【正文】 方向 影響 ，本著謹(jǐn)慎性原則進(jìn)行分析而編制。其中直接材料主要依據(jù)產(chǎn)品單耗歷史成本資料及材料市場(chǎng)價(jià)格變動(dòng)進(jìn)行預(yù)測(cè)；直接人工主要依據(jù)生產(chǎn)人員計(jì)劃和薪酬增長(zhǎng)計(jì)劃進(jìn)行預(yù)測(cè)；制造費(fèi)用中生產(chǎn)管理人員薪酬根據(jù)生產(chǎn)管理人員編制和薪酬增長(zhǎng)計(jì)劃進(jìn)行預(yù)測(cè)，折舊費(fèi)根據(jù) 2020年 9月 1日 末固定資產(chǎn)的賬面原值和預(yù)測(cè)期間增減變動(dòng)以及采用的折舊政策等進(jìn)行預(yù)測(cè)，其他費(fèi)用依據(jù)歷史資料、費(fèi)用計(jì)劃及變動(dòng)趨勢(shì)進(jìn)行預(yù)測(cè)。 機(jī)器設(shè)備： 80萬(wàn)元。 公司每股凈資產(chǎn) 元，預(yù)測(cè)每股收益 元。我公司經(jīng)過(guò)多年運(yùn)營(yíng)發(fā)展目前處于行業(yè)龍頭地位，在生產(chǎn)模式及定價(jià)能力上均有示范效應(yīng)。我公司所選取的種植基地位于松花湖上游高處的河床地區(qū)，可有效抵御旱災(zāi)澇災(zāi)等自然災(zāi)害。種植業(yè)保險(xiǎn)主要承保上述自然災(zāi)害帶來(lái)的損失。 公司預(yù)期將在 2017 年利潤(rùn)達(dá)到： 7169 萬(wàn)元 ，計(jì)劃屆時(shí) 啟動(dòng) 轉(zhuǎn)板上市，投資者可以在主板市場(chǎng)交易退出。需陸續(xù)體現(xiàn)收入 2020/2020/2017 年凈利潤(rùn)分別為： 3606 萬(wàn) /5945 萬(wàn) /6245 萬(wàn) . 2017 年考慮新品牌建設(shè)采取直營(yíng)、電商、 OTO 等商業(yè)模式帶來(lái)的業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)初步帶來(lái) 5%業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)。 技術(shù)員：管理員需 6個(gè)人 采摘人工費(fèi)全年需 40人 6個(gè)月 40人 150元（日工資） 6月 30日 =108萬(wàn)元 全年工資： 60人 4萬(wàn) =240萬(wàn)元 技術(shù)員： 2人 10=20萬(wàn)元 管理員： 4人 8=32萬(wàn)元 合計(jì)： 400萬(wàn)元 苗的費(fèi)用： 18000 150 =1755000元 水、電費(fèi)：每棟 /月 400元 150 12=72萬(wàn)元 其他不可預(yù)見(jiàn)費(fèi)： 150萬(wàn)元、 毛利： 3450（ 400++72+150） = =2653萬(wàn)元（不含折舊） 大棚折舊年限 30年，總投入 8250萬(wàn)，年折舊 275萬(wàn)。玉米單位成本 （主要是因產(chǎn)量提高固定成本 折舊費(fèi)用下降 2%），玉米總成本 3,648 萬(wàn)元（ 4800*元），秸稈總成本 （ 1920*%）。缺口部分可以利用：隨著企業(yè)正常經(jīng)營(yíng)盈利現(xiàn)金留存，新增投入可形成固定資產(chǎn)貸款，掛牌后利用股權(quán)質(zhì)押，發(fā)行中小企業(yè)私募債等多種形式解決。 一頭黃牛每年產(chǎn)生的糞便在 56 噸之間。銷(xiāo)售平均價(jià)可達(dá) 元 /穗（現(xiàn)有模式下銷(xiāo)售平均價(jià)為 元 /穗）。解決了用工難問(wèn)題。但是，土地流轉(zhuǎn)戰(zhàn)略投資的 特點(diǎn)就是，周期長(zhǎng)、投入大。目前黃牛養(yǎng)殖均要求圈養(yǎng)，飼料需求量大增，市場(chǎng)價(jià)格為 400 元 /噸。三、四、五期各 20%,在前期苗率 80%達(dá)到兩個(gè)葉播下期，基本五期播種 3040 天，加工期相應(yīng)在 4050 天。 蛟河市地處國(guó)家確定的長(zhǎng)吉圖開(kāi)發(fā)開(kāi)放區(qū)的直接腹地和中心結(jié)點(diǎn)，東三省軸心位置，東北亞經(jīng)濟(jì)圈核心地帶，及可連接?xùn)| 北三省，又可連通日本、朝鮮、韓國(guó)、蒙古、俄羅斯五國(guó)。又由于收獲后通過(guò)加工再上市，有利于市場(chǎng)旺淡季調(diào)劑、豐富生活，因此國(guó)內(nèi)市場(chǎng)是有前途的。從目前來(lái)看，我國(guó)粘玉米生產(chǎn)面積只有飽和市場(chǎng)的 25%— 30%左右。美國(guó)加工甜玉米 數(shù)量 120 萬(wàn)噸左右，居世界首位。