【正文】 二、在本合同生效期間，貸款人給予借款人、擔保人的任何寬容、寬限或延緩行使本合同中享有的權(quán)益或權(quán)利，均不損害、影響或限制貸款人依有關法律規(guī)定和本合同應享有的一切權(quán)益和權(quán)利，不應視為貸款人對本合同項下權(quán)利、權(quán)益的放棄，也不影響借款人在本合同項下的任何義務。 第十 六 條 義務的連續(xù)性 本合同項下借款人的一切義務均具有連續(xù)性 ,對其繼承人、代理人、接管人、受讓人及其合并、改組、更改名稱等后的主體均具有完全的、同等的約束力。 貸款發(fā)放賬戶專用于本合同約定的借款發(fā)放及資金支付等，不得用于本合同約定之外的資金支付或結(jié)算等其他用途。 六、借款人在本合同項下向貸款人提供的全部文件、財務報表及其他資料是真實、完整、準確和有效的，并持續(xù)保持貸款人要求的各項財務指標。 發(fā)生下列情況，借款人應立即通知貸款人，并積極按貸款人 要求落實好本合同項下 借 款本息及費用按期足額償還的保障措施： （ 1）發(fā)生重大財務虧損、資產(chǎn)損失或其他財務危機； （ 2）發(fā)生停業(yè)、被吊銷或注銷營業(yè)執(zhí)照、申請或被申請破產(chǎn)、解散等情形； （ 3）其控股股東及其他關聯(lián)公司經(jīng)營或財務方面出現(xiàn)重大危機，影響其正常經(jīng)營的； （ 4）借款人法定代表人、董事或重要高層管理人員發(fā)生人事變動，影響其正常 — 14— 經(jīng)營的； （ 5）借款人股東或股權(quán)發(fā)生重大變更的； （ 6）借款人與其控股股東及其他關聯(lián)公司之間發(fā)生重大關聯(lián)交易，影響其正常經(jīng)營的； （ 7）發(fā)生對其經(jīng)營或財產(chǎn)狀況產(chǎn)生重大不利后果的任何訴 訟、仲裁或刑事、行政處罰； （ 8）發(fā)生其他可能影響其償債能力的重大事項。 四、借款人不能按期償還借款合同項下的 借 款，需要展期還款的，應在該筆貸款到期日前 個 工作日 正式向貸款人提交書面 借 款展期申請。 “貸款人受托支付”是指 借款人授權(quán) 貸款人將 借 款資金支付給符合本合同約定用途的借款人交易對手。 （ 五 ）借款人已填妥與放款有關的借據(jù)或借款憑證。 二、外幣借款利率 （一）外幣借款利率 按 下列第 種約定執(zhí)行： (壹 )固定利率 ， 年利率為 % (貳 )浮動利率， 按下列第 種約定執(zhí)行： (甲 )利率按本合同借款幣種的 個月期限的 LIBOR (加或減 ) 個百分點計算，浮動周期為 個月。 如借款人未按上述約定的分次使用期限提取借款，則貸款人有權(quán)要求借款人支付當期應當提取的借款金額的萬分之 作為補償金。在一個浮動周期內(nèi)，借款利率以基準利率按照合同約定的定價方式計算確定，浮動周期內(nèi)借款利率保持不變；在一個浮動周期屆滿、進入下一個浮動周期時，借款利率以新浮動周期的基準利率按照合同約定的定價方式計算確定，浮動周期內(nèi)借款利率保持不變。 二 、 本合同第五條以下詞匯作如下定義和解釋： “固定利率”指在借款期限內(nèi)保持不變的利率。 二、一次性 放 款的，放款日以借款借據(jù)、借款憑證所記載的實際發(fā)放日為準，如實際發(fā)放日遲于前款記載的借款發(fā)放日，則借款到期日相應順延。 （二） 本合同項下發(fā)放的人民幣借 款， 如遇國家取消基準利率，貸款人有權(quán)根據(jù)同期的國家利率政策，按照公平誠信的原則，并參照行業(yè)慣例、利率狀況等因素，重新確定借款利率。 