待費(fèi) 部門(mén)核算部門(mén)核算 660202 差旅費(fèi)差旅費(fèi) 部門(mén)核算部門(mén)核算 660203 郵電費(fèi)郵電費(fèi) 部門(mén)核算部門(mén)核算 ????業(yè)務(wù)處理業(yè)務(wù)處理 : 計(jì)入科目、輔助核算項(xiàng)目計(jì)入科目、輔助核算項(xiàng)目報(bào)表編制報(bào)表編制 : 查詢部門(mén)輔助賬查詢部門(mén)輔助賬 管理費(fèi)用明細(xì)表部門(mén) 招待費(fèi) 差旅費(fèi) 郵電費(fèi) 辦公費(fèi) l 如何準(zhǔn)備？l 應(yīng)收賬款按客戶整理l 應(yīng)付賬款按供應(yīng)商整理l 個(gè)人往來(lái)按職員整理總賬管理 初始設(shè)置l 總賬期初余額錄入l 末級(jí)科目的余額可以直接輸入。 己結(jié)賬月份的數(shù)據(jù)不能取消記賬總賬管理 日常業(yè)務(wù)處理l 憑證管理 修改憑證l 修改方式l 無(wú)痕跡修改167。l 部門(mén)核算167。l 結(jié)賬后l 當(dāng)月不能再填制憑證l 將當(dāng)月各賬戶發(fā)生額及余額轉(zhuǎn)到下月作為期初余額。部門(mén)核算可以提供各級(jí)部門(mén)的總賬、明細(xì)賬，以及對(duì)各部門(mén)收入與費(fèi)用進(jìn)行部門(mén)收支分析等功能。 在填制憑證中找到要修改的憑證直接修改l 有痕跡修改167。期 憑證號(hào) 客 l 科目有數(shù)量外幣核算時(shí)，在輸入完本位幣金額后，還要輸入相應(yīng)的數(shù)量和外幣信息。 選擇固定匯率，輸入?yún)R率 1。 達(dá)成目的：填制憑證時(shí)，相關(guān)科目的最新余額出現(xiàn)負(fù)數(shù)時(shí)，系統(tǒng)給予提示l 可以使用應(yīng)收受控科目167。 l 參數(shù)分類l 憑證、賬簿、憑證打印、預(yù)算控制、權(quán)限、會(huì)計(jì)日歷、其他l 選項(xiàng)設(shè)置 憑證總賬管理 初始設(shè)置總賬管理 初始設(shè)置l 選項(xiàng)設(shè)置 憑證l 制單控制l 制單序時(shí)控制：167。l 憑證必須經(jīng)由主管會(huì)計(jì)簽字 l 如果企業(yè)中規(guī)定所有憑證都必須由主管會(huì)計(jì)簽字才能作為記賬依據(jù)，則應(yīng)選中該項(xiàng)。 銷售部 l 會(huì)計(jì)科目 滿足報(bào)表的編制要求l 企業(yè)需要上報(bào)哪些報(bào)表企業(yè)需要上報(bào)哪些報(bào)表 ?l 對(duì)外：資產(chǎn)負(fù)債表對(duì)外：資產(chǎn)負(fù)債表 利潤(rùn)表利潤(rùn)表 現(xiàn)金流量表現(xiàn)金流量表l 對(duì)內(nèi)：管理費(fèi)用明細(xì)表對(duì)內(nèi)：管理費(fèi)用明細(xì)表總賬管理 初始設(shè)置科目設(shè)置科目設(shè)置 :6602 管理費(fèi)用管理費(fèi)用 660201 招待費(fèi)招待費(fèi) 66020221 總經(jīng)理辦公室總經(jīng)理辦公室 66020222 財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部 ???? 660202 差旅費(fèi)差旅費(fèi) 660