【正文】
　　五、開展會計信息化建設，盡快實現(xiàn)會計電算化。
　　辦公費管理。新的一年里，引導財務人員加強稅收政策法規(guī)的研究和學習，加強與稅務部門各項工作的聯(lián)系和協(xié)調(diào)，通過合理避稅為公司增加效益。
　　(組織機構與部門)
　　崗位職責：
　　財務部長：對公司的財務管理負全面責任，擬定籌資，投資方案，編制財務預算。財務科倡導“會計為生產(chǎn)經(jīng)營一線服
　　務、上一流程為下一流程服務、全員為客戶服務，每個崗位相互服務”的意識，切實抓好財務行風建設。
　　業(yè)務招待費管理。財務科全體人員要端正態(tài)度，積極發(fā)揮主觀能動性，時刻堅持以公司大局為重，不折不扣的完成公司安排的各項工作任務。
　　三、財務管理制度：
　　學校經(jīng)費收入，應交出納員開具收據(jù)，由學校統(tǒng)一收入金額并解繳財政結算中心，不得公款私存，設立“小金庫”。飯菜要新鮮衛(wèi)生。
　　積極參加聽取學區(qū)或校內(nèi)的各種會議，認真聽取對財務工作人員意見和建議。
　　準確做好學校年度預算和收支計劃，并嚴格執(zhí)行。
　　四、穩(wěn)定財務隊伍，繼續(xù)加強會計從業(yè)人員業(yè)務培訓，規(guī)范供電所財務管理，使全公司財務會計工作再上新臺階。20xx年我們對業(yè)務招待費的管理辦法依然采取行政負責、工會參與、紀委監(jiān)督、包干使用、超支不補、節(jié)約歸公的原則管好用好業(yè)務招待費。
　　按財務預算科學合理安排調(diào)度資金，充分發(fā)揮資金利用效率。
　　在應收帳款上起到有效的監(jiān)督作用：明確各分管會計的職責，制定相應的制度，如對應收款的監(jiān)督，應制定相應的規(guī)定，對貨款回
　　收的期限把握、回款具體事宜、相關銷售責任人都應有相應的監(jiān)督，財務部工作計劃加大財務監(jiān)督力度。
　　做好學校的防汛工作，成立以校長為首的領導小組，安排防汛值班人員和成立搶險隊伍，并在汛期前進行大檢查，做到有備無患。
　　加強過程管理，及時統(tǒng)計教育經(jīng)費使用情況，做到底碼清楚，信息準確，每月向校長匯報，為領導合理使用資金提供依據(jù)。由于財務工作涉及到公司所有部門方方面面，財務工作要想做好必須得到公司各部門全體人員的支持和合作。這方面的工作，我從同行業(yè)先進單位取得一些經(jīng)驗，今后還要繼續(xù)摸索完善。如果財務經(jīng)理(財務總監(jiān))一人每天詢
　　問所有財務會計每個店鋪的事務，從個人精力和能力均無法保證把工作做好。
　　初步計劃是在 20xx年增加幾個報表，即資產(chǎn)負債表、損益表、費用預算表、實際費用匯總表、往來明細表，這些報表由財務完成。此資料由網(wǎng)絡收集而來，如有侵權請告知上傳者立即刪除。還要求多增一個“商品銷售利潤明細 ，該表要求各店鋪對不同商品的銷售收
　　入、銷售成本、銷售費用、銷售利潤等要素的計算分析，按月上報公司財務部需要同樣進行此項工作，然后按月將所有店鋪及總公司的銷售利潤明細表合并調(diào)整，從而對我司所有銷售商品的銷售利潤狀況有一個準確的了解。
　　二、財務管理與監(jiān)督
　　資金管理從工作對象分包括：店鋪的資金管理和公司的資金管理，從工作內(nèi)容分包括：資金的籌集(回款回籠)和資金的運用。
　　財務預算及成本控制：按照財務人力架構，將考慮設置預算會計(兼成本會計)職位，其主要職能就是負責財務預算及成本、資金調(diào)度和核算成本工作。財務部對相關部門人員的財務知識培訓十分重視，可以作為今后財務知識培訓的基本內(nèi)容。年底向職工匯報資金使用情況，加強財務監(jiān)督。
　　做好假期的值班安排工作，以防學校被盜。
　　在對公司其他部門的工作方面：對各科室產(chǎn)生的各項費用進行核算，為公司節(jié)省每一筆支出，從一角一元做起。平時要積極提供全面、準確的經(jīng)濟分析和建議，為公司領導決策當好參謀，