完善農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整資金、糧食風(fēng)險(xiǎn)基金、農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)、中小企業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金等資金投向和項(xiàng)目選擇協(xié)調(diào)機(jī)制，提高資金使用效率。規(guī)劃各個(gè)項(xiàng)目的種植、收貨排期及田間管理 ，加工及倉(cāng)儲(chǔ)管理 。 ② 取得收購(gòu)臺(tái)賬，檢查收購(gòu)驗(yàn)質(zhì)單記錄收購(gòu)數(shù)量 與簽訂 種植合同 預(yù)計(jì)產(chǎn)量 是否有差異， 同時(shí) 檢查相關(guān)驗(yàn)質(zhì)單是否經(jīng)過(guò) 相關(guān)人員 簽字確認(rèn)并附有身份證復(fù)印件。 (2)主要 產(chǎn)品 流轉(zhuǎn)過(guò)程及 收入確認(rèn) 環(huán)節(jié) 1 ）玉米： 大包裝（編織袋） 根據(jù)客戶(hù)要求 小包裝（箱） 出庫(kù) 發(fā)貨直接出庫(kù)收款、開(kāi)票確認(rèn)收入2 ）秸稈： 收割 加工 出庫(kù) 發(fā)貨收款、開(kāi)票確認(rèn)收入3 ）玉米粒： 等外玉米 脫粒 出庫(kù) 發(fā)貨收款、開(kāi)票確認(rèn)收入4 ）南瓜： 2020 年新產(chǎn)品，尚未銷(xiāo)售。生產(chǎn)能力為年加工速凍粘玉米 20200 噸（約 5000 萬(wàn)穗），占蛟河市當(dāng)?shù)靥鹋从衩卓偖a(chǎn)量的二分之一。預(yù)計(jì)項(xiàng)目完全投入后 2017 年主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)可達(dá) 7169 萬(wàn)元。此種經(jīng)營(yíng)模式下，農(nóng)民每畝增收 58 元。 ② 收購(gòu) 成本 確認(rèn) ：以與 農(nóng)民簽訂的 種植 合同 和 由農(nóng)戶(hù)簽字確認(rèn)的 驗(yàn)質(zhì)單 （ 附身份證復(fù)印件 ） 作為 采購(gòu) 成本確認(rèn)的依據(jù)，財(cái)務(wù)以與合永豐食品融資商業(yè)計(jì)劃書(shū) 7 同和驗(yàn)質(zhì)單核對(duì)一致的 收購(gòu)業(yè)專(zhuān)用 發(fā)票 入賬 ，并根據(jù)數(shù)量進(jìn)行成本分配 。 2020 年蛟河市永豐食品有限公司獲得“有機(jī)轉(zhuǎn)換產(chǎn)品”認(rèn)證證書(shū)。 公司主要從事的甜糯玉米、青儲(chǔ)飼料生產(chǎn)和銷(xiāo)售，所屬行業(yè)歸類(lèi)為《上市公司行業(yè)分類(lèi)指引（ 2020 修訂）》和國(guó)家統(tǒng)計(jì)局頒布的《國(guó)民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類(lèi)》（ GB/T 47542020）中的 C13 種類(lèi)“農(nóng)副食品加工業(yè)”，符合《食品工業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》和《農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》中的發(fā)展方向。其中鮮售甜玉米 萬(wàn) h ㎡（ 28%），速凍甜玉米（果穗） 萬(wàn) h ㎡（ 28%），加工甜玉米 萬(wàn) h ㎡（ 44%）。我國(guó)地理和氣候條件都十分優(yōu)越，從南到北都可種植。每年仍需從國(guó)外進(jìn)口大量粘玉米及其加工品。境內(nèi)松花江，牡丹江水系貫穿其中，境內(nèi)河流眾多，農(nóng)業(yè)區(qū)在松花湖上游高處，充沛的降水和河流泄洪的強(qiáng)大能力，能夠有效地抵御洪澇災(zāi)害。 適時(shí)早播、搶墑播種秋雨春用，利用早春墑情，一次播種保全苗，干旱采取做水種。公司利用飼料加工設(shè)施，對(duì)青秸稈進(jìn)行回收。 公司計(jì)劃流轉(zhuǎn)的土地緊鄰高速引線(xiàn)，為蛟河市城市規(guī)劃中新城建設(shè)的發(fā)展區(qū)塊。經(jīng)過(guò)土地流轉(zhuǎn)我們付給其的土地租金為 1000 元 每畝 。對(duì) 1200 公頃土地進(jìn)行統(tǒng)一式的科學(xué)化種植、管理、采摘及回收后年產(chǎn)粘玉米可達(dá) 5000 萬(wàn)穗，青貯飼料 5 萬(wàn)余噸，年產(chǎn)值 8000 余萬(wàn)元，利潤(rùn) 2469 余萬(wàn)元。 永豐食品融資商業(yè)計(jì)劃書(shū) 27 ⑶ 建設(shè)集養(yǎng)殖、繁育、屠宰、有機(jī)肥為一體的黃牛養(yǎng)殖基地項(xiàng)目。