【正文】 . 選擇 “查找 ”，以查看包含符合查詢標準對帳單的 “調(diào)節(jié)銀行對帳單 ”文件夾窗口 。如果收款含稅，請輸入稅前金額。此特性使得以前未在應付款管理系統(tǒng)或應收款管理系統(tǒng)中輸入、但已結(jié)算銀行的新付款或收款的添加變得簡單?，F(xiàn)金管理系統(tǒng)將詢問是否要將收款與當前對帳單行自動進行調(diào)節(jié)。 11. 輸入事務處理金額。 (海量營銷管理培訓資料 下載 ) 39 Company Confidential For internal use only 7. 選擇 “撤消結(jié)算事務處理 ”按鈕，以撤消結(jié)算選定的事務處理。 4.（可選）輸入用于查找可用事務處理的任何附加搜索標準。 3. 選擇 “查找 ”以查看包含符合查詢標準對帳單的 “調(diào)節(jié)銀行對帳單 ”窗口。但是，只要凈輸出額在原始事務處理的容限之內(nèi)，則對帳單行可以是付款、收款、雜項付款或雜項收款。這兩種方法將在此節(jié)，使用以下實例進行說明： 生成一張 $ 的支票，但銀行將此付款錯記為 $。 3. 選擇 “調(diào)節(jié) ”。 下表顯示了如何驗證國外方案容限，并示范了一個不匹配實例。 13.（可選）對于沒有匹配 Oracle 應付款管理系統(tǒng)或 Oracle 應收款管理系統(tǒng)活動的銀行對帳單事務處理，請為其創(chuàng)建付款或收款。 3. 輸入要調(diào)節(jié)對帳單的查詢標準，或?qū)藴柿艨找圆樵兯鞋F(xiàn)存的對帳單。 在自動調(diào)節(jié)銀行對帳單并更正所有調(diào)節(jié)差錯之后，可以運行 “銀行對帳單明細報表 ”或使用 “查看銀行 對帳單 ”窗口，以復核已調(diào)節(jié)和未調(diào)節(jié)的對帳單行。 12. 從備選區(qū)域彈出式列表中選擇 “說明 ”，以輸入事務處理的 “有效日期 ”和 “說明 ”。（可選）現(xiàn)在可以保存頁眉信息，并在稍后輸入對帳單行。此窗口將顯示以前輸入的每個對帳單的對帳單編號、對帳單日期、幣種、帳戶名、帳號、銀行名稱和分行。 4. 編輯銀行對帳單事務處理信息。 ? 銀行傳輸文件錯誤。 ? 復核銀行對帳單接口錯誤 當將銀行對帳單信息裝入開放接口，需驗證如下信息 : ? 銀行對帳單頁眉有效 ? 控制總額有效 ? 對帳單行有 效 ? 多幣種有效 導入對帳單時的驗證詳述如下圖所示： 要聯(lián)機復核銀行對帳單接口錯誤，請執(zhí)行以下步驟： 頭 ?銀行帳號 ?貨幣 控制總額 ?期初余額 ?期末余額 ?借方總額 ?貸方總額 ?借方行數(shù) ?貸方行數(shù) ?總行數(shù) 行 ?貨幣 ?銀行事務代碼 ?匯率類型 ?金額 多幣種 ?事務：貨幣 ?事務批： 貨幣相同 ?事務及批： 匯率類型 (海量營銷管理培訓資料 下載 ) 20 Company Confidential For internal use only 1. [N]：銀行調(diào)節(jié) 銀行對帳單接口，進入 “銀行對帳單接口 ”窗口。 5. 在 “對帳單編號自 ”和 “對帳單編號至 ”字段中指定對帳單編號范圍。如果銀行使用定義的格式如 BAI 或 SWIFT940 來提供平面文件的帳戶對帳單，可以使用 “銀行對帳單開放接口 ”將此信息裝入現(xiàn)金管理系統(tǒng)。從值列表中選擇 “日記帳 ”以將對帳單項目與指定至總帳管理系統(tǒng)日記帳的事務處理代碼進行調(diào)節(jié)。 ? 收款： 諸如已收到的支票、直接借記和匯票之類的收款。 單據(jù) 匹配依據(jù)： 如果在容限內(nèi)： 付款批 1. 參考 2. 付款批名 過帳至 “銀行手續(xù)費 ”或 “銀行差錯 ”帳戶的差額。 