項目資本金比例符合國家規(guī)定且項目資金來源明確并有保證 ，在 借 款發(fā)放前，擬發(fā)放 借 款同比例的項目資本金已足額到位，并與 借 款配套使用 ，項目實際進度與已投資額相匹配 。 （三）項目收入賬戶 借款人不可撤銷地承諾所有項目收入進入如下賬戶： 戶名： 賬號： 開戶銀行： 借款人承諾進入項目收入賬戶的資金， 貸款人有權(quán)根據(jù) 本合同約定 按時扣收借款本息，貸款人有權(quán)監(jiān)督借款人按照 事先約定 的條件和方式對外 結(jié)算 支付，項目收入賬戶不得開通網(wǎng)上銀行對外支付功能。如果借款人未按時還本付息，貸款人有權(quán)從借款人開立在貸款人處或貸款人系統(tǒng)內(nèi)所有分支機構(gòu)的任何賬戶中根據(jù)銀行會計的有關規(guī)定及貸款人內(nèi)部制度規(guī)定的次序扣收借款人應付費用及貸款本息。 （二）貸款人義務： 按本合同的約定發(fā)放 并支付 借 款 資金 ； 對借款人的債務、財務、生產(chǎn)、經(jīng)營情況保密，但是下列情形除外： （ 1）法律法規(guī)規(guī)定； （ 2）監(jiān)管機構(gòu)規(guī)定或要求； （ 3）向貸款人的合作方披露等情形。 五、簽署和履行本合同是基于借款人的真實意思表示。 十 六 、 如貸款人因履行本合同項下義務而與借款人或與借款人有關的任何第三方當事人之間發(fā)生訴訟或仲裁或其他糾紛，導致貸款人被迫卷入借款人與任何第三方之間的糾紛之中，貸款人因此支付的訴訟或仲裁費用、 律師費等其他一切費用，均由借款人承擔。但是不論如何，對于借款人因此而產(chǎn)生的任何可預見或不可預見的間接損失，貸款人不負賠償責任。 四、雙方約定，雙方的單位公章、辦公室印章、財務專用章、合同專用章、收發(fā)章及貸款人的信貸業(yè)務專用章等均是雙方文件往來、通訊和通知的有效印章。 五、本合同 附件是本合同不可分割的組成部分，與本合同正文具有同等法律效力。 二、凡因本合同發(fā)生的任何爭議，借款人和貸款人雙方應通過友好協(xié)商解決；友 — 20— 好協(xié)商不成的，雙方均同 意以如下第 種方式解決： （壹）向貸款人所在地之人民法院提起訴訟。 十九、 根據(jù)貸款人要求，借款人聲明并承諾如下第 項約定： （壹）在項目建設和運行期間持續(xù)遵守符合貸款人要求的《行動計劃》，并按照《行動計劃》執(zhí)行； （貳 ）定期向貸款人提交符合貸款人要求的由內(nèi)部人員或第三方評估機構(gòu)或?qū)＜揖幹频摹董h(huán)境與社會風險管理報告》； （叁 ）按照拆卸計劃在適當、合理的情況下拆卸設備； （肆 ）提供貸款人要求提供的其他合規(guī)陳述及材料。 九、無論 在 本合同簽署 前或簽署 后，如借款人將有關具體交易的任何文件提交給貸款人審核，借款人保證全部文件的真實性，貸款人將只對交易文件的表面真實性作出決定，貸款人對借款人從事的具體交易實質(zhì)既不參與也不知曉，更不承擔任何責任。 1 借款人保證在借款期內(nèi)將流動資產(chǎn)和資產(chǎn)凈值、資產(chǎn)負債比例、資產(chǎn)流動比例等財務狀況維持在貸款人要求的下列范圍內(nèi)： 。 借款人要求提前部分或全部歸還借款本息，應提前 個 工作 日 書面 通知貸款人，并征得貸款人書面同意。 采用貸款人受托支付方式的，貸款人在認為必要時可以要求借款人、獨立中介機構(gòu)和承包商等共同檢查設備建設或者工程建設進度，并根據(jù)出具的、符合本合同約定條件的共同簽證單，進行借款支付。 （ 六 ） 借款人信用狀 況良好，無重大不良記錄；借款人為新設法人的，其控股股東 應有良好的信用狀況，無重大不良記錄 ，生產(chǎn)經(jīng)營合法合規(guī)，具備與所投資項目相適應的主體資格和經(jīng)營資質(zhì)。 （二） 本合同項下分次使用的外幣借款應以每次借款實際發(fā)放日 興業(yè)銀行轉(zhuǎn)發(fā)的LIBOR 或 HIBOR 作為利率確定標準。若借款人 未 滿足本合同約定的 提款先決條件 或 借 款資金支付條件 ，則貸款人有權(quán)停止放款 、停止支付 借 款資金 或解除本借款合同，借款人應承擔相應的違約責任。 三、 “環(huán)境與社會影響評估”是指由借款人、第三方評估機構(gòu)、顧問或外部專家就項目影響范圍內(nèi)所造成的部分或全部的環(huán)境與社會影響和風險（包括勞工、職業(yè)健康和社區(qū)安全）進行準確、客觀、有效地評價和說明，并出具評估文件的過程。 第一條 定 義與解釋 除非立約雙方另有書面約定，則本合同以下詞匯將作如下定義和解釋： 一、 “ 債權(quán)”或稱主債權(quán)，是指借款人（債務人）向貸款人（債權(quán)人）提出申請，貸款人經(jīng)審核同意后，根據(jù)本合同向借款人提供的融資而形成的債權(quán)（含本金、利息、罰息、復利、違約金、損害賠償金、債權(quán)人實現(xiàn)債權(quán)的費用等）。 第二條 借款金額 貸款人同意給予借款人借款（幣種） (金額大寫 ) 億 仟 佰 * 拾 萬 仟元整。 首期利率為實際發(fā)放日同期同檔次國家基 準利率乘以以上系數(shù)，從實際發(fā)放日起每滿一 （月 /季 /半年 /年 /其他周期），再按當時相 — 6— 應檔次的國家基準利率乘以以上系數(shù)確定下一周期利率。 第 六 條 提款先決條件 — 7— 一、借款人滿足貸款人要求的下列各項 提款先決條件 后，方可向貸款人申請發(fā)放本合同項下借款： （一）借款人已向貸款人送達下列文件，文件所載明的情況沒有變化且持續(xù)有效，或者借款人已就變化作出令貸款人滿意的解釋和說明： 借款申請書，其主要內(nèi)容包括但不限于：借款項目名稱、金額、用途、期限、還款計劃和還款來源等； 借款人經(jīng)年檢的營業(yè)執(zhí)照、稅務登記證、法人代碼證、公司章程、驗資證明、貸款卡及密碼 、在工商行政管理部門登記備案的法定代表人及董事會成員簽字樣本、法定代表人或其授權(quán)代表的有效身份證明文件 、貸款人認為必要的其他公司文件； 借款人按照法定程序召開，且經(jīng)法定人數(shù)的董事或股東表決通過的，真實、合法、有效的關于同意向貸款人申請本合同項下借款并明確借款用途以及接受貸款人要求的各項借款條件的董事會或股東會決議正本或貸款人認為必要的其他文件； 貸款人認可 的近三年年度 及近期 財務報表 ； 成立不足三年的 借款人 ，提交自成立以來 年度和近期 財務報表 ；年度報表需經(jīng)會計師事務所審計 。 第七條 賬戶監(jiān)控及 借 款資金 支付 根據(jù)銀監(jiān)會頒布的《固定資產(chǎn)貸款管理暫行辦法》 及《項目融資業(yè)務指引》 要求，借款人承諾在申請發(fā)放 借 款前已滿足合同約定的 提款先決條件 ， 接受貸款人監(jiān)督 借 款資金按約定用途使用。 如貸款人調(diào)整借款分次使用計劃，本條款約定的借款分期償還日期及金額不變，借款人應當按期歸還借款本金。