后永豐食品融資商業(yè)計(jì)劃書(shū) 29 續(xù)資金投入陸續(xù)完成。 2020 年公司加大資金投入，計(jì)劃增加種植面積 20%左右，可達(dá)800 公頃（ 670 公頃 *120%），另加訂單種植面積 350 公頃，兩項(xiàng)合計(jì)種植面積可達(dá) 1150 公 頃，根據(jù)種植面積測(cè)算玉米收入約 5,290 萬(wàn)元永豐食品融資商業(yè)計(jì)劃書(shū) 32 （ 1150 公頃 *40000 棒 * 元），桔桿收入約 1,840 萬(wàn)元（ 1150 公頃 *40噸 *400 元），總收入可達(dá) 7130 萬(wàn)元。 預(yù)測(cè)期間 管理費(fèi)用增加，主要是產(chǎn)量增加，導(dǎo)致工資費(fèi)用增加。 按平均售價(jià) 13000元 — 6600元 =6400元，再扣折舊、運(yùn)輸、水電等費(fèi)用 1400元，每頭牛純利應(yīng)為 5000元。各做市商做市意愿永豐食品融資商業(yè)計(jì)劃書(shū) 39 強(qiáng)烈。 三、自然災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)： 公司產(chǎn)業(yè)鏈的主要環(huán)節(jié)玉米種植屬于種植業(yè) ，與 其他行業(yè) (例如第二、三產(chǎn)業(yè) )的顯著區(qū)別在于，其主要生產(chǎn)活動(dòng)都是在自然條件下露天完成的，更直接、更緊密、更經(jīng)常地依賴(lài)于自然界的力量。 四、新項(xiàng)目上馬帶來(lái)的經(jīng)營(yíng)不確 定性風(fēng)險(xiǎn)： 公司 計(jì)劃在 20202020 年進(jìn)行新項(xiàng)目投入 ，計(jì)劃投入資金 億元 。進(jìn)一步進(jìn)行兼并重組，整合資源。公司每股收益可達(dá)（按照 16000 總股本測(cè)算）： 元 \ 元 \\。 建設(shè)周期： 2020年完成牛場(chǎng)全部建設(shè)，年底前完成 1000頭牛入欄；2020年底完成 2020頭母牛入欄； 2017年保證 2020頭牛母牛存欄， 800頭肉牛出欄； 2018年完成 2020頭肉牛出欄； 2019年完成 3500頭肉牛出欄。 2020 年較 2020 年度 增加 了 30 萬(wàn)元， 2020 年較 2020 年度增加了20 萬(wàn)元，主要原因營(yíng)業(yè)收入的增長(zhǎng)，導(dǎo)致按應(yīng)交流轉(zhuǎn)稅額一定比例計(jì)提的附加費(fèi)用相應(yīng)增長(zhǎng)。 2020 年公司采取土地流轉(zhuǎn)經(jīng)營(yíng)方式， 與農(nóng)民簽訂土地承包合同， 租賃期 12 年，種植面積約 1,200 公頃， 2020年由于公司資金原因，目前實(shí)際簽訂率 55%左右 ，土地流轉(zhuǎn)所產(chǎn)生效益未能充分顯示。 三 、 資金使用計(jì)劃 土地流轉(zhuǎn) ： 5936 萬(wàn) 。開(kāi)展會(huì)員制電子商務(wù)業(yè)務(wù) ， 建立核心品牌 ，依托玉米、水果等主打產(chǎn)品。此點(diǎn)為其他同類(lèi)企業(yè)和普通種植戶(hù)無(wú)法比擬的。用工難、勞動(dòng)力少也成為了此類(lèi)項(xiàng)目其他企業(yè)和普通農(nóng)戶(hù)發(fā)展此類(lèi)項(xiàng)目最 大的門(mén)檻。從而讓農(nóng)村人口進(jìn)城。公司對(duì) 661 公頃土地進(jìn)行統(tǒng)一式的科學(xué)化種植、管理、采摘及回收，既降低了粘玉米生產(chǎn)成本，又使得粘玉米的質(zhì)量及產(chǎn)量得到了提升和保證。 ② 京科糯 2020（白玉米）北京農(nóng)科玉育種有限公司供種。中國(guó)人口基數(shù)大，需求旺盛，粘玉米市場(chǎng)發(fā)展遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能滿(mǎn)足市場(chǎng)需要，目前粘玉米市場(chǎng)異常繁榮，產(chǎn)品供不應(yīng)求。城鎮(zhèn)化人后數(shù)量 的增加，和農(nóng)村人口數(shù)量的減少使得玉米、水果等經(jīng)濟(jì)作物的市場(chǎng)消費(fèi)人數(shù)進(jìn)一步增加。泰國(guó)預(yù)計(jì)為 12 萬(wàn) t 左右， 60%產(chǎn)品供應(yīng)國(guó)際市場(chǎng)，主要消費(fèi)地為韓國(guó)、臺(tái)灣地區(qū) 、日本、美國(guó)、俄羅斯聯(lián)邦等。 4.