【正文】 項(xiàng)目總投資 =120人247。 +350 6% = 應(yīng)繳稅金額 =(銷項(xiàng)稅 進(jìn)項(xiàng)稅 ) = 萬元 = 城市維護(hù)建設(shè)稅按增值稅的 5%計(jì)入，教育費(fèi)附加按增值稅的新建年產(chǎn) 3000 噸工程機(jī)械 斗齒 配件 生產(chǎn)線 可行性研究報(bào)告 30 3%計(jì)入，這兩項(xiàng)累計(jì)為 萬元，稅收及附加總額為 萬元。 第 十一 章 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 新建年產(chǎn) 3000 噸工程機(jī)械 斗齒 配件 生產(chǎn)線 可行性研究報(bào)告 28 一、成本估算 原、輔材料費(fèi)用，按現(xiàn)市場(chǎng)的行情價(jià)格進(jìn)行估算，均以到廠價(jià)計(jì)算的。 材料價(jià)格按現(xiàn)行市場(chǎng)價(jià)計(jì)。根據(jù)項(xiàng)目首期建設(shè)規(guī)模及建設(shè)的技術(shù)含量，企業(yè)總的配員為 120人，其中生產(chǎn)工人 108/人，管理人員 12 人。 五 、負(fù)荷性質(zhì)及供電電源 根據(jù)生產(chǎn)性質(zhì)按電力設(shè)計(jì)技術(shù)規(guī)定，本項(xiàng)目建設(shè)工程用電負(fù)荷屬三類負(fù)荷。 第 六 章 項(xiàng)目建設(shè)方案 新建年產(chǎn) 3000 噸工程機(jī)械 斗齒 配件 生產(chǎn)線 可行性研究報(bào)告 13 一、 建 設(shè)規(guī)模及指導(dǎo)思想 為適應(yīng)市場(chǎng)需求，提高 工程機(jī)械配件 行業(yè)水平，發(fā)展我國(guó) 工 程機(jī)械 零碎部 配件 裝備產(chǎn)業(yè)，打造 綠色鑄造工程，為鑄造結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)提供了充分的自由度；可以采用技術(shù)等級(jí)較低的工人生產(chǎn)出高質(zhì)量的工 程機(jī)械配件（斗齒） ，為奉新地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展作貢獻(xiàn)。預(yù)計(jì)中歐各國(guó)工程 機(jī)械市場(chǎng)的年增長(zhǎng)率將至少達(dá)到 10%，這意味著該地區(qū)將日益吸引中國(guó)制造商的濃厚興趣。這種 高強(qiáng)耐磨合金鋼系列斗齒 ， 斗齒的材料經(jīng)熱處理后具有高韌性和高強(qiáng)度，可適合于不同環(huán)境下的土石方工程的開挖作業(yè)、和具有一定腐蝕性的港口、海灣、河道的清淤和疏浚作業(yè) ，也 符合 國(guó) 家 產(chǎn)業(yè)政策，技術(shù)含量高， 屬鼓勵(lì)發(fā)展的工程機(jī) 械 零 部配件 ， 有 市 場(chǎng)前景。 工程機(jī)械 有限公司通過多年的努力，工程機(jī)械配件生產(chǎn)方面有著豐富的經(jīng)驗(yàn)，具備了向更深技術(shù)專業(yè)領(lǐng)域發(fā)展的各種條件； 本項(xiàng)目的建設(shè)符合國(guó) 家 產(chǎn)業(yè)政策，項(xiàng)目建設(shè) 工程方案合理、技術(shù)先進(jìn)、設(shè)備選型科學(xué)， 對(duì)我國(guó) 工程機(jī)械零部 配 件 工業(yè)的技術(shù)進(jìn)步將起到積極的推動(dòng)作用； 項(xiàng)目規(guī)劃合理，投資達(dá)到優(yōu)化的配置效益，具有良好的經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益、生態(tài)效益 。新建年產(chǎn) 3000 噸工程機(jī)械 斗齒 配件 生產(chǎn)線 可行性研究報(bào)告 1 第一章 總 論 一、項(xiàng)目提要 項(xiàng)目名稱 ： 新建年產(chǎn) 3000 噸 工程機(jī)械 斗齒 配件 生產(chǎn) 線 項(xiàng)目 建設(shè)性質(zhì)： 新建 項(xiàng)目建設(shè)單位： 法人代表： 所有制形式： 中外合資 建設(shè)地點(diǎn)： 建設(shè)規(guī)模： 年產(chǎn) 3000噸 工程機(jī)械 斗齒 配件 建設(shè)周期： 20xx 年 9 月至 20xx 年 10 月 主要建設(shè)內(nèi)容： 蠟?zāi)＼囬g、結(jié)殼車間、鑄造車間、后處理車間、熱處理車間、 機(jī)修車間、倉庫、綜合大樓、職工宿舍食堂等以及 工程機(jī)械 斗齒 配件 生產(chǎn)線相關(guān)設(shè)備和其它水電等配套設(shè)施。 