【正文】 項(xiàng)目資本金 項(xiàng)目資本金凈利潤率計(jì)算值為 %。 損益計(jì)算 產(chǎn)品及營業(yè)收入 本項(xiàng)目是環(huán)保投資項(xiàng)目，需考慮綜合收益。 項(xiàng)目總投資使用計(jì)劃與資金籌措表 表 121 單位：萬元 序號(hào) 項(xiàng)目名稱 合計(jì) 1 2 1 投資合計(jì) 43 建設(shè)投資 建設(shè)期利息 流動(dòng)資金 43 43 2 資金籌措 43 項(xiàng)目資本金 43 用于建設(shè)投資 股本投資 用于流動(dòng)資金 43 43 股本投資 43 43 債務(wù)資金 用于建設(shè)投資 用于建設(shè)期利息 用于流動(dòng)資金 流動(dòng)資金借款 其他資金 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 概述 本項(xiàng)目是云南金鼎鋅業(yè)有限公司一期 10 萬噸 /年電解鋅渣庫增容擴(kuò)建工程，項(xiàng)目建設(shè)投資全部為自籌資金，因此，財(cái)務(wù)分析主要從投資者及社會(huì)的角度，將本項(xiàng)目獨(dú)立出來計(jì)算項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)效益，對(duì)項(xiàng)目的盈利指標(biāo)、各種不確定因素下的保值增值能力，以及對(duì)社會(huì)的貢獻(xiàn)程度等進(jìn)行綜合分析與評(píng)價(jià)。 基本預(yù)備費(fèi) 估算 ，執(zhí)行 《 有色金屬工業(yè) 工程 建設(shè)其他費(fèi)用定額》 ，本項(xiàng)目按 15％計(jì)取。 渣庫定員 8人，其中管理技術(shù)人員 2人，生產(chǎn)人員 6人。 因此，本項(xiàng)目的建設(shè)不增加其他危害。浸出液除 pH值大于 11，呈堿性外，符合《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》（ GB89781996）的一級(jí)標(biāo)準(zhǔn)。 本項(xiàng)目不新增渣庫回水系統(tǒng)。其 主要構(gòu)筑物初期壩、欄水壩，排洪涵洞全為三級(jí)構(gòu)筑的，其余為五級(jí)構(gòu)筑物。本渣庫等別為三級(jí)庫。 SO4— CaNa 型水 ，對(duì)砼結(jié)構(gòu)無腐蝕性，對(duì)鋼結(jié)構(gòu)具有弱腐蝕性。 根據(jù)計(jì)算公式： Q=α FA 式中： Q—— 地表水徑流量 α —— 地表徑流系數(shù) F—— 計(jì)算斷面匯水面積 A—— 多年平均降雨量 得出場區(qū)年徑流量為 230 萬 m3。出露的巖土層為上第三系上新統(tǒng)三營組 (N2s)礫巖，巖石整體性 、穩(wěn)定性較好，工程力學(xué)性質(zhì)一般，弱膠結(jié)，半成巖，為松散巖類。 根據(jù)區(qū)域地震活動(dòng)性、地震地質(zhì)環(huán)境特征、地震烈度衰減規(guī)律，該場地 50 年超越概率 、 相當(dāng)?shù)牡卣鹆叶戎捣謩e為 7 度（基本地震烈度值）及 8 度（罕見地震烈度值）。 場址土地權(quán)屬類別及占地面積 擴(kuò)建場址的土地公司已辦征地手續(xù)，場地為山區(qū)標(biāo)地，有少量旱地種有農(nóng)作物，征地面積 271417m2(折合 畝 )。 項(xiàng)目概況 擬建地點(diǎn) 渣庫增容擴(kuò)建是在廠區(qū)東面山谷原渣庫緊接的上游進(jìn)行擴(kuò)建，詳見所附地理位置圖。 