【正文】 證，同電腦報表核對：審計員要查看繳款憑證的各類明細(xì)填寫同電腦報表是否一致，如果數(shù)據(jù)有修改，收銀員應(yīng)說明原因。 (三 )日審工作流程 處理夜間遺留問題，負(fù)責(zé)落實(shí)通知書內(nèi)容。查看各級管理人員是否在權(quán)限范圍內(nèi)簽單接待，如果發(fā)現(xiàn)接待超標(biāo)，應(yīng)立即找其補(bǔ)辦手續(xù)，否則上報財務(wù)經(jīng)理處理。 客人接到賓館催款通知后，規(guī)定在 30 天之內(nèi)向賓館結(jié)算應(yīng)收賬款。 員工集資工作。 2021 年 ， 財務(wù) ?ahref=39。 進(jìn)一步搞好財務(wù)部財會量化工作管理。 嚴(yán)格費(fèi)用報銷 規(guī)定，嚴(yán)格費(fèi)用審核 今年是我公司各種費(fèi)用報銷新規(guī)定出臺的第一年，舊的報銷程序和標(biāo)準(zhǔn)對審計工作影響很大，突出反映在人們的認(rèn)識上。 二、工作中存在的不足 審計工作還存在盲點(diǎn)，如對經(jīng)濟(jì)合同的審查。 三、 20 年的工作計劃 2021 年審計部的總體工作目標(biāo)是：在 2021 年審計工作在公司經(jīng)營管理中取得了重大突破的基礎(chǔ)上，用心主動地開展企業(yè)的效益審計，加強(qiáng)對公司財務(wù)管理及會計資料的審計，評價其真實(shí)性、合規(guī)性及效益性。 三、履行職責(zé)，圓滿完成各項(xiàng)工作任務(wù) 通過審計工作，使我認(rèn)識到審計工作的重要性，進(jìn)一步提高了思想政治素質(zhì)，開闊了視野，拓寬了工作思路，增強(qiáng)了全局意識，在總結(jié)成績的同時，也認(rèn)識到自己存在的不足，如還不能充分運(yùn)用中普審計平臺、電子商務(wù)平臺等現(xiàn)代信息系統(tǒng)進(jìn)行審計、不太了解生產(chǎn)方面的知識和流程等，造成審計工作的局限性，在今后的工作中，將進(jìn)一步加強(qiáng)學(xué)習(xí)，努力拓展業(yè)務(wù)范圍和能力，不斷提高自身業(yè)務(wù)水平和綜合能力， 以便適應(yīng)更高層次審計監(jiān)督工作的需要，更好地為審計工作發(fā)揮作用。正是這種思想的存在，使我們在工作中無形的淡化了審計的職能。 應(yīng)收賬款的回收工作進(jìn)展順利 按照工作計劃，組織了應(yīng)收賬款的回收工作。但是由于種種原因，該公司一向沒有建立起完整、嚴(yán)密的內(nèi)部核算管理制度，從而使會計信息的反映帶有很大的不真 實(shí)性，也給總公司的財務(wù)管理帶來了必須的風(fēng)險性。 1配合公司人事部完成公司理順工資方案的測算工作任務(wù)。經(jīng)過公司領(lǐng)導(dǎo)和財務(wù)部的多次努力， 6 月份從支 行取得貸款萬元。同時，為了保證財務(wù)計劃的順利完成，財務(wù)部對各部計劃任務(wù)進(jìn)行逐月檢查和分析，及時發(fā)現(xiàn)各部門計劃任務(wù)指標(biāo)執(zhí)行中存在的問題，為公司領(lǐng)導(dǎo)制定經(jīng)營決策提供重要依據(jù)。 街賬、客賬包含外單位宴會掛賬、員工私人賬、優(yōu)惠卡及應(yīng)回而未回賬單等內(nèi)容，收入核數(shù)員每天要填寫街賬、客賬統(tǒng)計表，進(jìn)行分配。 (3)打折手續(xù)應(yīng)完整：用賓館優(yōu)惠卡打折的，要在賬單上注明卡號及客人簽名 。 出具夜審報表： (1)編制“賓館營業(yè)日報表”。它要求收入核數(shù)員掌握餐廳收銀、前廳收銀的工作內(nèi)容及工作程序，以正確的方法考核營業(yè)收入情況，并將應(yīng)收款及時收回，使資金得到正常使用。 打印出“今日調(diào)整賬目表”審核調(diào)整賬目的原因，調(diào)整賬目單需負(fù)責(zé)人簽字。 核對前臺結(jié)賬處的結(jié)賬單及收銀員個人報表。 檢查夜間審計人員制作的各項(xiàng)營業(yè)報表： 負(fù)責(zé)檢查夜間審計人員所做的各項(xiàng)報表的正確性，如數(shù)據(jù)計算有誤，應(yīng)立即修改，并追究夜間審計員責(zé)任。對凡是超 60天以上應(yīng)收款掛賬客戶，進(jìn)行再次催款，催款前首先了解尚未付款的賬項(xiàng)具體內(nèi)容，并將情況向財務(wù)經(jīng)理匯報。對此，公司領(lǐng)導(dǎo)十分著急。不斷提高財會人員的業(yè)務(wù)技術(shù)水帄。但是我相信有公司領(lǐng)導(dǎo)的信任，有在 座的各位部門經(jīng)理的大力支持，再加上我們?nèi)w審計人員的勤奮工作，公司的內(nèi)審工作必須能一年會比一年有起色。 利用一切可利用的機(jī)會，為領(lǐng)導(dǎo)帶給市場監(jiān)管信息 根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的安排，今年，我先后到河南和省內(nèi)的幾個市場。 (今年我向公司提出了要成立合同管理領(lǐng)導(dǎo)小組的推薦 ) 審計工作還不夠深入、細(xì)致 審計工作是一項(xiàng)政策性、專業(yè)性很強(qiáng)的工作。 20 年由于我們十分注重與財務(wù)部的交流與溝通，這項(xiàng)工作開展得還是比較順利的。 重點(diǎn)對公 司基建項(xiàng)目進(jìn)行審計 企業(yè)的基建工程既是一個投資大的地方，也是一個容易出問題給企業(yè)造成損失的地方。但是一年來可能由于我對公司要求的理解方面還存在差距，導(dǎo)致了我們工作中經(jīng)常表現(xiàn)出依靠性大、主動性差和開拓性不高的弱點(diǎn)。核查中，我們晝夜兼程，為了把問題核查清楚，把市場調(diào)研準(zhǔn)確，每到一處都用心地與客戶溝通，多方收集市場信息資料 ，這一切都為我們后期報告的撰寫積累了豐富的第一手資料。下方我從三個方面匯報工作： 一、 2021年的主要工作 嚴(yán)格審計的紀(jì)律和制度 審計部是一個新設(shè)部室，