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正文內(nèi)容

酒店財務(wù)工作流程(專業(yè)版)

2025-11-08 22:06上一頁面

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【正文】 如果需要鑰匙押金、長話押金亦用此單,國內(nèi)長途100元,國際長途1000元)。(十三)棋牌室工作程序當(dāng)客人到棋牌室打球消費,收銀員接到服務(wù)員的傳遞信息后,開出收費結(jié)算單,注明客人開始消費時間、所用房間號及不同的桌類收費,并在登記表中做好記錄。球館服務(wù)員接到收銀員傳遞的“押金收條”后,注上開道時間及球道號,并給客人開道打球。(十一)游泳館工作程序游泳票、記次卡及年卡由收銀員按不同價格,向財務(wù)票證管理員領(lǐng)取。4)信用卡超過限額的一律要致電銀行信用卡授權(quán)中心或通過EDC取得授權(quán),如實際消費超過授權(quán)金額應(yīng)再補授權(quán),一筆消費只能用一個授權(quán)碼,多個授權(quán)碼應(yīng)分單套購,方可接受使用?!皻v史帳目查詢”是指以前產(chǎn)生的帳目,操作方法同上。輸入完畢后即可等待客人結(jié)帳。填制發(fā)票金額要憑客人聯(lián)的消費單金額填制(經(jīng)辦人在發(fā)票的有關(guān)項目中要簽上姓名的全稱),其客人消費單要貼附發(fā)票存根聯(lián)的后面??腿艘蠼Y(jié)帳時,收銀員根據(jù)廳面人員報結(jié)的臺號打印出暫結(jié)單,廳面人員應(yīng)先將帳單核對后簽上姓名,然后憑帳單與客人結(jié)帳。庫存現(xiàn)金不得超過三天的日常周轉(zhuǎn)及報銷限額,超過限額的部分要及時存入銀行。購買實物的原始憑證,必須有手續(xù)完備的驗收證明。注意倉庫所有物品的存量,以降低庫存為原則,根據(jù)實際使用量,科學(xué)制定各種物品的存量,并據(jù)此每周做出請購計劃。檢查夜間審計人員制作的各項營業(yè)報表:負(fù)責(zé)檢查夜間審計人員所做的各項報表的正確性,如數(shù)據(jù)計算有誤,應(yīng)立即修改,并追究夜間審計員責(zé)任。當(dāng)班結(jié)束:各項工作完成后,將資料進行整理分類后,交到日審辦公室。(七)、客房訂金處理程序賓館對于已簽合同的長住戶,根據(jù)合同的具體內(nèi)容,預(yù)收半年至一年的房租訂金,作為抵消長住戶房租費用。電腦班次更換:本班次結(jié)束前,打印出“今日收銀員賬目明細(xì)表”、“單班賬目明細(xì)表”和“單班結(jié)賬單”,及時退出個人操作號。(注:此單據(jù)必須有客人簽字)如果客人入住時結(jié)清此項費用,則無須開出此份單據(jù),而需開出發(fā)票并寫明客人交費的項目、起始日期,將發(fā)票的“第三聯(lián)”與客人帳單放在一起??偨?jīng)理接待,由總經(jīng)理在接待單上簽名確認(rèn)。結(jié)算單一式四聯(lián),填寫時必須一起填寫,不得分別填寫。序號:是按照當(dāng)天客人消費的次序進行排號;類型:指客人消費的是門票、記次卡或年卡;號碼:指客人使用的票或卡的號碼;數(shù)量:指客人共消費了多少人次;金額:指銷售不同票或卡的不同價格;卡使用次數(shù):指記次卡消費是第幾次消費及所剩次數(shù);衣柜號碼:指由康樂服務(wù)員發(fā)給客人的衣柜鑰匙的號碼;進館時間:指客人進館時間;客人簽名:指年卡客人消費時客人簽名;核對簽名:指由康樂領(lǐng)班以上人員,證實年卡客人或免費接待客人的核實簽名;備注:指記錄特殊情況的注解。