建設(shè)規(guī)模與目標(biāo) 云南金鼎鋅業(yè)有限公司原渣庫上游征地 畝，渣庫增容擴(kuò)建在此征地范圍內(nèi)進(jìn)行，按原渣庫向上擴(kuò)建在征地范圍的考慮為 430m長，新渣庫擴(kuò)建后的庫容必須滿足一期100kt/a 電解鋅及碳酸鍶廢渣堆存五年以上的需要。 現(xiàn)有場地利用情況 現(xiàn)渣庫及已征用的增容擴(kuò)建場地在廠區(qū)生產(chǎn)區(qū)內(nèi)，場內(nèi)的水、電、交通及配套設(shè)施均已完備，場地已充分投入使用，布 置有各種建構(gòu)筑物。 渣庫場地抗震設(shè)防烈度為Ⅶ度，設(shè)計(jì)地震分組為第三組，設(shè)計(jì)基本 地震加速度值為。產(chǎn)狀為 NW40176。 除渣庫下游位置外，植被覆蓋好，溝內(nèi)常年流水，且流量相對(duì)穩(wěn)定，水流清澈，測得旱季常流量為 432m3/d。 氣候條件 ⑴ 氣候 沘江流域位于碧羅雪山以東、梅里雪山以南、玉龍雪山以西、大理蒼山之西北，特殊 的地理位置及復(fù)雜的地形對(duì)冬季直驅(qū)南下的寒冷氣流有一定的阻擋作用，對(duì)夏季西南暖濕氣流馳具有一定的屏障作用。防洪標(biāo)準(zhǔn)按洪水重現(xiàn)期為 200 年的防洪標(biāo)準(zhǔn)，復(fù)核渣庫的防洪能力?？拐鹪O(shè)防地震烈度為 7 度設(shè)防。 水耗指標(biāo)分析 本項(xiàng)目是一 個(gè)環(huán)保項(xiàng)目，渣庫滲出水經(jīng)處理后全部返回電解鋅廠作為補(bǔ)充用水回用，扣除蒸發(fā)損耗外，水的重復(fù)利用率達(dá) 95%以上。本項(xiàng)目渣庫建有完善的排滲盲溝、廢水沉淀澄清 池、庫底鋪設(shè)土工膜防滲等環(huán)保處理設(shè)施，目前運(yùn)行正常，能有效地收集場區(qū)渣體浸出水。 勞動(dòng)安全衛(wèi)生措施方案 企業(yè)必須建立、健全安全生產(chǎn)管理制度，安全生產(chǎn)崗位責(zé)任制及崗位技術(shù)操作規(guī)程，嚴(yán)格執(zhí)行值班制和交接班制。勞動(dòng)定員利用現(xiàn)有，不新增。 編制范圍 本項(xiàng)目投資估算范圍包括： 10 萬 t/a 電解鋅渣庫增容擴(kuò)建綜合治理的 工程費(fèi)用 ，并按規(guī)定計(jì)算工程建設(shè)其他費(fèi)用、預(yù)備費(fèi)以及流動(dòng)資金估算。 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)與參數(shù)選取 工資總額 本項(xiàng)目設(shè)計(jì)勞動(dòng)定員 8 人，職工年均工資及福利費(fèi)為 18000 元 /人項(xiàng)目渣庫內(nèi)主要堆存金鼎鋅業(yè)有限公司一期 10萬噸 /年電解鋅和 10萬噸 /年碳酸鍶生產(chǎn)的廢渣，其營業(yè)價(jià)格是依據(jù)目前國內(nèi)《排污費(fèi)征收標(biāo)準(zhǔn)及計(jì)算方法》（國家發(fā)展計(jì)劃委員會(huì)、財(cái)政部、國家環(huán)境保護(hù)總局、國家經(jīng)濟(jì)貿(mào)易委 員會(huì)第 31 號(hào)令）而確定的。 不確定性分析 敏感性分析 項(xiàng)目單因素敏感性分析圖見圖 121。 項(xiàng)目資本金凈利潤率 項(xiàng)目資本金凈利潤率 =運(yùn)營期內(nèi)年平均凈利潤247。 財(cái)務(wù)基準(zhǔn)收益率的確定 項(xiàng)目行業(yè)基準(zhǔn)收益率取 10%。 項(xiàng)目總投資使用計(jì)劃與資金籌措表見表 121。 