【正文】 第 7章 退付管理 將已完成收繳的非稅收入資金全部或者部分通過轉(zhuǎn)賬方式退還給繳款人。 第 8章 撥付管理 將已完成收繳的預算外非稅收入資金全部或者部分通過轉(zhuǎn)賬方式撥付給執(zhí)收單位。 第 9章 收入調(diào)整 在保證繳款書總金額不變的前提下，將已完成收繳的非稅收入繳款書內(nèi)容進行調(diào)整，調(diào)整內(nèi)容包括：繳款人，收費項目，單位，數(shù)量，明細金額。 ? 查看明細 操作方法：選擇查詢到的對賬單信息點擊【查看明細】按鈕，顯示相應對賬單的明細信息。 注：注意事項請參考 中注意事項。 注： 1）“授權(quán)員代碼”輸入同屬登錄機構(gòu)的其他用戶代碼； 2）大小額系統(tǒng)已記賬成功的情況下不允許記賬抹賬， 只有核心系統(tǒng)記賬成功，大小額系統(tǒng)記賬失敗時可抹賬。 圖 122 對賬輸入導入界面 操作方法：“文件類型”選擇‘核心對賬數(shù)據(jù)’，點擊【下載】按鈕，將核心流水文件導入非稅系統(tǒng)。 日報生成 功能 用于主辦行按照財政的要求生成財政日報。 第 13章 查詢統(tǒng)計 主要完成各種查詢統(tǒng)計打印，包括賬務查詢， pos 繳費查詢，暫存款變動查詢，暫存款明細查詢，收入報表，暫存款報表，支出報表，單位對賬報表，執(zhí)收統(tǒng)計。 操作說明 登錄臨柜系統(tǒng)后，如圖 131 所示選中“查詢統(tǒng)計”菜單下的“收入報表”子菜單，進入如圖 136 所示收入報表查詢界面。 操作說明 登錄臨柜系統(tǒng)后，如圖 131 所示選中“查詢統(tǒng)計”菜單下的“執(zhí)收統(tǒng)計”子菜單，進入如圖 1310 所示執(zhí)收統(tǒng)計界面。 注意：密碼必須是 6 位數(shù)，密碼更新成功后在下次登錄時生效。 ? 打印 操作方法：記賬成功后點擊【打印】按鈕，界面上彈出如圖 113 所示打印預覽界面，在彈出預覽 界面中點擊【打印】按鈕連接打印機并打印。 ? 打印 操作方法：記賬成功 后點擊【打印】按鈕，界面上彈出如圖 113 所示打印預覽界面，在彈出預覽界面中點擊【打印】按鈕連接打印機并打印。 操作說明 登 錄臨柜系統(tǒng)后，如圖 131 所示選中“查詢統(tǒng)計”菜單下的“賬務查詢”子菜單，進入如圖 132 所示賬務查詢界面。 圖 126 日報生成界面 操作方法：點擊【是】按鈕生成日報，點擊【否】取消生成日報。建議每個工作日日終工作開 始之前執(zhí)行一次。 操作說明 登錄臨柜系統(tǒng)后，如圖 111 所示選 中“賬務處理”菜單下的“手工沖正”子菜單進入如圖 116 所示手工沖正操作界面： 圖 116 手工沖正界面 ? 查詢 操作方法： 支付類型為平臺單邊的情況下，輸入平臺流水號， 點擊【查詢】按鈕，將 導入的對應的財務信息并顯示。 復核抹賬 功能 非柜員制機構(gòu)用戶需要抹賬時需先復核抹賬，然后才能記賬抹賬。點擊【關(guān)閉】按鈕，關(guān)閉明細查看界面。 操作說明 登錄臨柜系 統(tǒng)后，如圖 91 所示選中“收入調(diào)整”菜單下的“收入調(diào)整確認”子菜單進入如圖 92 收入調(diào)整確認操作界面。 圖 81 撥付管理 撥付確認 功能 自動接收撥款單信息，根據(jù)收到的紙質(zhì)調(diào)整通知單信息編號查詢相應的電子信息，進行確認操作。 