在收銀員的監(jiān)督下將現(xiàn)金袋放入保險柜中,當(dāng)收銀員下班時,由接收人一一清點現(xiàn)金口袋及核對現(xiàn)金袋上的金額與現(xiàn)金交收記錄簿金額是否一致,無誤后在轉(zhuǎn)交人姓名欄內(nèi)簽名,a,b,c,d班以此類推,手續(xù)不變,直到第二天總出納清點為止。丟失發(fā)票要及時以書面報告上報財務(wù)部,丟失發(fā)票聲明作廢的登報費要由經(jīng)管人負(fù)責(zé)??腿私Y(jié)帳現(xiàn)付的,廳面人員應(yīng)將兩聯(lián)帳單拿回交收銀員總結(jié)后,將第二聯(lián)結(jié)帳單交回客人,第一聯(lián)結(jié)帳單則留存收銀員。一次開支超過3萬元(含)的業(yè)務(wù)費 必須報集團總裁批準(zhǔn);4)報銷時必須附宴請單。5)經(jīng)辦人在報銷憑證上簽章,部門負(fù)責(zé)人或主管副總審核憑證并簽字;6)業(yè)務(wù)費和招待費開支總額應(yīng)控制在預(yù)算限額內(nèi);7)財務(wù)每月編制“招待費統(tǒng)計表”。客人結(jié)帳是掛帳的,則由廳面人員將客人掛帳憑據(jù)交收銀員辦理掛帳手續(xù)后,兩聯(lián)帳單都交收銀員處理。(七)作廢帳單的管理收銀員當(dāng)班結(jié)束時對于經(jīng)過電腦操作記錄的調(diào)整單、作廢單等都應(yīng)送審計稽核??蛶谓唤映绦蚩蛶谓唤映绦蚍譃閮深悾阂活愂且咽褂玫?,將已使用過的客帳單按順序號排好,用客帳單分配表包捆好,放到指定位置,供夜間核數(shù)員審核用;另一類是未使用過的,要檢查一下與已使用過的客帳單最后一張是否有連號,無誤后,辦理退還手續(xù)。注意:本表一式兩聯(lián),當(dāng)天營業(yè)結(jié)束后,由收銀員和康樂部進行核對,核對無誤后,雙方共同簽名確認(rèn);一份交財務(wù)審計核對,另一份由康樂部留存核查。如果客人的押金多于實際消費,結(jié)帳時須退款給客人的,由廳面管理人員簽名證實后,交收銀員辦理退款手續(xù)。如果不能及時簽名,部門經(jīng)理代替接待的,由部門經(jīng)理在接待單上簽名,并注明接待內(nèi)容;部門經(jīng)理在第二天將手續(xù)補齊后,交財務(wù)審計處審查,如不補辦手續(xù),將視同本人消費,并在其當(dāng)月工資中扣除;如總經(jīng)理打電話通知康樂部接待客人的,由康樂部領(lǐng)班以上人員填寫接待單,并于二個工作日內(nèi)將手續(xù)補齊交財務(wù)審計核查。發(fā)票:當(dāng)客人結(jié)清有關(guān)費用時,需將發(fā)票的第三聯(lián)撕下,與客人的原始帳單放在一起(會議代表自付帳目的發(fā)票之第三聯(lián),則需統(tǒng)一保存在會議帳單內(nèi))。(三)、配合計算機操作時的規(guī)定接待員每日早班在中午 12:00,中班在18:00,夜班在 23:30之前核準(zhǔn)計算機房態(tài),由當(dāng)班領(lǐng)班抽查。根據(jù)權(quán)責(zé)發(fā)生制的會計核算原則,將已收客房訂金分期體現(xiàn)在客房賬上;當(dāng)賓館財務(wù)部收到一筆訂金時,前廳收銀也相應(yīng)地做一筆增加,當(dāng)客人入住時,以月為核算期,按照房租金額將預(yù)付訂金轉(zhuǎn)入在客房賬上,由此房租費用與訂金相互抵消,使房租客賬單為零。(二)日審工作流程處理夜間遺留問題,負(fù)責(zé)落實通知書內(nèi)容每天接到”夜間審計報告表“后,對遺留問題要及時處理;及時填寫審計通知書,通知責(zé)任人所在的部門主管,并負(fù)責(zé)落實解決,然后將解決的情況寫在通知書的第一聯(lián)上,最后將通知書編號存檔,月底統(tǒng)計后,注上處理意見報送財務(wù)經(jīng)理處理。審計主管同日審人員要經(jīng)常到各營業(yè)點進行檢查:檢查收銀員及廳面其他操作人員是否按規(guī)范程序操作,營業(yè)款是否如實反映,現(xiàn)金是否如實上繳。