現(xiàn)金帳戶 (海量營銷管理培訓資料 下載 ) 10 Company Confidential For internal use only 第四， 設(shè)置收款來源。 如果已完成調(diào)節(jié)過程，建議復核調(diào) 節(jié)結(jié)果。 2． 現(xiàn)金預測 現(xiàn)金預測是一個計劃工具，它幫助預測業(yè)務的現(xiàn)金流入和流出，允許預測現(xiàn)金需求并評估公司的現(xiàn)金流動狀況?，F(xiàn)金管理系統(tǒng)提供了以下兩種調(diào)節(jié)方法： 自動調(diào)節(jié) 銀行對帳單明細與系統(tǒng)事務處理自動匹配并進行調(diào)節(jié)。 (海量營銷管理培訓資料 下載 ) 6 Company Confidential For internal use only UNIT2 系統(tǒng)設(shè)置 單元培訓目標 ? 在 Oracle 應收和應付中設(shè)置必要的系統(tǒng)參數(shù) ? 設(shè)置 Oracle 現(xiàn)金管理系統(tǒng)參數(shù) ? 定義銀行事務處理代碼 (海量營銷管理培訓資料 下載 ) 7 Company Confidential For internal use only LESSON 1 設(shè)置應收和應付模塊系統(tǒng)參數(shù) ? 應付 模塊系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置 在應付模塊中，必須確認以下系統(tǒng)參數(shù)已經(jīng)定義： 第一， 銀行已經(jīng)定義，現(xiàn)金結(jié)算、銀行手續(xù)費、銀行差錯等帳戶已經(jīng)設(shè)置。 第二， 設(shè)置系統(tǒng)選項 —— 自動調(diào)節(jié) “自動調(diào)節(jié) ”程序使用調(diào)節(jié)容限將銀行已結(jié)事務處理與輸入到 Oracle 應付款管理系統(tǒng)或 Oracle 應收款管理系統(tǒng)的事務處理進行匹配，可以定義調(diào)節(jié)容限。 可以輸入有效日期范圍字段、起始日期和終止日期，以便停用銀行事務處理代碼。 ? 已拒絕： 由資金不足之外的原因引起的拒絕收款，如無效銀行帳戶。如果雜項事務處理和更正對帳單差錯均使用了事務處理代碼，則也可以指定匹配的順序。 ? 可以使用 “銀行對帳單行接口 ”窗口，以確保銀行對帳單事務處理行已正確映射至 CE_STATEMENT_LINES_INTERFACE 表。 “銀行對帳單導入 ”程序?qū)Ⅱ炞C銀行對帳單接口文件中的數(shù)據(jù)，導入已驗證的信息并打印 “自動調(diào)節(jié)執(zhí)行報表 ”。 建議： 如果選擇在打印的報表中復核差錯，則在運行任一包括 “銀行對帳單導入 ”的程序時， “自動調(diào)節(jié)執(zhí)行報表 ”均會自動運行。可以使用 “銀行對帳單接口 ”窗口修改此信息。 6. 從備選區(qū)域的彈出式列表中選擇 “匯兌 ”來修改匯率信息，包括幣種代碼、匯率類型、日期以及匯率。 6. 如果使用人工單據(jù)序號，請輸入銀行對帳單 “單 據(jù)編號 ”。 4. 選擇 “行 ”以輸入銀行對帳單行。 ? 如果選擇 “用戶 ”匯率類型，請輸入 匯率。不管是導入的還是人工輸入的任意銀行對帳單，均可以使用人工方法進行調(diào)節(jié)。如果使用自動單據(jù)序列編號，則還不能更改單據(jù)編號。 ? 調(diào)節(jié)多幣種事務處理 如 果事務處理幣種是與銀行帳戶幣種相同的外幣，并且正使用自動調(diào)節(jié)，則銀行對帳單行必須包括匯率。已撤消調(diào)節(jié)的事務處理將可以再次進行調(diào)節(jié)。 (海量營銷管理培訓資料 下載 ) 33 Company Confidential For internal use only LESSON 2 調(diào)節(jié)銀行差錯、開放接口中的事務處理和建立銀行對帳單行 ? 調(diào)節(jié)開放接口中的事務處理 現(xiàn)金管理系統(tǒng)可以調(diào)節(jié)在應收款管理系統(tǒng)、應付款管理系統(tǒng)和總帳管理系統(tǒng)之外的應用產(chǎn)品中產(chǎn)生的收款和付款。 事務處理編號 行號 金額 備注 27 10 $ 差錯 27 20 $ 沖銷分錄 27 30 $ 新更正分錄 使用沖銷方法，差錯和更正對帳單行將彼此匹配。在調(diào)整方法實例中，將行 20 與原始事務處理和行 10 相調(diào)節(jié)。 6. 選擇 “可用 ”以搜索可用 于調(diào)節(jié)的明細或批事務處理。 (海量營銷管理培訓資料 下載 ) 38 Company Confidential For internal use only 8.（可選）更新 “已結(jié)金額 ”、 “已結(jié)日期 ”，并輸入諸如手續(xù)費之類的附加信息。 4. 選擇要更新的對帳單，然后選擇 “復核 ”。 12. 輸入 “GL（總帳）日期 ”。可以在創(chuàng)建付款和收款之后，立即調(diào)節(jié)事務處理。 17. 選擇 “創(chuàng)建 ”以創(chuàng)建雜項事務處理。默認幣種為銀行帳戶對帳單幣種。 6. 通過選定事務處理信息左邊的復選框，標記要撤消結(jié)算的每項事務處理。 3. 選擇銀行帳戶。 2. 輸入要調(diào)節(jié)的對帳單的查詢標準，或?qū)藴柿艨找圆樵兯鞋F(xiàn)存對帳單。對帳單行必須包含與調(diào)整行相同的事務處理編號。銀行一般將差錯更正和調(diào)整作為雜項事務處理輸入，并通常使用為雜項收款或付款所設(shè)置的相同銀行事務處理代碼來識別所產(chǎn)生的差錯更正對帳單行 。 2. 選擇銀行對帳單，然后選擇 “復核 ”。如果某種情況下的差額超出了容限額，則現(xiàn)金管理系統(tǒng)將給出一則錯誤信息，此時必須人工調(diào)節(jié)銀行對帳單行。 12.（可選）對于沒有匹配 Oracle 應付款管理系統(tǒng)、 Oracle 應收款管理系統(tǒng)或 Oracle 總帳管理系統(tǒng)活動的銀行對帳單事務處理，請為其創(chuàng)建雜項事務處理。 2. [N]：銀行調(diào)節(jié) 銀行對帳單，進入 “查找銀行對帳單 ”窗口。也可以聯(lián)機復核調(diào)節(jié)差錯。 11. 從備選區(qū)域彈出式列表中選擇 “參考 ”，以輸入與事務處理相關(guān)聯(lián)的代理人（客戶或供應商）、發(fā)票編號和代理人銀行帳戶。 (海量營銷管理培訓資料 下載 ) 23 Company Confidential For internal use only 10. 選擇 “行 ”以開始輸入對帳單行。 2. 選擇 “查找 ”以查看 “調(diào)節(jié)銀行對帳單 ”文件夾窗口，它包含了輸入的所有對帳單。 2. 查詢要更正的 “對帳單 ” 3. 選擇 “行 ”。 解決方法：更新現(xiàn)金管理系統(tǒng)設(shè)置信息并重新運行 “銀行對帳單導入 ”程序。 ? 人工修復開放接口表。要在同一請求中導入銀行對帳單并執(zhí)行自動調(diào)節(jié)，選擇 “銀行對帳單導入 和 自動調(diào)節(jié) ”程序 4. 輸入要導入的對帳單 “銀行帳號 ”。 (海量營銷管理培訓資料 下載 ) 16 Company Confidential For internal use only UNIT3 輸入銀行對帳單 單元培訓目標 ? 在開放接口表中裝載銀行對帳單文件 ? 導入銀行對帳單數(shù)據(jù) ? 