圖 71 退付管理 退付確認 功能 自動接收退付信息，根據(jù)收到的紙質(zhì)退付撥款單信息編號及金額查詢相應的電子信息，進行確認或退回操作。 圖 62 繳庫確認界面 ? 查詢 操作方法：根據(jù)收到的紙質(zhì)繳庫單信息，輸入國庫繳款書編號，金額，點擊【查詢】按鈕查詢相應的國庫繳款書信息。建議日間對賬成功后回執(zhí)發(fā)送，回執(zhí)發(fā)送可以重復操作。 圖 31 臨柜系統(tǒng)登錄界面 注意事項 1) 管理用戶無法登錄到臨柜系統(tǒng)； 2) 用戶所屬機構(gòu)必須已和代理單位建立代理關(guān)系； 3) 登錄用戶及所屬機構(gòu)、代理單位代理關(guān)系和登錄用戶權(quán)限必須已啟用。由執(zhí)收單位開票，繳款人持此憑證到銀行繳款。 執(zhí)收單位 是指依據(jù)國家法律、行政法規(guī)或部門規(guī)章的規(guī)定，依法行使非稅收入征收權(quán)的單位，具有法人資格并獨立進行財務核算。 第 2章 系統(tǒng)概述 系統(tǒng)簡介 非稅收入收繳臨柜系統(tǒng)主要功能是代理各地區(qū)財政所管理的各執(zhí)收單位財政非稅收入收繳業(yè)務，從財政端服務自動接收電子票據(jù)信息，并按財政部門要求傳送當天財政非稅收入收繳電子信息。 圖 44 暫存款選擇界面 ? 撤銷確認 操作方法：查詢相應的已確認繳款書，選擇相應信息，點擊【撤銷確認】按鈕，撤銷相應的繳款書信息。 ? 撤銷確認 操作方法：選擇查詢到的已確認的分成單信息，點擊【撤銷確認】按鈕，分成信息設成未處理狀態(tài)。 圖 64 繳庫單明細信息界面 ? 撤銷確認 操作方法：單筆或批量查詢出已確認未記賬的國庫繳款書，選擇相應的信息，點擊【撤銷確認】按鈕，對國庫繳款書進行撤銷確認。 圖 74 退付撥款單明細信息界面 ? 撤銷確認 操作方法：單筆或批量查詢出已確認未記賬的退付信息，選擇相應的信息，點擊【撤銷確認】按鈕，對退付信息進行撤銷確認。 圖 84 撥款單明細信息界面 ? 撤銷確認 操作方法：單筆或批量查詢出已確認未記賬的撥款單，選擇相應的信息， 點擊【撤銷確認】按鈕，對撥款單進行撤銷確認。 操作說明 登錄臨柜系統(tǒng)后，如圖 101 所示選中選擇“對賬單管理”的“對賬單處理”子菜單，進入如圖 102 所示的對賬單處理界面。 操作說明 登錄臨柜系統(tǒng)后，如圖 111 所示選中“賬務處理”菜單下的“復核”子菜單進入如圖 113 復核界面。非柜員制機構(gòu)用戶輸入已完成記賬或復核抹賬的批次號，點擊【查詢】按鈕，查詢相應的賬務信息并顯示。日終開始、日報生成、日終統(tǒng)計、日終清理和工作結(jié)束等 5 個操作每個工作日只允許執(zhí)行一次且必須執(zhí)行。 ? 查詢 操作方法：若點擊【對賬】按鈕后顯示“對賬失敗”字樣，分別點擊【收入不符流水】標簽，點擊【查詢】按鈕，顯示相應的對賬不符的收入流水信息。 工作結(jié)束 功能 設置主辦行當前工作日的工作狀態(tài)為“工作結(jié)束”狀態(tài)。 圖 135 暫存款明細查詢 ? 查詢 操作方法：選擇相應的起始截止日期，點擊【查詢】按鈕，查詢暫存款明細信息，如果查詢成功，顯示查詢列表，如果查詢失敗，系統(tǒng)提示相應的失敗信息。 圖 139 單位對賬報表查詢界面 ? 查詢 操作方法：選擇相應的執(zhí)收單位以及相應的起始截止日期，點擊【查詢】按鈕，生成相應的單位對賬單并顯示，如果查詢成功，顯示查詢列表，如果查詢失敗，系統(tǒng)提示相應的失敗信息。 