首先是對總庫庫存管理,將采購物品按照采購送貨單,將品名,單價(包含運費),數(shù)量一一錄入總庫庫存,并將實物存入總庫中。需入庫的物資,必須填寫出入庫驗收單,由實物保管人員按計劃或合同驗收后,在驗收單上填寫實收數(shù)額并簽章。庫存現(xiàn)金要做到日清月結(jié),賬實相符,不得以“白條”抵充庫存現(xiàn)金,更不得挪用現(xiàn)金。如果廳面人員沒簽名,收銀員應(yīng)提醒其簽名。核銷發(fā)票時發(fā)現(xiàn)存根聯(lián)沒附上客人聯(lián)的消費單或發(fā)票不連號的,經(jīng)管人除要寫上書面說明書附貼上,還要承擔(dān)由此而產(chǎn)生的一切經(jīng)濟損失。(三)結(jié)帳工作流程餐廳結(jié)帳單一式二聯(lián):第一聯(lián)為財務(wù)聯(lián)、第二聯(lián)為客人聯(lián)。(六)發(fā)票管理每位收銀員領(lǐng)用的發(fā)票由本人保管及核銷,不得由他人代領(lǐng)和代核銷,核銷時作廢的頁號折開,其作廢號碼要填入發(fā)票封面背后的發(fā)票檢查記錄欄內(nèi)。5)簽購金額如超過授權(quán)金額的10以內(nèi),原授權(quán)碼仍可使用,不須再授權(quán)。收銀員在當(dāng)班結(jié)束后,填寫繳款憑證時,要將當(dāng)班銷售游泳票(記次卡、年卡)的號碼、數(shù)量及金額在備注欄中注明清楚。如果客人消費金額超過“押金收條”上的押金,由球館服務(wù)員通知客人到收銀處并再次交納押金后,才能給予繼續(xù)消費??腿嗽诖蚺七^程中,發(fā)生其它消費,由服務(wù)員開出酒水單,注明客人的消費項目、應(yīng)收取金額及房間號,將酒水單傳遞給收銀員與其相應(yīng)的收費結(jié)算單一起與客人結(jié)算。雜項收費單:此單據(jù)共兩聯(lián),用于客人在賓館內(nèi)無原始單據(jù)的消費憑證,如預(yù)收冰箱費等。(注:在收取散客客人房金時,需多收一天房費為住房押金。1當(dāng)班結(jié)束營業(yè)后,填寫營業(yè)繳款憑證,按規(guī)定辦理交款交單程序。(十二)保齡球館工作程序客人進館消費打球時,預(yù)先交押金,由收銀員開出“押金收條”(一式三份),將第二聯(lián)交球館服務(wù)員作為開道的憑據(jù),第三聯(lián)交客人留底。當(dāng)班營業(yè)結(jié)束后,填寫營業(yè)繳款憑證,按規(guī)定辦理好交款交單程序。3)持卡人如沒有入住本賓館或先離店,代他人付款的須請持卡人在簽購單上先簽名,填寫付款確認(rèn)書,收銀員應(yīng)認(rèn)真核對卡號和簽名,按預(yù)住天數(shù)預(yù)計金額授權(quán),取得授權(quán)后,在簽購單邊緣注明“已核”字樣簽上經(jīng)辦員姓名,寫上授權(quán)金額和授權(quán)號碼。(五)當(dāng)日、歷史帳目查詢“當(dāng)日帳目查詢”是指未平帳和最近三天的帳目,直接點擊“當(dāng)日帳目查詢”按鈕,電腦會自動查找出所需帳目。當(dāng)點菜單人數(shù)、臺號記錄齊全后,開始正式輸入菜單,首先將客帳單號碼輸入電腦內(nèi),收銀機將自動編制該帳單號,待客人結(jié)帳時使用;然后將客人人數(shù)、臺號以及客人所點的食品、飲料內(nèi)容及數(shù)量依照電腦菜單鍵輸入。上一頁[123456...14]下一頁(六)發(fā)票管理每位收銀員領(lǐng)用的發(fā)票由本人保管及核銷,不得由他人代領(lǐng)和代核銷,核銷時作廢的頁號折開,其作廢號碼要填入發(fā)票封面背后的發(fā)票檢查記錄欄內(nèi)。(三)結(jié)帳工作流程餐廳結(jié)帳單一式二聯(lián):第一聯(lián)為財務(wù)聯(lián)、第二聯(lián)為客人聯(lián)。