【正文】 ，遵守職業(yè)道德，文明服務(wù)。五、先復(fù)核經(jīng)審核員審核的記賬憑證或按規(guī)定程序簽批后的付款通知單后再填開支票，嚴格領(lǐng)用手續(xù)。、銀行日記帳，做到帳實相符。4．每日盤庫，核對庫存現(xiàn)金與現(xiàn)金日記帳余額，做到日清月結(jié)、帳款相符；發(fā)現(xiàn)長款、短款，應(yīng)及時匯報財務(wù)經(jīng)理，并積極查找原因。整理、歸檔、數(shù)據(jù)庫建立、查詢、更新工作。出納員從銀行提取備用金填寫“現(xiàn)金領(lǐng)用單”，經(jīng)財務(wù)部部長、公司經(jīng)理批準后提取。出納不得兼任稽核、會計檔案保管和收入、支出、費用、債權(quán)債務(wù)賬目核算登記工作。簽發(fā)支票時應(yīng)注明收款單位、用途、金額、日期，并經(jīng)財務(wù)經(jīng)理簽批后方可使用。，規(guī)范使用支票。六、根據(jù)資金狀況和支出計劃，有計劃有重點地辦理有關(guān)開支。出納員支付個人款項超過使用現(xiàn)金限額以支票支付，確須全額支付現(xiàn)金經(jīng)財務(wù)部部長審核、公司經(jīng)理批準后支付。，協(xié)助經(jīng)理制定總體方案和實施辦法，確 定各類成本定額、標準，并協(xié)助各部門和下屬企業(yè)的推廣培訓(xùn)。：具有極強的工作責(zé)任心和良好的職業(yè)道德，具有獨立工作能力，業(yè)務(wù)協(xié)調(diào)能力和團隊合作精神。十一、加強空白支票和空白收據(jù)的管理及領(lǐng)繳手續(xù)。嚴格控制空白支票的使用，確需使用空白支票的，經(jīng)批準后，其限額最高不超過5000元。認真核對銀行賬，對各項銀行往來款項要及時結(jié)算、及時入賬。過期未用的轉(zhuǎn)賬支票應(yīng)及時收回注銷，并加蓋“作廢”戳記。轉(zhuǎn)賬支票填寫錯誤時應(yīng)加蓋“作廢”戳記并留存，年終統(tǒng)一裝訂歸檔。必須在支票上填寫簽發(fā)日期、收款單位名稱、用途和規(guī)定的支出限額，并在付款通知單等注明支票號碼。5．負責(zé)打印現(xiàn)金日記帳。公司員工因工作需要借用現(xiàn)金，需填寫“借款單”，經(jīng)部門負責(zé)人、公司財務(wù)部部長、公司經(jīng)理簽字批準后提取。不得由一人辦理貨幣資金業(yè)務(wù)全過程。如因特殊情況確需簽發(fā)不填寫金額轉(zhuǎn)賬支票時，必須在支票上寫明收款單位名稱、款項用途、簽發(fā)日期，規(guī)定限額和報銷期限，并由領(lǐng)用支票人在專設(shè)登記簿上簽章。要保守保險柜密碼秘密，保管好鑰匙，不得任意轉(zhuǎn)交他人。五、及時與銀行核對賬目，在每月結(jié)束后，核清銀行對賬單和單位賬面余額的差額，編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”，對差額情況要逐筆查明原因，并予以糾正。公司支付現(xiàn)金范圍：農(nóng)副產(chǎn)品收購；公司員工工資、津貼、獎金；個人勞務(wù)報酬；出差人員必須攜帶差旅費；結(jié)算起點以下零星支出（公司結(jié)算起