工程建設(shè)其他費(fèi)用 估算 ，執(zhí)行 《 有色金屬工業(yè) 工程建設(shè)其他費(fèi)用定額》 中的有關(guān)規(guī)定或費(fèi)率進(jìn)行計(jì)算 。 勞動(dòng)定員 根據(jù)《有色冶金企業(yè)勞動(dòng)定員定額標(biāo)準(zhǔn) (試行 )》，本地區(qū)的具體情況以及本項(xiàng)目的特點(diǎn)，根據(jù)國家的勞動(dòng)制度，參照同行業(yè)的實(shí)際情況，生產(chǎn)班制確定如下：管理機(jī)構(gòu)執(zhí)行常白班制，按一班人員配備，其他按三班配置。 其他危害 本項(xiàng)目是在現(xiàn)在渣庫的基礎(chǔ)上進(jìn)行延長性的增容擴(kuò)建，但庫容增量不大，未改變原渣庫的安全等級(jí)，對(duì)原有渣庫的壩體安全性 不造成影響。本項(xiàng)目堆存的廢渣是電解鋅、碳酸鍶生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的廢渣，渣中含有 Ba、 As、 Cd、 Pb、 Cu、 Fe、 SO42 等有害元素，經(jīng)云南省環(huán)境監(jiān)測中心站對(duì)渣庫原廢渣所作的浸出毒性鑒別檢測結(jié)果（詳見 相關(guān)部分）表明，渣庫內(nèi)廢渣浸出液不含超標(biāo)毒性物質(zhì)，屬 II 類一般工業(yè)固體廢物。 應(yīng)國家節(jié)水要求，本項(xiàng)目渣庫已建成完善的渣庫回水系統(tǒng)，回水泵設(shè)計(jì)有余量，可滿足本項(xiàng)目新增的渣場回水輸送能力的要求 。 以上各指標(biāo)見下表 渣庫拉容擴(kuò)建總庫容、總壩高、上升速度、服務(wù)年限比較表 指標(biāo)內(nèi)容 Ⅰ方案 Ⅱ方案 Ⅲ方案 擴(kuò)建拉容（萬 m3） 150 198 233 總庫容（萬 m3） 382 430 465 總壩高 )m) 渣庫等別 三級(jí) 三級(jí) 三級(jí)（總壩高二級(jí)） 廢渣增容部分堆積厚度（ m） 35 40 50 廢渣堆積一升速度（ m/a） 增容部分的服務(wù)年限（年） 6 7 （ 3）渣庫設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn) 本渣庫的等別為三級(jí)庫。 防洪排澇設(shè)施條件 渣庫增容擴(kuò)建，在原渣庫緊靠的東面上谷上游實(shí)施，基本上利用原有防洪排澇設(shè)施，只需將防洪排澇的庫內(nèi)外截水溝，排洪涵洞，庫底排滲溝向上游延長增建 。據(jù)水質(zhì)分析表明，地表水、地下水化學(xué)類型為 HCO3 根據(jù) 1:5 萬地形圖及 1:5000 地形圖測得場區(qū)總匯水面積為 （初期壩前匯水面積 ，擋水壩前匯水面積 ），根據(jù)云南省水文總站資料該地區(qū)地表經(jīng)流系數(shù)為，椐蘭坪縣氣象站資料該區(qū)多年平均降雨量為 1088mm。左岸地形陡取代，右岸地形相對(duì)較緩，植被覆蓋較差，不良地質(zhì)作用相對(duì)較發(fā)育，發(fā)育中等規(guī)模崩塌一處；小型泥石流兩處；小型淺表層塌滑六處。其地震影響主要來自場地以東的彌沙河 斷裂與黑惠江斷裂。 3 場地選擇 場地所在位置現(xiàn)狀 地點(diǎn)與地理位置 渣庫增容擴(kuò)建工程在廠區(qū)東面原渣庫上游，原渣庫一直正常運(yùn)行、其地理位置詳見下附項(xiàng)目交通位置圖。 20xx 年 4 月金鼎鋅業(yè)有 限公司委托我院編制《 云南金鼎 鋅業(yè)有限公司一期 10 萬噸 /年電解鋅渣庫增容擴(kuò)建工程可行性研究報(bào)告》，為渣庫建設(shè)決策提供科學(xué)依據(jù)。 