圖 143 密碼更新界面 操作方法：輸入舊密碼，輸入新密碼，確認新密碼， 點擊【確定】按鈕，理行密碼更新。 圖 1311 授權(quán)登記簿查詢界面 ? 查詢 操作方法：選擇查詢條件，鼠標左鍵點擊【查詢】按鈕，授權(quán)登記簿信息列表中顯示查詢結(jié)果。 圖 137 暫存款報表查詢界面 ? 查詢 操作方法：選擇相應的日期，點擊【查詢】按鈕，查詢暫存款報表信息，如果查 詢成功，顯示查詢列表，如果查詢失敗，系統(tǒng)提示相應的失敗信息。 操作說明 登錄臨柜系統(tǒng)后，如圖 131 所示選中“查詢統(tǒng)計”菜單下的“ POS 繳費查詢”子菜單，進入如圖 133 所示 POS 繳費查詢界面。 圖 127 日報發(fā)送界面 操作方法： 點擊【發(fā)送】按鈕發(fā)送日報，點擊【取消】按鈕，不進行發(fā)送。 圖 123 對賬數(shù)據(jù)處理界面 ? 查詢 操作方法：選擇“起始日期”和“結(jié)束日期”，點擊【查詢】按鈕，查詢相應的其他渠道轉(zhuǎn)入核心流水信息，此處只顯示未核銷的其他渠道轉(zhuǎn)入核心流水信息。非柜員制手工沖正人員必須是復核人員。 操作說明 登錄臨柜系統(tǒng)后，如圖 111 所示選中“賬務處理”菜單下的“復核抹賬”子菜單進入如圖 114 復核抹賬界面。 圖 111 賬務處理 記賬 功能 對已確認的非稅收入一般繳款書，國庫繳款書，撥付撥款單，退付撥款單進行賬務處理確認。 收入調(diào)整處理 功能 收入調(diào)整處理模塊主要實現(xiàn)收 入調(diào)整單的查詢、查看明細和撤銷確認功能。 ? 退回 操作方法：根據(jù)查詢到的撥款單信息，核對紙質(zhì)撥款單信息，若不相符，點擊【退回 】按鈕，單筆退回相應的撥款單信息到財政。 ? 確認 操作方法：根據(jù)查詢到的退付信息，核對紙質(zhì)退付撥款單信息，若相符，點擊【確認】按鈕，單筆確認相應的退付信息，進行記賬確認。 ? 退回 根據(jù)查詢出的相應的未處理國庫繳款書信息，核對紙質(zhì)國庫繳款書信息，若不符點擊【退回】按鈕，并輸入相應的退回原因，將相應的電子信息退回給相應的財政。 圖 51 分成管理 分成處理 功能 代理銀行作為分成資金目標財政部門 ， 將其他財政已轉(zhuǎn)入非稅專戶的分成資金確認為非稅收入。 操作說明 進入臨柜系統(tǒng)主菜單界面后，如圖 41 所示選擇“收繳管理”下“收繳處理”功能菜單，進入如圖 42 所示的收繳處理界面。 票面信息校驗碼 為了保證《非稅收入一般繳款書》票面信息的準確性，將票面上重要信息按照一定規(guī)則計算生成四位校驗碼，生成校驗碼信息的內(nèi)容包括票號、開票日期、執(zhí)收單位編碼、付款人全稱、項目編碼、數(shù)量、金額、收款人賬號等。 本手冊是為 非稅收 入臨柜系統(tǒng) 業(yè)務辦理人員編寫。 非稅收入退付 指將已完成收繳的非稅收入資金退還給繳款人的業(yè)務。點擊【關(guān)閉】按鈕，關(guān)閉明細查看界面。 ? 查看明細 操作方法：查詢顯示相應的分成單信息后，點選分成單信息左側(cè)復選框，點擊【查看明細】按鈕，顯示如圖 53 分成單明細信息界面。 批量查詢：選擇相應的“憑證狀態(tài)”， “確認起始日期”，“確認截止日期”，點擊【查詢】按鈕，顯示相應的批量信息。 