《農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》 2020 年 11 月 02 日，農(nóng)業(yè)部下發(fā)《農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》提出，將特色農(nóng)產(chǎn)品作為未來(lái)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重點(diǎn)之一，繼續(xù)推進(jìn)產(chǎn)地初加工和精深加 工，倡導(dǎo)清潔加工和綜合利用，提高資源利用率。 證券部：負(fù)責(zé)與證券監(jiān)管部門(mén)、中介機(jī)構(gòu)及新聞媒體溝通和協(xié)調(diào)；投資者關(guān)系管理；提供企業(yè)通過(guò)多層次資本市場(chǎng)、多元化融資方案。 仲偉山，男，出生于 1967 年 5 月 10 日，企業(yè)管理本科學(xué)歷，農(nóng)藝師，擁有 20 余年速凍食品加工從業(yè)經(jīng)驗(yàn)，曾在全國(guó)甜玉米行業(yè)儲(chǔ)藏銷(xiāo)售能力第一的天景玉米負(fù)責(zé)基地種植管理工作，現(xiàn)負(fù)責(zé)公司速凍粘玉米種植加工工作。種植 成本包括種子、農(nóng)藥、 化肥 、地膜、土地租賃費(fèi)、種地費(fèi)用 ， 按數(shù)量進(jìn)行成本分配。 2020 年 10 月 31 日白世洲債 權(quán) 轉(zhuǎn)股權(quán)增資 8000萬(wàn) ，變更后總股本 1 億，白世洲持股 93%，供銷(xiāo)社持股 7%。 目 錄 概要 ........................................................................................................................ 1 第一部分：公司基本情況 ................................................................................... 2 一、公司簡(jiǎn)介 ................................................................................................. 2 二、歷史沿革 ................................................................................................. 2 三、主營(yíng)業(yè)務(wù)及經(jīng)營(yíng)情況 ............................................................................ 3 .............................................................................................. 3 本的確認(rèn)流程 ...................................................................... 4 四、經(jīng)營(yíng)所依賴(lài)的核心資源 ........................................................................ 7 .............................................................................................. 7 ...................................................................................... 8 .............................................................................................. 8 .............................................................................. 9 .................................................................................... 11 第二部分：產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)及行業(yè)現(xiàn)狀 ..................................................................... 11 一、行業(yè)現(xiàn)狀 ...............................................................................................