主要建設(shè)條 件 云南金鼎鋅業(yè)有限公司一期 100kt/a 電解鋅及渣庫工程已建成投產(chǎn)，生產(chǎn)及生活設(shè)施已投入使用，場地內(nèi)三通一平條件已具備，庫區(qū)周圍有大量供渣庫增容擴(kuò)建使用的石料，河砂及其建筑材料可供使用，水泥、鋼材可從蘭坪縣城購進(jìn)，庫址的土地公司已辦好征地手續(xù)，渣庫的增容擴(kuò)建條件十分優(yōu)越，但下步尚需作如下工作。 場地建設(shè)條件 地形、地貌、地震情況 ⑴ 地形地貌 工程區(qū)最高峰海拔 2962m，處于場區(qū)西北；最低海拔為 2275m，處于場區(qū)沖溝水流匯入沘江位置。 工程地質(zhì)與水文地質(zhì) ⑴ 工程地質(zhì) 通過工程地質(zhì)測繪，依據(jù)出露的巖土層，不良地質(zhì)作用發(fā)育情況及植被發(fā)育狀況等，共將測繪區(qū)劃分為Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ五個(gè)區(qū)，其中Ⅲ、Ⅴ又分為Ⅲ Ⅲ Ⅴ Ⅴ 2 兩個(gè)亞區(qū)?！?25176。 由于地表徑流距離短，雨水季節(jié)，場區(qū)洪水來得猛，去得快。流域兩岸高中山分水嶺高程介于 3100~4295m之間，與鄰近高大山脈相距料近，形成了本流域較其他地區(qū)有別的氣象特點(diǎn)，屬北溫帶半濕潤嚴(yán)寒高原氣候區(qū)。 環(huán)境保護(hù)條件 渣庫工程本身就是一項(xiàng)環(huán)保工程，根據(jù)云南省環(huán)境監(jiān)測中心站對(duì)原渣庫廢渣所作的浸出毒性鑒別檢測，渣庫內(nèi)的廢渣不含毒性， PH 超標(biāo)，是Ⅱ類一般工業(yè)固體廢物，渣庫的環(huán)境保護(hù)標(biāo)準(zhǔn)需符合《一般工業(yè)固體廢物貯存，處置場污染控制標(biāo)準(zhǔn)》（ GB1859920xx）的Ⅱ類場標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行建設(shè)。 本渣庫防洪標(biāo)準(zhǔn)找洪水重現(xiàn)期為 200 年（ 200 年一遇）標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)。 7 環(huán)境影響評(píng)價(jià) 場址環(huán)境條件 云南金鼎 鋅業(yè)有限公司一期 10 萬噸 /年電解鋅項(xiàng)目渣庫位于蘭坪縣金頂鎮(zhèn)鑼鍋坪后山，距金項(xiàng)鎮(zhèn)南 ，距電解鋅廠區(qū)西側(cè) ， 地理座標(biāo) 為 東經(jīng) 99024’，北緯 26024’30”。經(jīng)物理方式處理后的廢渣浸出水全部返回電解鋅廠的污水處理站，經(jīng)化學(xué)處理后作為生產(chǎn)用補(bǔ)充水回用，無廢水外排。 從事特種作業(yè)人員必須經(jīng)有關(guān)部門培訓(xùn)并持證上崗，嚴(yán)格按安全規(guī)程規(guī)范操作。 工資及福利 根據(jù)企業(yè)目前工資水平，確定人均工資及福利標(biāo)準(zhǔn)為 18000 元 /人 本項(xiàng)目新征用土地 畝所發(fā)生的費(fèi)用不在本項(xiàng)目投資估算范圍內(nèi)。年，年工資總額為 。本項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后，可達(dá)到以下生產(chǎn)規(guī)模：年排放廢渣 萬噸（ 萬 m3），排污費(fèi)單價(jià)取 20元/噸廢渣，年?duì)I業(yè)收入 萬元。 單因素敏感性分析及財(cái)務(wù)多因素敏感性分析計(jì)算的結(jié)果表明，廢渣的排污費(fèi)取價(jià)和堆存量是最敏感的變化因素，其次為建設(shè)投資，兩者敏感度系數(shù)分別為 與 ，臨界點(diǎn)分 別為 %和 %。