批量查詢：選擇相應的“憑證狀態(tài)”， “確認起始日期”，“確認截 止日期”，點擊【查詢】按鈕，顯示相應的批量信息。 批量查詢：選擇相應的“撥款單類型”，“憑證狀 態(tài)”，點擊【查詢】按鈕，顯示相應的撥款單信息。 圖 94 收入調(diào)整單明細信息界面 ? 撤銷確認 操作方法：點選收入調(diào)整單信息左側(cè)復選框，點擊【撤銷確認】按鈕，對收入調(diào)整單進行撤銷確認。 注： 1）臨柜系統(tǒng)不會自動計算收取手續(xù)費 （柜員在確認后需要手工計算并在核心業(yè)務系統(tǒng)中收取手續(xù)費） ； 2）現(xiàn)金記賬時付款人信息允許輸入；3）批量確認多個票據(jù)且收繳方式為轉(zhuǎn)賬時需手工輸入付款人信息； 4）當前登錄用戶所屬機構(gòu)為‘非柜員制’機構(gòu)時無需選擇“錄入賬務信息”； 5）無論此處記賬是否成功，請勿在核心系統(tǒng)手工記賬； 6）收款人為他行用戶時“劃款方式”選擇‘大額’或‘小額’時產(chǎn)生的手續(xù)費需要柜員手工收取； 7）繳庫記賬時只記非稅專戶轉(zhuǎn)繳庫中間戶的賬務，繳庫中間戶到人行國庫專戶的賬務通過其他系統(tǒng)來完成； 8）根據(jù)付款人實際情況選擇“卡賬標志”，如果“卡賬標志”選擇‘卡號’時，需要刷卡獲取“付款人賬號”，刷卡完成后通過密碼鍵盤輸入卡密碼，隨后需輸入卡對應的付款人名稱；如果“卡賬標志”選擇‘賬號’時賬號可手工錄入； 9）對公賬戶不允許在非開戶機構(gòu)完成轉(zhuǎn)賬； 10）“摘要編碼”選擇‘其他’時“摘 要備注可手工修改； 11）“卡賬標志”選擇‘賬 號’后“票據(jù)種類”必須選擇，然后輸入對應“票據(jù)號”； 12）現(xiàn)金賬務大于等于 5 萬，轉(zhuǎn)賬賬務大于等于 20 萬時需輸入“授權(quán)員代碼”和“授權(quán)員密碼”，此處“授權(quán)員密碼”為臨柜系統(tǒng)用戶密碼； 13）當記賬時提示“賬務已撤銷，請重新記賬”說明上一次記賬時有些信息輸入錯誤，這時應重新輸入正確信息，點擊【記賬】。柜員制機構(gòu)用戶可直接進行記賬抹賬，非柜員制機構(gòu)需先復核抹賬，再記賬抹賬。點擊【暫存款流水】標簽，點擊【查詢】按鈕，顯示當日新增暫存 款信息。 圖 125 日終對賬界面 ? 對賬 操作方法：點擊【對賬】按鈕。 日終清理 功能 完成非稅臨柜系統(tǒng)當天業(yè)務數(shù)據(jù)的清理。 ? 打印 操作方法：記賬成功后點擊【打印】按鈕，界面上彈出如圖 113 所示打印預覽界面，在彈出預覽界面中點擊【打印】按鈕連接打印機并打印。 ? 打印 操作方法：記賬成功后點擊【打印】按鈕，界面上彈出如圖 113 所示打印預覽界面，在彈出預覽界面中點擊【打印】按鈕連接打印機并打印。建議基礎數(shù)據(jù)更新成功進行版本信息更新。 操作說明 登錄臨柜系統(tǒng)后，如圖 141 所示選中“系統(tǒng)更新”菜單下的“基礎數(shù)據(jù)更新”子菜單，進入如圖 142 所示基礎數(shù)據(jù)更新界面。 操作說明 登錄臨柜系統(tǒng)后，如圖 131 所示選中“查詢統(tǒng)計”菜單下的“支出報表”子菜單，進入如圖 138 所示支出報表查詢界面。 操作說明 登錄臨柜系統(tǒng)后，如圖 131 所示選中“查詢統(tǒng)計”菜單下的“暫存款變動查 詢”子菜單，進入如圖