新建年產(chǎn) 3000 噸工程機(jī)械 斗齒 配件 生產(chǎn)線 可行性研究報(bào)告 4 主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)表 序號(hào) 項(xiàng) 目 名 稱 單位 數(shù)量 備注 名 稱 新建年產(chǎn) 3000 噸工程機(jī)械 斗齒 配 件 生產(chǎn)線 建設(shè)規(guī)模 噸 /年 3000 斗齒 配件 廠房面積 平方米 7000 年生產(chǎn)時(shí)間 天 300 產(chǎn)品方案 斗齒 配件 噸 /年 3000 公用工程及動(dòng)力消耗 供 水 噸 /日 260 電 力 萬度 610 勞動(dòng)定員 人 120 項(xiàng)目建設(shè)總占地面積 畝 50 項(xiàng)目固定資產(chǎn)總投資 萬元 900 項(xiàng)目流動(dòng)資金投入 萬元 300 其中：建設(shè)期利息 萬元 年銷售收入 萬元 3300 稅金及附加 萬元 年利潤(rùn)總額 萬元 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo) 投資利潤(rùn)率 % 投資利稅率 % 盈虧平衡點(diǎn) BEP % 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 % 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 萬元 投資回收期 年 新建年產(chǎn) 3000 噸工程機(jī)械 斗齒 配件 生產(chǎn)線 可行性研究報(bào)告 5 第二章 項(xiàng)目背景與建設(shè)的必要性 近些年來，中國(guó) 工程機(jī)械市場(chǎng)伴隨中國(guó)經(jīng)濟(jì)的高速發(fā)展一直持續(xù)著增長(zhǎng)的良好發(fā)展態(tài)勢(shì)，特別是一大批國(guó)內(nèi)企業(yè)的崛起，加快了工程機(jī)械及其零部件自主創(chuàng)新的步伐，雖然期間也借助了外資的力量，但目前我國(guó)工程 機(jī)械行業(yè)的自主創(chuàng)新能力是不容忽視的。為此， 公司提出建設(shè)計(jì)劃是非常及時(shí)的，也是具有戰(zhàn)略眼光的。 國(guó)內(nèi)工程機(jī)械行業(yè)出口增長(zhǎng)較快， 20xx－ 20xx年的年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到 64％。 項(xiàng)目建設(shè) 由 奉新新洲工程機(jī)械 有限公司 組織項(xiàng)目實(shí)施，本次項(xiàng)目建設(shè)方案是遵守技術(shù)先進(jìn)、工藝合理、設(shè)備配套、提高品質(zhì)、擴(kuò)大生產(chǎn)能力的要求，新征用 50 畝工業(yè)用地，新建 工程機(jī)械斗齒配 件生產(chǎn)以及所需的生產(chǎn)廠房和相關(guān)的配套設(shè)施、檢驗(yàn)設(shè)備等。電源由 澡下 變電所采用 1 萬千伏高壓電送至廠區(qū)的變電站，供電能力為 600KWA。企業(yè)用工 完全可在 當(dāng)?shù)卣泄?，增加?dāng)?shù)鼐蜆I(yè)機(jī)會(huì)，促進(jìn)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展。 設(shè)備運(yùn)雜費(fèi) 國(guó)內(nèi)設(shè)備運(yùn)雜費(fèi)按設(shè)備原價(jià)的 3%計(jì)。 項(xiàng)目建設(shè)完成，按動(dòng)力設(shè)計(jì)要求，項(xiàng)目總的設(shè)備裝機(jī)容量 600KWA ,電力價(jià)格為 /度，地方電價(jià)水平估算。 三、 利潤(rùn)總額 年總利潤(rùn)＝估算銷售收入－總成本－稅金 ＝ 3300萬元 2634萬元 ＝ 正常年（第 3 年）利潤(rùn)總額為 。 1200萬元 = 人 /萬元 C）、國(guó)家收益分配比重 =項(xiàng)目上繳地方財(cái)政收益247。 1200萬元 ) 100% =% 有關(guān)社會(huì)效益評(píng)價(jià)指標(biāo) A)項(xiàng)目人均產(chǎn)值率 =3300萬元 /120人 = /人 B)、就業(yè)效果指標(biāo) =新增就業(yè)人數(shù)247。 = 17%247。資金來源為 :固定資產(chǎn)投資 900萬元 中：申請(qǐng)貸款 (或融資 )500 萬元（貸款年利息按 %進(jìn)行估算），企業(yè)自籌 700 萬元； 流動(dòng)資金也由企業(yè)自籌解決。 設(shè)備價(jià)格 國(guó)內(nèi)設(shè)備按現(xiàn)行出廠價(jià)計(jì)。公司采取直線職能制的管理模式，公司將加強(qiáng)資金資本的運(yùn)行管理，推行 ISO9001： 20xx 質(zhì)量管理體系， 使企業(yè)的管理水平與國(guó)際先進(jìn)水平接軌，真正實(shí)現(xiàn)向管理要效益的目標(biāo)（管理體制見附圖） 組 織 機(jī) 構(gòu) 圖 新建年產(chǎn) 3000 噸工程機(jī)械 斗齒 配件 生產(chǎn)線 可行性研究報(bào)告 21 二、 工作制度與勞動(dòng)定員 項(xiàng)目建設(shè)完成企業(yè)投產(chǎn)，確定工 作制度為 8 小時(shí)制，連續(xù)生產(chǎn)實(shí)行二班制，行政管理實(shí)行一班制，全年工作日為 300天。 排水系統(tǒng) 室外排水管道采用雨污分流制，采用暗管排水方式，奉新縣暴雨強(qiáng)度為 Q=203L/，總雨量 ；室內(nèi)排水主要生活新建年產(chǎn) 3000 噸工程機(jī)械 斗齒 配件 生產(chǎn)線 可行性研究報(bào)告 16 污水經(jīng)化糞池處理后排入室外水管道，廠區(qū)生產(chǎn)污水匯集后經(jīng)預(yù)處理后排入市政污水管 排放系統(tǒng)排放 ， 污水排放標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行 GB8978－ 96《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》中二級(jí)標(biāo)準(zhǔn)。在當(dāng)前提出項(xiàng)目建設(shè)是非常正確的，也是非常及時(shí)的。該地區(qū)需要進(jìn)行大量基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，歐盟資金將大規(guī)模注入到中歐地區(qū)，以支持這里的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。斗齒與齒座接觸面積大、無松動(dòng)，斗齒與齒座之間裝拆迅速、快捷 。 工程機(jī)械 零部配件 原料供應(yīng)有得天獨(dú)厚的條件和保障。 項(xiàng)目申報(bào)單位： 1投資規(guī)模及資金構(gòu)成： 項(xiàng)目 固定資產(chǎn)投資 900萬元，流動(dòng)資金 300萬元，項(xiàng)目總投資額 1200萬元。 “ 十一五 ” 期間，政府明確提出社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要目標(biāo)，要形成一 批擁有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)和知名品牌、具有較強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力的優(yōu)勢(shì)企業(yè)，工程 機(jī)械行業(yè)作為國(guó)家裝備制造業(yè)的重要組成部分，承擔(dān)的責(zé)任不言而喻。 第三章 項(xiàng)目建設(shè)條件 一、區(qū)位優(yōu)勢(shì)和自然條件 區(qū)位和氣象 新建年產(chǎn) 3000 噸工程機(jī)械 斗齒 配件 生產(chǎn)線 可行性研究報(bào)告 7 水文地質(zhì) 植被 交通、通訊 電力 。目前，國(guó)內(nèi)工程機(jī)械產(chǎn)品的出口目的地已達(dá)到198個(gè)國(guó)家或地區(qū)，其中美國(guó)市場(chǎng)份額最大，約占 12％左右，日本其次，約占 10％左右。產(chǎn)品方案計(jì)劃年產(chǎn) 3000噸 機(jī)械斗齒配 件 。 第七章 工藝技術(shù)與設(shè)備 一、 技術(shù)情況 項(xiàng)目產(chǎn)品生產(chǎn)主要執(zhí)行國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)： GB/T6414199GB113511989 、 GB/ 、 GB/T15061994 、GB/T113521989