項(xiàng)目總投資 經(jīng)計(jì)算，項(xiàng)目總投資收益率計(jì)算值為 %。 生產(chǎn)負(fù)荷 項(xiàng)目生產(chǎn)負(fù)荷確定為 100%。 投資計(jì)劃 建設(shè)投資在建設(shè)工期 1年內(nèi)投入； 流動(dòng)資金在投產(chǎn)年按達(dá)產(chǎn)率投入。 編制方法 渣庫 工程費(fèi)估算，根據(jù)設(shè)計(jì)方案提供的工程內(nèi)容和工程量， 執(zhí)行 《 有色金屬工業(yè) 尾礦工程預(yù)算定額》及《 有色金屬工業(yè) 建安工程費(fèi)用定額》，結(jié)合我院近年設(shè)計(jì)的尾礦庫工程估算指標(biāo)，進(jìn)行估算。 人力資源配置 工作制度 項(xiàng)目建成生產(chǎn)后，年工作天數(shù)為 330天，每天 3班，每班工作 8小時(shí)。 危險(xiǎn)性作業(yè)的危害 項(xiàng)目運(yùn)行過程中，由于使用運(yùn)輸設(shè)備、電氣設(shè)備等，存在著一些不安全因素，主要包括物體打擊、車輛傷害、機(jī)械傷害等等，均會(huì)造成企業(yè)職工的傷亡事故。 本項(xiàng)目對(duì)水體的污染是指長期堆積的廢渣廢水不經(jīng)回收滲出渣庫，造成對(duì)地面水的污染。 6 節(jié)水措施 節(jié)水措施、渣庫回水系統(tǒng) 為防止渣庫接納過量雨水，本項(xiàng)目設(shè)計(jì)有排洪溝，以避免或減少雨水進(jìn)入渣庫。 （ 2）渣庫總庫容、上升 速度和服務(wù)年限。水、電、交通、生活福利設(shè)施，均利用原有的設(shè)施，不另增加水、電、生活福利設(shè)施的建設(shè)。 (D) 地下水腐蝕性分析 勘察期間共取水試樣 3 件，其中攔水壩、初期壩各取地水試樣 1 件，地表水 1 件。沖溝中游（長 ）兩岸山峰相對(duì)聳立，左岸地形陡峻，右岸地勢相對(duì)平緩；沖溝上游支溝呈樹枝狀發(fā)育，群峰聳立，植被茂盛，為地表水主要匯集區(qū)。 Ⅲ 1 區(qū)：分布于整個(gè)場區(qū)（含初期壩及攔水壩）。場地附近的斷裂第四紀(jì)活動(dòng)性弱，發(fā)生中、強(qiáng)地震的可能性小，處于相對(duì)穩(wěn)定狀態(tài)。排洪涵洞連接延長在技術(shù)和經(jīng)濟(jì)均較合適。 ⑷ 我院 20xx 年 5 月《云南金鼎鋅業(yè)有限公司 100kt/a 電解鋅工程渣庫方案設(shè)計(jì)》 ⑸ 我院 20xx 年 1 月《云南金鼎鋅業(yè)有限公司 100kt/a 電解鋅工程渣庫施工圖 設(shè)計(jì)》 ⑹ 云南金鼎鋅業(yè)有限公司提供有關(guān)設(shè)計(jì)資料 項(xiàng)目提出的理由與過程 云南金鼎鋅業(yè)有限公司一期 100kt/a電解鋅工程在廠區(qū)東面山谷建有總庫容為 232 萬m3 的渣庫，該渣庫是按《一般工業(yè)固體廢物貯存，處置場污染控制標(biāo)準(zhǔn)》（ GB1859920xx）的Ⅱ類場標(biāo)準(zhǔn)建成，渣庫內(nèi)貯存堆放一期 100kt/a 電解鋅，經(jīng)三年來的生產(chǎn)運(yùn)行，渣庫運(yùn)行正常，但庫容已接近終期，金鼎鋅業(yè)有限公司為使渣庫能順利接替生產(chǎn)，已在原渣庫上游，征地 271417m2( 畝 )擬將原渣庫擴(kuò)建增容。 ⑴ 現(xiàn)渣庫現(xiàn) 1/1000 地形圖測量； ⑵ 渣庫的巖土工程地質(zhì)，水文地質(zhì)勘察； ⑶ 建設(shè)項(xiàng)目的