【正文】 業(yè)務員：編制次年商品贈送預算，報部門經(jīng)理審核 部門經(jīng)理：審核商品贈送預算（ Y/N） 總經(jīng)理：審批商 品贈送預算 返回業(yè)務員修改 返回部門修改 商品贈送預算批準。與紅字發(fā)貨單 ,一起送退貨單位 ,簽單、回執(zhí) 業(yè)務主管：審批，貨物退回維修部，并通知倉庫（ Y/N） 維修部：登記維修記錄，進行質(zhì)量檢測出具檢測報告 . 業(yè)務員：查明原因或通 知技服人員查明原因（ Y/N） 客戶：退貨通知 繼續(xù)與客戶查找原因 填寫檢測報告 ,一式三份 業(yè)務會計：開紅字發(fā)票 財務部業(yè)務會計：根據(jù)紅字銷售發(fā)票作帳務處理 關聯(lián)生成模擬紅字銷售發(fā)票，是否有銷售發(fā)票（ Y/N） 財務部業(yè)務會計：根據(jù)模擬銷售發(fā)票作帳務處理 業(yè)務員：填寫工作聯(lián)系單通知維修部 HGFHFK KHJKGHLH。 K JKLHLK LKHKLHKL HLJK FGKJG LLKGLGJH J GKJGJ JG JG HJGJGJK 七、 維修、更換、退貨和 返修流程 （一）商品維修后返回流程 維修部：登記維修記錄，進行維修，維修后通知業(yè)務員 業(yè)務員：查明原因或通知技服人員查明原因（ Y/N） 客戶：通知 繼續(xù)與客戶查找原因 業(yè)務員：填寫工作聯(lián)系單通知維修部 業(yè)務員：將維修好的送達客戶 客戶：簽收商品 HGFHFK KHJKGHLH。 客戶：提出需求 業(yè)務員：查詢庫存填寫預算清單，通知商務審核 業(yè)務員：通知倉庫備貨。 年中和年終倉庫應協(xié)同財務部和其他有關部門對公司庫存商品進行全面盤點，編制盤點表，并與帳面余額核對，帳實不符的要分析原因，明確責任，提請有關部門處理。 分倉庫銷售商品時手工填寫銷售預算清單和出庫單，每星期匯總出庫單和銷售發(fā)票，報公司倉庫和財務部記帳，滯后上報出庫單、銷售發(fā)票，造成倉庫管理混亂，公司將予以處罰。 商品返修管理 （ 1） 商品返修包括一般返修和退貨返修。不良品的入庫價格由商務部根據(jù)市場可變現(xiàn)價格制定，退貨損失由責任人承擔。 借用人離職，必須經(jīng)倉庫審查后才可放行。 1 其他出庫程序參照銷售出庫管理。 調(diào)入方清點實物入庫，在調(diào)撥單上簽字確認。 附件： 物資借用流程 五、 商品贈送管理 商品贈送包括采購贈送和銷售贈送。 根據(jù)銷售時是否收錢和是否開發(fā)票可分為下列四種情況： （ 1） 款已收、票已開：業(yè)務員收款后將預算清單和錢交內(nèi)勤人員核對清點，內(nèi)勤人員在預算清單上加蓋“錢已收”章，再根據(jù)預算清單開票，在預算清單上加蓋“票已開”章，如果是開普通發(fā)票的，提貨聯(lián)給業(yè)務員，并將發(fā)票號碼寫在預算清單上，如果是開增值稅發(fā)票的，將發(fā)票號碼寫在預算清單上；業(yè)務員將預 算清單送交倉庫提貨，倉庫根據(jù)預算清單發(fā)貨。 發(fā)貨單由業(yè)務員或技服人員送達客戶簽收后交業(yè)務會計核銷。 倉庫每日及時配對入庫單、采購預算清單，并與入庫日報表核對無誤后一并報送業(yè)務會計。 K JKLHLK LKHKLHKL HLJK FGKJG LLKGLGJH J GKJGJ JG JG HJGJGJK ***有限責任公司 倉 庫 管 理 制 度 目 錄 一、 倉庫管理制度 采購入庫管理 銷售出庫管理 企業(yè)產(chǎn)品推廣部銷售管理 緊急放行管理 商品贈送管理 內(nèi)部調(diào)撥管理 內(nèi)部領用管理 物資借用管理 維修、更換、退貨和返修管理 分倉庫管理 1 庫存管理 1 倉庫日常管理 1 庫存商品盤點管理 1 現(xiàn)場管理 二、流 程 采購入庫流程 銷售出庫流程 商品贈送流程 內(nèi)部調(diào)撥流程 內(nèi)部 領用流程 物資借用流程 維修、更換、退貨和返修流程 三、表 單 HGFHFK KHJKGHLH。 業(yè)務員必須完好保管所有銷售預算清單，以便與財務和客戶結(jié)算、備查，否則后果自負。 1 禁止虛開無實物的出庫單。內(nèi)勤人員應在當天輸入所有銷售訂單，在預算清單上加蓋“已錄”章，倉庫再根據(jù)銷售訂單關聯(lián)生成發(fā)貨單、出庫單，并與預算清單配對、核銷。 業(yè)務員在批準的銷售贈送商品額度內(nèi)，根據(jù)下列權限辦理相關手續(xù)。日常辦公用品領用指公司各部門到辦公室領用日常辦公用品，辦公設備領用指公司各部門到倉庫領用辦公設備。 設備外借必須經(jīng)部門主管以上領導審批，并在規(guī)定時間內(nèi)歸還。 