確認銀行對帳單頁眉和行 ? 檢查與糾正銀行對帳單接口中的差錯 ? 手工輸入和修改銀行對帳單 (海量營銷管理培訓資料 下載 ) 17 Company Confidential For internal use only LESSON 1 導入銀行對帳單數(shù)據(jù) ? 銀行對帳單接口 在可以根據(jù)銀行對帳單調(diào)節(jié)事務處理之前，需要將銀行對帳單信息輸入現(xiàn)金管理系統(tǒng)。 7． 輸入付款和收款事務處理的 “事務處理來源 ”。 可以從以下值列表中選擇： ? 付款： 諸如已生成或已記錄的支票、電匯和電子資金轉(zhuǎn)帳之類的付款。要選擇此選項，可以在現(xiàn)金管理系統(tǒng)的 “應收款活動 ”系統(tǒng)參數(shù)中進行分錄。 [N]：設(shè)置 收款 接受類型，進入“收款分類”窗口，點擊“銀行帳戶”按鈕，進入“匯款銀行”窗口，設(shè)置現(xiàn)金等帳戶。在調(diào)節(jié)事務處理時，系統(tǒng)會首先結(jié)算事務處理（如果未結(jié)），然后與銀行對帳單匹配。系統(tǒng)將保留所有用于審計和參考用途的銀行對帳單信息，直到將其清除為止。此方法特別適用于調(diào)節(jié)具有大量事務處理的銀行帳戶。 [N]：設(shè)置 付款 銀行，進入“銀行”窗口，輸入銀行名稱、編號、地址，點擊“銀行帳戶”按鈕，進入“銀行帳戶”窗口，設(shè)置相關(guān)帳戶。調(diào)節(jié)容限可以輸入為百分比和（或）金額。也可以刪除未使用的代 碼，以防創(chuàng)建時出錯。已拒絕事務處理類型僅與 Oracle 應收款管理系統(tǒng)中的已沖銷收款匹配?？梢詮囊韵轮抵羞M行選擇，以指明如何使用此銀行事務處理代碼： ? 雜項： 僅與雜項事務處理相匹配。 “銀行對帳單接口 ”和 “銀行對帳單行接口 ”窗口將顯示填寫開放接口表的對帳單頁眉和行信息。 8. 復核并更正任意導入驗證差錯，然后重復以上步驟。 要聯(lián)機復核特定對帳單行的接口錯誤，請執(zhí)行以下步驟： 1. [N]：銀行調(diào)節(jié) 銀行對帳單 ，進入 “銀行對帳單接口 ”窗口?？梢愿滤秀y行對帳單和行信息，包括所有可選說明彈性域內(nèi)容。 7. 從備選區(qū)域的彈出式列表中選擇 “參考 ”以修改與每行關(guān)聯(lián)的代理（客戶或廠商）、發(fā)票編號以及代理銀行帳戶。 附加信息： 如果使用自動單據(jù)序號，則現(xiàn)金管理系統(tǒng)將自動創(chuàng)建對帳單的“單據(jù)編號 ”。 5. 輸入 “行號 ”。如果使用預定義匯率類型，則現(xiàn)金管理系統(tǒng)將在未輸入?yún)R率類型時自動選擇匯率。此外，可以在調(diào)節(jié)事務處理時創(chuàng)建新 的銀行對帳單行，或者更新先前人工或自動調(diào)節(jié)對帳單的調(diào)節(jié)信息。 (海量營銷管理培訓資料 下載 ) 28 Company Confidential For internal use only 6. 選擇 “行 ”以查看 “銀行對帳單行 ”窗口。 “自動調(diào)節(jié) ”程序?qū)⒁罁?jù)銀行帳戶幣種的不同，對與事務處理匹配的對帳單行作不同的處理。 撤消調(diào)節(jié)對帳單行的事務處理，請執(zhí)行以下步驟： 1. [N]：銀行調(diào)節(jié) 銀行對帳單，進入 “調(diào)節(jié)銀行對帳單 ”窗口。例如，如果與總帳管理系統(tǒng)、現(xiàn)金管理系統(tǒng)一起使用應收帳款系統(tǒng)，則可以通過使用 “現(xiàn)金管理調(diào)節(jié)開放接口 ”來調(diào)節(jié)和清除收款。更正事務處理分錄（上面的行 30）也將與實際事務處理相匹配。 如