酒店經(jīng)營業(yè)務(wù)支出,原則上凡金額在5000元以上的,一律使用銀行支票,有特殊情況經(jīng)總經(jīng)理審核后,方可支付現(xiàn)金。凡填有大小寫金額的原始憑證,大寫與小寫必須相符。必須嚴(yán)格根據(jù)已審批的申購單按質(zhì)、按量驗收,根據(jù)發(fā)票名稱、規(guī)格、型號、單位、數(shù)量、價格等辦理驗收手續(xù),如有不符合質(zhì)量要求的,要堅決退貨,嚴(yán)格把好質(zhì)量關(guān)。作廢單必須有領(lǐng)班以上人員簽字方可。(3)、填寫”夜間審計報告表“:將夜審過程中發(fā)生的每件事記錄下來,需日審協(xié)助處理的要注明清楚,填寫時要認(rèn)真。要求內(nèi)裝現(xiàn)金與現(xiàn)金袋上記錄金額一致,并在現(xiàn)金收入交接記錄簿上簽字,辦理現(xiàn)金交接手續(xù),并在接班人的監(jiān)督下將現(xiàn)金袋放入保險柜中;按照三班依次類推,手續(xù)不變,直到第二天總出納清點前為止。要特別注意支票和信用卡的有效期(對于預(yù)收長包房客人的信用卡必須一月一結(jié)賬,不得出現(xiàn)信用卡過期;支票如有簽發(fā)日期則簽發(fā)日起10天內(nèi)有效)。第一聯(lián)留存;第二聯(lián)放在客人 的帳單里。免費接待:根據(jù)賓館制訂的免費接待執(zhí)行。收銀員接到球館服務(wù)員傳遞的結(jié)帳信息后,收回客人留底的第三聯(lián)“押金收條”,根據(jù)客人的消費項目及消費額開出結(jié)算單,并與客人結(jié)帳。設(shè)置“游泳館登記表”。要求內(nèi)裝現(xiàn)金與現(xiàn)金袋上記錄的金額一致,并在現(xiàn)金收入交收記錄簿上簽字,辦理現(xiàn)金交接手續(xù)。核銷發(fā)票時發(fā)現(xiàn)存根聯(lián)沒附上客人聯(lián)的消費單或發(fā)票不連號的,經(jīng)管人除要寫上書面說明書附貼上,還要承擔(dān)由此而產(chǎn)生的一切經(jīng)濟損失。如果廳面人員沒簽名,收銀員應(yīng)提醒其簽名。三、宴請審批流程宴請流程:經(jīng)辦人填單→部門經(jīng)理審核→財務(wù)部審核→財務(wù)總監(jiān)審批→總經(jīng)理審批→辦理報銷手續(xù)宴請審批流程控制要點:1)業(yè)務(wù)費、招待費的開支嚴(yán)格預(yù)算管理;2)加強對禮品的采購、出庫管理;3)宴請必須事前填制“宴請審批單”,并逐級審批,其中一次性開支超過3萬元(含)的招待費必須報集團分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。四、車輛保養(yǎng)與維修流程1流程:司機申請→部門經(jīng)理審核→財務(wù)部審核→財務(wù)總監(jiān)審批→總經(jīng)理審批→出納付款2車輛保養(yǎng)、維修流程控制要點:1)車輛保養(yǎng)、維修費用應(yīng)符合必需、合理、節(jié)約的原則;2)車輛必須明確使用責(zé)任人;3)車輛使用責(zé)任人提出保養(yǎng)、維修申請;4)車輛主管部門經(jīng)理復(fù)核發(fā)生保養(yǎng)、維修費用的原因、金額及車輛年度保養(yǎng)維修費預(yù)算的執(zhí)行情況;5)所有公用車輛發(fā)生的交通事故修理費,一律先由保險公司或司機個人墊付,特殊情況須借款的應(yīng)報總經(jīng)理批準(zhǔn),待保險公司理賠到賬后,公司再支付。結(jié)帳時客人出示優(yōu)惠卡(或者廳面管理人員給予客人打折)要求打折時,廳面人員應(yīng)將優(yōu)惠卡(或者管理人員簽名)和兩聯(lián)帳單交收銀員按程序辦
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