　　積極爭取政策。嚴格執(zhí)行“就餐代金券制”。2019年度我們財務工作將繼續(xù)以穩(wěn)定增強財務隊伍為主，通過集中培訓與崗位培訓相結合的會計業(yè)務培訓和規(guī)范供電所財務管理為主要內(nèi)容，扎扎實實的把全公司的財務工作推上一個新臺階。全面做好年終的決算工作，為學校教育決策提供可靠的數(shù)據(jù)。
　　認真做好每月的各項報賬工作，月初的計劃上報，月底的報票、記帳工作、做到帳帳相符，帳實相符，學期末認真完成清產(chǎn)核資工作。杜絕假冒偽劣、腐爛、變質或超過保質期及“三無”食品進入食堂，確保廣大師生用膳安全。
　　出納人員在規(guī)定范圍數(shù)額內(nèi)收付現(xiàn)金，定期向財政結算中心教育分中心報帳結算支出。
　　按財務預算科學合理安排調(diào)度資金，充分發(fā)揮資金利用效率。20xx年我們對業(yè)務招待費的管理辦法依然采取行政負責、工會參與、紀委監(jiān)督、包干使用、超支不補、節(jié)約歸公的原則管好用好業(yè)務招待費。
　　四、穩(wěn)定財務隊伍，繼續(xù)加強會計從業(yè)人員業(yè)務培訓，規(guī)范供電所財務管理，使全公司財務會計工作再上新臺階。
　　會計主管：記錄經(jīng)濟業(yè)務，組織會計核算。
　　搞好成本核算，合理調(diào)度資金完成年度預算。辦公費管理堅持各科室列出計劃，經(jīng)領導審批后，公司統(tǒng)一采購、保管，各單位按計劃領用的原則執(zhí)行。
　　利用好電腦系統(tǒng)，開展網(wǎng)上數(shù)據(jù)報送，歸集和整理會計數(shù)據(jù)，增強會計數(shù)據(jù)傳遞的時效性和準確性。加強會計人員的業(yè)務培訓, 注重工作效率，提高會計人員的整體核算水平。嚴格預算控制，電話費預算按科室為單位包干到位，努力降低話費開支。
　　深入研究稅收政策，合理避稅增效益。
　　搭建集團公司財務組織構架，明確崗位及職責。 財務科作為公司的一個對外窗口科室，我們將認真落實國網(wǎng)公司供電服務“十項承諾”，提高服務水平，讓“優(yōu)質、方便、規(guī)范、真誠”的服務方針在財務科得到充分體現(xiàn)，做到內(nèi)讓公司全體干群稱心，外讓社會各相關人員及部門滿意。同時對于機關科室和各站所的費用，實行科學預算，包干使用，并納入年底對各單位的考核，有效控制各項費用的不合理開支。
　　財務科工作計劃年初財務預算，是通過公司職代會集體意見表決制訂的，它反映了公司新的一年總體經(jīng)營目標和任務。不斷完善學校校產(chǎn)管理制度，嚴格學校財產(chǎn)出借，回收手續(xù)，加強維修，充分發(fā)揮固定資產(chǎn)的效益，不浪費教育資源。做好清洗、清毒。 配合學校領導，做好本學期的固定資產(chǎn)檢查和購置工作。切實體現(xiàn)財務管理的作用，使學校公用經(jīng)費運作趨于更合理化、健康化，更能符合學校發(fā)展的步伐。財務科倡導“會計為生產(chǎn)經(jīng)營一線服務、上一流程為下一流程服務、全員為客戶服務，每個崗位相互服務”的意識，切實抓好財務行風建設。
　　業(yè)務招待費管理。財務科全體人員要端正態(tài)度，積極發(fā)揮主觀能動性，時刻堅持以公司大局為重，不折不扣的完成公司安排的各項工作任務。
　　在財務部內(nèi)部明確考核制度：財務人員的分工及各職能部門的協(xié)作，要分工明確并帶有互相協(xié)作補充性，相互配合的工作中不斷學習，對各項費用的合理支出起到監(jiān)督作用，對違規(guī)違紀行為起到監(jiān)督智能。
　　每學期在開學前對學校建筑、電線、專室進行全面安全檢查，把發(fā)現(xiàn)的隱患及時上報校長。全面做好年終的決算工作，為學校教育決策提供可靠的數(shù)據(jù)，確保實現(xiàn)三個增長。
　　相關部門財務知識培訓。
　　在選取結算方式時財務部的原則是：資金的安全性第一、結算的快捷性服從于安全性。除了定期匯報，店鋪財務會計也可以不定期向財務經(jīng)理(財務總監(jiān))隨時匯報工作情況，以保證上下信息的溝通流暢。在途資金日報表等。資料共分享，我們負責傳遞知識。該計劃項工作量非常大，在公司實現(xiàn)電算化后，