【正文】 日期：確認方(簽字/蓋章)日期：希望你能閱讀以下以下相關范文：往來會計工作職責二會計做賬經(jīng)驗總結會計做賬稅務總結業(yè)務單位往來對賬函外賬會計的工作內(nèi)容征信從業(yè)人員任職資格考試總結一、制定方案、規(guī)范考試管理 為了使本次考試工作進一步制度化、規(guī)范化和科學化，一是組織領導。如果雙方余額不一致，則要計算兩者差額，并對差額的方向和大小進行分析：查看是否有與差額相同金額的業(yè)務發(fā)生；判斷是否存在未達賬項，是否需編制“余額調節(jié)表”進行調節(jié)；查看是否有與差額的二分之一相同金額的業(yè)務發(fā)生，判斷是否賬戶方向記錯業(yè)務。轉入后如果差額在借方則為虧損不需要交所得稅，如果在貸方則說明盈利需交所得稅，計算方法，所得稅貸方差額*所得稅稅率，然后做記賬憑證，借所得稅貸應交稅金應交所得稅，借本年利潤貸所得稅（ 所得稅雖然和利潤有關，但并不是虧損一定不交納所得稅，主要是看調整后的應納稅所得額是否是正數(shù)，如果是正數(shù)就要計算所得稅，同時還要注意所得稅核算方法，采用應付稅款法時，所得稅科目和應交稅金科目金額是相等的，采用納稅影響法時，存在時間性差異時所得稅科目和應交稅金科目金額是不相等的）。9. 每月月中月末根據(jù)行政部通知導出各倉庫及時庫存，進行倉庫盤點工作，并結出盤點數(shù)據(jù)為倉庫考核提供信息支持。2. 每日審核業(yè)務員已審核的erp現(xiàn)金收款單，并發(fā)送生成至erp應收賬。erp具體操作：現(xiàn)金管理往來結算①、 付款單序時簿（已經(jīng)付款的）發(fā)送應收賬款里面②、 收款單序時簿（確認生產(chǎn)單號）發(fā)送應收款管理收款收款單維護確認（幣別以及收付款）審核新單（基礎資料、部門、業(yè)務員。（盤點之前需把當月所有單據(jù)審完。最后根據(jù)總賬的資產(chǎn)（貨幣資金，固定資產(chǎn)，應收賬款，應收票據(jù)，短期投資等）負債（應付票據(jù)，應附賬款等）所有者權益（實收資料，資本公積，未分配利潤，盈余公積）科目的余額（是指總賬科目上的最后一天上面所登記的數(shù)額）編制資產(chǎn)負債表，根據(jù)總賬或科目匯總表的損益類科目（如管理費用，主營業(yè)務成本，投資收益，主營業(yè)務附加等）的發(fā)生額（發(fā)生額是指本月的發(fā)生額）編制利潤表。雙方期末余額不一致時，還可分段核對余額，也就是按月度或者季度核對余額。成立了由主管征信工作的副行長任組長，部室主任任副組長，征信崗位從業(yè)人員為成員的考試工作領導小組，負責本次考試的總體安排；二是制定考試方案。請確認后簽字蓋章。如果雙方余額一致，則表明雙方的業(yè)務記錄無誤