K JKLHLK LKHKLHKL HLJK FGKJG LLKGLGJH J GKJGJ JG JG HJGJGJK 更換商品管理 （ 1） 經(jīng)維修部維修鑒定后，無法維修恢復正常使用的商品，業(yè)務員填寫紅字銷售預算清單，同時填寫更換出庫商品預算清單，經(jīng)部門經(jīng)理審核批準。 K JKLHLK LKHKLHKL HLJK FGKJG LLKGLGJH J GKJGJ JG JG HJGJGJK （ 8） 退貨商品由原業(yè)務員負責處置，資金的占用額度參照《內(nèi)部考核制度》。 K JKLHLK LKHKLHKL HLJK FGKJG LLKGLGJH J GKJGJ JG JG HJGJGJK （ 4） 商務負責和供貨商聯(lián)系，并將供貨商聯(lián)系地址提交倉庫。 十一、 庫存管理 商務部應根據(jù)市場情況、預測每種商品的最高存量與最低存量。標牌上 應標明商品的名稱、編號、規(guī)格、型號批次及收、發(fā)、存情況。 商品贈送預算清單（一式三份） 出庫流程與商品銷售出庫流程相同。 K JKLHLK LKHKLHKL HLJK FGKJG LLKGLGJH J GKJGJ JG JG HJGJGJK 2．采購退貨流程 Y N N 退 貨 Y N Y Y N Y 按銷售出庫流程辦理退貨手續(xù) 倉庫：清點實物，審核是否與紅字采購訂單相符 ,退貨（ Y/N） 業(yè)務會計：審核、配對紅字采購訂單、入庫單、采購發(fā)票，是否相符（ Y/N） 供貨單位 商務部：輸入紅字采購訂單，發(fā)出采購退貨指令 關聯(lián)生成入庫單（一式四聯(lián)）表 3，與預算清單配 對 購貨發(fā)票 業(yè)務會計：根據(jù)采購發(fā)票作帳務處理 采購發(fā)票 業(yè)務會計：根據(jù)模擬發(fā)票 作帳務處理 關聯(lián)生成模擬采購 發(fā)票（表 3），是否有采購發(fā)票（ Y/N） 關聯(lián)生成紅字入庫單（一式四聯(lián)）表2，開具發(fā)貨單 (一式四聯(lián) ),與紅字采購訂單配對，送業(yè)務 會計。 K JKLHLK LKHKLHKL HLJK FGKJG LLKGLGJH J GKJGJ JG JG HJGJGJK （二）其他借用流程： N Y N N Y 借用人：填寫借條 部門主管：審核借條（ Y/N） 填寫設備、工具借條（一式二聯(lián)），表 11 倉庫：審核借條，備 貨，發(fā)貨（ Y/N） 業(yè)務員：簽單、提貨 業(yè)務員：在規(guī)定時間內(nèi)歸還商品 ,送維修部檢測 ,并通知倉庫 . 倉庫：清點檢測后的商品 ,是否報廢（ Y/N） 倉庫：核銷借條、歸還商品 按銷售出庫流程補辦出庫手續(xù) 返回借用人修改 返回業(yè)務員修改 維修部：進行質(zhì)量檢驗 ,出具檢測報告 . 填寫檢測報告 (一式三份 ),表 12. 業(yè)務會計： DR:其他應收款 — 借用人 CR:庫存商品 應交稅金 進項稅額轉(zhuǎn)出 HGFHFK KHJKGHLH。 倉庫：審核銷售預算清單、訂單，準備貨源（ Y/N） 預算清單（一式四聯(lián)）。 月末由倉庫主管組織人員對所 有庫存商品進行盤點，編制盤點表，并與帳面余額核對，帳實不符的要分析原因，明確責任，提請有關部門處理。每隔一星期與總倉庫核銷調(diào)撥清單。 業(yè)務員應積極處理退貨的商品，以免造成退貨商品的呆滯、積壓。 （ 4） 質(zhì)量鑒定后業(yè)務員負責將退貨商品送交倉庫入庫，合格商品退回總倉庫按正常商品管理，不良品入應不良 品庫，并作明顯標識與正常商品隔離擺放。 月末倉庫必須統(tǒng)計各部門各人員的借用清單。 倉庫根據(jù)核對無誤的訂單關聯(lián)生成發(fā)貨單和出庫單，發(fā)貨單和出庫單一式四聯(lián)，一聯(lián)倉庫，一聯(lián)商務，一聯(lián)領用部門，一聯(lián)業(yè)務會計。 倉庫審核調(diào)撥預算清單和調(diào)撥單，并打印調(diào)撥單，調(diào)撥單一式四聯(lián)，一聯(lián)調(diào)出方、一聯(lián)調(diào)入方、一聯(lián)商務，一聯(lián)業(yè)務會計。如果業(yè)務員沒有在規(guī)定時間內(nèi)補辦出庫手續(xù)，公司將根據(jù)銷售金額按天加收 1‰的資金占用費。 企業(yè)產(chǎn)品推廣部銷售店面沒有的商品時，如果預先知道銷售時間，應提前填寫預算清單，通知內(nèi)勤人員輸入銷售訂單；如果是預先無法預知的銷售，客戶要求馬上提貨，可先發(fā)貨再補辦出庫手續(xù)。 K JKLHLK LKHKLHKL HLJK FGKJG LLK